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文檔簡介

_存貨盤點報告貴陽嘉耐特種鋁酸鹽有限公司： 我所接受貴公司委托，對2015年12月31日存貨進行監盤，現在就盤點情況匯報如下：一、盤點目的及時間 為了核實公司實物資產的存在及其價值，貴公司定于2015年12月31日上午9點開始盤點沙文倉庫存貨。二、盤點范圍貴公司沙文倉庫擁有的所有存貨，包括原材料、燃料、半成品、產成品。三、參與盤點人員1、由貴公司財務部、采購部、質量部、運營部各一名人員進行盤點，審計人員一名監督盤點。 四、監盤開始前的工作項目是或否1索取期末存貨盤點計劃否2索取該倉庫存貨收發存月報表否3索取存貨的盤點清單是4索取盤點前該倉庫收料、發料的最后一張單證否5存貨是否已停止流動否6廢品、毀損物品是否已分開堆放是7貨到單未到的存貨是否已暫估入帳是8發票未開，客戶已提去的存貨是否已單獨記錄是9發票已開，客戶未提去的存貨是否已單獨記錄（或單獨堆放）是10存貨是否已按存貨的型號、規格排放整齊是11外單位寄存的貨物是否已分開堆放是12代外單位保管的貨物是否已分開堆放是13外單位代銷的貨物是否已分開堆放是14其他非本公司的貨物是否已分開堆放是五、倉庫盤點流程1.根據公司的實際情況，事先準備好盤點清單,按原材料、燃料、半成品、產成品順序進行盤點。2.每月最后一日上午9:00開始盤點,由于存貨流動不大，盤點期間未凍結一切庫存的收、發、移動操作。3.對原材料、半成品進行長寬高尺寸測量，計算體積，最后根據統一的比例換算成噸位，產成品是規則包裝，按包換算成噸位。 4.根據盤點表存貨余額與倉庫余額核對，如果差異異常，再分析原因，如果差異正常，按倉庫收、發、存進行財務處理。 六、存貨盤點結果及處理賬面數量與盤點實際數量存在差異。（詳見存貨盤點清單）七、對盤點的評價1.倉庫管理人員對存貨很熟悉；盤點工作及復盤工作很認真； 3.貴公司的存貨擺放基本整齊，不同存貨分開擺放，貨品保存完好，無明顯殘破毀損情況；盤點人員對貨物的品種、擺放等情況熟悉； 4.差異原因主要為：由于存貨特征原因，盤點只能通過測量體積進行折算估計，導致實際盤點數量與賬面數量產生差異。在盤點存貨過程中，生產線并未停止運行，包括正在運行的存貨無法估計。 綜上所述，我們認為：客戶的盤點差異較小，盤點結果基本可靠，存貨管理基本可以信賴。報

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