1、系統操作手冊財務共享系統用戶操作手冊-訂票專員文檔作者：sie項目組 創建日期：2021-06-25當前版本：1.0 文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2021-06-25sie項目組1.0創建2021-07-01sie項目組1.1更新審閱姓名職位簽字發布編碼姓名地點和位置123456目錄文檔控制2更改記錄2審閱2發布21業務說明21.1 登錄方式22操作指引22.1出差申請22.2商旅對賬對賬22.3常見問題解決方法22.4問題處理2- 21 -1 業務說明1.1 電腦登錄方式一：oa跳轉登錄ü 登陸瀏覽器：谷歌、edge（windows自帶瀏覽器）ü 登陸網址：1）

2、oa登錄地址：03:6001/seeyon/main.doü 用戶名：員工工號密碼：oa登錄密碼ü 操作步驟如下：1. 打開瀏覽器（谷歌），復制網址到瀏覽器的地址欄。（可進行收藏，以便下次快捷登陸使用）手工輸入賬戶名、密碼，點擊登錄。2. 找到“財務共享”，點擊后，自動跳轉至財務共享系統頁面。 若審批待辦，點擊對應系統；3. 點擊后自動，跳轉至財務共享系統頁面：方式二：財務共享直接登錄ü 登陸瀏覽器：谷歌、edge（windows自帶瀏覽器）ü 登陸網址：1） 財務共享登錄地址：:9090/ems/com.saip.ma

3、inframework.login.flowü 用戶名：員工工號密碼：與費控登錄密碼一致ü 操作步驟如下：1. 打開瀏覽器（谷歌），復制網址到瀏覽器的地址欄。（可進行收藏，以便下次快捷登陸使用）手工輸入賬戶名、密碼，點擊登錄。2. 進入共享系統界面，如下：1.2 手機登錄企業微信登錄ü 登錄軟件：企業微信appü 操作步驟：1. 打開企業微信客戶端，登錄企業微信，登錄至“箭牌家居集團” 2. 進入微信消息首頁，切換至工作臺頁面，點擊【財務共享】，可進入到共享財務應用的首頁 注意：如企業微信中關聯多個企業時，也可在消息頁的左上角，點擊“其他企業”，切換至“

4、箭牌家居集團”2 操作指引出差申請2.1. 【出差申請】Ø 業務場景: 處理員工出差申請的業務。當員工計劃將要出差，出差前需提前在共享系統發起出差申請流程 Ø 路徑：個人業務>費用申請>出差申請Ø 操作步驟1、進入“啟動流程列表”，選擇【出差申請】流程，點擊“啟動”，打開【出差申請】的單據頁面；2、【基本信息】ü 申請人：默認系統當前登錄用戶；若需幫其他人申請，請修改申請人；ü 申請人部門：根據“申請人”自動帶出；ü 指定引用人：如果需要另一位同事關聯此申請單進行報銷，則需在此添加同事的名字ü 幣種：境內出差申請

5、系統默認人民幣，境外出差申請系統默認美元，如實際業務申請幣種不一樣，請手動修改ü 業務描述：簡單填寫業務的事由；3、【行程明細】行程類型：單程：若填寫出差申請單時，不確定返程日期，則選“單程”；ü 單程：選擇出發城市、到達城市（注意時選擇框下顯示的城市不要直接輸入）；ü 出發日期、結束日期：選擇該行程的出發日期和結束日期；ü 訂票方式：系統默認無需公司訂票，如需公司訂票，請手動修改；ü 訂酒店方式：系統默認不需公司訂酒店，若該行程需要公司幫忙訂酒店則選擇“公司訂酒店”；ü 訂車方式：系統默認不需公司訂車，若該行程需要公司報銷標準內訂車

6、費用，則選擇“公司訂車”；往返：若已確認返程日期則選“往返”；ü 往返：選擇該行程的“出發城市”和“到達城市”ü 往返日期：選擇該行程的“出發日期”和“返回日期”；ü 訂票方式：系統默認無需公司訂票，如需公司訂票，請手動修改；ü 訂酒店方式：系統默認不需公司訂酒店，若該行程需要公司幫忙訂酒店則選擇“公司訂酒店”；ü 訂車方式：系統默認不需公司訂車，若該行程需要公司報銷標準內訂車費用，則選擇“公司訂車”；多行程：若需要到多個城市出差，則選擇“多行程”；注意：填寫出發地、目的地時，如需進行機票預定，請選擇填寫有機場地的城市行程。如從佛山市出發到上海

