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文檔簡介
_存貨盤點報告貴陽嘉耐特種鋁酸鹽有限公司: 我所接受貴公司委托,對2015年12月31日存貨進行監盤,現在就盤點情況匯報如下:一、盤點目的及時間 為了核實公司實物資產的存在及其價值,貴公司定于2015年12月31日上午9點開始盤點沙文倉庫存貨。二、盤點范圍貴公司沙文倉庫擁有的所有存貨,包括原材料、燃料、半成品、產成品。三、參與盤點人員1、由貴公司財務部、采購部、質量部、運營部各一名人員進行盤點,審計人員一名監督盤點。 四、監盤開始前的工作項目是或否1索取期末存貨盤點計劃否2索取該倉庫存貨收發存月報表否3索取存貨的盤點清單是4索取盤點前該倉庫收料、發料的最后一張單證否5存貨是否已停止流動否6廢品、毀損物品是否已分開堆放是7貨到單未到的存貨是否已暫估入帳是8發票未開,客戶已提去的存貨是否已單獨記錄是9發票已開,客戶未提去的存貨是否已單獨記錄(或單獨堆放)是10存貨是否已按存貨的型號、規格排放整齊是11外單位寄存的貨物是否已分開堆放是12代外單位保管的貨物是否已分開堆放是13外單位代銷的貨物是否已分開堆放是14其他非本公司的貨物是否已分開堆放是五、倉庫盤點流程1.根據公司的實際情況,事先準備好盤點清單,按原材料、燃料、半成品、產成品順序進行盤點。2.每月最后一日上午9:00開始盤點,由于存貨流動不大,盤點期間未凍結一切庫存的收、發、移動操作。3.對原材料、半成品進行長寬高尺寸測量,計算體積,最后根據統一的比例換算成噸位,產成品是規則包裝,按包換算成噸位。 4.根據盤點表存貨余額與倉庫余額核對,如果差異異常,再分析原因,如果差異正常,按倉庫收、發、存進行財務處理。 六、存貨盤點結果及處理賬面數量與盤點實際數量存在差異。(詳見存貨盤點清單)七、對盤點的評價1.倉庫管理人員對存貨很熟悉;盤點工作及復盤工作很認真; 3.貴公司的存貨擺放基本整齊,不同存貨分開擺放,貨品保存完好,無明顯殘破毀損情況;盤點人員對貨物的品種、擺放等情況熟悉; 4.差異原因主要為:由于存貨特征原因,盤點只能通過測量體積進行折算估計,導致實際盤點數量與賬面數量產生差異。在盤點存貨過程中,生產線并未停止運行,包括正在運行的存貨無法估計。 綜上所述,我們認為:客戶的盤點差異較小,盤點結果基本可靠,存貨管理基本可以信賴。報
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