1、嘉瑞德物業管理服務有限公司2018年度物業管理運營費用測算報告一、人員編制和薪酬支出（含社會保險各種福利等）序號項目人數（人）工資標準（元/月）（RMB ）總額（元/月）（RMB ）一公司管理層員工：10人1副經理1550059142綜合管理部主管1400060233工程維修部主管1450066974秩序維護部主管1400060235客戶服務部主管1400060236環境保潔部主管1400060237綠化班班長1300048638倉庫管理員1360055599品質管理員130004863小計：51, 988/月總計：623, 856/年二工程維修部：18人1維修電工53800289552值班電

2、工83500435443綜合維修工5380028955小計：10, 1454/月總計：121, 7448/年三秩序維護部：29人1門崗102200395502巡邏崗152400628053監控室4330020924小計：123, 279/月總計：147, 9348/年四環境綠化部：33人1綜合保潔員242200944402綠化員8240033336小計：12, 7776/月總計：153, 3312/年五客戶服務部：3人1客戶助理2300097262會務管理130004863小計：14, 589/月總計：175068/年物業體系2018年度人力薪酬總成本約：602, 9032元。注：物業管理架構

3、為五個職能部門，用工總數93人。、公共設施、設備日常運行、能耗費序號項目測算依據電價（每度）金額/月（RMB ）1電梯費用（一期）12KW*5 臺 *8 小時 *30 天*0.850.8516560電梯費用（二期）12KW*16 臺 *8 小時 *30 天*0.850.85382502公共部分照明（庭院）約 22KW* 12 小時 /天 *30 天 *0.850.8567323景觀射燈約30W*60盞6小時/天*30天*0.850.8527544污水泵站（地下）約25KW*6小時/天*30天*0.850.8538255弱電（監控、消防）約 60 KW*24 小時/天 *30 天 *0.850.

4、8536726公共區域聲控燈（樓道等）約50 KW*6 小時/天*30天*0.850.8576507消防泵等約 350KW*1 小時/天*30 天*0.850.8589258停車場系統、周界系統約 60 KW*10 小時/天 *30 天 *0.850.85153009公共部分用水費月度、年度對比5.3523040010其它約150 KW*8 小時/天*30天*0.85 （含D1樓中央空調）0.8530600小計：15,3468/月總計：1841616/年三、綠化管理維護費序號項目測算依據金額/年（RMB ）1綠化工具費440元/人/年*9人（約）39602勞保用品費400元/人/年*9人（約）

5、36003農藥化肥費（加油料）估計15000總計：22560/年四、保潔環境衛生費序號項目測算依據金額/年（RMB ）1工具購置費400元/人？月*24人（約）1152002勞保用品費600元/人？月*24人（約）1728003消毒、消殺、除四害5元/戶？年*260戶（約）13005生活垃圾外運按同類園區比較約每年：5萬元500006裝修垃圾外運能和收上來的費用持平7保潔器具的保養按同類園區比較約每年：2萬元200008清冰雪的費用按同類園區比較約每年：1萬元10000總計：369300/年五、秩序維護費序號項目測算依據（公式）金額（元）/年（RMB ）備注1日常雜費約60元人/年*30人18

6、002服裝500元/人/年*30人150002年3對講機800元/部*15部120003年4物品物料30元人/年*30人900總計：29700/年六、日常維修、房屋修繕、設備保養費序號項目測算依據（公式）金額（元）/月備注1日常維修（含工器具）按140356元/年？12月11696二期部分質保期內不計2房屋修繕按25000元/年/面積？12月2083二期質保期內不計。3設備保養按20000元/年？12月1667二期質保期內不計4電梯保養5400元/年*5臺？12月2250二期質保期內不計5電梯年檢600元/年*5臺？12月250二期質保期內不計6不可預見緊急維修約20000元/年？12月166

7、7總計：235356/年七、辦公費用（含客戶服務部）序號項目測算依據（公式）金額（元）/月備注1日常辦公費用約6088元/年？12月5072客戶服務費用（含會務）約10000元/年？12月8333消防演習經費約3000元/年？12月2504大型節日裝飾費約5000元/年？12月417總計：24088/年八、法定稅費經營收入的3%,約218000元/年九、不可預見費用序號項目測算依據（公式）金額（元）/月備注1不可預見臨時費用面積？用工*12月2000總計：24000/年十、物業費、車位費收入1、依據招商部才a入計劃；2018年度房屋租憑率按照 100%計算，物業服務費按照 6元/月/平方米，可

8、收費面積為：86820平方米*6元/月/平方米*12個月；物業管理費收入約6251040元/年。2、規劃車位約 400個，按照每個車位每月260元停車服務費計算：400個*260元/月，停車服務費收入約1248000元/年。卜一、物業管理費支出、收入對比表（年）序號項目年支出金額（RMB/元）備注1員工薪酬50290322設備、設施用電16112163綠化管理維護費2493604保潔環境衛生費3693005秩序維護費用297006服裝費用測算86267日常維修房屋修繕、 設 備保養費2353568辦公費用（含客戶服務 部）240889法定稅費21800010不可遇見費用24000支出總計：7798678元/年11物業管理服務費625104012停車服務費1248000收入總計：7499040元/年十二、經費收支盈虧分析表（年）分類金額（RMB）備注收入7499040支出8802278虧盈-1303238十三、產業園應向物業公司支付的費用1、產業園應付給物業企業前期開辦費：開辦費一般都用于物業公司至進駐新的物業管理區域開展的物 業服務工作。依據物業管理條例（第四十一條）2、產業園應撥付給物業企業專項維修基金。依據物業管理條例