1、山西晉鼎源科技開發公司管理制度 Q/JDYZD-2013 合同管理辦法第一章 總 則第一條 為加強合同管理工作，維護公司合法權益，根據中華人民共和國合同法等法律、法規和集團公司有關規定，結合企業實際情況，特制定本辦法。第二條 本公司及各授權部門與外單位簽訂任何合同都受本辦法約束，都應按本辦法要求接受審核，監督和管理。 第三條 各部門未經企業法定代表人或企業主要負責人授權，不得以單位或部門名義對外簽訂合同，任何部門經授權與外單位簽訂合同都應按本辦法規定的操作流程辦理合同簽訂。第二章 管理職責第一條 公司對合同實行授權委托、歸口管理、全過程監督的原則。建立領導主管，職能部門及承辦人員專管相結合的合

2、同綜合管理體制。第二條 公司綜合部是合同管理部門；公司內部合同承辦單位為合同起草與執行部門；財務部為審計和監督部門。第六條 合同管理部門的主要職責：（一）制定、完善、實施合同管理制度；（二）制定合同示范文本，負責合同文本的文字審核，合同專用印章保管、使用，合同原件集中保管與歸檔；（三）協助公司領導辦理授權委托事宜，負責對合同管理及考核工作；（四）辦理與合同管理相關事項。第七條 合同承辦部門的主要職責：（一）根據公司法定代表人或企業主要負責人授權，具體負責合同談判；（二）負責合同起草，保證合同范圍內的技術、質量、安全、數量、工期、價格和違約責任的合法性、可行性和有效性，最終確保企業的利益。（三）

3、負責相關部門對合同會簽及合同履行。（四）負責對合同糾紛的具體處理事宜。第八條 合同經辦人的主要職責：（一）經辦人在合同簽訂前應先做好談判準備和項目可行性分析，并就合同主體內容及有關條款與擬簽訂合同方進行協商談判，擬訂或參與擬訂有關合同稿；（二）依法簽訂、變更、終止合同，并依本辦法辦理合同審批手續；合同發生變更或解除時，合同經辦人要及時通知單位負責人或法人代表；（三）未經本單位負責人授權，在談判中不能隨意向對方出具要約和承諾性的文件；（四）合同經辦人是合同談判、簽訂和合同履行的第一責任人，并有責任保證合同最終文本與經各級評審后的合同文本在條款內容上的一致性；（五）完成合同和與合同履行、變更、終止

4、等有關的文件的備檔工作；（六）合同經辦人若暫無法人委托證時，需有公司領導授權和具體從事相關工作，方可進行合同談判。合同談妥后由持有法人委托證的人員在授權范圍內代表公司簽約，但合同經辦人要對合同承擔主要責任，有法人委托證的代表簽約人承擔相關責任。第九條 公司由職能部門根據總經理的授權，對合同進行動態監督管理，有關合同的訂立、履行、變更、解除和終止等重要事宜由職能部門和集團公司法律顧問對各部門實行指導。第三章 合同訂立與履行第十條 訂立合同必須內容合法、具體，條款齊全，責任明確，用語確切，手續完備，程序合法。第十一條 合同簽訂的基本操作流程為：申報、審查會簽、訂約三部分。（一）申報：由合同承辦部門

5、擬出合同初稿，并填寫“合同審查會簽表”報審。（二） 審查會簽：合同審查會簽表填好，并經主管領導同意后，承辦部門根據合同涉及內容確定相關送審部門，辦理會簽手續。參加會簽的部門應指定專人負責審核，并在“合同審查會簽表”上簽注審查意見后送合同管理部門。（三）訂約：對經過審查的合同，合同承辦部門應根據審查意見進行修改定稿，定稿后送公司法定代表人或公司主要負責人審批、簽字，綜合部加蓋合同專用章。第十二條 法定代表人或企業主要負責人委托他人訂立合同，必須填寫授權委托書。委托書必須載明代理人的姓名、職務、代理事項以及代理的權限，不得進行委托事項不明確的授權。第十三條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應當實際

6、、全面地履行。公司保存合同正本一式三份，其中送綜合部留檔1份、承辦部門和財務部各留存1份，其他部門是否要保存視具體情況而定。第十四條 業務部門和財務部應根據合同編號設立合同臺賬，每一份合同分別按業務進展情況和收付款情況一事一記。第十五條 如發現對方當事人不履行或不完全履行合同時，承辦部門除催促對方當事人繼續履行外，應將對方不履行或不完全履行合同的情況及時向公司總經理匯報并通知職能部門。第十六條 財務部依據合同履行情況做好收付款工作，對具有下列情形的業務，不予付款：1、應當訂立書面合同而未訂立書面合同的；2、收款單位與合同當事人名稱不一致的；3、付款內容不符合合同條款規定的。第十七條 在合同履行

7、過程中，合同對方所開具的票據必須先由具體承辦部門審核簽字認可，經公司領導簽字同意后，再轉財務部審核付款。第十八條 凡有合同業務的部門都應建立有關合同簽訂、審批、履行、糾紛處理等有關情況登記臺賬和檔案資料。第十九條 公司對合同的管理工作定期進行考核，并將考核情況納入各部門經理業績考核范圍。第二十條 在合同管理工作中成績顯著和為企業避免損失或挽回重大經濟損失的部門和個人將給予表揚或物質獎勵。第二十一條 對違反合同管理規定，在合同簽訂、履行、管理中失職、瀆職或以權謀私，損害企業利益者，視情節輕重，依據有關規定追究相關責任人的行政、經濟責任；構成犯罪的，則移交司法機關追究刑事責任。第四章 附 則第二十二條 本辦法由公司合同管理部門負責解釋、補充。第二十三條 本辦法自下文之日起執行。 合同的訂立、變更、解