2013年企業出納年終總結_第1頁
2013年企業出納年終總結_第2頁
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文檔簡介

1、2013 2013 年企業出納年終總結 XXXX 年已經過去，迎來嶄新的 20122012 年。 在過去的 XXXX 年度中我擔任公司財務部出納及勞資工作， 我的份內 職責是：現金收支，按計調安排各個銀行匯款、辦事，開具發票，工 資、提成補助的核算及發放。 月底制作往來賬報表及團隊一覽表，月初勞動局報表。 份外職責是： 倒班給客人訂機票， 更換 led led 電子屏， 每季度給旅游 局報人天次報表。 及完成領導交付的其他工作。 回顧這一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學習新的專業知 識，積極配合同事之間的工作，總體來說，個人工作中小缺陷不可避 免，但也可以說是圓滿結束。 總結請大家評議，多

2、提寶貴意見。 首先在這里我要感謝領導對我的信任，把這么一份重要的工作交 到我手里，讓我有機會學習和接觸財務工作，其次，我要感謝喬會計 這個師傅，她教會我如果做好和勝任這份工作。 這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內容，在做的過程中不 斷改善以往的工作方式方法， 能讓各類文件更完善的為自己工作服務。 順利完成如下工作： 1 1 、嚴格執行銀行存款及現金管理，定期核對 發現賬目如金額不符，做到及時處理，做到每日現金結算。 2 2、定期電話催促公司各項應收款，如可收回，及時處理安排 3 3、堅持財務手續，嚴格審核（報銷憑證上必須有經辦人及領導的 簽字才能給予支付），走團匯款也必須經過計調簽字或領導

3、同意給予匯 4 4 日常工作的改善。 現金收支，例如很小的事情， 一般給客人在報名后都會先開收據， 后換發票。 在收據上就有很多的不便，因為沒有報名表詳情的附件，財務收 款后需要分團入賬，以前收據上只寫團名和金額。 這樣遠遠不夠，團少的時候可以對出來，但是團多的時候，操作 起來非常繁瑣。 所以在改善后的收據上，要寫的真的很詳細：團名（例如海南） 天數，人數，金額，客人姓名，出發日期，收款人。 這樣的話，開收據的時候稍微麻煩一點，但在分團上賬會方便很 多。 還有很多的例子，如報銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都 是日常積累做下來，月底會對做賬核算工資幫助很大的。 5.5.回顧檢查自身的問題， 我認為： 學習不夠， 以目前的專業學習及 技能，為人處世方法方式沒有辦法更好的勝任此工作。 在以后要向領導多學習一下增強分析問題、解決問題的能力。 在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著。 這些都需要好好學習，只有不斷的提高業務水平才能使工作更順 利的進行 在即將到來的 201

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