1、會計模擬實驗實驗報告 實驗名稱： 會計模擬實驗 專業班級：工商管理1003班 組別： 姓 名： 張志兵 學號： 10180417 合 作 者： 日期： 一、實驗目的1、學習用友erp-u8中財務管理軟件系統的相關功能，掌握在系統管理中設置用戶、建立企業帳套和設置用戶權限的方法，熟悉賬套輸出和引入的方法。2、理解企業應用平臺在用友erp-u8管理軟件中的作用，掌握在企業應用平臺中進行設置系統啟用、建立各項基礎檔案、進行數據權限設置及單據設置的方法。3、掌握總賬系統、ufo報表、固定資產系統、應收款管理系統和應付款管理系統的初始化、日常業務處理、期末業務處理的一般方法和操作步驟。二、實驗主要內容及

2、步驟（詳見下頁）實驗一 系統管理1以系統管理員身份登錄系統管理操作步驟(l)執行“開始”-“程序”-“用友erp-u8”-“系統服務”-“系統管理”命令，進入“用友erp-u8系統管理”窗口。(2)執行“系統”-“注冊”命令，打開“登錄”系統管理對話框。(3)以系統管理員身份進入系統管理。2增加用戶操作步驟(l)以系統管理員身份登錄系統管理，打開“用戶管理”對話框。(2)單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，增加用戶。增加賬套主管時，操作員情況對話框截屏（001）3建立賬套操作步驟(1)以系統管理員身份注冊進入系統管理，打開“賬套信息”對話框。(2)錄入賬套號、賬套名稱、啟用會計期等賬套信

3、息。(3)打開“單位信息”對話框，錄入單位信息。創建賬套操作中，設置“單位信息”對話框截屏（002） (4)設置“核算類型”。創建賬套操作中，設置“核算類型”對話框截屏（003）(5)完成“存貨是否分類”及“客戶是否分類”設置。(6)單擊“完成”按鈕，彈出系統提示“可以創建賬套了么？”。單擊“是”按鈕，(7)打開“分類編碼方案”對話框,進行分類編碼方案設置。分類編碼方案 科目編碼級次：4222 客戶分類編碼級次：123 部門編碼級次：122 存貨分類編碼級次：122 收發類別編碼級次：12 結算方式編碼級次：12(8) 完成“數據精度”設置。(9)選擇 “否”先結束建賬過程，之后在企業應用平臺

4、中的基礎信息中再進行系統啟用設置。4設置操作員權限操作步驟(1)在系統管理中，打開“操作員權限”對話框。(2)為操作員王紅的賦權，顯示王紅權限的窗口截屏(004)為操作員王紅的賦權，顯示王紅權限的窗口截屏(004)(3)為操作員楊蘭的賦權，顯示楊蘭權限的窗口截屏(005)為操作員楊蘭的賦權，顯示楊蘭權限的窗口截屏(005) (4)單擊“保存”按鈕返回。實驗二 基礎設置1啟用總賬系統操作步驟(1)執行“開始”-“程序”-“用友erp-u8”-“企業應用平臺”命令，打開“登錄”對話框。(2)以賬套主管身份登錄，按要求“啟用總賬”、“應收”和“應付系統”，選擇“日歷”對話框中的“2009年1月1日”

5、。啟用總賬系統窗口，設置日歷對話框，進行截屏（006）(3)以此類推，分別啟用“應收款管理”和“應付款管理”系統。2設置部門檔案操作步驟 (1)在“基礎設置”選項卡中，進入“部門檔案”窗口。 (2)單擊“增加”按鈕，錄入部門檔案。設置“部門檔案”，對設置好的部門檔案進行截屏（007）3設置人員類別操作步驟(l)在“基礎設置”選項卡中，進入“人員類別”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，按實驗資料在職人員下增加人員類別。 設置“人員檔案”，對設置好的人員列表進行截屏（008）4設置人員檔案操作步驟 (1)在“基礎設置”選項卡中，進入“人員列表”窗口。 (2)按實驗資料輸入人員信息，完成人員檔案錄入。

6、設置“人員檔案”，對設置好的人員列表進行截屏（008）5設置客戶分類操作步驟(1)在“基礎設置”選項卡中，進入“客戶分類”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，按實驗資料依次錄入客戶分類。6.設置客戶檔案操作步驟(1)在“基礎設置”選項卡中，打開“客戶檔案”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”窗口。按實驗資料輸入“客戶編碼”等相關信息。依次錄入客戶檔案。設置“客戶檔案”，對設置好的客戶檔案進行截屏（009）7設置供應商檔案操作步驟(1)在“基礎設置”選項卡中，打開“供應商檔案”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，打開“增加供應商檔案”窗口，按實驗資料輸入供應商信息，依次錄入其他的供應商檔案。

