首都機場集團公司部門職責報告說明部門職責是對部門在流程中所扮演的角色進行進一步闡述和細化的結果，部門職責為各職位說明書的制定提供了基礎。此次部門職責設計的特點是準確把握每個部門存在的主要理由、主要功能、工作范圍、工作內容；準確把握公司主要工作流程中本部門承擔的角色以及與其他部門的關系；利于組織資源完成部門工作；梳理和改善流程，提高管理的效果和效率；防止部門對權力的壟斷影響到組織的生存和發展。此次部門職責是根據重新調整后的部門定位和流程進行描述的，包括三個委員會、一個高級巡視工作小組和九個職能部門的職責。其中三個委員會是指戰略與預算委員會、投資與風險控制委員后和人才與績效委員會；職能部門有總裁辦公室、戰略規劃部、財務部、會計部、投資管理部、法務審計部、人力資源部、行政管理部和黨群工作部。特別說明1、部門職責說明書中“主要考核指標”和“衡量標準”沒有填寫，是因為關鍵績效指標體系需在工作中進一步完善、細化，在集團確定關鍵績效指標后，再填寫相應的主要考核指標和衡量標準。2、部門職責說明書中的“部門職責依據”須在集團公司所有制度制定之后填寫。目錄戰略與預算委員會3投資與風險控制委員會5人才與績效委員會7高級巡視工作小組10總裁辦公室12戰略規劃部15財務部19會計部23投資管理部26法務審計部29人力資源部33行政管理部37黨群工作部41首都機場集團管理咨詢成果文件部門職責報告國經協管理顧問第3頁，共46頁版權所有不得復制戰略與預算委員會首都機場集團公司部門職責說明書部門名稱戰略與預算委員會所屬上級部門擬訂人簽字評審代表簽字部門編號工作地點集團總部審核生效日期職責概述審定戰略規劃流程、制度與戰略規劃方案、部門總經理和經營者業務考核指標；審定預算制度、集團全面預算方案；提供戰略咨詢、預算建議。部門職責詳述工作內容職責衡量標準一、審批戰略規劃制度、戰略規劃方案、業務考核指標1總裁審閱戰略規劃部提交的戰略規劃制度、戰略規劃、職能部門總經理與成員企業直屬單位經營者業務考核指標草案后，按制度規定提議召開委員會；2執行秘書督促執行機構（戰略規劃部）準備會議所需資料；3執行秘書通知與會委員開會，并送達相關資料；4會議召開，與會委員討論方案；5與會委員對方案進行表決，形成委員會決議；6執行秘書將形成的決議交給總裁，總裁簽發文件。二、審批預算制度、預算方案1總裁審閱財務部提交的預算制度和全面預算草案后，按制度規定提議召開委員會；2執行秘書督促執行機構（財務部）準備會議所需的資料；3執行秘書通知與會委員開會，并送達相關資料；4會議召開，與會委員討論方案；5與會委員對方案進行表決，形成委員會決議；6執行秘書將形成的預算制度和預算決議交給總裁，總裁簽發文件。三、咨詢建議1總裁認為需通過戰略與預算委員會討論、提供咨詢建議的事宜可提議召開委員會會議；2執行秘書督促執行機構（戰略規劃部/財務部）準備會議的資料；3執行秘書通知與會委員開會，并送達相關資料；4會議召開，與會委員討論方案；5形成咨詢建議書，供總裁決策使用。四、決議執行監督1委員會對形成的決議負責監督執行，授權執行機構具體執行；2執行機構對年度經營計劃、預算的實施、經營績效進行實時監控、督導，及時提出預警；就重大整改和計劃調整形成報告提交給委員會，經委員會批準后落實；3執行機構對成員企業與直屬單位年度經營計劃的執行結果及經營者業務能力進行考核，并將簽字后的考核結果遞交人力資源部。主要考核指標職位設置職位設置備注職位名稱標準人數主席1總裁兼任副主席1副總裁兼任委員若干執行秘書1工作關系說明圖部門職責依據主要填寫任命文件,開展工作所依據的文件、規章制度等，應包括文件簽發日期、簽發部門、簽發文號和文件名。請一律用五號字體填寫內容，將35項與該部門相關的重要制度和文件列出，以便給任職者較好的工作指引備注無戰略與預算委員會直屬部門/單位執行機構（戰略規劃部/財務部）同級業務相關部門/單位人才與績效委員會投資與風險控制委員會下級業務相關部門/單位集團各職能部門集團各成員企業、直屬單位上級部門名稱本部門名稱首都機場集團管理咨詢成果文件部門職責報告國經協管理顧問第5頁，共46頁版權所有不得復制投資與風險控制委員會首都機場集團公司部門職責說明書部門名稱投資與風險控制委員會所屬上級部門擬訂人簽字評審代表簽字部門編號工作地點集團總部審核生效日期職責概述審定投資決策流程與制度、內部控制制度、風險防范與監控制度；審定集團、成員企業與直屬單位的重大投資項目；監控風險過程；監督投資項目實施過程；提供投資咨詢建議。部門職責詳述工作內容職責衡量標準一、審批投資制度、投資項目1總裁審閱經營副總裁提交的投資決策制度、投資管理制度、股權監控制度初稿、集團與子企業重大投資項目商務計劃書后提議召開委員會；2執行秘書督促執行機構（投資管理部）準備會議的資料；3執行秘書通知與會委員開會，并送達相關資料；4會議召開，與會委員討論方案；5與會委員對方案進行表決，形成委員會決議；6委員會將形成的決議交給總裁，由總裁簽發文件給投資管理部或子企業。二、審批風險監控制度1總裁審閱法務審計部提交的內部控制制度、風險防范與監控制度初稿后提議召開委員會；2執行秘書督促執行機構（法務審計部）準備會議資料；3執行秘書通知與會委員開會，并送達相關資料；4會議召開，與會委員就初步方案討論；5與會委員對方案進行表決，形成委員會決議；6委員會將形成決議交給，總裁簽發文件。