1、精品文檔精品文檔870培訓文檔一、生產制造二、供應鏈管理描述本部分主要涉及到哪幾個產品的應用。1.采購管理產品概述1.1.應用流程1.1.1.流 程圖1.1.2.流程描述1.2.主題1：供應商檔案如果該主題是跨產品應用，在此描述與哪幾個產品相關。精品文檔精品文檔1.2.1.培訓目標講清對對主題的幾個要點 應是可以分階段的目標，可以單獨練習 例： 掌握供應商檔案維護 理解供應商合并的概念1.2.2.詳細內容主要包括以下三部分：概述操作練習題舉例1.2.2.1.供應商合并1.2.2.1.1.概述業務場景、業務模型、實施方法、重點注意事項、產品模型（1）業務場景說明：可以舉原型實例誤將一個供應商用多

2、個名稱錄入 供應商發生了實際的并購（2）基本概念什么是供應商合并，根據需要確認是否寫，重點要寫出系統中名詞的概念。（3）業務流程流程圖（4）約束條件例如不可做哪些操作、需要做哪些準備確認、是否可以有未處理完成單據等。精品文檔精品文檔（5）效果例如對單據的影響、報表的影響、權限的影響、信用額度的影響等。1.2.2.1.2.授課實際應用案例描述寫出案例的詳細說明。（1）前提條件相關基礎檔案的準備相關業務的處理（2）操作步驟正常操作流程：要求有每一步的數據準備詳細的重點操作步驟注意事項：后續體現：具體可看到的結果，應包括針對概述中效果的具體表現。1.2.2.1.3.案例操作習題提供給學習人員的其它練

3、習。12222.銷售管理銷售是企業生產經營成果的實現過程， 是企業經營活動的中心。 銷售管理 是用友ERP-U8供應鏈的重要組成部分，提供了報價、訂貨、發貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委精品文檔精品文檔托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調撥等多種類型的銷售業務，并可對銷售價格和信用進行實時監控。L生產計劃需求規劃銷售借理型丄出膽 r：|h-桓 Ittittffriflrck：. -1、半售日赧管理駕駛艙客戶黃系管理/ 1應收款低理件:存管理出庫単向機“汚動2.1.應用流程2.1.1.流程圖發貨期叫氓帕合同nayn#U5bIPA丁”i抵F迭牛:產*翊J銷書訂岷_|戌TP模擬置詢主生嚴計劃

4、霜求規劃主產訂單蠅外管理帶售出陣單磚川也出車“地應旳單精品文檔精品文檔精品文檔精品文檔2.1.2. 流程描述1.銷售管理中主要功能有銷售報價、銷售訂單、銷售發貨、銷售開票四個主要功能。2.銷售報價時，可以根據售前分析中的模擬報價生成報價單。3.銷售訂單可以根據銷售合同、銷售報價單生成，也可以增加。4.銷售訂單確認后，可以生成采購訂單，可以發貨。還可以為MPS、MRP提供需求。對于ATO件，可以直接下達生產和下達委外。商業企業，可以根據銷售訂單直接生成采購訂單 進行采購。5.訂單下達以后，要進行發貨時，可以由銷售訂單生成發貨單。6.發貨以后，在庫存管理，根據發貨單生成銷售出庫單，貨物出庫。如果用

5、戶有簽收，可以 由發貨單生成發貨簽收單。7.當需要與用戶結算時，可以由發貨單生成銷售發票。對于一些款貨同時處理的業務（交款 同時提貨），可以直接填制銷售發票，發票保存時直接生成銷售發貨單，并對銷售發票進行 現結。現結時填入本次結算的金額和結算方式。發票復核時，在應收管理中生成一張收款 單，并同時核銷。8.對于一些賒銷的業務，銷售發票填制完成后，在應收管理中，財務人員可以對發票進行審 核，審核后形成對客戶的應收款，客戶到款后填制收款單，然后與發票進行核銷。9.對于銷售管理中的銷售費用支出單，如果單據流向選擇 “其他應付單” ，則在銷售費用支出 單審核時根據用戶選擇的供應商生成其他應付單。2.2.

