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文檔簡介

1、會計出納崗位職責會計出納崗位職責【崗位職責一】1、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；2、登記保管各種明細賬、總分類賬；3、按照財務制度定期對賬，如發覺差異，查明差異緣故；4、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜；5、做好每月的報稅和工資的發放工作；6、治理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折 舊等費用項目；7、完成總經理交辦的其他工作。【崗位職責二】1、負責資金日報表的編制。2、負責財務系統的錄入。3、負責公司日常報銷和資金治理。4、登記現金、銀行日記賬。5、發票的開具、核銷和購買。6、完成上級安排的其他事宜。【崗位職責三】1、負責日常收支的治理

2、和核對；2、差不多賬務的核對；3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；6、負責開具各項票據；7、配合總會負責辦公室財務治理統計匯總。【崗位職責四】1. 負責公司日常的費用報銷、審計，核實；2. 負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；3. 定期核對公司銀行賬目，編制成表；4. 定期核對現金 / 銀行存款日記賬的發生額與余額；5. 每月配合人事行政人員編制好工資表，并協助發放。【崗位職責五】1、協助財務經理

3、制定財務預算、監督打算；2、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；3、登記保管各種明細賬、總分類賬；4、按照財務制度定期對賬，如發覺差異，查明差異緣故；5、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜；6、做好每月的報稅和工資的發放工作；7、治理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折 舊等費用項目；8、完成財務經理交辦的其他工作。【崗位職責六】1、編制銷售報表，收入日報表。2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。3、治理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制 銀行往來調節表；4、嚴格執行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。5、負責日常現金收付業務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現 金核對相符。6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業務。現金及轉帳支票的簽發，建立備查簿、明 確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。7、負責原始憑證的審核；8、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。9、協助會計做好

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