1、泓域咨詢/湛江鎂合金項目可行性研究報告湛江鎂合金項目可行性研究報告xx（集團）有限公司目錄第一章 項目背景及必要性8一、 行業分析8二、 積極融入新發展格局，全力打造國內國際雙循環戰略支點13三、 加快構建現代產業體系，推動經濟體系優化升級15第二章 項目緒論19一、 項目名稱及建設性質19二、 項目承辦單位19三、 項目定位及建設理由21四、 報告編制說明23五、 項目建設選址26六、 項目生產規模26七、 建筑物建設規模26八、 環境影響26九、 項目總投資及資金構成27十、 資金籌措方案27十一、 項目預期經濟效益規劃目標27十二、 項目建設進度規劃28主要經濟指標一覽表29第三章 項目

2、投資主體概況31一、 公司基本信息31二、 公司簡介31三、 公司競爭優勢32四、 公司主要財務數據34公司合并資產負債表主要數據34公司合并利潤表主要數據34五、 核心人員介紹35六、 經營宗旨36七、 公司發展規劃37第四章 建筑工程可行性分析39一、 項目工程設計總體要求39二、 建設方案41三、 建筑工程建設指標43建筑工程投資一覽表43第五章 產品方案與建設規劃45一、 建設規模及主要建設內容45二、 產品規劃方案及生產綱領45產品規劃方案一覽表46第六章 選址方案47一、 項目選址原則47二、 建設區基本情況47三、 堅持創新驅動發展，不斷增強高質量發展新動能52四、 優化國土空間

3、布局，推進協調發展和新型城鎮化54五、 項目選址綜合評價56第七章 法人治理57一、 股東權利及義務57二、 董事59三、 高級管理人員63四、 監事66第八章 發展規劃分析68一、 公司發展規劃68二、 保障措施69第九章 組織機構、人力資源分析71一、 人力資源配置71勞動定員一覽表71二、 員工技能培訓71第十章 環境保護方案74一、 編制依據74二、 建設期大氣環境影響分析74三、 建設期水環境影響分析76四、 建設期固體廢棄物環境影響分析77五、 建設期聲環境影響分析77六、 環境管理分析78七、 結論79八、 建議80第十一章 勞動安全分析81一、 編制依據81二、 防范措施84三

4、、 預期效果評價86第十二章 工藝技術設計及設備選型方案88一、 企業技術研發分析88二、 項目技術工藝分析91三、 質量管理92四、 設備選型方案93主要設備購置一覽表94第十三章 原輔材料供應、成品管理96一、 項目建設期原輔材料供應情況96二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理96第十四章 項目投資計劃98一、 投資估算的依據和說明98二、 建設投資估算99建設投資估算表101三、 建設期利息101建設期利息估算表101四、 流動資金103流動資金估算表103五、 總投資104總投資及構成一覽表104六、 資金籌措與投資計劃105項目投資計劃與資金籌措一覽表106第十五章 項目經濟效益1

5、07一、 基本假設及基礎參數選取107二、 經濟評價財務測算107營業收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表109利潤及利潤分配表111三、 項目盈利能力分析111項目投資現金流量表113四、 財務生存能力分析114五、 償債能力分析115借款還本付息計劃表116六、 經濟評價結論116第十六章 風險風險及應對措施118一、 項目風險分析118二、 項目風險對策120第十七章 項目綜合評價122第十八章 附表附件123營業收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表123固定資產折舊費估算表124無形資產和其他資產攤銷估算表125利潤及利潤分配表126項目投資現金

6、流量表127借款還本付息計劃表128建設投資估算表129建設投資估算表129建設期利息估算表130固定資產投資估算表131流動資金估算表132總投資及構成一覽表133項目投資計劃與資金籌措一覽表134第一章 項目背景及必要性一、 行業分析（一）輕量化材料-鎂合金發展前景可期圍繞未來新型汽車發展需求，結合自身發展環境，中國汽車工程學會編制的汽車輕量化技術路線圖提出近期以完善高強鋼應用體系為重點，中期以形成鋁、鎂合金應用體系為方向，遠期形成多材料混合應用體系為目標。鎂相比于鋁和鋼，具有密度小、比強度高、比剛度高、減震性強、電磁屏蔽性好、切削加工性等諸多優點。從重量來看，鎂合金是常用金屬結構材料中最