6、主題1：價格管理2.3.1.培訓目標掌握存貨、客戶定價、調價業務的處理。 掌握單據取價的規則、方法。以及最低售價、促銷價、折扣的控制。2.3.2.培訓內容2.3.2.1. 概述（1）業務場景企業在實際業務過程中，可能由于銷售的批量不同、銷售時間不同，銷售客戶不同， 都可能會有不同的價格。系統提供客戶可以針對不同情況分別設置銷售價格政策，在業務過程中，根據價格政 策取不同的價格。精品文檔精品文檔（2）業務流程設置價格政策設置單據取價參數單據中價格取值、控制。（3）新增關鍵特性A.價格設置：存貨價格列表、客戶價格列表870改為顯示用戶設置的價格結果，不允許編輯， 只提供查詢。所有對價格的修改全部通

7、過存貨調價單、客戶調價單進行。 調價單分為存貨調價單、客戶調價單。客戶調價單中可以按客戶存貨、客戶大 類存貨設置價格，還可以設置客戶存貨、客戶大類存貨的最低售價。調價單可以掛接審批流，價格審批通過后，更新價格列表。價格設置時，支持按批量、按有效期間設置價格。 可以全程記錄價格設定、調整歷史。用戶可以查詢和刪除調價歷史。B.單據取價：取價順序 優先按客戶取價，對于按客戶取價的順序優先級可以設置。 客戶存貨價格：取自客戶價格列表。 客戶大類存貨價格：取自客戶價格表。 客戶存貨類扣率：扣率取自大類折扣，報價取存貨價格列表。客戶類存貨類扣率：扣率取自大類折扣，報價取存貨價格列表。 客戶扣率：扣率取自大

8、類折扣，報價取存貨價格列表。如果不設置客戶存貨價格和折扣，可以在客戶檔案中選擇一個價格級別， 開單時根據客戶帶相應價格級別的單價。如果既未設置客戶相關的價格、折扣，也未設置客戶的價格級別，則系統自動帶 存貨價格列表的價格。單據在編輯狀態時，可以進行重新取價，系統提供單行取價和整單取價。單行取 價，則用存貨自由項數量單據日期去價格列表中找相應的價格。 整單取價： 按存貨自由項相同匯總數量，然后再到價格列表中找相應的價格。C.價格控制：最低售價控制：手工新增單據，如果設置了客戶存貨最低售價，則帶客戶存貨的最低售 價，如果未設置，則仍帶存貨檔案的最低售價。參照來源單據生單時，最低售價帶來源單據的最低

9、售價。重新取價時，如果 設置了最低售價，也同精品文檔精品文檔時更新最低售價。最低售價控制方式：參照來源單據生單，如果來源單據的價格已經低于最低售價，在本單中修改帶入的單價，如果改大，則不再控制最低售價；如果改 小，則系統再次控制最低售價。單據中單價能否修改的控制：通過數據權限進行控制。2.3.2.2. 授課實際應用案例描述環球電腦的一款產品：(0303)環球普通PC,其參考售價為：4200,其參考成本為2800元。 企業的銷售部規定在銷售時，默認一級批發價為Y3600，零售價為：Y4200, 二級批發價：3800, 最低售價是3200。如果一單購買100臺以上,一級批發價為3500,二級批發價

10、為3600。其客戶(01002)北京大中電器有限公司使用的是二級批發價, 未單獨設置客戶存貨價格。一級經銷商(02004)武漢華電由于與環球電腦有長期合作協議,所以對(0303)環球普通PC以前的購買價格是Y3450元，最近與該公司協議，將按照新的促銷價格3400進行購買。客戶(02001)硅谷電腦對(0303)環球普通PC的購買價為3500，超出100數量時，則可以以優惠價3400銷售。精品文檔精品文檔（1）前提條件a）存貨檔案價格相關項設置:b）價格類別啟用:自定文價格名稱及是否便用價格編號認批發價名認零售價名 7義零售悅容:是否候用01批一級列;繪析垂售價 1零售價使用02批發價 2二縱

11、批賈價零售價 2零售價 2使用03批岌價 3批發電售價 3零售價 3不使用04批援價屯批賢價 4零售價業零售價1不使用05批發價批繪價零售價 5零售價百不便用oa批發價 6批貿價 6零售價&春售價 6不使用07批岌餉批繪價 T孝售價 T零菩價 T不使用確定|取消|幫肋c）客戶價格級別選擇:精品文檔精品文檔d)在銷售選項里設置價格的取值選項:取價方式報櫛參膽設置1c盤新售價a 1銷售訂單zJI廣撮新成本加成金怵恪政策r各類報價業務控制其他控制|信用控制可用呈控制 衛稚買理箭格參照過濾設置P按客戶過謔廠慢用批量打折價格政策|7 使用促銷枷 按自由項定價格廠自商項 1廠自由頊？躺號 取價阪洋