三、咨詢建議1總裁認為需通過投資與風險控制委員會討論、提供咨詢建議的重大投資事宜和與集團發展有關的重大風險事宜可提議召開委員會會議；2執行秘書督促執行機構（投資管理部或法務審計部）準備會議的資料；3執行秘書通知與會委員開會，并送達相關資料；4會議召開，與會委員討論方案；5形成咨詢建議書，供總裁使用。四、執行監督1委員會對形成的決議負責監督執行，授權執行機構具體執行；2法務部對投資項目進行法律風險實時監控、督導；3經營副總裁對集團投資項目、投資管理部對成員企業與直屬單位的投資項目進行實時監控、督導，及時提出預警；就重大整改和計劃調整形成報告提交給委員會，經委員會批準后落實或改正。主要考核指標職位設置職位設置備注職位名稱標準人數主席1總裁兼任副主席1副總裁兼任委員若干執行秘書1工作關系說明圖部門職責依據主要填寫任命文件,開展工作所依據的文件、規章制度等，應包括文件簽發日期、簽發部門、簽發文號和文件名。請一律用五號字體填寫內容，將35項與該部門相關的重要制度和文件列出，以便給任職者較好的工作指引備注無投資與風險控制委員會直屬部門/單位執行機構（投資管理部法務審計部）同級業務相關部門/單位戰略與預算委員會人才與績效委員會下級業務相關部門/單位集團各職能部門集團各直屬單位集團各成員企業上級部門名稱本部門名稱首都機場集團管理咨詢成果文件部門職責報告國經協管理顧問第7頁，共46頁版權所有不得復制人才與績效委員會首都機場集團公司部門職責說明書部門名稱人才與績效委員會所屬上級部門擬訂人簽字評審代表簽字部門編號工作地點集團總部審核生效日期職責概述審定績效管理、薪酬管理、聘任管理制度；審定人力資源戰略規劃、職能部門總經理/成員企業和直屬單位經營者綜合考核指標方案；審定高級管理人員績效考核方案；提供有關人才戰略與績效考核的咨詢建議。部門職責詳述工作內容職責衡量標準一、審批制度、規劃1總裁審閱人力資源部提交的績效、薪酬、聘任制度草案，人力資源規劃方案、職能部門總經理與經營者綜合考核指標方案后提議召開委員會；2執行秘書督促執行機構（人力資源部）準備會議的資料；3執行秘書通知與會委員開會，并送達相關資料；4會議召開，與會委員討論方案；5與會委員對方案進行表決，形成委員會決議；6執行秘書將形成的決議交給總裁，總裁簽發文件。二、績效考核1總裁審閱人力資源部提供的績效評估草案后提議召開委員會；2執行秘書督促執行機構（人力資源部）準備會議的資料；3執行秘書通知與會委員開會，并送達相關資料；4會議召開，職能部門總經理、成員企業與直屬單位經營者述職；5與會委員就高級管理人員述職報告和績效評估方案討論；6與會委員進行表決，得到被考核人員績效評價結果；7執行秘書將形成的績效評價結果交總裁，總裁簽發文件，交人力資源部實施。三、咨詢建議1總裁認為需通過人才與績效委員會討論、提供咨詢建議的事宜可提議召開委員會會議；2執行秘書督促執行機構（人力資源部）準備會議的資料；3執行秘書通知與會委員開會，并送達相關資料；4會議召開，與會委員討論方案；5形成咨詢建議書，供總裁決策使用。四、執行監督1委員會對形成的決議負責監督執行，授權執行機構具體執行；2執行機構（人力資源部）對職能部門總經理、經營者績效進行實時監控，及時提出預警；就其重大違反績效協議書的事情及時形成報告（含處理意見）提交給委員會，經委員會批準后落實或監督改正。主要考核指標職位設置職位設置備注職位名稱標準人數主席1由總裁兼任副主席1副總裁兼任委員若干執行秘書1工作關系說明圖無人才與績效委員會直屬部門/單位執行機構（人力資源部）同級業務相關部門/單位戰略與預算委員會投資與風險控制委員會下級業務相關部門/單位集團各職能部門集團各直屬單位集團各成員企業上級部門名稱本部門名稱首都機場集團管理咨詢成果文件部門職責報告國經協管理顧問第9頁，共46頁版權所有不得復制部門職責依據主要填寫任命文件,開展工作所依據的文件、規章制度等，應包括文件簽發日期、簽發部門、簽發文號和文件名。請一律用五號字體填寫內容，將35項與該部門相關的重要制度和文件列出，以便給任職者較好的工作指引備注高級巡視工作小組首都機場集團公司部門職責說明書部門名稱高級巡視工作小組所屬上級部門擬訂人簽字評審代表簽字部門編號工作地點集團總部審核生效日期職責概述閱讀集團各項規章制度、各種經營管理資料；進行信息調研；檢查戰略執行情況；督察高級管理人員工作、自律情況；核查成員企業、直屬單位上報材料的真實性；提交建議。部門職責詳述工作內容職責衡量標準一、資料信息收集、審查1對各職能部門、成員企業、直屬單位提交的所有制度、報告進行詳細閱讀，并就其中存在的問題提出意見，形成報告，送總裁；2根據集團信息管理制度，按閱讀權限查閱集團有關經營管理的各種資料，進行信息調研，形成報告，送總裁。二、遠程調研1利用電話、互聯網等方式進行遠程調研，收集國家政治經濟政策、國內外相關行業情況、集團成員企業直屬單位經營狀況等資料；2根據收集到的資料，進行分析研究，形成報告；其中如有會對集團產生重大影響的分析研究報告，送總裁；三、巡視工作1根據巡視工作制度、各部門、各成員企業直屬單位提供的資料和通過信息調研收集的資料，如有須特別巡視事項，向總裁提交巡視工作計劃（包括時間、巡視部門、巡視內容。