1、用友U8供應鏈操作手冊（銷售 庫存 存貨核算）一、銷售管理1.1、普通銷售業務流程普通銷售業務的操作步驟：1、依次點擊：業務工作供應鏈銷售管理銷售訂貨銷售訂單，出現如下界面：單擊表頭 “增加”按扭，按實際業務發生情況把表頭表體補充完整2、依次點擊：業務工作供應鏈銷售管理銷售發貨發貨單，出現如下界面：2、增加新發貨單步驟：a、單擊表頭 “增加”按扭，按實際業務發生情況把表頭表體補充完整。或者“參照”銷售訂單生成發貨單。b、財務管理部應收管理崗根據貨款到賬情況“審核”后，此發貨單生效。3、銷售發票的生成步驟： a、依次點擊：銷售管理銷售開票銷售專用發票，出現如下界面：b、單擊銷售專用發票表頭“增加

2、”按扭，出現如下圖所示過濾窗口：C、填寫完過濾條件后，點“過濾”，彈出“選擇發貨單”對話框，在選擇列下方雙擊所要開票的發貨單（出現Y為選中），如下圖所示：D、點“OK確定”后生成對應發票，如果需要與真實發票號一致，需要將發票編號設置為手工填制。系統默認發票號為流水號，自動生成。手工填制如下圖所示：E、確認內容準確無誤后，點擊表頭保存，然后復核，此發票才能結算；1.2、銷售退貨業務：1、退貨單生成步驟：A、依次點擊：銷售管理銷售發貨退貨單；B、單擊表頭“增加”選項，出現發貨單過濾窗口，如下圖；C、填寫完過濾條件后，點“過濾”，出現如下圖所示參照窗口，選擇要參照的發貨單；D、點“OK確定”后生成對

3、應退貨單，如下圖所示：E、確認準確無誤后，點擊保存并審核。然后依據退貨單生成紅字發票。路徑為（銷售管理銷售開票銷售紅字專用發票）二、庫存管理1、填制采購入庫單（1）、【步驟】業務工作供應鏈庫存管理采購入庫采購入庫單，如圖4-1示。增加參照采購訂單生成。單擊增加按鈕的下面三角，在頁框標題采購訂單和采購到貨單之間選擇采購訂單，會出現如圖4-2所示過濾條件，在如圖4-3所示的窗口中設置過濾條件，單擊過濾按鈕，會出現如圖4-3所示的窗口。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫倉庫后單擊確定按鈕。此時數據會引入到表體中。選擇完要生單的單據后 點擊表頭的確定完成生單。修改單擊修改按鈕，修改相關內容，完成后單擊保

4、存按鈕。已經生成下游單據的采購入庫單不能修改，已經審核的采購入庫單也不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經生成下游單據的采購入庫單不能刪除，已經審核的采購入庫單也不能刪除，要刪除必須先棄審。（2）、操作員：庫管員（3）、操作權限增加：庫管員，修改：庫管員，刪除：庫管員，審核：庫管員，棄審：庫管員。（4）、特殊情況處理l 貨物到貨已經辦理到貨單，此時發現有質量問題，由采購員辦理到貨退回單。此外，凡是辦理過采購發票需要退回時需要辦理紅字采購發票。l 貨物到貨已經辦理到貨單，庫管員已按照到貨單全部辦理采購入庫單。此時發現有質量問題，由采購員辦理到貨退回單，再由庫管員辦理紅字采購入庫單，此

5、外，凡是辦理過采購發票需要退回時需要辦理紅字采購發票。l 貨物已辦理出庫手續，車間發現有質量問題，應當由保管員辦理紅字材料出庫單，由采購員辦理到貨退回單，由庫管員參照該到貨退回單辦理紅字采購入庫單。此外，凡是辦理過采購發票需要退回時需要辦理紅字采購發票。2、填制領料申請單（1）【概述】由車間材料員或生產計劃員填制領料申請單，經理確認后審核。領料申請單操作步驟（2）、【步驟】業務工作供應鏈庫存管理材料出庫領料申請增加單擊增加按鈕，填寫表頭中的內容，領料部門、出庫類別為必填項目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤F2鍵，在列表中選擇需

6、要的存貨，單擊返回按鈕，輸入請領數量、實發數量，用途大類編碼、用途編碼等必須根據財務要求輸入正確，否則會導致成本歸集錯誤。完成后單擊保存按鈕。修改單擊修改按鈕，修改相關內容，完成后單擊保存按鈕。已經審核的材料出庫單不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經審核的材料出庫單不能刪除，要刪除必須先棄審。3、填制和審核材料出庫單（1）、【步驟】業務工作供應鏈庫存管理材料出庫材料出庫單庫管員點擊增加按鈕下方的三角，選擇申請領料申請 根據領料申請單生成材料出庫單，庫管員確認無誤后，點擊(審核)。 4、填制和審核銷售出庫單（1）、【概述】庫管員參照銷售等業務部門填制的發貨單生成銷售出庫單，確認無誤