7、設置“供應商檔案”，對設置好的供應商檔案進行截屏（010）實驗三 總賬系統1設置系統參數操作步驟(1)在企業應用平臺“業務工作”選項卡中，執行“財務會計”-“總賬”命令，打開總賬系統。(2)在總賬系統中，執行“設置”-“選項”命令，打開“選項”對話框。(3)單擊“編輯”按鈕。(4)設置總賬參數。(5)單擊“確定”按鈕保存并返回。總賬設置“權限”選項卡中，設置“憑證審核控制到操作員”，進行截屏（011）2指定會計科目操作步驟(1)在企業應用平臺的“基礎設置”選項卡中，進入“會計科目”窗口。(2)打開“指定科目”對話框。(3)完成指定科目設置(5)單擊“確定”按鈕。指定“現金科目”已選科目，進行截

8、屏（012）指定“銀行科目”已選科目，進行截屏（013）3增加、修改會計科目操作步驟在“會計科目”窗口中，依次完成增加、修改會計科目的操作。4設置憑證類別操作步驟(1)在企業應用平臺的“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”-“財務”-“憑證類別”命令，打開“憑證類別預置”對話框。(2)預置分類方式為“收款憑證 付款憑證 轉賬憑證”。(3)單擊“確定”按鈕，打開“憑證類別”對話框。完成對收款憑證、付款憑證、轉賬憑證的限制設置。5輸入期初余額操作步驟(1)在總賬系統中，進入“期初余額錄入”窗口。(2)按實驗材料，輸入期初余額。(7)輸入結束后，單擊“試算”按鈕，系統進行試算平衡。完成增加會計科目，

9、對“初試算平衡”表”進行截屏（014）6.設置結算方式操作步驟：(1)在企業應用平臺的“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”-“收付結算”-“結算方式”命令，進入“結算方式”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，錄入其他的結算方式。完成設置結算方式，對“結算方式”進行截屏（015）。2填制第1筆業務的記賬憑證操作步驟(1)在企業應用平臺中，單擊“重注冊”，以“302”號操作員身份進入企業應用平臺。(2)在“業務工作”選項卡中，進入“填制憑證”窗口。(3)單擊“增加”按鈕或者按f5鍵。(4)填制第1、2筆業務憑證。(5)單擊“保存”按鈕，系統彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕返回。填制

10、第1筆業務憑證，對完成的憑證進行截屏（016）3審核憑證操作步驟(1)重新注冊，更換操作員為賬套主管。(2)執行“憑證”-“審核憑證”命令，打開“憑證審核”對話框。(3)單擊“確定”按鈕，進入“憑證審核”列表窗口。(4)打開待審核的 “收款憑證”。(5)單擊“審核”按鈕直到將已經填制的2張憑證全部審核簽字。(6)單擊“退出”按鈕退出。4出納簽字操作步驟(1)重新注冊，更換操作員為“303”。(2)執行“憑證”-“出納簽字”命令，打開“出納簽字”對話框。(3)單擊“確定”按鈕，打開“出納簽字”列表窗口。(4)單擊“確定”按鈕，打開待簽字的 “收款憑證”。(5)單擊“簽字”按鈕，單擊“下張”按鈕，

11、再單擊“簽字”按鈕，直到將已經填制的所有收付憑證進行出納簽字。(6)單擊“退出”按鈕退出。5. 修改第1筆業務憑證，然后進行簽字、審核處理。修改第1筆業務憑證，對經過簽字、審核完成的憑證進行截屏（017）6. 作廢第2筆業務憑證。作廢第2筆業務憑證，對帶“作廢”標志的憑證進行截屏（018）7記賬操作步驟(1)由賬套主管執行“憑證”-“記賬”命令，打開“記賬-選擇本次記賬范圍”對話框。選擇“2009.01月份憑證”。(2)單擊“記賬”按鈕，打開“期初試算平衡表”窗口。(3)單擊“確定”按鈕，系統自動進行記賬，記賬完成后，系統彈出“記賬完畢！”信息提示框。對記賬完畢的記賬窗口進行截屏（019）8設

12、置自定義結轉憑證操作步驟(1)以總賬會計操作員身份注冊進入總賬系統，執行“期末”-“轉賬定義”-“自定義轉賬”命令，進入“自定義轉賬設置”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，打開“轉賬目錄”設置對話框。(3)輸入轉賬序號“0001”，轉賬說明“計提短期借款利息”；選擇憑證類別“轉賬憑證”。單擊“確定”按鈕，繼續定義轉賬憑證分錄信息。(4)選擇科目編碼“6603”，方向“借”，雙擊金額公式欄，選擇參照按鈕，打開“公式向導”對話框。(5)選擇“期末余額”函數，單擊“下一步”按鈕，繼續公式定義。(6)選擇科目“2001，其他采取系統默認，單擊“完成”按鈕，金額公式帶回自定義轉賬設置界面。將光標移至末尾，輸