內容如集團戰略執行情況、高級管理人員工作自律情況、各部門上報材料的真實性，對集團戰略及投資規劃提供材料或建議等），申請巡視經費；2總裁批復、會計部撥付巡視經費后，依照巡視制度巡視；3依照巡視工作計劃進行具體的巡視工作；4根據巡視工作記錄形成巡視工作報告，提交總裁。主要考核指標首都機場集團管理咨詢成果文件部門職責報告國經協管理顧問第11頁，共46頁版權所有不得復制職位設置職位設置備注職位名稱標準人數組長1總裁兼任資深巡視員若干高級巡視員若干巡視員屬管理技術類巡視員若干部門職責依據主要填寫任命文件,開展工作所依據的文件、規章制度等，應包括文件簽發日期、簽發部門、簽發文號和文件名。請一律用五號字體填寫內容，將35項與該部門相關的重要制度和文件列出，以便給任職者較好的工作指引備注總裁辦公室首都機場集團公司部門職責說明書部門名稱總裁辦公室所屬上級部門集團總裁擬訂人簽字評審代表簽字部門編號工作地點集團總部審核生效日期職責概述承擔集團領導日常性事務中的制度、行政、文書、公共關系等管理；為總裁提供文字管理工作。部門職責詳述工作內容職責衡量標準一、制度管理1擬訂、修訂總裁辦公室內部管理規定，報總裁，批準后執行；2協助行政管理部擬訂、修訂行政管理、公文管理、會議管理、外事管理、信息管理（含檔案管理）等規章制度，由行政管理部報總裁，經批準后執行。二、文秘管理1按總裁要求，會同相關部門，起草文件、講話和匯報資料；2在戰略規劃部等部門的協助下組織編制年度工作報告；3整理總裁辦公會的會議紀要，并根據會議紀要下發相關文件；4承辦總裁要求的其它文字工作；5協助有關部門處理集團公司其它領導的文字工作；6收集、整理維護集團公司領導、各部門、成員企業及直屬單位移交至本部門的各種檔案、文件、資料和數據等，并存檔；7根據集團公司領導需要，提供檔案查詢工作，及時、準確地提供總裁所需的資料；8對要求集團公司領導閱、批的文件進行初審，如不應由集團公司領導閱、批的文件予以退回并說明理由，對應由集團公司領導閱、批，但存在越級、資料不全等情況的文件予以退回并告知原因，對其它應由集團公司領導閱、批的文件按輕重緩急分類呈交集團公司領導并提供批示建議，對集團公司領導閱、批后的文件應及時遞交其它領導、部門、成員企業并按規定存檔。三、日常事務1組織總裁辦公會議的會務工作；2辦理集團公司領導文件的收發、登記、傳遞、催辦、查辦、歸檔及密級管理；3定期不定期收集、分析和整理集團各部門及成員企業、直屬單位的工作信息，編制情況反映、工作簡報等，并上報集團首都機場集團公司管理咨詢成果文件部門職責報告國經協管理顧問第13頁，共46頁版權所有不得復制公司領導；4對集團公司領導的信函、書報、辦公及通訊設備等進行日常管理并提供相關服務；5在集團公司領導授意下，建立、維護、拓展與集團內、外部（指對有關合作單位及政府有關部門的公關工作）的關系；6協助集團公司領導進行各種公共關系活動；在行政管理部的協助下對要求總裁參加的會議和活動，及時通知集團公司領導，請集團公司領導決定是否參加，然后通知組織者，若集團公司領導決定參加會議，要為集團公司領導準備好相關材料、物品和交通；7接待集團公司領導的客人來訪；按規定對要求集團公司領導接待者進行甄別，對不應由集團公司領導接待者予以通知，對于應由集團公司領導接待者予以適當安排；8為總裁助理工作提供所需的日常服務。四、其它1完成領導交辦的其他工作。主要考核指標職位及職稱設置職位設置（除總裁助理外，編制為35人）備注職位名稱標準人數總裁辦公室總經理1總裁助理若干資深秘書01高級秘書1中級秘書若干秘書若干見習秘書若干工作關系說明圖本部門名稱總裁總裁辦公室直屬部門/單位無同級業務相關部門/單位戰略規劃部、財務部、會計部、投資管理部、法務審計部、人力資源部、行政管理部、黨群工作部集團成員企業中的業務相關部門無上級部門名稱部門職責依據主要填寫任命文件,開展工作所依據的文件、規章制度等，應包括文件簽發日期、簽發部門、簽發文號和文件名。請一律用五號字體填寫內容，將35項與該部門相關的重要制度和文件列出，以便給任職者較好的工作指引備注首都機場集團公司管理咨詢成果文件部門職責報告國經協管理顧問第15頁，共46頁版權所有不得復制戰略規劃部首都機場集團公司部門職責說明書部門名稱戰略規劃部所屬上級部門集團總裁擬訂人簽字評審代表簽字部門編號工作地點集團總部審核生效日期職責概述組織起草集團戰略規劃，審核成員企業及直屬單位戰略規劃，落實集團戰略并監督實施。部門職責詳述工作內容職責衡量標準一、制度管理1會同財務部、會計部、投資管理部、行政管理部，擬定、修訂集團公司戰略規劃制度、資產規劃管理制度，報總裁，批準后組織實施；2指導集團下屬全資企業制定戰略規劃制度、資產規劃管理制度，使之與集團公司戰略規劃制度、資產規劃管理制度相匹配；3對于集團有控制權的成員企業、直屬單位通過集團派出的董事貫徹落實集團的戰略規劃制度、資產規劃管理制度，定期不定期形成落實情況報告，報總裁、戰略與預算委員會、高級巡視工作小組；4對于集團無控制權的參股企業督促集團派出的董事定期不定期報告該成員企業或直屬單位戰略規劃制度、資產規劃管理制度的完善、合理程度，將發現的問題形成報告，報總裁，得到批示后形成書面意見，由派出董事正式提交給參股企業董事會，將落實情況形成報告，報總裁；如意見未被參股企業董事會采納，則會同投資管理部提出現在或未來應對策略，報總裁。5根據上級領導部門相關科技管理制度及規定，擬定、修訂集團公司科技管理制度，報總裁，批準后監督實施。