項目部材料設備管理制度一、總則（一）目的為加強項目部材料設備管理，規范材料設備采購、驗收、儲存、使用、核算及處置等流程，確保材料設備的合理配置與有效利用，降低成本，提高項目經濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各項目部的材料設備管理活動。（三）基本原則1.歸口管理原則：材料設備管理工作由項目部指定專人歸口負責，統一協調管理。2.計劃采購原則：根據項目施工進度計劃，合理編制材料設備采購計劃，避免盲目采購和積壓浪費。3.質量第一原則：嚴格把控材料設備質量，確保所采購的材料設備符合項目要求和相關標準。4.成本控制原則：在保證質量和滿足施工需求的前提下，努力降低材料設備采購成本、使用成本和管理成本。5.責任追究原則：對材料設備管理過程中出現的違規行為和造成損失的情況，追究相關責任人的責任。二、職責分工（一）項目部1.項目經理全面負責項目部材料設備管理工作，確保制度的有效執行。審批材料設備采購計劃、采購合同、租賃協議等重要文件。協調解決材料設備管理過程中出現的重大問題。2.技術負責人參與材料設備選型和技術要求的制定。對材料設備的使用提供技術指導，確保正確使用。3.材料設備管理員負責編制材料設備采購計劃，組織采購、驗收、儲存、發放等工作。建立材料設備臺賬，記錄材料設備的出入庫情況、使用狀況等信息。定期盤點材料設備，確保賬實相符。對廢舊材料設備進行回收、處置，并做好相關記錄。4.施工班組按照施工進度和質量要求，合理使用材料設備，做好領用、保管和維護工作。及時反饋材料設備使用過程中出現的問題，配合項目部進行處理。（二）公司相關部門1.采購部門根據項目部提交的采購計劃，組織實施材料設備采購工作。選擇合格的供應商，簽訂采購合同，并跟蹤合同執行情況。負責采購過程中的商務談判、價格控制等工作。2.質量部門參與材料設備的驗收工作，對材料設備質量進行檢驗和監督。負責處理材料設備質量問題，提出整改意見和建議。3.財務部門負責材料設備采購資金的審核與支付。對材料設備成本進行核算與分析，提供財務數據支持。監督材料設備管理過程中的財務收支情況，確保合規。三、材料設備采購管理（一）采購計劃編制1.項目部材料設備管理員應根據施工圖紙、施工進度計劃、材料設備消耗定額等，結合庫存情況，于每月[具體日期]前編制次月材料設備采購計劃。采購計劃應明確材料設備的名稱、規格型號、數量、需求時間等詳細信息。2.采購計劃編制完成后，經項目部技術負責人審核、項目經理審批后，報公司采購部門。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商作為合作對象。2.對于新的供應商，采購部門應進行實地考察，收集其營業執照、生產許可證、產品質量檢驗報告等相關資質文件，評估其供應能力和信譽狀況，經審核批準后納入合格供應商名錄。3.采購部門應定期對供應商進行評價，根據供應產品質量、交貨期、售后服務等情況，對供應商進行打分排序，對于評價不合格的供應商，及時進行整改或淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購部門根據項目部審批后的采購計劃，與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確材料設備的名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，應經項目部審核，確保合同條款符合項目要求和公司利益。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本交項目部材料設備管理員備案。（四）采購執行與跟蹤1.采購部門負責按照采購合同要求，組織供應商按時、按質、按量供應材料設備。在采購過程中，如遇供應商交貨延遲、產品質量問題等情況，應及時與供應商溝通協調，采取相應措施解決問題。