13、入“*0.002”，回車確認。(7)確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“2231”，方向“貸”，輸入金額公式“jgo”。 (8)單擊“保存”按鈕。9生成期末自定義結轉的轉賬憑證操作步驟(1)執行“期末”-“轉賬生成”命令，進入“轉賬生成”窗口。(2)單擊“自定義轉賬”單選按鈕。(3)單擊“全選”按鈕（或者選中要結轉的憑證所在行），單擊“確定”按鈕，系統彈出“2009.01月之前有未記賬憑證，是否繼續結轉？”信息提示框。(4)單擊“是”按鈕，生成計提短期借款利息的轉賬憑證。(5)單擊“保存”按鈕，憑證上出現“已生成”的標志。單擊“退出”按鈕退出。對生成的“計提短期借款利息轉賬憑證”進行截屏（020

14、）實驗四 ufo報表系統1設置系統參數操作步驟(1)在ufo報表系統中，執行“文件”-“新建”命令，進入報表的“格式”狀態窗口。(2)執行“報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。(3)選擇“2007年新會計制度科目”，選擇“資產負債表”。(4)單擊“確認”按鈕，系統彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續？”信息提示框。(5)單擊“確認”按鈕，打開按“2007年新會計制度科目”設置的“資產負債表”模板， 2設置關鍵字操作步驟(1)在報表“格式”狀態窗口中，單擊選中a3單元，將“編制單位”刪除。(2)仍選中a3單元，執行“數據”-“關鍵字”-“設置”命令，打開“設置關鍵字”對話框。(3)設置關鍵

15、字“單位名稱”，單擊“確定”按鈕。3錄入關鍵字并計算報表數據操作步驟(1)進入報表的“數據”狀態窗口。(2)在報表的“數據”狀態窗口中，打開“錄入關鍵字”對話框。錄入各項關鍵字，單擊“確認”按鈕。系統提示“是否重算第1頁？”。(3)單擊“是”按鈕，生成資產負債表的數據。正確設置關鍵字，對生成“資產負債表”進行截屏（021）4保存資產負債表執行 “保存”命令，在“c：”中將文件存為“資產負債表”。實驗五 應收款管理系統操作步驟(1)在用友erp-u8企業應用平臺中，打開“業務工作”選項卡，執行“財務會計”-“應收款管理”-“設置”-“選項”命令，打開“賬套參數設置”對話框。(2)執行“編輯”命令

16、，在常規選項卡中， “壞賬處理方式”選擇“應收余額百分比法”。(3)在“權限與預警”選項卡。 “啟用客戶權限”；單據報警選擇“信用方式”，在提前天數欄選擇提前天數“7”。(4)單擊“確定”按鈕。設置系統參數，對完成“財套參數設置”對話框中“權限與預警”設置進行截屏（022）2設置存貨分類操作步驟(1)在企業應用平臺中，打開“基礎設置”選項卡，打開“存貨分類”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，按實驗資料錄入存貨分類情況。3設置計量單位操作步驟(1)在企業應用平臺中，打開“基礎設置”選項卡，打開“計量單位”窗口。(2)單擊“分組”按鈕，打開“計量單位組”窗口。(3)單擊“增加”按鈕，依次錄入計量單位計

17、量單位內容。4設置存貨檔案操作步驟(1)在企業應用平臺中，打開“基礎設置”選項卡，打開“存貨檔案”對話框。(2)單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”按鈕，依次錄入其他的存貨檔案。5設置基本科目操作步驟(1)在應收款管理系統中，打開“初始設置”對話框。(2)執行“設置科目”-“基本科目設置”命令，錄入或選擇基本科目。(3)單擊“退出”按鈕。設置基本科目，對完成“設置基本科目對話框”進行截屏（023）6結算方式科目操作步驟(1)在應收款管理系統中，執行“設置”-“初始設置”-“結算方式科目設置”命令，進入“結算方式科目設置”窗口。(2)依次錄入結算方式科目。(3)單擊“退出”按鈕。7

18、.設置壞賬準備操作步驟(1)在應收款管理系統中，打開“壞賬準備設置”窗口，進行壞賬準備設置。(2)單擊“確定”按鈕，彈出“存儲完畢”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。設置壞賬準備參數，對完成“壞賬準備設置”對話框進行截屏（024）8設置賬齡區間操作步驟(1)在應收款管理系統中，打開“賬期內賬齡區間設置”窗口，按所給實驗材料進行賬期內賬齡區間設置。(2) 在應收款管理系統中，打開“逾期賬齡區間設置” 窗口，按所給實驗材料進行逾期賬齡區間設置。(4)單擊“退出”按鈕。設置賬齡區間，對完成的“賬期內賬齡區間設置”窗口進行截屏（025）9設置報警級別操作步驟(1)在應收款管理系統中，打開“初始設置”窗口。(2)在“初始設置”窗口中，單擊“報警級別設置”，錄入總比率和級別。(3)單擊“退出”按鈕。設置報警級別，對完成的“報警級別”對話框進行截屏（026）10單據編號設置操作步驟(1)在企業應用平臺中，進入“單據編號設置”窗口。(2)打開“單據編號設置-銷售專用發票”窗口。(3)在“單據編號設置-銷售專用發票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動，重號時自動重取”前的復選框。(4)單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出。完成單據編號設置，對完成的“單據編號設置”對話框進行截屏（027）11設置開戶銀行操作步驟(1)在企業應用平臺中，打開“基礎