二、政策與行業研究1根據集團戰略，商投資管理部、成員企業及直屬單位戰略規劃部門或人員，擬定集團有關戰略研究的計劃，報總裁，批準后組織研究；2根據批準的研究計劃，收集與集團有關的國家政治經濟政策、國內外相關行業情況及先進經驗、失敗教訓，分析對集團及其業務的影響、借鑒、警示，形成報告，按閱讀權限規定，分送總裁、副總裁、高級巡視工作小組、投資管理部、各成員企業及直屬單位相關部門或人員；3在總裁辦組織起草總裁講話稿時，提出涉及政策與行業方面的建議或參與起草稿件。三、戰略規劃管理1會同財務部、會計部、投資管理部、人力資源部、外部專家、成員企業及直屬單位的相關部門或人員，組織起草、修改集團發展戰略和中長期發展規劃（含年度計劃，下同），形成草案，經總裁審核后，報戰略與預算委員會審議，批準后督導實施；2將集團的整體戰略分解為各職能部門、成員企業及直屬單位的戰略目標期望，形成文件，作為各成員企業制定其戰略規劃的參考依據；3會同財務部、會計部、投資管理部、人力資源部、外部專家、成員企業及直屬單位的相關部門或人員，組織對各職能部門、成員企業及直屬單位提交的戰略規劃發展草案進行審核，提出意見，形成報告，經總裁審核后，報戰略與預算委員會審議，批準后督導實施；4對于集團下屬全資企業，如其戰略規劃與集團戰略不符，經授權后責令其修改戰略規劃，并將修改后的戰略規劃報總裁，經批準后，督導實施；如該成員企業或直屬單位在規定時限內無特殊原因而未完成修改，則應對此提出相應解決方案，報總裁，送人才與績效委員會、高級巡視工作小組；5對于集團有控制權的成員企業、直屬單位，如其戰略規劃與集團戰略不符，經授權后，將修改意見責令派出董事貫徹落實，并將落實情況報總裁；如該企業在規定時限內無特殊原因而未落實，則應對此提出更換董事等解決方案，報總裁，送人才與績效委員會、高級巡視工作小組；6對于集團無控制權的參股企業，如其戰略規劃與集團戰略不符，經授權后，責令股東代表/董事將建議在參股企業股東會/董事會提出，如該意見未被采納，則應形成報告，報總裁，送投資管理部；7根據集團公司戰略規劃制度及資產管理制度，擬定、修訂集團公司對實物、設備、設施等有形資產以及基建項目（含環保項目）的管理規劃，報總裁；8根據集團公司經營戰略，會同財務部、投資管理部、人力資源部，制定經營績效評價體系，報總裁，批準后監督實施；9根據集團戰略制度及集團科技管理制度，擬定、修訂集團科技管理規劃，報總裁，批準后監督實施；10根據已批復的年度戰略規劃，制定集團年度經營計劃，并對制定的年度經營計劃進行審核。四、規劃執行監督1跟蹤監督經批準的集團公司、成員企業和直屬單位戰略規劃和實施情況，定期形成戰略規劃執行情況評估報告，報總裁，送高級巡視工作小組、戰略與預算委員會、財務部、會計部、人力資源部；發現問題后，會同投資管理部、財務部、人力資源部、外部專家進行研究論證，組織擬定糾偏措施、解決辦法或戰略規劃調整意見，形成報告，報總裁，批準后落實或配合落實；2按照集團戰略規劃制度，對投資項目是否符合戰略規劃進行審核，若不符合予以駁回，若投資管理部不認可，即提交戰略與預算委員會審核；3在財務部組織編制年度預算及成員企業和直屬單位經營者財務評價指標時，提出是否符合集團戰略規劃的意見；4根據經營績效分析結果，對被考核集團本部各職能部門或成員企業及直屬單位提出經營計劃、績效指標調整建議；5根據集團公司戰略規劃，提出對集團現有資產合理配置的建議（含子公司的退出）。首都機場集團公司管理咨詢成果文件部門職責報告國經協管理顧問第17頁，共46頁版權所有不得復制五、資產規劃管理1根據集團公司戰略規劃制度及集團無形資產管理制度，會同財務部、會計部、投資管理部、行政管理部，擬定、修訂集團公司無形資產管理規劃，報總裁，批準后督導實施；2為集團本部各部門及成員企業、直屬單位提供土地使用權、特許經營權、廣告資源、品牌資源等無形資產及有形資產的政策及規劃咨詢；3根據集團公司戰略規劃制度及資產管理制度，擬定、修訂集團公司對實物、設備、設施等有形資產以及基建項目（含環保項目）的管理規劃，報總裁。六、其他1保管或臨時保管戰略規劃文件，按規定建立戰略規劃檔案，及時向行政管理部移交檔案或進行備案，按制度規定提供查詢服務；2上報科技項目，參加上級單位組織的各種科技會議及活動，管理科技立項獎金；3完成領導交辦的其他事務。主要考核指標職位及職稱設置職位設置（編制為68人）備注職位名稱標準人數目前建議戰略規劃部總經理1資深戰略管理專員01高級戰略專員1中級戰略專員若干戰略專員若干助理若干工作關系說明圖集團總裁戰略規劃部直屬部門/單位無同級業務相關部門/單位總裁辦公室、財務部、會計部、投資管理部、法務審計部、人力資源部、行政管理部、黨群工作部集團成員企業中的業務相關部門規劃部門上級部門名稱本部門名稱部門職責依據主要填寫任命文件,開展工作所依據的文件、規章制度等，應包括文件簽發日期、簽發部門、簽發文號和文件名。請一律用五號字體填寫內容，將35項與該部門相關的重要制度和文件列出，以便給任職者較好的工作指引備注首都機場集團公司管理咨詢成果文件部門職責報告國經協管理顧問第19頁，共46頁版權所有不得復制財務部首都機場集團公司部門職責說明書部門名稱財務部所屬上級部門財務副總裁擬訂人簽字評審代表簽字部門編號工作地點集團總部審核生效日期職責概述組織制定集團財務戰略、資金管理制度、預算管理制度、資金管理規劃、股利政策；進行集團內部資金管理、投融資管理、預算管理和資產管理的工作；管理集團外派的財務人員。