倉庫材料分工管理制度一、總則（一）目的為了加強公司倉庫材料管理，規范倉庫材料的分工管理流程，提高工作效率，確保材料的安全、完整和合理使用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及倉庫材料管理的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產部門、研發部門等。（三）基本原則1.分工明確原則：明確各部門和人員在倉庫材料管理中的職責和權限，避免職責不清導致的工作混亂。2.高效協作原則：各部門和人員之間應密切配合，協同工作，確保倉庫材料管理流程的順暢運行。3.安全第一原則：確保倉庫材料的存儲和使用安全，防止發生安全事故。4.規范操作原則：嚴格按照規定的流程和標準進行倉庫材料的管理操作，保證工作質量。二、職責分工（一）采購部門1.根據公司生產、研發等需求，制定準確的材料采購計劃，并提交給倉庫管理部門。2.負責尋找合格的供應商，進行采購談判，簽訂采購合同，確保所采購材料的質量、價格和交貨期符合公司要求。3.及時跟蹤采購訂單的執行情況，協調解決采購過程中出現的問題，確保材料按時、按量到貨。4.負責收集、整理供應商的相關資料，建立供應商檔案，并定期對供應商進行評估和管理。（二）倉庫管理部門1.負責倉庫的日常管理工作，包括倉庫的規劃、布局、整理和清潔等。2.按照規定的驗收流程，對采購到貨的材料進行驗收，檢查材料的數量、質量、規格等是否與采購合同一致。3.負責倉庫材料的入庫、存儲、保管和發放工作，確保材料的安全、完整和有序存放。4.建立詳細的倉庫材料臺賬，記錄材料的出入庫情況、庫存數量、存放位置等信息，并定期進行盤點和核對，保證賬實相符。5.對倉庫設施設備進行定期維護和檢查，確保其正常運行，滿足倉庫管理的需要。6.根據倉庫存儲條件和材料特性，合理安排材料的存儲位置，采取必要的防護措施，防止材料損壞、變質或丟失。（三）生產部門1.根據生產計劃，提前向倉庫管理部門提交材料領用申請，明確領用材料的名稱、規格、數量等信息。2.在領用材料時，按照規定的流程辦理領用手續，確保領用材料的真實性和合理性。3.負責對領用材料的使用情況進行跟蹤和管理，提高材料的使用效率，避免浪費。4.定期對生產過程中產生的邊角料、廢料等進行清理和回收，并及時交回倉庫管理部門。（四）研發部門1.根據研發項目的需求，向倉庫管理部門提交特殊材料或樣品的領用申請，并說明領用的用途和數量。2.在研發過程中，合理使用領用的材料，確保材料使用的合理性和必要性。3.及時將研發過程中剩余的材料交回倉庫管理部門，并辦理相關手續。4.協助倉庫管理部門對研發過程中涉及的特殊材料進行盤點和管理。（五）財務部門1.負責審核倉庫材料采購、領用等相關費用的報銷憑證，確保費用支出的合理性和合規性。2.定期與倉庫管理部門核對材料賬目，對倉庫材料的成本進行核算和分析，為公司成本控制提供數據支持。3.參與倉庫材料的盤點工作，監督盤點過程，確保盤點結果的真實性和準確性。三、倉庫材料采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門應根據公司的年度生產計劃、研發計劃以及庫存情況，定期（每月/每季度）制定材料采購計劃。采購計劃應明確材料的名稱、規格、型號、數量、預計到貨時間等信息。2.在制定采購計劃時，采購部門應充分考慮材料的市場供應情況、價格波動趨勢以及公司的資金狀況等因素，確保采購計劃的合理性和可行性。3.采購計劃需經相關部門負責人審核，報公司主管領導批準后實施。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商評估體系，對潛在供應商進行調查和評估。評估內容包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。2.根據評估結果，選擇合格的供應商，并與之簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括材料的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。3.