7、市，需公司訂機票，行程明細中需填寫，佛山市-廣州市，廣州市-上海市。ü 新增行程：可增加多行行程明細；ü 查看差旅報銷標準：填寫行程信息后，可以查看此行程公司規定的報銷標準ü 出差人員：根據申請人自動帶出，可修改；ü 出發地：該行程的出發城市；ü 目的地：該行程的到達城市；ü 開始日期：該行程的開始日期ü 結束日期：該行程的結束日期；ü 出差天數：系統根據開始日期和結束日期自動計算帶出，可手動修改；ü 訂票方式：系統默認無需公司訂票，如需公司訂票，請手動修改；ü 訂酒店方式：系統默認不需公司訂酒

8、店，若該行程需要公司幫忙訂酒店則選擇“公司訂酒店”；ü 訂車方式：系統默認不需公司訂車，若該行程需要公司報銷標準內訂車費用，則選擇“公司訂車”；注意：行程明細中選擇公司訂票，才會出現訂機票、訂酒店、用車明細，才能使用“自動計算”功能！（1）訂飛機票明細：點擊【自動生成明細】ü 出差人員：根據行程明細自動帶出；ü 出發地：根據行程明細自動帶出；ü 目的地：根據行程明細自動帶出；ü 出發日期：根據行程明細自動帶出；ü 預估票價：填寫預估的機票價格； ü 提前預訂天數：不必填；ü 項目：不必填ü 備注：不必填&

9、#252; 歸屬部門：根據出差人員所屬部門自動帶出（2）訂酒店明細：點擊【自動生成明細】ü 出差人員：根據行程明細自動帶出ü 出差城市：根據行程明細自動帶出ü 入住時間：根據行程明細自動帶出ü 退房時間：根據行程明細自動帶出ü 預估金額：根據目的地及差標自動帶出；ü 幣種：默認人民幣ü 匯率：默認1；ü 提前預訂天數：不必填； ü 備注：可填寫對節點、時間、房間的要求；ü 項目：不必填ü 歸屬部門：根據出差人員所屬部門自動帶出（3） 訂車明細：點擊【自動生成明細】ü 出差人員

10、：根據行程明細自動帶出；ü 目的地：根據行程明細自動帶出；ü 金額：在差旅標準內填寫預估金額；ü 備注：不必填5、 【業務事項明細】（個人出差墊付金額）注意：個人墊資部分，不包含公司訂票金額。公司訂票那部分金額公司會跟商旅系統結算，員工無需自行打印發票或行程單。ü 計算報銷標準：點擊計算報銷標準，系統根據公司規定生成個人墊付的業務事項明細，歸屬部門根據申請人行政組織對應費用歸屬部門自動帶出；ü 檢查預算的“歸屬部門、業務事項、申請金額和報銷幣種”是否正確；ü 歸屬部門：根據該行程費用的歸屬部門，根據行政組織對應的預算組織自動帶出，可修

11、改；ü 業務事項：自動帶出，可需修改；ü 業務描述：根據行程信息自動帶出；ü 申請金額：自動帶出，可需修改；ü 幣種：默認人民幣，可修改為其他外幣；ü 匯率：默認1；ü 行編號：自動帶出，不可修改；6、上傳附件：若需上傳附件，則點擊進行上傳操作。ü 點擊【上傳附件】，選擇要上傳的附件，點擊【打開】；7、暫存：點擊暫存，保存填寫的單據信息；8、提交：點擊“提交”。2.2.2【員工訂票】注意：選擇商旅訂票時，請務必事先線下比價，操作步驟如下：注意：比價時無需勾選臺賬信息，直接點確定進入商旅系統訂票首頁查詢價格。一旦勾選臺賬信息，

12、點擊“確定”，則會推送至相關商旅系統。推送操作不可逆，如：選擇a商旅系統，該臺賬信息將無法變更b商旅系統。1.pc端預訂票機票/酒店/用車Ø 路徑：差旅壹號商旅系統/攜程商旅系統Ø 操作步驟：（1） 點擊“差旅壹號商旅系統”或者“攜程商旅系統”，進入臺賬訂票頁面；（2） 勾選需要訂票的臺賬編號，點擊“確定”按鈕，進入“差旅壹號商旅系統”或者“攜程商旅系統”的界面；移動端對比價格步驟：商旅應用-打開攜程/差旅壹號，進入首頁，出行預定，搜索出發地目的地進行比價1. 移動端預定機票/酒店/用車Ø 路徑：企業微信>財務共享系統>應用中心Ø 操作步驟：

13、（1） 點擊“應用”，選擇商旅應用的“飛機訂票”進入臺賬訂票頁面；（2） 選擇待訂票的機票，點擊下方“操作”按鈕，選擇差旅壹號或者攜程商旅系統，進入“差旅壹號商旅系統”或者“攜程商旅系統”的界面；2.2.2 【行程變更】Ø 業務場景: 處理員工出差申請變更的業務。當員工計劃將要變更時間或者出差地點時，需在共享系統發起出行程變更申請流程 注意：如出發地和目的地不變，需要前后浮動兩天行程，無需發起差旅變更流程，可直接關聯臺賬信息訂票。Ø 路徑：個人業務>費用申請>出差申請Ø 操作步驟1、 進入“啟動流程列表”，選擇【出差申請】流程，點擊“啟動”，打開【行程