2.采購部門應定期向項目部反饋采購進度情況，確保項目部及時了解材料設備采購動態。對于重要材料設備的采購，采購部門應派人到現場進行監造或驗收。四、材料設備驗收管理（一）驗收準備1.材料設備到貨前，項目部材料設備管理員應通知相關人員做好驗收準備工作，包括安排驗收場地、準備驗收工具、組織驗收人員等。2.驗收人員應熟悉材料設備的采購合同、技術標準、質量要求等文件，掌握驗收方法和驗收流程。（二）驗收程序1.材料設備到貨后，采購部門應及時通知項目部進行驗收。項目部材料設備管理員組織技術負責人、質量員、施工班組代表等相關人員共同對材料設備進行驗收。2.驗收人員按照合同要求和相關標準，對材料設備的數量、規格型號、外觀質量、技術性能等進行逐一檢查。對于需要進行檢驗檢測的材料設備，應按照規定送有資質的檢測機構進行檢測。3.驗收合格的材料設備，驗收人員應在驗收單上簽字確認，并辦理入庫手續。驗收不合格的材料設備，應及時與供應商聯系，要求其更換或退貨，并做好記錄。（三）驗收記錄1.驗收人員應詳細記錄材料設備的驗收情況，包括驗收時間、地點、驗收人員、材料設備名稱、規格型號、數量、質量狀況、驗收結果等信息。驗收記錄應妥善保存，作為材料設備管理檔案的重要組成部分。2.對于驗收過程中發現的問題，應填寫問題記錄單，注明問題詳情、處理意見和處理結果等內容。問題記錄單應及時傳遞給相關責任部門和人員，跟蹤處理情況。五、材料設備儲存管理（一）倉庫規劃與布局1.項目部應根據材料設備的種類、規格、數量等情況，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如鋼材區、木材區、水泥區、構配件區、機械設備區等，并做好標識。2.倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保材料設備的儲存安全。（二）入庫管理1.驗收合格的材料設備應及時辦理入庫手續，材料設備管理員按照規定的分類和編號方法，將材料設備存放到相應的倉庫區域，并填寫入庫單。入庫單應注明材料設備名稱、規格型號、數量、供應商、入庫日期等信息。2.材料設備入庫后，應按照不同的品種、規格、型號進行堆放，做到整齊有序，并設置明顯的標識牌，標明材料設備的名稱、規格型號、數量等信息。對于易燃易爆、有毒有害等危險材料設備，應單獨存放，并采取相應的安全防護措施。（三）庫存盤點1.項目部應定期對材料設備進行庫存盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點工作由材料設備管理員組織，相關人員參與。2.盤點時，應逐一核對材料設備的實物數量與庫存臺賬記錄是否一致，檢查材料設備的質量狀況、存放位置等是否符合要求。對于盤點中發現的盤盈、盤虧、損壞等情況，應查明原因，填寫盤點報告，并按照規定進行處理。3.盤點報告應包括盤點時間、盤點范圍、盤點結果、差異原因分析、處理建議等內容。盤點報告經項目部審核后，報公司財務部門備案。（四）庫存保管與維護1.倉庫管理人員應定期對材料設備進行檢查和維護，確保其質量完好、性能正常。對于易受潮、易生銹、易變質的材料設備，應采取相應的防潮、防銹、防腐等措施。2.倉庫應建立健全安全管理制度，加強安全防范措施，防止火災、盜竊、損壞等事故的發生。倉庫管理人員應熟悉消防器材的使用方法，定期進行消防演練，確保倉庫安全。六、材料設備使用管理（一）領用管理1.施工班組根據施工進度和實際需要，填寫材料設備領用申請表，注明材料設備名稱、規格型號、數量、用途等信息，經班組長簽字后，報項目部材料設備管理員審批。2.材料設備管理員根據審批后的領用申請表，按照規定的發料原則和方法，發放材料設備，并填寫出庫單。出庫單應注明材料設備名稱、規格型號、數量、領用班組、領用日期等信息。3.對于貴重材料設備、易燃易爆材料設備等，應實行限額領料制度，嚴格控制領用數量。施工班組應按照限額領料單的要求使用材料設備，不得超領。