1、XX地產(chǎn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃責(zé)任單位：編制部門(mén)：簽發(fā)人：日期：目 錄第一部分 前言第二部分 投資發(fā)展目標(biāo)第三部分 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)營(yíng)運(yùn)目標(biāo)第四部分 綜合物業(yè)發(fā)展目標(biāo)第五部分 財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)及資本社會(huì)化目標(biāo)第六部分 客戶(hù)關(guān)系目標(biāo)第七部分 人才團(tuán)隊(duì)目標(biāo)第八部分 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提升目標(biāo)第一部分 前言一、 年度計(jì)劃：1. 銷(xiāo)售目標(biāo)：完成新開(kāi)盤(pán)面積 萬(wàn)平方米，銷(xiāo)售入庫(kù)額 億元；完成銷(xiāo)售面積 萬(wàn)平方米，簽約額 億元，回款額 億元；2. 工程目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)年度開(kāi)工面積 萬(wàn)平方米，竣工面積 萬(wàn)平方米，年末在建面積 萬(wàn)平方米。3. 交付目標(biāo)：全年內(nèi)部交付面積 萬(wàn)平方米，總銷(xiāo)售結(jié)庫(kù)面積 萬(wàn)平方米，外部交付面積 萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)交付率98%。4.

2、提升目標(biāo)：以 高層住宅為 試點(diǎn)，進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提升，為今后開(kāi)發(fā)高檔商品房積累經(jīng)驗(yàn)。5. 拓展目標(biāo)：完成一個(gè)新拓展項(xiàng)目，儲(chǔ)備銷(xiāo)售收入約 億元，原則上 年上半年獲取土地，年內(nèi)完成總體策劃和分期策劃。在此基礎(chǔ)上完成新投資項(xiàng)目規(guī)劃方案及初步設(shè)計(jì)（ 萬(wàn)平方米），完成示范及賣(mài)場(chǎng)施工圖設(shè)計(jì)（ 萬(wàn)平方米）。6. 處置目標(biāo)：完成 中心及 會(huì)所后續(xù)清理工作，實(shí)現(xiàn)處置款回籠合計(jì)約 億元（ 中心 萬(wàn)元、 會(huì)所 億元， 中心土地出讓金補(bǔ)繳及配套費(fèi)交納按實(shí)際發(fā)生支付），原則上 季度完成。7. 財(cái)務(wù)目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)全年房產(chǎn)結(jié)算收入 億元，繳納稅費(fèi) 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 億元，各類(lèi)融資年末余額 億元。8. 管理目標(biāo)：按總節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及公司

3、年度計(jì)劃工作會(huì)議要求，完成 策劃階段成果的補(bǔ)報(bào)，合并清理補(bǔ)充項(xiàng)目總體、分期運(yùn)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃及資金預(yù)算，原則上 季度完成。9. 人才團(tuán)隊(duì)目標(biāo)：全體員工的滿意度達(dá)到80及以上，開(kāi)展 計(jì)劃實(shí)施，引進(jìn)相關(guān)人員4-7名。10. 客戶(hù)滿意度目標(biāo)：交付9個(gè)月內(nèi)投訴控制 %及以下、銷(xiāo)售投訴控制 %及以下，客戶(hù)滿意率達(dá)到 %及以上。二、 年度政策、市場(chǎng)判斷結(jié)論：1. 住房供求： 年新開(kāi)盤(pán)未售出住宅 萬(wàn)平方米，加上 年新開(kāi)盤(pán)住宅預(yù)計(jì) 萬(wàn)平方米，則 年可銷(xiāo)住宅面積 萬(wàn)平方米， 年住宅需求量約 萬(wàn)平方米，市場(chǎng)呈現(xiàn)供略大于求的局面，高檔高價(jià)住宅和注重性?xún)r(jià)比的經(jīng)濟(jì)型住宅將仍然受到市場(chǎng)追捧，而 年經(jīng)濟(jì)適用房和中小戶(hù)型推盤(pán)量增加