7、輕的一種，密度約為鋁的2/3，鋼的1/4；比剛度和比強度高，機械性能好；在所有金屬結構材料中具有最高的阻尼系數，對應優良的減震性能，相比其他輕量化材料更適用于制造承受沖擊載荷和振動的汽車零部件；熔化潛熱低，具備良好的加工性能，易于進行鑄造和熱加工，生產復雜的零部件，且熔煉能耗成本低，易于回收；具備良好的電磁波屏蔽性和再生性，可省去電磁波屏蔽膜的電鍍工序和成本。同時，我國擁有豐富的鎂資源，據亞洲金屬網統計，2018年我國已探明可開采白云石鎂礦超過200億噸，菱鎂礦超過30億噸，鹽湖氯化鎂儲量40億余噸，占世界鎂礦資源的70%以上。（二）輕量化材料-國內汽車輕量化進程緩慢鎂合金通過壓鑄等深加工工藝

8、制備的零部件，65-70%應用于汽車行業，20%應用于3C產品，航空航天等其他消費領域占比10-15%，目前鎂合金的需求驅動主要來自汽車行業。綜合性能優秀，資源優勢突出，理論上來說都有利于推進鎂合金在國內市場尤其是汽車場景當中的應用，但實際進展大幅低于預期。2015年國內單輛汽車用鎂量約為1.5kg，雖然2019年單車用鎂量上升至4kg左右，但與發達國家的差距近年來并沒有明顯收窄，也遠低于2016年發布的節能與新能源汽車技術路線圖當中提到的2020/2025/2030年鎂合金單車用鎂量要達到15kg/25kg/45kg的目標。2020年發布的評估報告2019中提到，受耐腐蝕性能弱、力學性能低、

9、成本高等因素影響，鎂合金大批量產業化應用受限，目前僅用于方向盤骨架、儀表盤支架等部件，在中大型零部件如支架類普及度仍低，單車用量不超過5kg。從原鎂消費角度來看，雖然我國原鎂需求量占全球比例40%+，但考慮到單位用鎂量基數較低，2018年之前原鎂消費量增速卻低于全球其它地區，這點與國內汽車輕量化進程偏慢相對應。（三）輕量化材料-多因素抑制鎂合金應用推廣我國擁有豐富的鎂資源和低成本優勢，所生產鎂產品除了滿足自身需求，出口量占到全球需求近一半（2021年我國鎂產品出口量47.8萬噸）。但從出口結構來看，初級產品（鎂錠、鎂合金、鎂粉/粒、廢鎂）占比高達98%，而在高附加值的深加工產品方面，鎂加工材（

10、主要是型材、板材、鍛件）和鎂制品占比過低。整體來看，我國鎂合金深加工規模和高端制造水平還很低，鎂產業仍以生產和出口低附加值產品為主，且對出口依賴程度很大，并未有效將戰略資源優勢轉化為產業核心競爭力，從硬件層面尚未準備好迎接汽車輕量化大趨勢下的鎂制品需求增長。根據中國有色金屬工業協會統計，2020年我國原鎂產能為162萬噸，產能利用率僅為59.3%，其中行業龍頭云海金屬原鎂產能10萬噸（不考慮青陽在建項目），市占率僅為6.2%，原鎂端行業集中度較低，除了云海金屬之外，其他廠商生產規模普遍較小，并且多以民營中小企業為主，產業端難以形成技術和資源的集聚效應，更難以獨立推動鎂作為新材料的替代和建立新的

11、材料開發應用體系。雖然鎂合金具有重量輕、減震性能好等優秀綜合性能，但同時存在耐熱性和耐腐蝕性較差等缺陷，相比鋼、鋁合金等材料來說穩定性一直是被質疑的點。而對于主要下游市場汽車制造行業來說，在綜合成本相差不大的情況下，優先會考慮材料的成熟性，畢竟如果要規模化應用某種新材料，就需要進行材料認證、設備更新、聘請新的專業技術人員、培訓工人等，這都是額外的成本增加。因此理論上來說，工業應用都會滯后于實驗研究幾年甚至更長時間，而鎂合金成為輕量化材料研究熱點并沒有很長時間，未來要實現大規模應用仍需不斷實踐和產業內外推動力。我國鎂合金深加工水平仍低、行業集聚效應不足、汽車廠商主觀應用意愿偏弱、綜合成本優勢不明