（二）現場使用管理1.施工班組應按照施工圖紙和施工規范的要求，正確使用材料設備，不得擅自更改材料設備的用途和使用方法。2.在材料設備使用過程中，施工人員應做好設備的日常維護和保養工作，定期檢查設備的運行狀況，及時發現和排除故障，確保設備正常運行。3.對于大型機械設備，應安排專人操作，并持證上崗。操作人員應嚴格按照操作規程進行操作，不得違規作業。（三）回收與再利用1.施工過程中產生的廢舊材料設備，施工班組應及時清理回收，并交項目部材料設備管理員統一管理。2.項目部材料設備管理員對回收的廢舊材料設備進行分類整理，根據其可利用價值，提出處理意見。對于可修復再利用的材料設備，應組織維修后重新投入使用；對于無法修復或無利用價值的廢舊材料設備，應按照公司相關規定進行處置。七、材料設備核算管理（一）成本核算1.財務部門應按照權責發生制原則，對項目部材料設備成本進行核算。材料設備成本包括采購成本、運輸成本、倉儲成本、使用成本等。2.采購成本按照采購合同約定的價格和實際采購數量進行核算；運輸成本按照實際發生的運輸費用進行核算；倉儲成本按照倉庫租賃費用、保管費用等實際支出進行核算；使用成本按照材料設備的消耗數量和單位成本進行核算。3.財務部門應定期編制材料設備成本報表，向項目部和公司管理層提供材料設備成本信息，為成本分析和控制提供依據。（二）費用報銷1.材料設備采購、運輸、倉儲等費用，由采購部門或項目部按照公司財務制度的規定，填寫費用報銷單，附上相關發票、合同、驗收單等憑證，經審批后到財務部門報銷。2.施工班組領用材料設備的費用，由項目部根據出庫單和相關成本核算資料，計入施工成本。（三）成本分析與控制1.項目部應定期對材料設備成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，采取有效措施進行改進。成本分析應包括采購成本分析、使用成本分析、庫存成本分析等內容。2.通過成本分析，對比實際成本與預算成本的差異，分析差異產生的原因，如采購價格波動、材料設備浪費、庫存積壓等。針對不同原因，制定相應的成本控制措施，如優化采購渠道、加強現場管理、合理控制庫存等。八、材料設備處置管理（一）報廢鑒定1.對于已損壞、無法修復或無使用價值的材料設備，由項目部材料設備管理員填寫材料設備報廢申請表，詳細說明報廢原因、設備名稱、規格型號、購置時間、使用狀況等信息，并附上相關照片或鑒定報告。2.項目部組織技術負責人、質量員、財務人員等相關人員對報廢申請進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于價值較高的材料設備報廢，還應報公司相關部門審批。（二）報廢處置1.經鑒定批準報廢的材料設備，由項目部材料設備管理員負責組織處置。處置方式包括出售、捐贈、報廢回收等。2.對于出售的報廢材料設備，應按照公司相關規定進行公開招標或詢價，選擇合適的買家，確保處置價格合理。出售報廢材料設備的收入應及時上繳公司財務部門。3.對于捐贈的報廢材料設備，應辦理相關手續，做好記錄。4.對于報廢回收的材料設備，應聯系有資質的回收單位進行處理，并監督回收過程，確保環保要求得到滿足。（三）處置記錄1.材料設備處置過程中，應做好相關記錄，包括報廢申請表、鑒定報告、處置方式、處置價格、處置時間、接收單位等信息。處置記錄應妥善保存，作為材料設備管理檔案的重要組成部分。2.財務部門應根據處置記錄，及時進行賬務處理，確保資產賬實相符。九、監督與考核（一）監督檢查1.公司相關部門應定期對項目部材料設備管理工作進行監督檢查，檢查內容包括采購計劃執行情況、供應商管理情況、驗收管理情況、儲存管理情況、使用管理情況、核算管理情況、處置管理情況等。2.監督檢查可采取定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。檢查人員應填寫檢查記錄，對發現的問題提出整改意見和建議，并