企業管理規章制度 企業管理制度文本管理大綱第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。 第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、經律。 第三條公司禁止任何個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。 第四條公司禁止任何個人損害公司的形象、聲譽和穩定。 第五條公司禁止任何個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。 第六條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。 第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。 第八條公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。 對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。 第九條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。 第十條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。 第十一條公司尊重知識分子的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。 第十二條公司為員工提供收入，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。 第十三條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。 第十四條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。 第十五條公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十六條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。 員工守則第一條遵紀守法，忠于職守，克己奉公。 第二條維護公司聲譽，保護公司利益。 第三條服從領導，關心下屬，團結互助。 第四條愛護公物，節約開支，杜絕浪費。 第四條努力學習，提高水平，精通業務。 第六條積極進取，勇于開拓，創新貢獻。 財務管理第一節總則第一條為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。 第二條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。 第三條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 第二節資金、現金、費用管理第一條財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。 第二條銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。 銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。 第三條銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。 第四條銀行帳戶印鑒的使用實行3章分管并用制。 即財務章由出納保管，經理私章和會計私章由本人各自保管，不準由1人統一保管使用。 印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。 第四條銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。 財務應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節表逐筆調節平衡。 第五條財會人員辦理信匯、電匯、匯票（含自帶匯票）、轉帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。 付款審批單應附入付款憑證記帳備查。 對違反上述規定的付款，財務人員有權且必須拒絕支付，并及時向上級請求處理。 第六條根據已獲批準簽訂的合同付款的，應嚴格按合同規定的期限付出，不得早付，也不準改變支付方式和用途，非經收款單位書現正式委托，也不準改變收款單位（人）凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報上級主管批準。 第七條企業應建立資金回籠情況的跟蹤制度。 財務必須逐項跟蹤資金回籠情況，并按月匯總后報董事長。 對到期的應收資金，財務應督促經辦人員及時催收；發現問題的，應及時上報請示處理。 第八條出納庫存現金不得超過2000元，超過部分當天下午存入銀行。 第九條一切現金往來，必須收付有憑據，嚴禁口說為憑。 第十條嚴禁代外單位或私人轉帳套現和大額度，支付往來或貿易現金。 嚴禁私設小錢柜。 第十一條嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。 第十二條現金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。 第十三條會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔帳相符。 盤點表應隨同會計報表一起上報。 第十四條領用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內。 嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。 第十五條正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人驗收人簽外，經經理或其授權人批準后方能報銷付款。 第十六條商品運雜費、包裝費、手續費等，必須注明商品批次及購銷發票號碼，經經理批準后才能報銷。 第十七條企業購置固定資產（包括維修、租用），必須先立項、作出預算，報經批準后才能購置。 第十八條嚴格資金使用審批手續。 會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。 否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。 批件必須附入有關發票、單據后面入帳備查。 第三節庫存物資財務管理第一條倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規范，每月向財務部門報送一次庫存報表。 第二條倉庫每月由會計會同倉庫管理人員進行一次實物盤點，并編制出庫存物資盈虧表，盈虧表同時抄報上級財務部門。 第三條對庫存物資的盤盈盤虧，倉庫不得自行作財務處理。 第四節會計憑證和檔案保管第一條企業必須加強對發票的管理，安排專人負責發票的登記、領用、清理、核對工作。 嚴禁為外單位或個人代開發票，違者處發票額15%以上的罰款和扣發1-2個月的獎金，情節嚴重的追究法律責任。 第二條會計憑證必須內容真實、手續完備、數字準確、不得涂改、挖補，如事后發現差錯，也必須由經辦人負責劃雙紅線并蓋章進行更正。 