12、顯等因素，導致近年來鎂合金輕量化替代進程低于預期，這幾點不利因素正迎來轉變契機。（四）輕量化材料-不利因素迎轉變契機全球各國都在持續關注機動車輛所產生的尾氣排放，并通過政府法規推動汽車制造廠商大幅減少二氧化碳等尾氣排放量。使用鎂合金實現汽車輕量化正是其中一個重要的解決方案，目前鎂合金在汽車上的應用零部件主要可以歸納成殼體類和支架類，在實際應用中，針對不同零部件所產生的減重效果從30%-80%不等（具體見下頁）。除了減重效果外，由于具備極為良好的減震性能，采用鎂合金不僅提高了汽車零部件使用壽命，還能夠提升乘坐舒適性。從輕量化需求角度來看，新能源汽車廠商意愿更為強烈，蔚來ES8的儀表盤支架及前端模

13、塊框架皆由鎂合金所制，相比于傳統的鋼結構減重50%以上，單車用鎂量突破7kg；2020年特斯拉ModelY座椅骨架（靠背+座框）全部使用鎂合金。主流汽車廠商在部分零部件批量替代使用鎂合金，能夠起到很好的產業示范和引領作用，有利于推動鎂合金在汽車行業中的拓展應用。近年來制約鎂合金輕量化推廣進程的多個因素，正迎來轉變契機，隨著汽車行業尤其是新能源汽車輕量化進程的推進，將有效促進鎂合金下游需求釋放。（五）輕量化材料-鎂合金消費將保持可觀增速相比歐美發達國家，我國汽車場景內的鎂合金使用量仍處于偏低位置，單車用量僅為4kg，與海外相比我國還有3-4倍的提升空間。理性來看，現階段鎂合金更適用于對抗腐蝕性要

14、求不高且對減震性要求比較高的車內部件，儀表盤支架、中控支架和座椅骨架等是最可能普及的鎂合金部件，考慮到這些部件的重量，預計到2025年我國單車用鎂量有望提高至10kg，未來隨著材料及鑄造技術升級，鎂合金的應用范圍有擴大的可能性。按照中汽協的判斷，“十四五”期間我國汽車行業將經歷一輪轉型升級的爬坡過坎期，2025年汽車銷量有望達到3000萬輛。綜合壓鑄件成材率的假設，2025年我國汽車行業鎂合金需求將達到37.6萬噸，相比2020年CAGR為23%。3C產品是鎂合金下游第二大需求領域，在3C產品中主要用作殼體材料，由于擁有重量輕、散熱性好、電磁屏蔽能力強、抗震性好等優點，相比ABS殼體有明顯優勢

15、，符合手機、筆記本電腦等3C產品輕薄、尺寸縮小的發展需求。但考慮到全球3C產品保有量趨于飽和，銷量增速下滑，預計3C產品用鎂需求量將整體保持相對穩定狀態。在航空航天領域，鎂合金被廣泛應用于制造飛機、導彈、飛船、衛星上的重要構件，使用鎂合金可以明顯減輕飛行器結構重量，綜合減重效果比鋁合金高出25%35%，提高機動性能，降低航天器的發射成本，能為航空航天設備帶來較大的經濟效益。與此同時，鎂合金的性能可滿足航空航天等高科技領域對輕質材料吸噪、減震、防輻射的要求。鎂合金在航空航天領域中的應用一文中研究表明，航空航天設備每減少1磅重量所帶來的經濟效益，商用飛機為300美元，戰斗機為3000美元，航天器則