4、將對(duì)中小戶(hù)型住宅銷(xiāo)售產(chǎn)生一定壓力。2. 房?jī)r(jià)走勢(shì)： 年住房?jī)r(jià)格總體上漲約 %， 年 整體房?jī)r(jià)受土地價(jià)格和材料價(jià)格上漲，以及高檔住宅 年銷(xiāo)售業(yè)績(jī)良好等因素的影響，整體房?jī)r(jià)將保持上漲態(tài)勢(shì)，漲幅預(yù)計(jì)會(huì)略高于 年水平，同時(shí)部分熱點(diǎn)區(qū)域（如 板塊）以及受到市場(chǎng)追捧樓盤(pán)的價(jià)格上漲空間將進(jìn)一步增大。3. 土地市場(chǎng)： 年歲末 地塊以 億元（樓面地價(jià) 元/平方米）成交，意味著開(kāi)發(fā)商獲取土地競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇， 年土地供應(yīng)量將繼續(xù)受到嚴(yán)格控制，土地管理更加嚴(yán)格，前三年 已出讓的住宅用地（約 萬(wàn)平方米）在 年至少開(kāi)發(fā)約 。4. 政策方面： 年宏觀調(diào)控的主旋律為 等房產(chǎn)新政將在 年進(jìn)一步加以貫徹和落實(shí)，同時(shí)也不排除出臺(tái)因

5、地制宜的地方性政策的可能，另一方面，政府繼續(xù)執(zhí)行 的政策短期內(nèi)不會(huì)變化，房地產(chǎn)企業(yè)資金壓力 。第二部分 投資發(fā)展目標(biāo)一、城市地圖完成 城市地圖（住宅版），每季度更新一次。按照城市地圖確定的年度投資板塊及地塊，完成 個(gè)項(xiàng)目投資立項(xiàng)建議書(shū)，完成 個(gè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。二、項(xiàng)目投資方向及土地款支付拓展方向：1、城市中心區(qū)（重點(diǎn)關(guān)注 項(xiàng)目）；2、具有獨(dú)特景觀優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目（重點(diǎn)關(guān)注 區(qū)域）；3、配套較為成熟的其它居住區(qū)域。客戶(hù)類(lèi)別：重點(diǎn)發(fā)展 項(xiàng)目，有條件發(fā)展 項(xiàng)目。產(chǎn)品類(lèi)型：以開(kāi)發(fā) 、 住宅為主，視項(xiàng)目實(shí)際情況確定其它產(chǎn)品類(lèi)型。項(xiàng)目規(guī)模：土地面積約 萬(wàn)平方米、總建筑面積約 萬(wàn)平方米、地上面積約 萬(wàn)平方米。銷(xiāo)

6、售價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)約 元/平方米、總銷(xiāo)售收入約 億元。土地款預(yù)估：總土地款約 億元，其中首付款約 %（ 季度），余款 %半年內(nèi)付清（ 季度）。 第三部分 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)目標(biāo)一、總體策劃（完成項(xiàng)目總體運(yùn)營(yíng)計(jì)劃及資金預(yù)算）面積單位：萬(wàn)平方米 金額單位：萬(wàn)元 （下同）項(xiàng)目股權(quán)儲(chǔ)備類(lèi)型土地證土地地上面積/總建筑面積已結(jié)算儲(chǔ)備總收入總體策劃完成季度本階段費(fèi)用 擬投資項(xiàng)目二、完成擴(kuò)初設(shè)計(jì)項(xiàng)目面積銷(xiāo)售收入第一季第二季第三季第四季200 年度建面/費(fèi)用建面/費(fèi)用建面/費(fèi)用建面/費(fèi)用建面/費(fèi)用 擬投資項(xiàng)目三、完成施工圖項(xiàng)目面積銷(xiāo)售收入第一季第二季第三季第四季200 年度建面/費(fèi)用建面/費(fèi)用建面/費(fèi)用建面/費(fèi)用建面/費(fèi)用