12、價格政策是否啟用I1 客尸+存貨析格22客尸類+存貨價格33客戶+存貨類扌譚44 客戶類+存貨類? 口率曇55 客戶扣率星上移|下移I(7有盤低BtftE制精品文檔精品文檔(2)操作步驟A. 2006-10-10日，制定(0303)環球普通PC的價格。銷售管理一一價格管理一一存貨價格一一存貨調價單下，輸入如下信息:存貨名稱是否促銷價零售價一級批發價二級批發價數量下限失效日期(0303)環球普通PC否42003600380002007-02-28(0303)環球普通PC否350036001002007-02-28B. 2006-10-10日，設置(02004)武漢華電對應的(0303)環球普通P

13、C的價格。以及(02001)硅谷電腦的(0303)環球普通PC價格。銷售管理一一價格管理一一客戶價格一一客戶調價單下，輸入：客戶存貨名稱是否促銷價零售單價批發價最低售價數量下限(02004)武漢華電(0303)環球普通PC否4200345032000(02001)硅谷電腦(0303)環球普通PC否4200350032000(02001)硅谷電腦(0303)環球普通PC否4200340032001002006-10-20日，向(02004)武漢華電銷售50臺，價格為3450;向(02001)硅谷電腦銷售40臺，價格為3500。向(01002)北京大中電器有限公司銷售20臺。在銷售管理一一銷售訂貨

14、一一銷售訂單:業務類型銷售類型客戶簡稱銷售部門存貨數量報價預發貨日期普通銷售普通銷售(02004)武漢華電201本地銷售部(0303)環球普通PC5034502006-10-25普通銷售普通銷售(02001)硅谷電腦201本地銷售部(0303)環球普通PC4035002006-10-25普通銷售普通銷售(01002)北京大中電器201本地銷售部(0303)環球普通PC2038002006-10-25精品文檔精品文檔2006-10-21日,(02004)武漢華電執行新的價格政策，維護客戶調價單，增加促銷 的記錄，批發價為3400。調價單：客戶編碼存貨名稱是否促銷價零售價批發價最低售價數量下限(0

15、2004)武漢華電(0303)環球普通PC是45003400320002006-10-22日,向(02004)武漢華電銷售0303,數量30臺，價格為新的售價3400；同一天，向(02001)硅谷電腦銷售了售價3200的該商品150臺。銷售訂單:業務類型銷售類型客戶銷售部門存貨數量報價預發貨日期普通銷售普通銷售(02004)武漢華電本地銷售部(0303)環球普通PC3034002006-10-25普通銷售普通銷售(02001)硅谷電腦本地銷售部(0303)環球普通P10-25后續體現：具體可看到的結果，應包括針對概述中效果的具體表現。23232324 案例操作習題20

16、06-11-23日，向(02004)武漢華電銷售(0303)環球普通PC價格參考銷售訂單。2006-11-23日，向(02001)硅谷電腦銷售(0303)環球普通PC,價格為3100，低于最低售價3200，審批后通過。2.3.主題2：賬期管理2.4.1.2.4.2. 培訓目標精品文檔精品文檔了解賬期管理的流程。掌握賬期管理的操作步驟和流程2.4.3. 詳細內容2.4.2.1.2.4.2.2.概述1）業務場景客戶有一種付款條件。如康佳的結賬日期在25日，那么凡25日之前的單都在本月 日結款，26日的單在下月25日結款。在銷售模塊的信用控制中，客戶采取的銷貨結算方式為月結，如：某公司信用期限為月結