16、高達3萬美元，因此鎂產品在航空航天中的應用前景廣闊。未來汽車和航空航天這兩大場景的輕量化需求將有效拉動鎂合金消費，其中汽車行業依然是最值得期待的行業需求爆發點，有產業鏈外力加持的企業將最大程度受益于行業景氣度上行。二、 積極融入新發展格局，全力打造國內國際雙循環戰略支點準確把握湛江在國家構建新發展格局的定位和優勢，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，積極融入以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。暢通國內大循環。充分發揮湛江港在推進供給側結構性改革中降成本的比較優勢，著力優化供給結構，改善供給質量，暢通生產、分配、流通、消費各環節，支持鋼鐵、石化、造紙、農產品

17、加工等行業為國內大循環提供高質量原材料和終端產品，為全國消費者提供個性化、定制化、高端化產品服務。聚力打造區域性現代物流中心，建設華南地區石油、礦石、化肥、糧食等大宗貨物集散中心，建設湛江商貿物流城、北部灣農產品流通綜合示范園、現代冷鏈產業物流園、電商產業園，盤活企業專用碼頭，提高流通效率，降低流通成本，實現貨暢其流。融入國內國際雙循環。充分利用國內國際兩個市場兩種資源，引導外資投向先進制造業、高新技術產業、現代農業、現代服務業等領域，吸引國內外有實力的企業在湛江設立地區總部。鼓勵有條件的湛江企業擴大對外投資，引導企業與跨國公司開展多種方式合作，支持服務業企業參與境外經貿合作區投資、建設和管理

18、，鼓勵企業建設海外生產基地和境外保稅倉，打造跨境產業鏈，帶動勞務輸出和貨物、服務、技術出口。全面拉動內需消費。改善消費環境，加強消費者權益保護，大力培育新型消費，提升傳統消費，適當增加公共消費。推動建設新型消費商圈，搭建多層次商業載體，打造地區特色突出、有效銜接瓊桂、輻射粵西的區域性消費中心城市。鼓勵發展線上線下融合消費新模式，加快拓展時尚消費、定制消費、信息消費、智能消費等新興消費領域，增加健康、養老、醫療、文化、教育、旅游、體育、安全等領域消費的有效供給。優化消費政策，落實帶薪休假制度，擴大節假日消費。有效拓展投資空間。發揮投資對優化供給結構的關鍵作用，保持投資合理增長。發揮政府投資撬動作

19、用，激發民間投資活力，形成市場主導的投資內生增長機制。加快補齊基礎設施、市政工程、農業農村、公共安全、生態環保、公共衛生、公共文化、物資儲備、防災減災、民生保障等領域短板，推進新型基礎設施、新型城鎮化、交通水利等重大工程建設，支持有利于城鄉區域協調發展的重大項目建設。三、 加快構建現代產業體系，推動經濟體系優化升級堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，全力做好“四篇文章”，深入實施“五大產業發展計劃”，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，打造世界級產業新城、北部灣和粵西地區產業中心，提高經濟質量效益和核心競爭力。做大做強臨港產業集群。深入實施重大工業產業項目達產增效計劃，發展壯大綠色鋼鐵、綠色石化

20、、高端造紙、綠色能源、新能源汽車五大先進制造業集群，延伸完善上下游產業鏈，形成強大產業支柱力量。推動東海島打造世界一流產業園區，以寶鋼湛江鋼鐵、中科煉化、巴斯夫等重大龍頭項目為抓手，推進東海島現代鋼鐵、綠色石化和高端造紙產業鏈配套基地建設，建設國家循環經濟示范區，推動湛茂合作共建世界級綠色石化一體化基地。擴建湛江產業轉移工業園、雷州烏石臨港產業園，新建湛江新能源汽車產業園，謀劃建設徐聞臨港產業園，高水平建設奮勇高新區產業園，加快建設新能源配套產業園。高水平建設空港經濟區，配套發展現代物流、高端服務業、智能制造等臨空產業。鍛造產業鏈供應鏈長板，配套建設上下游產業鏈基地，形成覆蓋原材料供應、中間產