部門職責詳述工作內容職責衡量標準一、制度管理1根據國家相關規定及集團的實際情況組織擬訂、修訂集團內部資金管理制度和實施細則，商會計部、投資部、法務審計部，報集團財務副總裁，經批準后組織監督實施，抄送高級巡視工作小組和集團其他職能部門、成員企業和直屬單位；2根據國家預算控制的制度組織擬訂、修訂集團全面預算制度，商會計部、投資部、法務審計部，經集團財務副總裁同意后上報戰略與預算委員會審批，批準后督導實施，并抄送高級巡視工作小組和集團其他職能部門、成員企業和直屬單位；3根據國家相關規定及集團的實際情況組織擬訂、修訂集團預算資金管理制度和實施細則，商會計部、法務審計部，經集團財務副總裁同意后，報戰略與預算委員會審批，經批準后實施，送高級巡視工作小組和集團各職能部門、成員企業及直屬單位；4根據國家相關規定及集團的實際情況組織擬訂、修訂集團投資資金管理制度及實施細則，商會計部、投資部、法務審計部，經集團財務副總裁同意后報投資與風險控制委員會審批，經批準后實施，送高級巡視工作小組和集團各職能部門、成員企業及直屬單位；5根據國家相關規定及集團的實際情況組織擬訂、修訂集團融資管理制度及實施細則，報集團財務副總裁，經批準后實施，送高級巡視工作小組和集團各職能部門、成員企業及直屬單位。二、規劃管理1根據集團戰略，商戰略規劃部，制定集團中長期財務管理戰略規劃及本年度計劃，報財務副總裁，批準后實施，送高級巡視工作小組；2根據集團全面預算制度，組織擬定、修訂集團本年度全面預算目標，商會計部、投資部、法務審計部，報財務副總裁，批準后下達到集團各部門、成員企業和直屬單位，并抄送高級巡視小組。3根據集團資金預算制度，組織擬定集團本年度資金預算目標，商會計部、投資部、法務審計部，經集團財務副總裁同意后上報戰略與預算委員會審批，批準后下達到集團各部門以及集團成員企業和直屬單位，并抄送高級巡視小組；4根據集團本年度資金預算目標，審核集團各部門和集團成員企業、直屬單位提交的年度、季度、月度資金預算，如發現與預算目標不符的，要求該單位在規定日期內修改，匯總后形成本年度集團資金使用預算報告，經財務副總裁同意后上報戰略與預算委員會審批，批準后下達到集團各部門以及集團成員企業、直屬單位實行，并抄送高級巡視小組；5根據集團戰略以及批準后的集團資金使用預算，組織擬定本年度集團融資計劃，商會計部、投資部、法務審計部，報財務副總裁，經批準后組織實施；6根據集團戰略，商戰略規劃部、會計部、審計部，擬訂、修訂對成員企業、直屬單位財務管理規劃，報集團財務副總裁，經批準后實施，送高級巡視工作小組。三、全面預算管理1在戰略與預算委員會的領導下，組織集團各部門和成員企業、直屬單位編制全面預算，報財務副總裁，批準后送職能部門、成員企業和直屬單位，并抄送高級巡視小組；2監督指導預算執行工作；審核各單位定期上交的預算執行報告和差異分析報告，匯總后，報財務副總裁，并抄送高級巡視工作小組；3年末審核各單位提交的年末預算執行情況報告，匯總形成集團年度預算執行情況報告，經集團財務副總裁審核后，上報戰略與預算委員會審批，抄送高級巡視小組；4會同法務審計部共同研究、調查在預算執行過程中發現的影響公司經營安全的問題，形成問題原因和處理意見報告，經財務副總裁審核后，批準后，組織落實，并抄送高級巡視小組；5按照全面預算制度審核各單位提交的預算調整申請，審核通過后形成報告，報財務副總裁，批準后監督實施。四、內部資金管理1根據資金管理規定，統一調配集團直屬部門和成員企業、直屬單位的資金，并進行余缺調劑；2根據集團資金管理制度，指導職能部門和成員企業、直屬單位的資金使用；3根據資金管理規定，確定最佳現金余額，提出對閑置資金的合理利用的建議和意見，形成報告，報集團財務副總裁，批準后組織實施；4定期盤點集團資金，如發生資金短缺，需分析其原因，形成報告，報集團財務副總裁，經授權后協同人力資源部追究相關人員責任；5對集團的資金使用狀況進行分析，定期形成報告，報集團財務首都機場集團公司管理咨詢成果文件部門職責報告國經協管理顧問第21頁，共46頁版權所有不得復制副總裁，審核通過后進行備案。五、投資資金管理1審核由投資項目負責人提交的投資項目資金使用計劃，報集團財務副總裁批準后實施，按照使用計劃進行資金的撥付；2商投資管理部，審核投資項目負責人提交的計劃外資金使用申請，形成意見，報財務副總裁，批準后撥付；3定期檢查投資項目的資金的使用情況，形成報告，報財務副總裁，如果發現問題，經授權后，責令項目負責人在規定時期內修改，并將落實情況報財務副總裁；如項目負責人拒不修改，則應提出更換項目負責人等解決方案，報財務副總裁，批準后落實，并抄送高級巡視工作小組、人力資源部、法務審計部；4管理集團的閑置資金，進行中短期有價證券投資。六、融資管理1根據集團融資計劃，會同法務審計部組織具體的融資事項，包括相關文件的準備、相關機構的聯絡以及所籌資金的驗收等；2對投資管理部遞交的商業計劃書進行融資方面的可行性評估，如果評估可行則列出可能的融資方案，形成報告，報財務副總裁，批準后，遞交投資管理部；3對于批準實施后的投資項目會同法務審計部組織實施相應的融資方案；4對籌集到的資金進行統一管理，嚴格按照資金預算計劃對資金進行調撥；定期形成籌資資金使用情況報告，報集團財務副總裁；5及時清償債務利息和本金。