1、2018年省財政支持社會組織參與社會服務項目審計需提供的相關材料材料12018年省財政支持社會組織參與社會服務項目專項資金審計所需提供資料清單序號審計資料名稱本/頁數1項目執行單位登記證書（2016年度年檢合格）；2項目執行單位稅務登記證；3項目執行單位銀行開戶許可證；4管理層聲明書；5項目執行單位基本情況表（后附格式）及項目執行單位簡介（包括歷史沿革、分支機構情況、內部組織機構情況、工作人員名單及人員情況（其中：專職工作人員xx人、志愿者xx人、其他人員xx人）；6項目執行單位財務會計制度，注明會計核算是否執行民間非營利組織會計制度；7項目執行單位項目核算辦法；（項目單位內部執行流程、財務審

2、批手續、會計核算辦法）；8項目執行單位項目執行期間的會計賬簿：其中包括：財務總賬、明細賬、現金銀行賬日記賬（銀行對賬單）、裝訂的會計憑證；9項目資金收支表、項目支出明細表(格式見附件）；10獲得稅收優惠情況(若享有稅收優惠請提供減免稅批文復印件)；11參加社會組織評估情況(若參加請提供最近一次的證書復印件);獲得表彰情況(若獲得表彰請提供相關證明復印件)；12項目申報書；13項目末期報告書； 14與項目執行過程相關的資料，包括： （1）項目資金來源資料，如撥款文件、捐贈協議等； （2）項目執行過程中需購買服務或商品的，提供比價過程說明及購買服務或商品的合同； （3）對項目執行過程受益對象選擇文

3、件，包括受益對象標準、選擇過程、證明材料等資料；（4）受益對象詳細情況說明（如：救助病人，應列出病種、病人數量、人均資助金額；社工服務，應列出服務對象數量等）；（5）受益對象確認書（內容完整、簽字齊全）； （6）執行項目活動中有召開會議的，提供會議天數、人數，人均費用標準，會議通知、議程、照片、簽到表、發票和消費明細等資料； （7）執行項目活動中有進行培訓的，提供培訓天數、人數，人均費用標準，培訓通知、課程設置、教材講義、會場照片、簽到表、發票、消費明細等資料； （8）執行項目活動中發生專家費用的，提供專家費的開支標準，發放明細表（包括：專家名稱、身份證號、供職單位、職位及職稱、簽名）；（9）

4、執行項目活動中發生勞務費的，提供勞務費的開支標準，發放明細表（包括：姓名、身份證號、相應證明材料、簽名）；15其他所需資料，其中包括項目對外宣傳資料。材料2項目單位基本信息表項目執行單位：注 冊 地 址項目執行單位類型截 止 日 期會計期間項目執行單位聯系電話單 位 開 戶 行銀行賬號項目執行單位郵編法 人 代 碼 號計算機代碼稅務代碼登記證號登記證有限期批準時間業務主管部門注冊資金或啟動資金法定代表人（理事長或會長）第幾屆理事會（第幾屆任期）2018年12月31日止項目執行單位擁有員工 人，簽訂勞動合同的 人 開展項目情況： 其中：專職理事長或副理事長、秘書長或副秘書長 人 報酬情況： 元/

5、年 項目名稱： 項目金額（萬元）：項目資金總額：萬元項目負責會計 人 報酬情況： 元/年其中：省財政資金 萬元項目工作人員 人 報酬情況： 元/年社會資金萬元201X-x-x項目負責人及電話、郵箱201X-x-x項目聯系人及電話、郵箱材料3項目資金收支表項目單位：(加蓋公章) 單位：萬元序號收支內容預算金額申報發生金額省財政資金自有資金社會募集資金其他財政資金小計省財政資金自有資金社會募集資金其他財政資金小計一收入0.00 0.00 二支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （一）開展服務支出0.00 0.00 0.00 0.00

6、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 20.00 0.00 30.00 0.00 （二）發放款物支出0.00 0.00 10.00 0.00 20.00 0.00 30.00 0.00 （三）固定資產購置支出0.00 0.00 10.00 0.00 20.00 0.00 (四）執行費用0.00 0.00 10.00 0.00 20.00 0.00 30.00 0.00 40.00 0.00 三收支結余0.00 0.00 注1：預算金額欄中，省財政資金總金額按批復金額填列，其他財政資金和社會資金按批復的省財政資金同比例縮減的金額向下取整至萬元填列。注

7、2：預算支出明細可根據預算明細表金額填列。注3：配套資金的收入審計確認金額應與配套資金的支出金額一致，配套資金無結余。材料4項目支出明細表項目單位：（加蓋公章）單位：元序號支付時間憑證號資金性質支付內容（費用明細） 支付金額 支付方式1234567891011121314151617181920合計 - 注1：已單獨設置明細科目或項目賬核算的，可不填列。注2：資金性質包括省財政資金、自有資金、社會募集資金、其他財政資金。材料5 索引號:管理層聲明書*會計師事務所：福建省民政廳委托貴事務所對本單位承辦的2018年省財政支持社會組織參與社會服務項目經費收支情況進行專項審計，為配合貴事務所的審計工作，本單位就已知的全部事項作出如下聲明：1、本單位已按照民政部有關規定，向貴事務所提供了該項目的全部資料，并對提供資料的真實性、合法性、合理性、完整性負責。2、本單位無蓄意歪曲或虛飾所提供的項目資料的情況。3、本單位提供給貴事務所的收支票據未在其他項目中使用并進行資助資金申請。4、本單位不存在將