21、品、高附加值下游產品、物流配送等配套產業鏈供應鏈。補齊產業鏈供應鏈短板，實施產業基礎再造工程，加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，發展先進適用技術，推動產業鏈供應鏈多元化。培育發展戰略性新興產業。強化科技引領，培育壯大裝備制造、生物醫藥、新材料、電子信息四大戰略性新興產業，形成新的經濟增長點。優先發展裝備制造產業，培育發展工業機器人、自動化裝備、大型鑄鍛件制造、精密機床等配套產業，打造北部灣和粵西地區裝備制造產業基地。加快發展生物醫藥產業，吸引具有研發能力的生物科技企業落戶湛江，打造生物醫藥及生物衍生品、高端化學創新藥及醫療器械產業鏈，建設國家級醫療器械檢測區域中心、國家級食品藥品檢測區域中心

22、等公共服務平臺。培育發展新材料產業，重點發展中高端合成樹脂、精細化工類新材料、新型高強汽車和能源裝備用精品鋼材等新材料。大力發展電子信息產業，打造電子信息產業集群。推動傳統優勢產業提質增效。聚焦傳統產業高端化、智能化、綠色化，深入實施傳統產業轉型升級計劃，開展質量提升行動，結合工業互聯網應用，推進生產智慧化升級，實現“湛江制造”向“湛江智造”轉變。轉型發展智能家電產業，建設出口型綠色家電基地。優化發展綠色家具建材產業，打造家具建材產業集群。升級發展農海產品加工產業，促進農海產品加工精深發展，鼓勵企業向消費終端延伸、提升產業價值鏈，建設一批規模化、專業化、標準化的特色優勢農業生產基地。提升發展輕

23、工紡織產業，推進羽絨、紡織、鞋業等輕紡工業基地建設。全面發展特色食品產業，保護利用好“中國海鮮美食之都”“中國月餅之鄉”“廣東年糕之鄉”“菠蘿之鄉”等品牌優勢，扶持特色食品生產企業創新品種、創名創優，提升品牌形象。加快發展現代服務業。深入實施現代服務業提速計劃，促進各類市場主體參與服務供給，推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，推動生活性服務業向高品質和多樣化升級。集聚發展現代商貿業，重點發展總部經濟、信息咨詢、產權交易、設計創意等高端商務服務業。提升發展會展服務業，形成種類齊全、分布廣泛、功能完善的現代會展服務體系。提速發展金融服務業，打造北部灣和粵西地區金融服務中心。大力發展現代物流業

24、，打造輻射大西南、北部灣和粵西地區的重要物流中心。加快發展健康、養老、育幼、文化、旅游、體育、家政、物業等服務業，加強公益性、基礎性服務業供給。統籌發展海洋經濟。堅持陸海統籌、綜合開發，建設全國海洋經濟強市、國家海洋經濟發展示范區。大力發展海洋工程裝備產業，提升船舶造修、海上鉆井采油平臺規模，引進一批海上風電裝備、港口機械、海洋防務裝備、高技術船舶等海工裝備項目，打造海洋工程等裝備制造一體化產業鏈。大力發展深遠海養殖業和漁業裝備產業，積極發展海洋牧場及其配套產業。加快發展濱海旅游業，開發建設雷州西海岸濱海旅游度假區，推進國家5A級旅游景區創建工作，打造中國南方冬休基地、國家全域旅游示范市和國內

25、外知名的全域旅游目的地。加快海洋油氣資源開發，建成中海油湛江烏石油氣基地。加快建設海洋電子信息、海洋生物等海洋高端產業集群。推廣海洋能利用新業態，支持徐聞建設海洋裝備產業園與海洋能源立體綜合開發示范項目。第二章 項目緒論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱湛江鎂合金項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx（集團）有限公司（二）項目聯系人曾xx（三）項目建設單位概況企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變

26、發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將

27、繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區

28、域品牌建設，提高區域內企業影響力。三、 項目定位及建設理由3C產品是鎂合金下游第二大需求領域，在3C產品中主要用作殼體材料，由于擁有重量輕、散熱性好、電磁屏蔽能力強、抗震性好等優點，相比ABS殼體有明顯優勢，符合手機、筆記本電腦等3C產品輕薄、尺寸縮小的發展需求。但考慮到全球3C產品保有量趨于飽和，銷量增速下滑，預計3C產品用鎂需求量將整體保持相對穩定狀態。“十三五”時期，全市圍繞全面建成小康社會戰略部署，以供給側結構性改革為主線，堅持新發展理念，推動高質量發展，決勝全面建成小康社會取得決定性成就。經濟運行總體平穩，經濟結構持續優化，深化改革取得重大突破，依法治市取得新進展，治理體系和治理能力