七、資產管理1根據市場行情和資金狀況，酌情處理固定資產采購申請，對采購價格、采購時間等提出決策建議；2處置資產時，對處置時機、處置價格等做出建議；3對往來款、存貨、低值易耗品和無形資產的資金運動進行管理。八、其他1監督評價成員企業、直屬部門的財務管理流程，對于發現的問題根據授權責令其改正；如果拒不改正，提出替換財務負責人等決策建議，商會計部和人力資源部，報財務副總裁，批準后實施；2審核外派財務管理人員的定期或不定期的述職報告，形成報告，報財務副總裁，送人力資源部、高級巡視工作小組3監督制定的股利分配政策，如發現重大問題，商投資管理部，提出相應解決方案，及時上報集團財務副總裁；4保管或臨時保管資金使用文件，按規定建立資金及其他工作檔案，及時向行政管理部移交檔案或進行備案，按制度規定提供查詢服務。5上級領導交辦的其他事項。主要考核指標職位及職稱設置職位設置備注職位名稱標準人數財務部總經理1預算管理業務經理1高級財務分析師以上擔任資金業務經理1高級財務分析師以上擔任資深財務專員1高級財務專員1中級財務專員若干初級財務專員若干助理財務專員若干工作關系說明圖部門職責依據主要填寫任命文件,開展工作所依據的文件、規章制度等，應包括文件簽發日期、簽發部門、簽發文號和文件名。請一律用五號字體填寫內容，將35項與該部門相關的重要制度和文件列出，以便給任職者較好的工作指引備注財務副總裁財務部直屬部門/單位無同級業務相關部門/單位總裁辦、戰略規劃部、會計部、投資管理部、法務審計部、人力資源部、行政管理部、黨群工作部集團成員企業中的業務相關部門財務或會計部門上級部門名稱本部門名稱首都機場集團公司管理咨詢成果文件部門職責報告國經協管理顧問第23頁，共46頁版權所有不得復制會計部首都機場部門職責說明書部門名稱會計部所屬上級部門財務副總裁擬訂人簽字評審代表簽字部門編號工作地點集團總部審核生效日期職責概述組織制定、實施集團會計制度；進行會計核算、會計管理、稅務管理等工作；對經營預算和重大投資項目進行跟蹤分析和事后評價，提出決策建議；分析評估成員企業、直屬單位的財務管理狀況并提出決策建議。部門工作職責詳述工作內容職責衡量標準一、制度制訂1參與戰略規劃部主持的戰略規劃制度起草工作，提出財務戰略實施的意見，按照批準的戰略規劃制度實行；2根據國家會計法律法規組織擬訂、修訂集團會計制度及實施細則，商財務部，報集團財務副總裁，經批準后實施，并抄送高級巡視工作小組；3根據集團實際會計工作情況，組織擬訂、修訂集團財務報告制度及標準格式，商財務部，報財務副總裁，經批準后實施，并抄送高級巡視工作小組；4根據國家財務管理制度以及集團實際會計工作情況組織擬訂、修訂集團財務管理制度和財務內部控制制度，商財務部、審計部、行政管理部，報財務副總裁，經批準后督導實施，并抄送高級巡視工作小組。二、規劃管理1根據集團財務管理相關制度，制定、修訂納稅計劃，商法務部、審計部，報財務副總裁，經批準后實施。三、日常會計核算和財務報表的編制1進行集團日常的會計核算，包括制單、復核和編制集團會計報表和合并報表；2進行集團日常成本計算和成本稽核。四、財務評價與分析1對于集團各職能部門以及集團成員企業及直屬單位定期遞交的財務信息報告進行整理、分類、匯總，編制財務分析報表和內部管理報表，報財務副總裁，審核后，送高級巡視工作小組、戰略規劃部、財務部、投資管理部；2對經營預算的執行情況進行分析和評價，提出決策建議；3對投資項目進行事前財務分析、事中跟蹤評估、事后總結評價，并做出評價結論，提出決策建議；4分析集團的成本、費用，出具差異分析報告，提出降低成本費用的建議。首都機場集團公司管理咨詢成果文件部門職責報告國經協管理顧問第25頁，共46頁版權所有不得復制五、稅務籌劃管理1組織進行集團公司本部各種稅金的核算、繳納、清理、稅收返還等稅務事項；2提出集團稅務籌劃方案，商外部專家、相關稅務部門、法務部、財務部，形成報告報集團財務副總裁，經批準后組織實施；3協助國家財政、稅務及其他機構對集團公司及成員企業會計、稅收工作的檢查；4向有關部門、單位報送稅務相關文件資料。六、資產管理1會同行政管理部、財務部建立集團有形資產和無形資產的相關臺帳，記錄資產的購置、計提折舊、內部調撥、處置、發放、出租等事項；2根據集團公司固定資產管理辦法，協同行政管理等部門實施固定資產的產權登記和年度檢查工作，進行資產評估及評估備案管理工作，按照規定的程序和權限處置集團公司內部各項資產（包括有形資產和無形資產）；3協同戰略規劃部、財務部、行政管理部，定期或不定期組織對全集團的設備、物資、用具進行實物盤點，編制清單以及差異報告，報集團財務副總裁；七、成員企業、直屬單位財務事項管理1、匯總各成員企業及直屬單位定期提交的財務報告含財務報表，內部管理報表等，編制成員企業、直屬單位財務情況報告，報集團財務副總裁，審核后送高級巡視工作小組、戰略規劃部、投資管理部、財務部；2、根據財務評價指標定期對成員企業、直屬單位負責人的經營情況進行評價，形成報告上報集團財務副總裁，送高級巡視工作小組、人力資源部。八、其他1保管或臨時保管會計文件，按規定建立會計檔案，及時向行政管理部移交檔案或進行備案，按制度規定提供查詢服務；2完成領導交辦的其他工作。