7、后，點擊（審核）。如有退貨時，銷售部門填制退貨單，庫管員根據退貨單生成紅字銷售出庫單。（2）、【步驟】業務工作供應鏈庫存管理銷售出庫銷售出庫單l 直接點擊生單，出現銷售生單和銷售生單（批量），若一次只生成一張出庫單可以用銷售生單，若一次生成多張出庫單或者一次發貨分批出庫請選擇“銷售生單（批量）”。l 從過慮界面中選擇要參照的發貨單，根據實際出庫數量填寫本次出庫數量，無誤后點“OK確認”。庫管員確認出庫單據無誤后點“審核”。（3）、【注意事項】“倉庫”：根據實際出庫倉庫選擇。“出庫類別”：根據實際出庫類別選擇填寫銷售出庫等出庫類別。“客戶”：從發貨單上直接傳遞過來。“銷售部門”：銷售的部門請按照

8、實際銷售部門填寫。 5、填制和審核調撥單及其他出庫單、其他入庫單需要進行調撥的人員填制調撥單，經理確認后點擊（審核）。系統同時生成一張其他出庫單和一張其他入庫單。對應出庫的倉庫保管員審核其他入庫單，對應出庫的倉庫保管員審核其他出庫單。 6、產成品入庫業務流程由產成品庫管員填制產成品入庫單，再由庫管員確認后審核。操作步驟業務工作供應鏈庫存管理生產入庫產成品入庫單增加單擊增加按鈕，填寫表頭中的內容，倉庫、部門、入庫類別為必填項目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤F2鍵，在列表中選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入實收數量。完成后單擊保

9、存按鈕。修改單擊修改按鈕，修改相關內容，完成后單擊保存按鈕。已經審核的產成品入庫單不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經審核的產成品入庫單不能刪除，要刪除必須先棄審。盤點單盤點單是用來進行倉庫存貨的實物數量和賬面數量核對工作的單據，用戶可使用空盤點單進行實盤，然后將實盤數量錄入系統，與賬面數量進行比較。【菜單路徑】庫存管理盤點業務單據列表盤點單列表1、進入盤點單界面。2、按增加，系統增加一張空白盤點單。3、選擇盤點類型（普通倉庫盤點或倒沖倉庫盤點），錄入盤點表頭欄目，指定盤點倉庫。4、可直接錄入要盤點的存貨，也可按盤庫、選擇批量增加存貨。系統將自動帶出對應存貨不同自由項、批次的賬面

10、數量、賬面件數、賬面金額等。5、按保存，保存盤點單。6、將盤點表打印出來，到倉庫中進行實物盤點。7、實物盤點后，打開盤點單，按修改按鈕。8、輸入盤點數量/件數，保存此張盤點單。9、對盤點單進行審核。提示：如果先進行實物盤點，后輸入盤點單時，可以省略第5、6、7步。【業務規則】普通倉庫盤點的盤點單審核時，根據盤點表生成其他出入庫單，業務號為盤點單號，單據日期為當前的業務日期。所有盤盈的存貨生成一張其他入庫單，業務類型為盤盈入庫。所有盤虧的存貨生成一張其他出庫單，業務類型為盤虧出庫。倒沖倉庫盤點的盤點單審核時，盈虧量不為0的記錄生成其他出入庫單或材料出庫單盈虧量不為0且盤點會計期間內有材料耗用時，

11、將盈虧量分攤到生產訂單、委外訂單上，按正數、負數且部門相同的分別生成不同的材料出庫單：正數的生成紅字材料出庫單，負數的生成藍字材料出庫單。盈虧量不為0但盤點會計期間內沒有材料耗用，則與普通倉庫盤點相同：審核時生成其他出入庫單。盈虧量不為0且盤點會計期間內有材料耗用，但將盤盈量分攤到生產訂單、委外訂單上（生成紅字材料出庫單）之后，將導致生產訂單、委外訂單倒沖材料已領料量<0時：如果庫存選項"倒沖材料領料不足倒沖生成其它入庫單"選中，則只補到已領料量等于0為止，差額部分生成其它入庫單（比如本次盤盈10,盤點會計期間內有材料耗用生產訂單只有一張，其已領料量為8,盤點單審核時