29、現代化建設加快推進，人民生活水平顯著提高，新冠肺炎疫情防控取得優異成績，文化事業和文化產業繁榮發展，社會保持和諧穩定，為開啟全面建設社會主義現代化新征程奠定了堅實基礎。經濟實力邁上新臺階。2020年，全市地區生產總值達到3100億元；人均生產總值達到44000元左右；社會消費品零售總額達到1638.76億元；外貿進出口總額完成442.4億元，實際利用外資累計完成8.3億美元；市場主體總量達到32.45萬戶。“十三五”時期，全市工業增加值增速居全省前列；固定資產投資累計完成6255億元；一般公共預算收入累計完成638.81億元。產業基礎向高級化邁進。四個投資超100億美元的重大產業項目加快推進，

30、寶鋼湛江鋼鐵基地一、二號高爐達產達效，中科合資廣東煉化一體化項目一期投產，巴斯夫（廣東）一體化項目首期等項目開工建設，有效推進廉江核電項目前期工作。建成4個百億元級工業園區，省級以上工業園區數量居全省第一，產業轉移工業園增加值、固定資產投資、稅收三項指標總量近年均排全省第一。被列入全國首批“百城千業萬企”對標達標提升專項行動試點市，成功打造華強電器等標桿示范項目和行業云平臺。全省最大濱海水上樂園吳川鼎龍德薩斯水上世界二期建成營業，湛江調順歡樂海灣文化旅游綜合體項目動工建設，新增國家4A級旅游景區4家。2020年全市接待游客1058.4萬人次，旅游總收入147.6億元。電子商務進農村綜合示范縣建

31、設卓有成效。糧食產量穩步增長，形成以糧、油、糖為基礎，以南亞熱帶水果和北運蔬菜為主導的特色種植生產格局。創建國家、省級水產健康養殖示范場41個，養殖規模和產量居全省首位。兩個年產100萬頭生豬全產業鏈項目動工建設。4個國家級、14個省級現代農業產業園加快建設，農業產業園總量居全省第一。26個特色農產品入選全國名特優新農產品目錄。獲得地理標志證明商標16件，居全省第一。固定資產投資有效擴大。“十三五”時期，全市固定資產投資連續5年超1000億元，市重點項目累計完成投資2122.66億元，其中省重點項目累計完成投資1295.4億元，完成投資額居全省前列、粵東西北地區第一，累計建成重點項目79個，開

32、工建設重點項目118個。巴斯夫、華僑城、招商局、華潤、中鐵、中交、法國液化空氣等國內外500強企業陸續進駐，一批投資規模大、整體實力強、集約化程度高的精細化工、生物醫藥、高新技術、現代物流、濱海旅游項目落戶湛江。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要；2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；3、工業可行性研究編制手冊；4、現代財務會計；5、工業投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規、規劃；7、項目建設地總體規劃及控制性詳規；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據；9、國家公布的相關設備及施工標準。（二）報告編制原則1、

33、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規和法令，符合國家產業政策、投資方向及行業和地區的規劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛生。3、以市場為導向，以提高競爭力為出發點，產品無論在質量性能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環境保護、工業衛生和安全生產。環保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節能減排與企業發展有機結合起來，正確處理企業發展與節能減排的關系，以企業發展提高節能減排水平，以節能減排促進企業

34、更好更快發展。6、按照現代企業的管理理念和全新的建設模式進行規劃建設，要統籌考慮未來的發展，為今后企業規模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心，加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發展的原則和項目設計模式改革要求，盡可能地節省項目建設投資。在穩定可靠的前提下，實事求是地優化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經濟效益，增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態度，公正、客觀的反映本項目建設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。（二） 報告主要內容投資必要性：主要根據市場調查及分析預測的結果，以及有關的產業政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性

35、：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執行；經濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險

36、、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx園區，占地面積約33.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xx噸鎂合金的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積38874.99，其中：生產工程23619.20，倉儲工程6650.95，行政辦公及生活服務設施3894.42，公共工程4710.42。八、 環境影響本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產裝置同時設計、同時施工、

