設施運行臺賬管理制度一、總則（一）目的為加強公司設施運行管理，規范設施運行臺賬的建立、使用和維護，確保設施運行信息的準確、完整和可追溯，保障公司設施的安全、穩定、高效運行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有設施運行臺賬的管理，包括但不限于生產設備、辦公設備、動力設備、消防設施、環保設施等。（三）職責分工1.設施管理部門負責制定設施運行臺賬的格式、內容和填寫要求。組織設施使用部門建立和完善設施運行臺賬。定期對設施運行臺賬進行檢查和指導，確保臺賬記錄的準確性和規范性。負責設施運行臺賬的收集、整理、歸檔和保管。2.設施使用部門負責本部門設施運行臺賬的建立、記錄和更新。明確專人負責設施運行臺賬的管理，確保臺賬記錄及時、準確、完整。按照規定的格式和內容要求填寫設施運行臺賬，不得隨意涂改或偽造。定期將設施運行臺賬提交給設施管理部門審核。3.財務部門負責審核設施運行臺賬中與費用相關的記錄，確保費用支出的合理性和合規性。根據設施運行臺賬提供的信息，進行成本核算和預算控制。4.審計部門負責對設施運行臺賬的管理情況進行審計監督，檢查臺賬記錄的真實性、準確性和完整性。對發現的問題提出整改意見，并跟蹤整改情況。二、設施運行臺賬的建立（一）臺賬內容1.設施基本信息設施名稱、型號、規格、編號。設施購置日期、啟用日期、安裝地點。設施生產廠家、供應商。設施技術參數、性能指標。2.運行記錄每日運行時間、運行狀態（正常、故障、維修等）。運行參數記錄，如溫度、壓力、流量、電壓、電流等。設備啟停時間、啟停原因。3.維護保養記錄維護保養計劃及執行情況。保養項目、保養時間、保養人員。維修記錄，包括故障發生時間、故障現象、維修措施、維修時間、維修人員等。4.巡檢記錄巡檢周期、巡檢時間、巡檢人員。巡檢內容及結果記錄，如設備外觀、連接部件、運行聲音等。5.潤滑記錄潤滑部位、潤滑周期、潤滑劑型號及用量。潤滑時間、潤滑人員。6.校準記錄校準周期、校準時間、校準機構。校準結果記錄，包括校準數據、校準結論。7.配件更換記錄配件名稱、規格、型號、更換時間。更換原因、更換人員。（二）臺賬格式設施運行臺賬應采用統一的格式，可根據設施類型和管理需要分為紙質臺賬和電子臺賬。紙質臺賬應使用A4紙張打印，電子臺賬應采用Excel或其他便于管理和查詢的軟件進行記錄。臺賬格式應包括表頭、正文和表尾，表頭應注明臺賬名稱、設施名稱、編號、記錄周期等信息，正文應按照上述臺賬內容要求進行詳細記錄，表尾應注明記錄人、審核人、日期等信息。（三）建立流程1.設施管理部門根據公司設施清單，確定需要建立運行臺賬的設施范圍，并制定相應的臺賬格式和內容要求。2.設施使用部門按照設施管理部門的要求，組織專人負責設施運行臺賬的建立工作。在建立臺賬時，應收集設施的基本信息，并按照設施的實際運行情況進行記錄。3.設施運行臺賬建立完成后，設施使用部門應進行自查，確保臺賬記錄的準確性和完整性。自查合格后，將臺賬提交給設施管理部門審核。4.設施管理部門對設施運行臺賬進行審核，審核內容包括臺賬格式是否符合要求、記錄內容是否完整準確、簽字蓋章是否齊全等。審核合格后，設施管理部門將臺賬進行編號，并納入公司設施運行臺賬管理體系。三、設施運行臺賬的使用（一）日常運行監控設施使用部門應根據設施運行臺賬記錄的運行參數和狀態信息，及時掌握設施的運行情況。如發現設施運行異常，應立即進行檢查和分析，采取相應的措施進行處理，并在臺賬中詳細記錄故障發生時間、故障現象、處理措施和處理結果等信息。（二）維護保養計劃制定設施管理部門應根據設施運行臺賬記錄的維護保養情況，分析設施的運行狀況和故障規律，制定合理的維護保養計劃。維護保養計劃應明確保養項目、保養時間、保養人員等信息，并確保維護保養工作的有效實施。（三）設備故障分析與改進設施管理部門和設施使用部門應定期對設施運行臺賬記錄的故障信息進行分析，查找故障原因，總結故障規律，采取相應的改進措施，防止同類故障再次發生。同時，應將故障分析和改進情況記錄在臺賬中，以便于后續查詢和參考。（四）成本核算與預算控制財務部門應根據設施運行臺賬記錄的費用信息，進行成本核算和預算控制。通過對設施運行成本的分析和比較，找出成本控制的關鍵點，采取相應的措施降低設施運行成本。同時，應根據設施運行情況和維護保養計劃，合理安排設施運行費用預算，確保公司設施的正常運行。（五）績效考核人力資源部門應將設施運行臺賬管理情況納入員工績效考核體系。設施使用部門和設施管理部門的員工應按照本制度要求，認真做好設施運行臺賬的建立、記錄和管理工作。對臺賬管理工作表現優秀的員工，應給予相應的獎勵；對臺賬管理工作不力的員工，應進行批評教育，并視情節輕重給予相應的處罰。四、設施運行臺賬的維護（一）定期更新設施使用部門應按照規定的時間周期，及時更新設施運行臺賬記錄。如設施發生變更（如設備改造、維修更換配件等），應在變更后及時在臺賬中進行記錄，確保臺賬信息的實時性和準確性。（二）數據備份電子臺賬應定期進行數據備份，備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。數據備份周期應根據公司實際情況確定，一般不少于每月一次。同時，應定期對備份數據進行檢查和恢復測試，確保數據的完整性和可用性。（三）安全保管紙質臺賬應存放在專門的文件柜中，由專人負責保管。文件柜應具備防火、防潮、防蟲等功能，確保臺賬資料的安全。電子臺賬應設置嚴格的訪問權限，只有經過授權的人員才能訪問和修改臺賬數據。同時，應定期對電子臺賬進行病毒查殺和安全檢查，防止數據泄露和損壞。（四）臺賬借閱因工作需要借閱設施運行臺賬的，應填寫借閱申請表，注明借閱原因、借閱時間、借閱人等信息，經設施管理部門負責人批準后，方可借閱。借閱人應在規定的時間內歸還臺賬，并確保臺賬的完整性和保密性。如發現臺賬有損壞或丟失情況，借閱人應承擔相應的責任。五、監督與考核（一）監督檢查設施管理部門應定期對設施運行臺賬的管理情況進行監督檢查，檢查內容包括臺賬記錄的準確性、完整性、及時性，臺賬格式的規范性，臺賬保管的安全性等。對檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求設施使用部門限期整改。（二）考核評價人力資源部門應根據設施管理部門的監督檢查結果，對設施使用部門和設施管理部門的臺賬管理工作進行考核評價。考核評價結果應與員工的績效獎金、晉升、評優等掛鉤，激勵員工認真做好設施運行臺賬的管理工作。（三）責任追究對在設施運行臺賬管理工作中存在弄虛作假