第三條會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。 第四條會計檔案保存期滿需銷毀時，應抄具清單，報總經理、董事會、主管部門和稅務機關同意后，才能銷毀。 人事管理第一節總則第一條為進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。 第二條公司對員工實行合同化管理。 所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。 員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。 第二節員工的聘（雇）用第一條公司對聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。 第二條公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。 第三條公司聘用的員工，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。 第四條新員工正式上崗前，必須先接受培訓。 培訓內容包括學習公司章程及規章制度，了解公司情況，學習崗位業務知識等第五條員工試用期間，考察其現實表現和工作能力。 試作期間的工資，按擬定的工資發給。 第六條員工試用期滿15天前，經審核后，報總經理審批。 批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同。 第四節工資、待遇第一條公司全權決定所屬員工的工資、待遇。 第二條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。 第三條員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，通知財務部門發放。 第五節辭職、辭退、開除第一條公司有權辭退不合格的員工。 員工有辭職的自由。 但均須按本制度規定履行手續。 第二條員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。 員工不得隨便辭職。 第三條員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。 第四條員工必須服從組織安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。 第五條員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。 第五條員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。 否則，不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。 辦公用品領用規定第一條公司所需的辦公用，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。 第二條各部門專用的表格，由各部門制度格式，由辦公室統一訂制。 第三條辦公室用品用于辦公，不得移作他用或私用。 第四條所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。 第五條購置日常辦公用品或報銷正常公費用，由總經理審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批準后始得購置。 車輛使用管理規定第一條公司車輛必須為公司業務服務，各部門公務用車，由部門先向辦公室報告，說明用車事由、地點、時間、辦公室根據需要統籌安排派車。 第二條職員因公務需要經車隊安排可以派車。 第三條下班后或節假日需用車的，必須事先報送用車計劃給辦公室，否則按私事用車處理。 第四條外單位借車，需經辦公室同意，總經理批準后安排。 第五條車輛駕駛專人專車，專車專管。 第六條車輛在下班后或節假日應按指定的地點停放，并采取必要的防盜措施。 第七條車輛如需送廠修理，須事前報主管領導批準。 第八條司機必須憑主管部門的派車通知出車，否則按私事用車處理。 第九條使用車輛應辦的各項手續由司機本人負責辦理，嚴格按照交通法規行駛。 否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。 集體宿舍管理規定第一條住集體宿舍的員工應服從管理、團結友愛、互相幫助、講究衛生、文明禮貌、注意安全。 第二條住宿員工應愛護宿舍內各項公物及設施，損壞、遺失公物者必須照價賠償。 第三條集體宿舍內不得私自留宿他人，違者視情節輕重處理。 特殊情況需留宿的，須先報告辦公室或宿舍負責人同意。 第四條不準在宿舍內高聲喧嘩；宿舍內各項文娛活動應在晚上11點前結束，以免影響他人休息。 不準在宿舍內干違法亂紀的事。 第五條員工搬離集體宿舍時，須將所領用的公物交還給公司。 第六條集體宿舍實行衛生輪流制，各個宿舍當天值日人員應確保室內整潔，干凈。 考勤第一條為加強勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。 第二條公司員工必須自覺遵守勞動紀律，上下班按規定實行登記、打卡或其他考勤方法。 第三條員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經、部門負責人同意。 第四條公司安排人員負責考勤檢查，每天檢查遲到、早退、曠工人員，將員工出勤情況報告值班領導，每月將員工出勤情況匯總后報財務部門扣罰工資。 第五條嚴格請、銷假制度。 員工因私事請假3天以內的（含3天），由主管部門的領導批準，4天以上的，報上一級領導批準，公司部門負責人請假，一律由總經理批準，請病假必須持有醫院證明，并經領導批準，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。 第六條曠工1-2天的每天扣發2天工資和獎金，連續曠工3天至5天的，扣發半個月的工資和獎金，連續曠工6天至10天的，扣發1個月的工資和獎金，連續曠工11天至14天的，扣發1個月的工資和2個月的工資。 第七條上班時間禁止對外出私事、飲茶、或未經批準接待親友，違反者當天按曠工處理。 第八條遲到、早退按月累計，每達3次按曠工1天處理。 第九條公司安排加班工作、生產的，加班1日增發給1日工資或安排補休1日；加夜班的，3個夜班按1日計。 第十條員工的考勤情況，由財務部進行監督、檢查。 保密工作第一條為保守公司秘密，維護公司發展和利益，制定本制度。 第二條全體員工都有保守公司秘密的義務。 第三條在對外交往和合作中，須特別注意不泄漏公司秘密，更不準出賣公司的秘密。 第四條公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。 公司秘密包括下列秘密事項1.公司經營發展決策中的秘密事項；2.人事決策中的秘密事項；3.專有生產技術及新生產技術；4.招標項目的標底、合作條件、貿易條件；5.重要的合同、客戶和貿易渠道；6.公司非向公眾公開的財務、證券情況、銀行帳戶帳號；7.總經理確定應當保守的公司秘密事項。 第五條屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管。 第六條公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。 