7、 擬投資項(xiàng)目說(shuō)明：1. 至 年底 項(xiàng)目（除幼兒園）已實(shí)現(xiàn)全面開(kāi)工，完成項(xiàng)目（對(duì)外）總體方案批復(fù)、初步設(shè)計(jì)批復(fù)及施工圖入庫(kù)，但按總路線圖需清理補(bǔ)充總體、分期運(yùn)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃及資金預(yù)算；完成全部建安類(lèi)施工圖設(shè)計(jì)，面積 萬(wàn)平方米；完成第一期園藝景觀施工圖設(shè)計(jì)；完成整個(gè)項(xiàng)目市政管線方案設(shè)計(jì)及精裝修樣板房設(shè)計(jì)。2. 按總節(jié)點(diǎn)及公司 年度計(jì)劃工作會(huì)議要求，合并清理補(bǔ)充項(xiàng)目總體、分期運(yùn)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃及資金預(yù)算并于 年 季度上報(bào)公司，取得公司批復(fù)。3. 項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)總額 萬(wàn)元（按設(shè)計(jì)調(diào)整后預(yù)算），目前累計(jì)已支付 萬(wàn)元，未支付 萬(wàn)元，其中 萬(wàn)元根據(jù)合同和實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃在 年支付（主要為優(yōu)化調(diào)整、園藝、市政、精裝修等設(shè)計(jì)費(fèi)）

8、，另外 萬(wàn)在 年支付。4. 擬投資項(xiàng)目計(jì)劃年內(nèi)完成方案及初步設(shè)計(jì)（ 萬(wàn)平方米），完成示范及賣(mài)場(chǎng)施工圖設(shè)計(jì)（ 萬(wàn)平方米），預(yù)算設(shè)計(jì)費(fèi) 萬(wàn)元。（具體根據(jù)我司獲地的實(shí)際情況確定）四、土地開(kāi)發(fā)及周邊環(huán)境提升項(xiàng)目：主要工作包括： 。資金安排：景觀綠化提升工程預(yù)估費(fèi)用 萬(wàn)元，其它預(yù)估費(fèi)用 萬(wàn)元，合計(jì) 萬(wàn)元。五、銷(xiāo)售計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)（年度）1、目標(biāo)重點(diǎn)< 項(xiàng)目>開(kāi)盤(pán)目標(biāo)：完成 新開(kāi)盤(pán)面積 萬(wàn)平方米，銷(xiāo)售入庫(kù)額 億元；銷(xiāo)售目標(biāo)：完成 銷(xiāo)售面積 萬(wàn)平方米，簽約額 億元，回款額 億元；資金預(yù)算： 年度銷(xiāo)售費(fèi)用 萬(wàn)元。2、銷(xiāo)售計(jì)劃匯總表項(xiàng)目分類(lèi)上年度庫(kù)存上年度應(yīng)收未收款開(kāi)盤(pán)簽約庫(kù)存本年度應(yīng)收未收款回款費(fèi)用數(shù)

9、量面積金額數(shù)量面積金額數(shù)量面積金額數(shù)量面積金額 住宅商鋪車(chē)位儲(chǔ)藏室小計(jì)說(shuō)明：1、住宅、商鋪、車(chē)位面積指可銷(xiāo)面積（房產(chǎn)測(cè)繪）、儲(chǔ)藏室面積指使用面積。2、回款額已包含按揭貸款的非常規(guī)放款額。3、商鋪擬出售給公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司，形成 萬(wàn)元簽約額并回款 萬(wàn)元。五、銷(xiāo)售計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)（一季度）按交付期分期分類(lèi)上年度庫(kù)存上年度應(yīng)收未收款開(kāi)盤(pán)簽約本季庫(kù)存回款費(fèi)用數(shù)量面積金額數(shù)量面積金額數(shù)量面積金額數(shù)量面積金額第一期住宅商鋪車(chē)位儲(chǔ)藏室小計(jì)第二期多層住宅小高層商鋪車(chē)位儲(chǔ)藏室小計(jì)合計(jì)多層住宅小高層商鋪車(chē)位儲(chǔ)藏室六、工程建造計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)（年度）1、目標(biāo)重點(diǎn)：< 項(xiàng)目>實(shí)現(xiàn)年度開(kāi)工面積 萬(wàn)平方米（幼兒園），竣