37、同時建成使用的原則，貫徹執行國家和地方有關環境保護的法規和標準。積極采用先進而成熟的工藝設備，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內部，項目單位及時對生產過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經過處理，避免造成環境污染，確保該項目的建設與實施過程完全符合國家環境保護規范標準。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資13287.02萬元，其中：建設投資10259.82萬元，占項目總投資的77.22%；建設期利息290.49萬元，占項目總投資的2.19%；流動資金2736.71萬元，占項目總投資的20.60%

38、。（二）建設投資構成本期項目建設投資10259.82萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用8434.25萬元，工程建設其他費用1558.98萬元，預備費266.59萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資13287.02萬元，其中申請銀行長期貸款5928.43萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：23900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：20438.82萬元。3、凈利潤（NP）：2519.69萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：7.20年。2、財務內部收益率：11.87

39、%。3、財務凈現值：-525.50萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。十四、項目綜合評價經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局

40、面。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積22000.00約33.00畝1.1總建筑面積38874.991.2基底面積13420.001.3投資強度萬元/畝290.012總投資萬元13287.022.1建設投資萬元10259.822.1.1工程費用萬元8434.252.1.2其他費用萬元1558.982.1.3預備費萬元266.592.2建設期利息萬元290.492.3流動資金萬元2736.713資金籌措萬元13287.023.1自籌資金萬元7358.593.2銀行貸款萬元5928.434營業收入萬元23900.00正常運營年份5總成本費用萬元20438.82""

41、6利潤總額萬元3359.59""7凈利潤萬元2519.69""8所得稅萬元839.90""9增值稅萬元846.58""10稅金及附加萬元101.59""11納稅總額萬元1788.07""12工業增加值萬元6255.34""13盈虧平衡點萬元12032.79產值14回收期年7.2015內部收益率11.87%所得稅后16財務凈現值萬元-525.50所得稅后第三章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：曾xx3、注冊

42、資本：990萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2014-3-197、營業期限：2014-3-19至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事鎂合金相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服

43、務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。三、 公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品

44、結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發

45、、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解

46、客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5683.624546.904262.72

47、負債總額2383.651906.921787.74股東權益合計3299.972639.982474.98公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入10764.528611.628073.39營業利潤2428.271942.621821.20利潤總額2249.901799.921687.43凈利潤1687.431316.201214.95歸屬于母公司所有者的凈利潤1687.431316.201214.95五、 核心人員介紹1、曾xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2

48、018年3月至今任公司董事。2、沈xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、閆xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、程xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席

49、。5、于xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、陶xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、盧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；

50、2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、羅xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。六、 經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。七、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準

51、和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。

52、在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。第四章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求（一）建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規范2、建筑抗震設計規范3、建筑抗震設防分類標準4、工業建筑防腐蝕設計規范5、工業企業噪聲控制設計規范6、建筑內部裝修設計防火規范7、建筑地面設計規范8、廠房建筑模數協調標準9、鋼結構設計規范（二）建筑防火防爆規范本項目在建筑防火設計中從防止火災發生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級，室內裝修均

53、采用不燃或難燃材料，使火災不易發生，即使發生也不易迅速蔓延，同時建筑內均設置了消火栓。防火分區面積滿足建筑設計防火規范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求，進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節能、隔熱等的設計。滿足當地規劃部門的要求，并執行工程所在地區的建筑標準。（三）主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下，本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結構方案，立面造型簡潔大方、統一協調。認真貫徹執行“適用、安全、經濟”

54、方針。因地制宜，精心設計，力求作到技術先進、經濟合理、節約建設資金和勞動力，同時，采用節能環保的新結構、新材料和新技術。（四）本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規范2、構筑物抗震設計規范3、建筑地基基礎設計規范4、混凝土結構設計規范5、鋼結構設計規范6、砌體結構設計規范7、建筑地基處理技術規范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規程（五）結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區基本地震烈度為7度。根據現行建筑抗震設計規范的規定，本項目按當地基本地震烈度執行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的

55、要求，確定本項目生產車間采用鋼結構，采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。二、 建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）之規定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結