主要考核指標職位設置職位設置備注職位名稱標準人數會計部總經理1財務會計業務經理1管理會計業務經理1稅務會計業務經理1資深會計專員1高級會計專員若干中級會計專員若干初級會計專員若干助理會計專員若干工作關系說明圖部門職責依據主要填寫任命文件,開展工作所依據的文件、規章制度等，應包括文件簽發日期、簽發部門、簽發文號和文件名。請一律用五號字體填寫內容，將35項與該部門相關的重要制度和文件列出，以便給任職者較好的工作指引備注財務副總裁會計部直屬部門/單位無同級業務相關部門/單位總裁辦、戰略規劃部、財務部、投資管理部、法務審計部、人力資源部、行政管理部、黨群工作部集團成員企業中的業務相關部門會計部門上級部門名稱本部門名稱首都機場集團公司管理咨詢成果文件部門職責報告國經協管理顧問第27頁，共46頁版權所有不得復制投資管理部首都機場集團公司部門職責說明書部門名稱投資管理部所屬上級部門經營副總裁擬訂人簽字評審代表簽字部門編號工作地點集團總部審核生效日期職責概述組織擬訂、修訂集團各項投資管理制度、集團公司中長期產業發展規劃和年度投資計劃；組織進行投資項目的前期評估和論證、實施過程的跟蹤管理以及項目完成后的評估驗收；進行股權監控管理。部門職責詳述工作內容職責衡量標準一、制度管理1參與戰略規劃部主持的戰略規劃制度起草工作，提出投資和股權監控的意見，按照批準的戰略規劃制度實行投資管理和股權監控；2組織擬訂、修訂投資決策制度（含投資規劃、信息收集、論證、決策），商戰略規劃部、財務部、會計部、法務審計部，報經營副總裁，批準后實施，并抄送高級巡視工作小組及相關部門；3組織擬訂、修訂投資管理制度（含投資項目的實施、監管、驗收、退出、評估），商財務部、會計部、法務審計部，報經營副總裁，批準后實施，并抄送高級巡視工作小組及相關部門；4組織擬訂、修訂股權監控制度，商財務部、會計部、法務審計部，報經營副總裁，批準后實施，并抄送高級巡視工作小組及相關部門。二、投資規劃管理1根據集團戰略，商戰略規劃部、成員企業及直屬單位研究部門或人員，擬定集團有關投資的研究計劃，報經營副總裁，批準后組織研究；2根據集團總體戰略和研究報告，對集團投資重點進行分析和策劃，商戰略規劃部、財務部、會計部、法務審計部和外部專家，擬定集團公司長期及年度資本投資規劃（含風險預防方案），報經營副總裁，批準后，組織實施；3根據集團公司長期及年度資本投資規劃，對成員企業及直屬單位提交的投資規劃（含風險預防方案）草案進行審核，發現問題后，會同財務部、戰略規劃部、會計部、法務審計部、外部專家進行研究論證，形成修改意見，報經營副總裁，批準后，向成員企業及直屬單位傳達。三、投資項目評估1根據集團公司長期及年度資本投資規劃，收集市場、行業和集團的相關投資項目信息，形成投資信息報告，根據閱讀權限，送總裁、副總裁、戰略規劃部、財務部、會計部、成員企業及直屬單位相關部門或人員；2根據投資規劃、相關信息及財務部、人力資源部等相關部門（人員）對信息的反饋，進行投資項目和合作伙伴的初步選擇，提出多套預案并對每套預案的利弊進行分析，形成報告，報經營副總裁；根據批準的預案擬定商業計劃書；3對成員企業及直屬單位上報的投資項目商業計劃書在是否符合集團戰略，是否可行及實施的風險因素等方面進行初審；4將集團和成員企業及直屬單位初審通過的商業計劃書遞交財務部、會計部、法務審計部；5組織外部專家對項目進行評估，并形成外部獨立意見書；6匯總各部門以及外部專家的意見，形成投資項目報告書，按照投資決策制度所規定的權限，分別上報集團分管副總裁、總裁或投資與風險控制委員會；7對于否決的投資項目，如果在以后有投資價值的投資項目，備案待以后再評估，如果以后無投資價值的投資項目，備案后放棄；8對于投資規劃以外的投資，組織進行專項評估，形成評估報告，報總裁。四、投資項目管理1項目審批通過后，對于不形成法人實體以及待形成法人實體的項目，實施各個階段的跟蹤監控；對每個階段的完成情況出具報告，送分管副總裁、高級巡視工作小組、戰略規劃部、會計部、財務部和人力資源部；2根據項目實施過程中存在的問題和產生的偏離，提出意見形成報告，報副總，批復后組織協調落實；3投資項目完成后，組織行政管理部、會計部、法務審計部及相關人員（含外部專家）進行驗收，出具驗收報告，報項目批準者，根據閱讀權限，送高級巡視工作小組、戰略規劃部、會計部、財務部和人力資源部。五、股權管理1對投資項目形成的法人實體以及已有的成員企業和直屬單位進行股權監控，協同會計部定期或不定期的收集被投資企業的經營狀況以及相關信息，分析投資收益狀況，市場環境及被投資公司的表現，向投資與風險控制委員會提出被投資企業戰略規劃調整、股東代表變動、管理改革、產權變動等意見；2在投資與風險控制委員會對意見進行批示后，配合各相關部門進行落實，將落實的情況形成報告，報分管副總裁；3對策略性投資項目，在股權監控過程中關注項目是否達到退出標準，一旦達到退出標準，即向經營副總裁提出退出建議；批準后組織落實首都機場集團公司管理咨詢成果文件部門職責報告國經協管理顧問第29頁，共46頁版權所有不得復制4對已退出的投資項目進行評估，形成評估報告，提交分管副總裁，根據閱讀權限，送高級巡視工作小組、行政管理部、會計部、人力資源部。六、其他1進行集團外派董事長、董事、監事長、監事、股東代表的管理；2組織聯系、拓展、維護投資方面的合作伙伴；3保管或臨時保管投資項目文件，按規定建立投資項目檔案，及時向行政管理部移交檔案或進行備案，按制度規定提供查詢服務；4完成領導交辦的其他工作。