12、將生成紅字材料出庫單數量8,另外生成其它入庫單數量2）；如果庫存選項"倒沖材料領料不足倒沖生成其它入庫單"不選中，出現上述情況時，盤點單將審核不通過。對于代管倉，"倒沖盤點補差按代管商合并"選項選中時：如果盤點倉庫是代管倉（同時是現場倉或委外倉），倒沖倉庫盤點單中盈/虧記錄審核生成單據，系統查找盤點會計期間的倒沖材料出庫單時，忽略當前盤點單上的代管商，按所有代管商的材料耗用分攤盈虧量；否則查詢盤點會計期間的倒沖材料出庫單時，按盈/虧記錄中的代管商查找盤點會計期間的倒沖材料出庫單，按對應代管商的材料耗用分攤盈虧量。條形碼批量生單不支持倒沖倉庫盤點的功能。盤

13、點單棄審時，同時刪除生成的其他出入庫單、材料出庫單；生成的其他出入庫單、材料出庫單如已審核，則相對應的盤點單不可棄審。按貨位明細盤點：盤庫時可以指定一個或多個貨位，系統將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點單。選擇存貨時，系統將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點單。手工錄入記錄時，在表體錄入貨位之后，系統取出當前貨位的賬面數及調整出入庫數。按貨位明細盤點與錄入表頭貨位的處理規則不同：錄入表頭貨位時，盤盈盤虧的直接調整對應貨位的結存；而按貨位明細盤點時，盤盈盤虧的生成其他出入庫單，調整倉庫及貨位的結存。按貨位明細盤點時表頭貨位不允許錄入，表體貨位必須錄入。點確認-然后根據實盤數量修改盤點單上的盤點數量 -

14、保存 ，審核之后即可自動生成其他出入庫單。注意：涉及到有貨位管理的倉庫的單據，保存完單據要在單據表頭點擊貨位指定貨位存放的貨位，如要查詢還有哪些單據沒有指定貨位可在庫存管理報表統計表未指定貨位單據查詢。三、存貨核算業務流程3.1、材料入庫業務a.檢查所有出入庫單據。存貨核算模塊日常業務采購入庫單（其余單據相同步驟），圖8-26，進行收發類別等的檢查，可以修改金額，不可修改數量。b.單據記賬：點存貨核算記賬正常單據記賬，點擊查詢出現正常單據記賬條件對話框，選擇內容，點確定，出現正常單據記賬列表，選擇記賬。c.憑證處理：點憑證處理生成憑證，點選單，出現查詢條件對話框選擇內容，點確定，出現未生成憑證

15、一覽表,（如果是已結算的入庫單請把紅框內的內容選中），在選擇欄置入數字，選擇要生成憑證的單據，點確定，點制單，即生成憑證，點保存。d.若發現收發類別與倉庫等不一致，在業務核算恢復記賬處恢復記賬。3.2、材料出庫a.檢查材料領用出庫單內容。b.出庫單記賬。同上。c.期末處理(a)期末出入庫所有業務辦完后，作采購管理月結，銷售管理月結，庫存管理月結。 (b)存貨核算記賬期末處理，選擇出庫的倉庫或存貨，點確定，出現平均價計算列表，點確定，開始并完成期末處理。 (c) 點憑證處理生成憑證，點選單，出現查詢條件對話框選擇內容，點確定，出現未生成憑證一覽表,（如果是已結算的入庫單請把紅框內的內容選中），在

16、選擇欄置入數字，選擇要生成憑證的單據，點確定，點制單，即生成憑證，點保存。3.3、銷售出庫選擇銷售出庫單，步驟同材料出庫。3.4、產品入庫a.點存貨核算記賬-產成品成本分配，按倉庫分配產成品成本。c.產成品入庫單正常記賬，同上。d.生成憑證。四、月末結賬業務流程本功能與系統中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，應確定其他功能均已退出；在網絡環境下，要確定本系統所有的網絡用戶退出了所有的功能。4.1、銷售管理月末結賬說明說明：當銷售管理模塊當月業務處理完畢后，賬套管理員進入銷售管理模塊雙擊月末結賬，進入月末結賬窗口，選擇所要結賬的月份，點擊“月末結賬”按扭，結賬成功后“否”標識變為“是”。4.2、庫存管理月末結賬說明說明：當采購管理和銷售管理模塊月末結賬業務處理完畢，庫存管理模塊業務也已處理完成，賬套管理員進入庫存管理模塊雙擊月末結賬，進入月末結賬窗口，選擇所要結賬的月份，點擊“結賬”按扭，結賬成功后“否”標識（變為“是”。最后點擊“