采購部門應定期對供應商進行跟蹤和評估，及時了解供應商的供貨情況、產品質量等信息。對于表現不佳的供應商，應及時采取措施進行整改或更換。（三）采購訂單下達與跟蹤1.采購部門根據批準的采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應詳細注明材料的名稱、規格、數量、交貨地點、交貨時間等信息。2.在采購訂單執行過程中，采購部門應及時跟蹤訂單的執行情況，與供應商保持密切溝通，確保材料按時、按量到貨。如發現問題，應及時與供應商協商解決，并采取相應的措施，保證公司生產和研發的順利進行。3.采購部門應定期向相關部門通報采購訂單的執行情況，包括已到貨數量、未到貨數量、預計到貨時間等信息，以便各部門合理安排工作。（四）采購驗收1.倉庫管理部門在收到采購到貨的材料后，應按照采購合同和相關標準進行驗收。驗收內容包括材料的數量、質量、規格、型號等方面。2.對于驗收合格的材料，倉庫管理部門應辦理入庫手續，并在倉庫材料臺賬中記錄相關信息。對于驗收不合格的材料，應及時通知采購部門，采購部門負責與供應商協商解決退貨、換貨等問題。3.采購部門應參與重要材料的驗收工作，對驗收過程中發現的問題及時進行協調和處理。四、倉庫材料入庫管理（一）入庫準備1.倉庫管理部門在收到采購部門下達的到貨通知后，應提前做好入庫準備工作。包括安排倉庫存儲空間、準備驗收工具和設備、通知相關人員等。2.根據材料的特性和存儲要求，合理安排材料的存放位置，確保材料存放安全、有序。（二）驗收流程1.倉庫管理部門在材料到貨時，應首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括材料的名稱、規格、型號、數量等信息。2.對材料的外觀、包裝等進行檢查，查看是否有損壞、變形等情況。3.按照相關標準和檢驗方法，對材料的質量進行檢驗。對于需要進行理化檢驗的材料，應及時送相關檢驗部門進行檢驗。4.驗收合格的材料，倉庫管理人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續。入庫手續包括填寫入庫單、登記倉庫材料臺賬等。入庫單應注明材料的名稱、規格、型號、數量、供應商名稱、入庫時間等信息。5.驗收不合格的材料，倉庫管理人員應在送貨單上注明不合格原因，并及時通知采購部門。采購部門負責與供應商協商解決退貨、換貨等問題。（三）入庫登記1.倉庫管理部門應建立詳細的倉庫材料臺賬，對每一筆入庫材料進行登記。倉庫材料臺賬應包括材料的名稱、規格、型號、數量、入庫時間、存放位置、供應商名稱等信息。2.倉庫管理人員應及時將入庫信息錄入倉庫管理系統，確保系統數據與倉庫材料臺賬一致。同時，應定期對倉庫材料臺賬進行核對和清理，保證賬目的準確性和完整性。五、倉庫材料存儲管理（一）存儲規劃1.倉庫管理部門應根據公司材料的種類、數量、特性等因素，對倉庫進行合理的規劃和布局。倉庫應劃分為不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區、危險品區等，并設置明顯的標識。2.根據材料的存儲要求，合理安排貨架、貨柜等存儲設備，確保材料存放安全、有序。對于易燃易爆、有毒有害等危險品，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。（二）存儲條件控制1.倉庫管理部門應根據材料的特性，控制倉庫的溫度、濕度、通風等存儲條件。對于有特殊存儲要求的材料，應配備相應的設備和設施，確保材料的質量不受影響。2.定期對倉庫的存儲條件進行檢查和監測，記錄相關數據。如發現存儲條件不符合要求，應及時采取措施進行調整。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期（每月/每季度）對倉庫材料進行盤點，確保賬實相符。盤點工作應由倉庫管理人員會同財務人員等相關人員共同進行。2.在盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理倉庫、核對賬目等。盤點過程中，應認真清點材料的數量、規格、型號等信息，并與倉庫材料臺賬進行核對。3.對于盤點中發現的差異，應及時查明原因，并進行調整。