第七條非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。 第八條記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。 如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。 第九條接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。 非接觸公司秘密的員工，不準打聽、刺探公司秘密。 第十條對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。 違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以經濟處罰，直至予以除名。 安全保衛第一條為維護正常的生產秩序、工作秩序，確保財產安全和生產安全，特制定本制度。 第二條安全保衛工作，要認真落實責任制，經理、部長是企業安全保衛工作責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本企業的安全保衛工作負全責。 第三條公司成立安全保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，發現問題，及時采取措施解決。 公司根據實際需要設專職或兼職的安全保衛責任人，切實負起安全保衛責任。 第四條公司經常對全體員工進行安全教育。 對新員工要認真執行“先培訓，后上崗”的規定，進行安全培訓。 第五條公司的安全保衛工作負責任，要敢抓敢管，不能無原則放任遷就。 第六條落實防火措施1.辦公室、工廠、倉庫和宿舍樓設置的消防栓，不得用作他用，各企業應定期檢查消防栓是否完好無損；2.辦公樓、工廠、倉庫和宿舍樓要按消防規范要求配備各種滅火筒，并按規定期限更換滅火藥物；3.易燃、易爆物品要按消防規范要求完善存放，并派專人保管，不得亂放、混放；4.工廠、倉庫未落實消防措施的，不得開工、使用；5.防火通道必須保持暢通，嚴禁準放任何物品者塞防火通道；第七條抓好安全用電1.電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換；2.嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準在辦公室、集體宿舍和生產場所使用電爐；第八條落實防盜措施1.重要部門的房間要設置鐵閘鐵窗，辦公房間無人在內時要關好門窗和電燈；2.公家財物不能隨便亂放，重要文件及貴重物品必須鎖好；3.車輛停放時應采取必要的防盜措施。 第九條安全保衛人員要有高度的責任感，要經常檢查，督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。 因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。 第九條全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。 凡違章造成事故的，一律追究責任，情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。 獎懲第一節總則第一條為嚴明紀律，獎勵先進，處罰落后，調動員工積極性，提高工作效益和經濟效益，物制訂本制度。 第二條對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經濟獎懲為輔的原則。 第三條本制度適于公司全體員工。 第四條本制度適用于未注明條款的其他各項規章制度。 第二節獎勵第一條本公司設立好下獎勵方法1.大會表揚；2.獎金獎勵；3.晉升提級。 第二條對下列表現之一的員工，應當給予獎勵1.遵紀守法，執行公司規章制度，思想進步，文明禮貌，團結互助，事跡突出；2.一貫忠于職守、積極負責，廉潔奉公，全年無出現事故；3.完成計劃指標，經濟效益良好；4.積極向公司提出合理化建議，為公司采納；5.全年無缺勤，積極做好本職工作；6.維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經濟損失有功；7.維護財經紀律，抵制歪風邪氣，事跡突出；8.節約資金，節儉費用，辦事突出；9.領導有方，帶領員工良好完成各項任務；10.其他對公司作出貢獻，公司變為應當給予獎勵的。 第三條獎勵由員工推薦、本人自薦或單位提名第三節處罰第一條員工有下列行為之一，經批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分1.違反國家法規、法律、政策和公司規章制度，造成經濟損失或不良影響的；2.違反勞動法規，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產任務或工作任務的；3.不服從工作安排和調動、指揮，或無理取鬧，影響生產秩序、工作秩序的；4.拒不執行總經理、經理或部門領導決定的，干擾工作的；5.工作不負責，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造成經濟損失的；6.玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經濟損失的；7.濫用職權，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經濟損失的；8.財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的；9.貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆，尚未達到刑事處分的；10.挑動是非，破壞團結，損害他人名譽或領導威信，影響惡劣的；11.泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的；12.散布謠言，損害公司聲譽；13.利用職權對員工打擊報復或包庇員工違法亂紀行為的；14.有其他違章違紀行為，董事會或總經理應予以處罰的。 員工有上述行為，情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。 第二條員工有上述行為造成公司經濟損失的，責任人除按上條規定承擔應負的責任外，造成經濟損失的全額承擔。 第三條給予員工和經濟處罰，應當慎重決定。 必須弄清事實，取得證據，經過一定會議討論，征求有關部門意見，并允許受處分人進行申辯。 第四條對員工進行處分，應書面通知本人。 第五條受處分的員工，能改正錯誤，積極工作，在1年內彌補經濟損失或完成利潤指標的，經本人要求總經理批準，可酌情減輕或免除處分。 文員職責1.承辦文件收發工作，按文件要求及時報送和分發，保守文件機密，做好資料的收集、分類、通報分發、保管保存工作;2.按時保質打印、復印文件和接發文件并及時發送給有關人員,不得積壓延積;3.愛護設備,認真保養,設備出現故障時及時維修,確保設備處于良好技術狀態;4.節約能源、紙張,降低消耗，負責接聽電話,迎送客人;5.做好辦公區清潔衛生工作,保持辦公區整潔工作;6.給各辦公室送開水,保證開水供應;7.承辦其他辦公室工作.:司機職責1.努力學習,不斷提高駕駛技術和維修技術;2.遵守交通規則和操作規程,安全行車;3.