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資金來源運用比較表編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元項 目實際數預計數比 較增減數實 際累計數項 目實際數預計數比 較增減數實 際累計數金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期 初現金結存支出土地及房屋機器設備什項設備收入現銷收入材料支出預付定金勞務收入外協加工借款償還退稅收入薪 資制造費用票據兌現銷售費用管理費用財務收入財務費用其他支出其他收入小計小計合 計期末現金結存資金剩余或短缺資 金 調 度說 明 事 項借入款項調度對象期初金額本期借入本期償還期末金額增減同業往來長期借款短期借款貼現借款信用借款抵押借款銀行透支私人借款小計合計 審核： 制表：

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