17、30天，也就是每月初到月末為發貨期， 從月末起計算信用期。企業目前的銷售流 程是：發貨單一一發票一一應收款，銷售成本的核算按銷售發票。增加新的發貨單時， 應該是將所有未開發票、未核銷的業務單據（包括發貨單和發票，不考慮輸入單據日 期），均按客戶錄入的信用起始日期加31天，系統對最早的一筆超信用期單據進 行報警提示。所以希望發貨單和發票表頭上都有兩個日期（單據日期和信用控制起始 日期）。2）基本概念收付款協議：與客戶或供應商確認的，記入應收款的依據和時間。立賬依據：當前收付款協議的立賬的依據，根據不同的產品，系統提供了：銷售發貨單、銷售發票、出口銷貨單、出口發票、采購發票、其他應收單據、其他應付

18、單據、進口商務發票，默認為銷售發票。收付款協議如果被業務單據引用過， 其“立賬依據”不可修改。立賬方式：記入應收款的時間。可以選擇：業務日期、月結、固定立賬日。業務日期：根據單據的立賬基準日期進行立賬。月結：如果選擇按月結進行立賬，則根據立賬基準日期，取立賬基準日期所在自然月的最后一天作為立賬日（無偏離天數時）。比如立賬基準日期為6.13日，而且按月結立賬，則當前單據以6.30日作為立賬日。固定立賬日：即根據幾個固定的時間進行立賬：下10_月日、日、日。 可修改。系統支持一個月最25精品文檔精品文檔多有3個立賬日，比如每月的5日、15日、25日 為立賬日。立賬基準日期：指單據在以上面的立賬方式

19、進行立賬時，按單據中哪個日期為準計算立賬日。出口銷貨單、出口發票、進口商務發票時可選擇其他幾個日期（發貨日期、結關日期、提單日期、預計到達日期）”，其他只能選擇單據日期。立賬偏離天數：指在立賬時，根據上面的規則計算出立賬日時，向前或向后再偏 離幾天后作為單據真正的立賬日。立賬日=固定立賬日/月結日+立賬偏離天數。在單據中，根據立賬日期、立賬方式、立賬偏離天數計算立賬日。比如用戶立賬方式是按月結進行立賬的，并且沒有偏離天數，則對于銷售發貨單，則立賬基準日期只能以單據日期作為標準來計算其信用起始日期，如 果單據日期是5.21日，則其立賬日為5.31日。但對于出口銷貨單，立賬基準 日期選擇的是結關日

20、期，結關日期為6.1日，單據日期為5.28日，那么其立賬日需要以結關日期進行計算，則立賬日為6.30日。精品文檔精品文檔(3)業務流程在銷售單據中，可以根據選項，選擇收付款協議，并根據收付款協議中的內容，確定當前發貨單/發票是否是立賬單據，并計算當前單據的到期日。如果客戶選擇了按立賬單據控制賬期，則銷售單據在保存時，根據選項中立賬單據檢 查公式選擇的單據，找到這些單據中未收款完畢的單據的最小到期日。用當前單據的 單據日期與最小到期日比較，如果單據日期=最小的到期日，則認為當前客戶超賬期,則按超信用期限進行控制，控制方法與以前版本相同。在進行信用期限控制時，如果當前單位的信用單位是其他的單位，則

21、按信用單位的信用情況進行信用期限的控制。部門、業務員按賬期控制時，立賬單據的到期日不是按收付款協議的方法計算，而是直接用立賬單據的單據日期+部門、業務員檔案中的信用天數，作為此單據的到期日。在賬期檢查時，單據在保存時，同樣用當前單據的單據日期與最小到期日比較，如果 單據日期=最小的到期日，則認為超信用期限。(4)約束條件銷售管理中可以銷售發貨單、銷售發票立賬；采購管理中只能以采購發票進行立賬； 出口管理中可以出口銷貨單、出口發票立賬；進口管理中只能以進口商務發票進行立 賬。對于一筆業務，只能以一種單據進行立賬，比如一張發貨單，要么以銷售發貨單立賬，要么以銷售發票立賬，只能選擇一種立賬依據。只有

22、當銷售選項“根據賬期控制信用期限”選中且客戶檔案的“控制信用期限”選中， 對于客戶可以進行賬期控制。精品文檔精品文檔部門和業務員的賬期控制，只要銷售選項“根據賬期控制信用期限”選中，且銷售選 項中選中了 “控制部門信用” 、“控制業務員信用” ，就可以按賬期控制部門和業務員的 信用期限。按賬期控制信用期限時，還需要選擇立賬單據檢查公式，即在賬期控制時，哪些單據 作為企業賬期控制的依據。如果銷售選項未選中 “根據賬期控制信用期限” ，則信用期限還是按原來的方式進行控 制，而不是按收付款協議計算出的到期日進行期限控制。（5）效果對于客戶、部門、業務員可以按立賬單據進行信用期限控制。 應收應付分析時