14、變更申請】的單據頁面；2、【基本信息】ü 申請人：默認系統當前登錄用戶；若需幫其他人申請，請修改申請人；ü 申請人部門：根據“申請人”自動帶出；ü 指定引用人：如果需要另一位同事關聯此申請單進行報銷，則需在此添加同事的名字ü 幣種：境內出差申請系統默認人民幣，境外出差申請系統默認美元，如實際業務申請幣種不一樣，請手動修改ü 業務描述：簡單填寫業務的事由；ü 原出差申請：點擊關聯原申請單3、【行程明細】1）關聯原申請單后，自動帶出原出差申請單的全部行程明細信息；注意：訂單明細（機票明細、酒店明細、用車明細）只能帶出未推送商旅系統的訂單明

15、細，如需變更已推送商旅的預定明細，請前往原出差申請單行上取消訂單后重新選擇變更申請單；請務必重新生成行程明細！否則將影響訂票2）點擊“新增行程”按鈕，新增行程信息（根據具體的業務需求填寫）原申請單取消訂票步驟如下圖：差旅變更單的行程明細3）點擊【自動生成明細】生成行程明細信息檢查：行程變更提交之前一定對清楚訂飛機票明細、訂酒店明細、訂用車明細是否符合自己實際要變更的，后續的訂票是以原出差申請已推送商旅系統的訂票明細+行程變更的訂票明細進行訂票。4、【業務事項明細】（個人出差墊付金額）ü 計算報銷標準：點擊計算報銷標準，系統根據公司規定生成個人墊付的業務事項明細，歸屬部門根據申請人行政

16、組織對應費用歸屬部門自動帶出；ü 檢查預算的“歸屬部門、業務事項、申請金額和報銷幣種”是否正確；ü 歸屬部門：根據該行程費用的歸屬部門，根據行政組織對應的預算組織自動帶出，可修改；ü 業務事項：自動帶出，可需修改；ü 業務描述：根據行程信息自動帶出；ü 申請金額：自動帶出，可需修改；ü 幣種：默認人民幣，可修改為其他外幣；ü 匯率：默認1；ü 行編號：自動帶出，不可修改；5、上傳附件：若需上傳附件，則點擊進行上傳操作。ü 點擊【上傳附件】，選擇要上傳的附件，點擊【打開】；6、暫存：點擊暫存，保存填寫的單據

17、信息；7、提交：點擊“提交”。出差申請/變更注意事項總結：1、 操作財務共享系統請使用谷歌瀏覽器；2、 推送商旅平臺請務必先比價，按照孰低原則選擇商旅平臺；3、 如果出發地和目的地不變，出差時間提前或者延后的情況，不需要發起出差變更，可關聯臺賬進行前后浮動兩天訂票業務；4、 已推送商旅平臺，想變更行程，需要先取消原出差申請訂單，再做行程變更，否則無法并更；5、 商旅平臺包含的訂票方式有機票、酒店和用車。高鐵和火車需要自行訂票，事后報銷；6、 選擇公司訂票時，員工不要自行打印行程單和發票。公司負責和商旅平臺結賬，無需個人預支且不能重復報銷；7、 個人報銷只包含非公司訂票（自行墊付費用）部分；8、

18、 變更后的行程單審批通過后，會自動釋放掉原申請單的業務事項的預算和訂票明細中未推送商旅的預算，已推送商旅的訂票明細若已訂票則無法釋放預算，已推送未訂票的訂票明細點擊“取消訂票”按鈕，系統自動釋放掉該部門預算；常見問題解決方法登錄系統后，發現臺賬訂票中無此臺賬信息，怎么辦？解決方法：1） 路徑：業務中心-票務中心-訂票臺賬，去訂票臺賬中查詢該臺賬狀態的“商旅系統”字段，確定單據是否已推送至某商旅系統。2）進入商旅系統首頁，切換至“我的商旅”-我的申請單進行查看。3)如果是行程變更申請，查詢行程變更申請的訂飛機票明細、訂酒店明細、訂用車明細是否為空，若是請重新提行程變更流程更正（查看操作手冊）變更行程后，自動生成明細時未帶出已推至商旅系統的明細信息，怎么辦？解決方法：1) 打開原出差申請單，在行程明細中點擊“取消訂票”，再重新點擊“自動生成”。在供應商界面，沒有要付款的供應商解決方法：在供應商客選擇界面, 根據供應商編碼或名稱條件查找供應商不能帶出來, 聯系erp負責人，在erp維護了供應商信息后，fssc錄單時才能在相應的入賬單位公司下選擇該供應商提交單據的時候，提示：預算節點的