10、工面積 萬(wàn)平方米，年末在建面積 萬(wàn)平方米。2、工程計(jì)劃匯總表公司名稱(chēng)項(xiàng)目分期上年末庫(kù)存在建本年開(kāi)工本年簽約完成本年末庫(kù)存在建建筑面積產(chǎn)值應(yīng)付未付款建筑面積合同產(chǎn)值完成產(chǎn)值形象進(jìn)度實(shí)付資金竣工建筑面積建筑面積產(chǎn)值權(quán)證費(fèi)用 1期2期精裝修3期 小計(jì)說(shuō)明：1、新投資項(xiàng)目年內(nèi)完成賣(mài)場(chǎng)及示范開(kāi)工。2、上表中未列入 全面家居提升工程（1幢高層精裝修），具體提升費(fèi)用、實(shí)施時(shí)間另行確定。3、上表中“費(fèi)用”指辦理施工許可證的規(guī)費(fèi)、竣工驗(yàn)收規(guī)費(fèi)、前期物管費(fèi)和交物業(yè)辦的各類(lèi)維保費(fèi)。七、交付量目標(biāo)全年內(nèi)部交付面積 萬(wàn)平方米，總銷(xiāo)售結(jié)庫(kù)面積 萬(wàn)平方米，外部交付面積 萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)交付率 %。公司項(xiàng)目?jī)?nèi)部交付銷(xiāo)售結(jié)庫(kù)外部

11、交付交付量套數(shù)交付率時(shí)間銷(xiāo)售量套數(shù)金額交付量套數(shù)交付率交付費(fèi)用時(shí)間 樣板房公司合計(jì)說(shuō)明：其它竣工面積 萬(wàn)平方米包括地下車(chē)庫(kù)及地下儲(chǔ)藏室通道面積 萬(wàn)平方米，物管用房、集中自行車(chē)庫(kù)及無(wú)法利用面積約 萬(wàn)平方米。第四部分 綜合物業(yè)發(fā)展目標(biāo)一、租賃經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目租賃收入目標(biāo)公司項(xiàng)目上年度應(yīng)收未收款第一季第二季第三季第四季本年度應(yīng)收未收款年度租賃收入說(shuō)明： 二、物業(yè)管理項(xiàng)目項(xiàng)目名稱(chēng)分期管理面積指標(biāo)收支指標(biāo)1季度2季度3季度4季度收入支出毛利潤(rùn)新增管理面積目標(biāo)收入支出新增管理面積目標(biāo)收入支出新增管理面積目標(biāo)收入支出新增管理面積目標(biāo)收入支出 年結(jié)轉(zhuǎn)管理面積新增管理面積目標(biāo)物管費(fèi) 收入經(jīng)營(yíng)性及其他收入物業(yè)管理支出物管

12、費(fèi)收入經(jīng)營(yíng)性及其他收入物業(yè)管理支出物管費(fèi)收入經(jīng)營(yíng)性及其他收入物業(yè)管理支出物管費(fèi)收入經(jīng)營(yíng)性及其他收入物業(yè)管理支出物管費(fèi)收入經(jīng)營(yíng)性及其他收入物業(yè)管理支出說(shuō)明：第五部分 財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)目標(biāo)一、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)名稱(chēng) 年實(shí)際發(fā)生額 年預(yù)算增長(zhǎng)率說(shuō)明第一季第二季第三季第四季本年合計(jì)房產(chǎn)企業(yè)預(yù)收收入結(jié)算面積結(jié)算收入結(jié)算毛利代建收入租賃收入其他業(yè)務(wù)收入總指標(biāo)總收入（現(xiàn)金收入）營(yíng)業(yè)收入凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)率(%)二、 現(xiàn)金流量表項(xiàng) 目行次 年實(shí)際發(fā)生額年初累計(jì)發(fā)生額 年預(yù)算第1季第2季第3季第4季本年合計(jì)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：-銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(含稅)銷(xiāo)售、租賃、代建等收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到的稅

13、費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金營(yíng)業(yè)性成本現(xiàn)金支出其中：前期費(fèi)用規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用工程費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用支出客戶(hù)服務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用支出支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金人工費(fèi)用支出支付的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)稅費(fèi)支出：支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金收回投資款取得投資收益所收到的現(xiàn)金投資收益處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金其他投資性收入投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)投資所

14、支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資支出購(gòu)建固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)及其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金購(gòu)置資產(chǎn)支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金其他投資性支出投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金大股東投入資本金吸收其他投資資本金收入借款所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金其他籌資性收入籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利或利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金股息（紅利）支出償付利息所支付的現(xiàn)金利息支出支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金其他籌資性支出籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~現(xiàn)金凈流量四、現(xiàn)金期初余額五、現(xiàn)金期末余