23、，可以按立賬單據進行分析。涉及的賬表：業務總賬、業務明細賬、業務余額表、對賬單、應收賬齡分析、欠 款分析等等。基本思路：對于單據進行賬期管理的（發票、發貨單是否為立賬單據=是且有到期日；其他應收單據有到期日 ），以立賬單據作為分析的基礎，到期日為立 賬單據上的到期日。對于不進行賬期管理的 （發票、發貨單是否為立賬單據=否且無到期日； 其他應收單據無到期日 ）單據，可以按照原來的方法進行分析，即到期日 單據日期+付款條件中的信用天數。2.4.2.3.授課實際應用案例描述環球電腦公司財務規定：對于客戶銷售，以銷售發貨單作為立賬單據，不同等級的客 戶信用天數不同，分別在客戶檔案中體現。武漢華電：信用

24、天數：60天。 蘇寧電器集團：信用天數30天。案例說明：A.信用單位是自身的賬期控制：（02004）武漢華電來演進賬期控制和分析的結果。 （02004）武漢華電信用天 數是60天。現狀：（02004）武漢華電10月份結賬時，有5筆未收款完畢的發貨單。發貨 單最早的到期日為2006-12-25日（單據是發貨單，單據日期為2006-10-15， 立賬日為2006-10-25，立賬依據為銷售發貨單） 。B.信用單位是其他單位的賬期控制：（01003） 蘇寧電器集團， （01999） 蘇寧電器上海直銷部、 （01998） 蘇寧 電器北京直銷部、 （01997）蘇寧電器深圳直銷部，其信用單位都為蘇寧電

25、器集團。（01003）蘇寧電器集團10月份結賬時，（01999）蘇寧電器上海直銷部未 收款完畢的銷售發貨單3張， 最早的到期日為2006-11-25日 （單據是發貨單，單據日期為2006-10-18， 立賬日為2006-10-25） ；（01998）蘇寧電器北京直 銷部未收款完畢銷售發貨單1張，單據是發貨單，單據日期為2006-10-03，精品文檔精品文檔立賬日為2006-10-5，到期日為2006-11-05。1）前提條件1）設置收付款協議：888賬套中已有收付款協議：立賬依據為：銷售發貨單立賬方式：固定立賬日立賬基準：單據日期賬期取值：同客戶檔案/供應商檔案的信用期限。設置客戶檔案設置銷售

26、選項2）相關業務的處理錄入銷售發貨單。如果超過賬期，則系統進行信用期限提示。在應收中按賬期進行賬齡分析。資金預測時，如果有到期日，則按到期日進行資金預測，如果沒有到期日，則按 單據日期付款條件的信用天數進行預測，如果未錄入付款條件，則按單據日期精品文檔精品文檔進行資金預測。(2)操作步驟1)基礎檔案設置：根據企業實際情況設置相應的收付款協議:銷售選項中選擇相關的選項:精品文檔精品文檔設置客戶檔案中相關的選項:精品文檔精品文檔2）業務處理:A.銷售訂單:日期客戶部門存貨數量單價2006-11-2（02004）武漢華電201（本地銷售部）（0303）環球普通PC1034002006-11-1（01

27、997）蘇寧深圳直銷部201（本地銷售部）（0306）環球直 板手機515002006-11-15（01999）蘇寧電器上海直銷部201（本地銷售部）（0306）環球直 板手機31500效果：在2006-11-15日訂單保存時，系統會提示賬期超期。B.銷售發貨單：2006年11月20號，簽訂發貨單:日期客戶部門存貨數量單價2006-11-15（02004）武漢華電201（本地銷 售部）（0303）環球普 通PC834002006-11-26（02004）武漢華電201（本地銷 售部）（0303）環球普 通PC83400效果：在做第二筆發貨單時，可看到系統提示超信用期限，讓用戶確認。C.銷售發票:日期客戶部門存貨數量單價2006-11-27（02004）武漢華電201（本地銷 售部）（0303）環球普 通PC10340020