如屬于人為原因造成的差異，應追究相關人員的責任。4.盤點結束后，應編制盤點報告，報告內容包括盤點時間、范圍、結果、差異原因及處理情況等信息。盤點報告經相關部門負責人審核后存檔。（四）庫存安全管理1.倉庫管理部門應加強倉庫的安全管理，制定安全管理制度和操作規程，確保倉庫安全。倉庫應配備必要的消防設備、防盜設備等安全設施，并定期進行檢查和維護。2.倉庫管理人員應嚴格遵守安全管理制度，嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業等。對于易燃易爆、有毒有害等危險品，應按照相關規定進行存儲和管理。3.加強倉庫的門禁管理，限制無關人員進入倉庫。倉庫管理人員應妥善保管倉庫鑰匙，不得隨意轉借他人。4.定期對倉庫進行安全檢查，及時發現和消除安全隱患。如發生安全事故，應立即采取措施進行處理，并及時報告公司領導。六、倉庫材料發放管理（一）領用申請1.生產部門、研發部門等需要領用倉庫材料時，應提前填寫材料領用申請單。材料領用申請單應注明材料的名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用用途等信息。2.領用申請單需經部門負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。（二）發放審批1.倉庫管理部門收到材料領用申請單后，應進行審核。審核內容包括領用申請的合理性、材料庫存情況等。2.對于符合規定的領用申請，倉庫管理人員應簽字批準，并按照申請單上的要求發放材料。對于不符合規定的領用申請，應及時與領用部門溝通，說明原因，不予發放。（三）發放流程1.倉庫管理人員根據批準的材料領用申請單，從倉庫中取出相應的材料，并與領用人員進行核對。核對內容包括材料的名稱、規格、型號、數量等信息。2.核對無誤后，領用人員應在材料發放登記表上簽字確認。材料發放登記表應注明材料的名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用時間、領用人員等信息。3.倉庫管理人員應及時更新倉庫材料臺賬和倉庫管理系統，記錄材料的發放情況，確保庫存數量準確。（四）超領管理1.如因特殊原因需要超領材料，領用部門應填寫超領申請單，詳細說明超領原因和數量，并經部門負責人和公司主管領導批準。2.倉庫管理部門在收到超領申請單后，應按照批準的數量發放材料，并在超領申請單上簽字確認。同時，應及時對超領情況進行記錄和跟蹤，分析超領原因，采取措施加以控制。七、倉庫材料盤點管理（一）盤點計劃制定1.倉庫管理部門應定期制定倉庫材料盤點計劃，明確盤點的時間、范圍、人員分工等信息。盤點計劃應報公司主管領導批準后實施。2.在制定盤點計劃時，應充分考慮公司的生產經營情況、倉庫材料的特點等因素，合理安排盤點時間和人員，確保盤點工作順利進行。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，組織相關人員進行盤點。盤點人員應認真負責，對倉庫材料進行逐一清點，確保盤點結果的準確性。2.在盤點過程中，應做好記錄工作，包括材料的名稱、規格、型號、數量、存放位置等信息。對于盤點中發現的問題，應及時記錄并查明原因。（三）盤點結果處理1.盤點結束后，應編制盤點報告，報告內容包括盤點時間、范圍、結果、差異原因及處理情況等信息。盤點報告經相關部門負責人審核后存檔。2.對于盤點中發現的賬實不符情況，應及時查明原因，并進行調整。如屬于人為原因造成的差異，應追究相關人員的責任。3.根據盤點結果，對倉庫材料的庫存管理情況進行分析和總結，提出改進措施和建議，不斷完善倉庫材料管理工作。八、倉庫材料報廢管理（一）報廢申請1.當倉庫材料因損壞、變質、過期等原因無法使用時，使用部門應填寫材料報廢申請單，詳細說明報廢原因、材料名稱、規格、型號、數量等信息。2.報廢申請單需經部門負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。（二）報廢鑒定1.倉庫管理部門收到報廢申請單后，應組織相關人員對報廢材料進行鑒定。鑒定人員應根據材料的實際情況，判斷是否符合報廢條件。2.對于符合報廢條件的材料，應在報廢申請