15、額六、需要公司調(diào)撥的資金需求 (“-”為調(diào)撥給公司的資金）說(shuō)明： 未列入上表。三、 融資計(jì)劃貸款單位期初余額第一季第二季第三季第四季本年度期末余額融資還款融資還款融資還款融資還款融資還款銀行融資說(shuō)明：第一季度融資 萬(wàn)元為 年未放貸款，不列入 年融資目標(biāo)；第三季度還款 萬(wàn)元為 第一期交付時(shí)解除土地抵押并還貸。四、 規(guī)劃現(xiàn)金流項(xiàng) 目行次 年預(yù)算第1季第2季第3季第4季本年合計(jì)現(xiàn)金期末余額需要公司調(diào)撥的資金需求 (“-”為調(diào)撥給公司的資金）其他融資性現(xiàn)金流入擬投資項(xiàng)目資金預(yù)算投資調(diào)用后資金余額五、 稅費(fèi)明細(xì)表項(xiàng) 目本年初累計(jì)計(jì)提本年初累計(jì)繳納第一季第二季第三季第四季本年度期末累計(jì)計(jì)提期末累計(jì)繳納期末

16、未繳計(jì)提繳納計(jì)提繳納計(jì)提繳納計(jì)提繳納計(jì)提繳納1、營(yíng)業(yè)稅等流轉(zhuǎn)稅2、企業(yè)所得稅3、其他稅費(fèi)4、社保及公積金合 計(jì)第六部分 客戶(hù)關(guān)系目標(biāo)客戶(hù)關(guān)系目標(biāo)公司項(xiàng)目投訴率客戶(hù)滿意率客戶(hù)關(guān)系維護(hù)費(fèi)說(shuō)明：客服部年度資金預(yù)算 萬(wàn)元，其中客戶(hù)關(guān)系維護(hù)費(fèi) 萬(wàn)元包括品牌服務(wù)費(fèi) 萬(wàn)元、 會(huì)費(fèi)用 萬(wàn)元、售后服務(wù)費(fèi) 萬(wàn)元，另外物業(yè)管理完善費(fèi)為 萬(wàn)元，合計(jì) 萬(wàn)元。第七部分 人才團(tuán)隊(duì)目標(biāo)一、人才團(tuán)隊(duì)目標(biāo)1、07年度產(chǎn)能規(guī)劃表指標(biāo)名稱(chēng) 年年內(nèi)平均人數(shù)人力成本（萬(wàn)元）人均設(shè)計(jì)面積（m2/人）人均開(kāi)工面積（m2/人）人均交付面積（m2/人）人均銷(xiāo)售面積（m2/人）人均銷(xiāo)售額（萬(wàn)元/人）人均回款額（萬(wàn)元/人）人均凈利潤(rùn)（萬(wàn)元/人）人均

17、管理費(fèi)（萬(wàn)元/人）人均人力成本（萬(wàn)元/人）人力成本投入產(chǎn)出率銷(xiāo)售額/人力成本凈利潤(rùn)/人力成本指標(biāo)說(shuō)明：1) 年內(nèi)平均人數(shù)：房產(chǎn)類(lèi)年初 人，高峰值 人，均值 人；2) 人力成本包括工資性收入+薪酬性福利+非薪酬性福利 (工資性收入測(cè)算 萬(wàn)元，福利測(cè)算 萬(wàn)元，合計(jì) 萬(wàn)元)；3) 年度管理費(fèi)用 萬(wàn)元 （含辦公樓租金裝修費(fèi)、行政費(fèi)用及業(yè)務(wù)費(fèi)用，不含購(gòu)置固定資產(chǎn)）；4) 人均利潤(rùn)指標(biāo)為項(xiàng)目指標(biāo)，由于項(xiàng)目未全部交付，故不在年度計(jì)劃中體現(xiàn)。2、崗位規(guī)劃指標(biāo)1) 年 公司高峰值房產(chǎn)類(lèi)人員為 人，新引進(jìn)人員不少于 人。2) 基層員工向職能管理崗位（高級(jí)經(jīng)理以上崗位）提升率為 %，實(shí)施加強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)緊缺人才的引進(jìn)，年度內(nèi)確保引進(jìn)高級(jí)經(jīng)理及以上員工不少于 人（含“海盜計(jì)劃”引進(jìn)人員）。3) 實(shí)施對(duì)員工的主動(dòng)淘汰