主要考核指標職位設置職位設置備注職位名稱建議人數投資管理部總經理1投資事務業務經理2資深投資分析師1高級投資分析師若干中級投資分析師若干初級投資分析師若干助理投資分析員若干工作關系說明圖部門職責依據經營副總裁投資管理部直屬部門/單位無同級業務相關部門/單位總裁辦、戰略規劃部、財務部、會計部、法務審計部、人力資源部、行政管理部、黨群工作部集團成員企業中的業務相關部門相關的收集和上報投資項目的部門上級部門名稱本部門名稱主要填寫任命文件,開展工作所依據的文件、規章制度等，應包括文件簽發日期、簽發部門、簽發文號和文件名。請一律用五號字體填寫內容，將35項與該部門相關的重要制度和文件列出，以便給任職者較好的工作指引備注首都機場集團公司管理咨詢成果文件部門職責報告國經協管理顧問第31頁，共46頁版權所有不得復制法務審計部首都機場集團公司部門職責說明書部門名稱法務審計部所屬上級部門集團總裁擬訂人簽字評審代表簽字部門編號工作地點集團總部審核生效日期職責概述組織擬訂、修訂集團法律事務管理制度；制定或審核集團內部各項規章制度；對公司的經營管理、重大項目及合同進行審查與法律監督，并提供法律咨詢；處理公司對外法律訴訟及仲裁事務等。制定集團公司審計制度及各項審計計劃，審核會計資料及其他經濟資料的真實性、合法性和合理性，監控項目、工程的實施情況。部門職責詳述工作內容職責衡量標準一、制度管理1組織擬訂、修訂集團法律事務管理制度，報集團總裁，審批后，抄送高級巡視工作小組、財務部、會計部、投資管理部、成員企業及直屬單位的各相關部門/單位；2根據審計行業規范及職業道德，組織擬定、修訂集團審計管理制度及審計大綱（包含審計目標、審計流程、審計內容等），報集團總裁，審批后，抄送高級巡視工作小組、財務部、會計部、投資管理部、成員企業及直屬單位的各相關部門/單位；3根據企業會計制度及獨立審計準則，制定審計工作方法，組織草擬審計工作細則，報集團總裁審批；抄送高級巡視工作小組、財務部、會計部、投資管理部、成員企業及直屬單位的各相關部門/單位。二、上市公司法律事務1集團公司進行涉及上市公司重大投資、并購項目之前參與對項目的審慎性調查，了解有關法律動態，并就有關法律問題及時向總裁及項目組提出專項報告；2參與上市公司重大投資、并購項目的方案制定及實施，參與有關談判，起草、修改、審查以集團公司名義對外簽署的所有上述項目合同及其他法律文件，報集團總裁，經批準后遞送項目組；3涉及上市公司重大投資、并購項目執行過程中的即時法律監控與監督管理；4對上市公司的的決議審批、股權變動、資本運作等方面的問題提供法律咨詢。三、投資法律事務（非上市公司）1在集團公司進行重大投資項目之前參與對項目的審慎性調查（或實地調查），并就有關法律問題進行審核，向集團總裁及投資管理部提出專項報告；2參與集團公司重大投資項目的方案制定及實施，參與有關談判，起草或審查有關文件，報集團總裁，經批準后遞送項目組；3集團公司重大投資項目執行過程中的實時監控與監督管理；4投資項目結束后的日常監管。四、勞動及公司內部法律事務1就與集團公司經營管理有關的事項，根據集團總裁及各委員會的要求提供法律咨詢；2及時了解有關勞動法及集團公司管理的法律及實踐情況并備案，備相關部門咨詢；3擬訂或審查集團公司勞動合同，呈報集團總裁，經批準后轉交相關部門；4參與制定或審核集團公司各項內部規章制度，報集團總裁，經批準后交相關執行部門。五、經濟合同及知識產權法律事務1審查集團公司不涉及對外投資的經濟合同，呈報集團總裁，經批準后轉交相關部門；2處理集團公司知識產權事務，呈報集團總裁，經批準后轉交相關部門；3了解有關合同法及知識產權的法律及實踐情況并進行備案，以備相關部門咨詢；4掌握集團公司合同管理及知識產權保護情況并備案，如有偏差，提出修訂意見，報總裁，批準后轉交相關部門。六、訴訟及仲裁法律事務1作為集團公司的代理人參加勞動爭議案件的仲裁及訴訟，并將訴訟結果報集團總裁；2了解有關訴訟及仲裁的法律及實踐情況并備案。七、財務審計1根據企業會計準則，對集團各部門/單位提供的財務報表、財務相關科目以及相關憑證進行審計，并確認是否符合中國企業會計制度的要求，是否存在重大會計差錯并出具審計報告，上報總裁；2向各部門/單位收集信息資料，進行年度預決算審計，確認其是否以客觀事實為基礎，是否真實、合法、可信，出具審計報告，上報總裁；3進行集團專項開支的專項審計，出具審計報告，報總裁；4進行集團內控制度的審計，出具審計報告，上報集團總裁；5核實各部門/單位提供相應信息及資料是否真實可靠。八、項目審計1根據項目實施情況，審計項目招標過程和實施過程，出具審計報告，上報總裁；如果出現問題，出具初步的處理意見，報集團總裁，批準后，報送高級巡視工作小組和相關單位，并監督落實；2向會計部、投資管理部及項目執行單位收集相關信息，對完工項目進行審計，并出具審計報告，上報總裁，并根據閱讀權限抄送高級巡視工作小組及相關部門。首都機場集團公司管理咨詢成果文件部門職責報告國經協管理顧問第33頁，共46頁版權所有不得復制九、其他事務1按規定建立法律動態檔案，及時向行政管理部移交或進行備案，按制度規定提供查詢服務；2掌握與集團公司業務有關的立法及有關實踐動態，定期編寫法律動態簡報，備總裁及各委員會參考；3商人力資源部，制定法律知識培訓計