愛護車輛,勤檢查、勤清洗、勤保養,時發現和排除保障,保證車輛時刻處于良好技術狀態,停放車輛時采取必要的防盜措施;4.準時上班,服從工作安排,完成工作任務;5.負責辦理車輛車檢、保險等各項例行手續;6.發生事故時,及時向領導報告;7.車輛送廠修理,須報上級領導批準;8.不擅自出車,不準將車輛私自交給他人駕駛.出納員職責1.按財務制度規定使用現金和庫存現金,不得以“白條”抵頂庫存現金,不挪用公款;現金往來按順序逐筆登記日記帳,并日清月結,確保鈔、帳相符;2.按銀行結算制度規定辦理款項的收付;嚴禁簽發空白支票;對已辦妥的收付款憑證,按順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結出余額,及時與銀行對帳單核對,月末編制“銀行存款余額調節表”,確保帳面余額與對帳單余額相符;3.妥善保管好庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據和有關印章;4.按付款審批規定支付款項,不得擅自違反規定付款,防止資金損失;5.認真審核各項收支憑證,發現問題及時請示匯報,做到各項收、付款合法和手續完備;6.積極主動催收各項應收的款項.會計職責流動資金核算:1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理;2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度,組織流動資金供應;3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調動.固定資產核算:1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄;2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續,進行明細登記核算,定期進行清查核對,做到帳、物相符;4.按制度規定計提固定資產折舊;5.參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的合理使用,提高固定資產利用率.材料核算:1.會同有關部門擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發、保管和領用手續制度;2.根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發票等憑證,考核材料的消耗;4.建立材料明細登記帳,進行明細核算,做到帳物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈虧提出處理意見,經批準后作出處理.工資核算:1.按計劃控制工資總額的使用;2.審核工資表,計算發放工資;按制度規定計提發放工資;3.進行工資明細核算.成本核算:1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;2.擬訂生產經營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細帳,按規定編制成本報表上報;3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.利潤核算及分配:1.編制利潤計劃,將年度利潤指分解落實到各部門;2.做好利潤明細核算,正確計算生產經營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關的明細帳,編制利潤報表上報;3.按章程規定和股東大會決議分配利潤,編制利潤分配表;4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.往來結算:1.加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;2.按合同或規定要計收利息的,應正確計息,一并在往來帳項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結.專項資金核算:1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;2.對專項資金進行明細核算;3.按時編制專項獎金報表.總帳報表:1.登記總帳,核對帳目,編制資金平衡表;2.核對其他會計報表,管理會計憑證和帳表.綜合分析:1.綜合分析財務狀況和經營成果;2.編寫財務情況說明書;3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見.生產經理職責:1.主持生產全面工作;2.根據公司的發展戰略制訂公司生產的整體規劃;3.主持生產項目的引進工作,負責新項目的報批和籌建工作;4.主持研究、開發高科技產品和高新技術,組織技術攻關,為屬下解決技術難題;5.主管收集工作科技和新技術的情報信息,負責與科研機構和高等院校建立聯系和引進高新技術;發展自辦工業；6.董事長授權委托的其他工作.辦公室主任職責1.負責本企業的日常行政事務、公關事務和工作聯系,接待,處理來信來訪;2.負責起草或收發文件、辦理人事手續、統計、保密、文印、會務、保安、后勤、勤務工作;3.做好上傳下達、下情上報工作,掌握了解各方面的情況,當好領導參謀,監督崗位責任制的貫徹執行;4.協助經理做好思想教育工作,組織員工進行業務學習和培訓;5.管理司機、安排使用車輛;6.關心員工生活幫助員工解決實際困難,解除員工后顧之憂;主管會計職責1.主持財務部工作,領導財會人員完成各項會計業務工作;2.制訂財務計劃,搞好會計核算,及時、準確、完整核算生產經營成果,考核計劃執行情況,定期提供數據、資料和財務分析報告;3.負責編制會計報表,主持清查財產;4.執行財經法令、制度、決定,堅持原則,增收節支,提高經濟效益;5.監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理嚴格審核原始憑證及帳表、單證、杜絕貪污、浪費及不合理開支.倉儲管理制度物資驗收入庫1.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。 2.物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。 3.材料合格，保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志；入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單財務科記帳。 4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。 如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職之責任。 5.驗收中發現的問題，要及時通知生產經理處理。 托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。 物資的儲存保管1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工；吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。 2.物資堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下，推