微機耗材庫管理制度一、總則（一）目的為了加強公司微機耗材庫的管理，規范微機耗材的采購、存儲、使用和報廢等流程，提高微機耗材的使用效率，降低公司運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內微機耗材庫的管理，包括但不限于各類辦公用紙、墨盒、硒鼓、鼠標、鍵盤、U盤等與微機使用相關的耗材。（三）管理原則微機耗材庫管理應遵循以下原則：1.準確性原則：確保微機耗材的庫存數量準確、質量合格，賬實相符。2.及時性原則：及時滿足公司各部門對微機耗材的需求，避免因耗材短缺影響工作。3.節約性原則：倡導節約使用微機耗材，降低浪費，提高資源利用率。4.安全性原則：保證微機耗材存儲環境安全，防止損壞、丟失和變質。二、崗位職責（一）庫管員職責1.負責微機耗材庫的日常管理工作，包括貨物的出入庫、庫存盤點、賬目記錄等。2.嚴格執行微機耗材的采購、存儲、使用和報廢等管理制度，確保各項工作規范有序進行。3.定期對微機耗材進行盤點，編制庫存報表，及時上報庫存情況，保證賬實相符。4.負責微機耗材庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保庫存物資安全。5.協助采購部門做好微機耗材的采購計劃編制和供應商管理工作。6.對微機耗材庫的管理工作提出合理化建議，不斷優化管理流程和提高工作效率。（二）采購人員職責1.根據公司各部門的需求和庫存情況，及時編制微機耗材采購計劃，確保采購的及時性和準確性。2.負責微機耗材供應商的開發、篩選和管理，建立良好的供應商合作關系，爭取有利的采購價格和條款。3.按照采購流程進行微機耗材的采購工作，確保采購物資的質量合格、價格合理、交貨及時。4.跟蹤采購訂單的執行情況，協調解決采購過程中出現的問題，確保采購任務順利完成。5.負責采購合同的簽訂、審核和歸檔工作，及時與供應商核對賬目，辦理付款手續。6.定期對采購工作進行總結和分析，不斷改進采購工作方法和提高采購效率。（三）使用部門職責1.根據工作需要，合理提出微機耗材的使用申請，明確規格、型號、數量等要求。2.負責本部門領用微機耗材的使用管理，監督員工正確使用耗材，避免浪費。3.協助庫管員進行庫存盤點工作，提供相關信息和數據支持。4.對本部門微機耗材的使用情況進行統計和分析，向采購部門反饋需求變化，提出合理的采購建議。三、采購管理（一）采購計劃1.各部門應在每月末根據下月工作安排，填寫微機耗材使用申請表，詳細列出所需耗材的名稱、規格、型號、數量等信息，提交至采購部門。2.采購人員結合各部門的申請和微機耗材庫的庫存情況，制定微機耗材采購計劃。采購計劃應包括采購物品明細、預計采購時間、采購金額等內容，并報部門負責人審核。3.經審核后的采購計劃作為采購工作的依據，采購人員應嚴格按照計劃進行采購，確保采購的及時性和準確性。（二）供應商選擇1.采購人員應通過多種渠道收集微機耗材供應商信息，建立供應商數據庫。供應商應具備以下條件：具有合法的經營資質，信譽良好。產品質量符合國家標準或行業標準，具有良好的售后服務。價格合理，能夠提供有競爭力的報價。2.采購人員對收集到的供應商進行篩選和評估，選擇至少三家符合要求的供應商作為候選對象。3.采購人員組織相關部門對候選供應商進行實地考察，了解其生產能力、質量控制體系、售后服務等情況，并填寫供應商評估表。4.根據供應商評估結果，采購人員確定最終的供應商，并與其簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。（三）采購流程1.采購人員根據采購計劃向選定的供應商發送采購訂單，明確采購物品的名稱、規格、型號、數量、交貨時間、交貨地點等要求。2.供應商收到采購訂單后，應及時確認訂單內容，并按照約定的時間和方式組織發貨。3.采購人員跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保貨物按時、按質、按量送達。4.貨物到達公司后，采購人員通知庫管員進行驗收。庫管員應按照采購合同和相關標準對貨物進行驗收，檢查貨物的數量、規格、型號、質量等是否符合要求。5.驗收合格的貨物，庫管員辦理入庫手續，并填寫入庫單；驗收不合格的貨物，庫管員應及時通知采購人員，采購人員負責與供應商協商解決退貨、換貨等問題。四、庫存管理（一）入庫管理1.庫管員在收到采購人員通知的到貨信息后，應做好收貨準備工作，包括清理收貨場地、準備驗收工具等。2.貨物到達后，庫管員按照驗收標準對貨物進行驗收。驗收內容包括貨物的數量、規格、型號、外觀質量等。對于貴重或關鍵的微機耗材，可邀請相關技術人員或使用部門人員參與驗收。3.驗收合格的貨物，庫管員應及時辦理入庫手續，將貨物按照規定的存放位置擺放整齊，并填寫入庫單。入庫單應注明貨物名稱、規格、型號、數量、入庫日期、供應商名稱等信息。4.驗收不合格的貨物，庫管員應拒絕入庫，并及時通知采購人員與供應商聯系處理。如因特殊情況需要暫存不合格貨物，應單獨存放，并做好標記和記錄。（二）存儲管理1.微機耗材庫應保持清潔、干燥、通風良好，溫度和濕度應符合存儲要求。2.不同種類、規格、型號的微機耗材應分類存放，并設置明顯的標識牌，便于查找和管理。3.庫存微機耗材應按照先進先出的原則進行擺放，避免長期積壓導致損壞或過期。4.庫管員應定期對庫存微機耗材進行檢查，查看有無損壞、變質、過期等情況。對于發現的問題，應及時采取措施進行處理，并記錄相關情況。5.微機耗材庫應配備必要的消防器材和安全設施，確保庫存物資的安全。庫管員應熟悉消防器材的使用方法，掌握基本的安全知識和應急處理技能。（三）出庫管理1.各部門因工作需要領用微機耗材時，應填寫微機耗材領用申請表，注明領用物品名稱、規格、型號、數量、領用用途等信息，并經部門負責人簽字批準后，提交至微機耗材庫。2.庫管員收到領用申請表后，應核對申請表內容與庫存情況。如庫存充足，庫管員按照申請表的要求發放微機耗材，并填寫出庫單。出庫單應注明貨物名稱、規格、型號、數量、出庫日期、領用部門等信息。3.如庫存不足，庫管員應及時通知采購人員安排補貨，并告知領用部門預計到貨時間。4.對于貴重或限量領用的微機耗材，領用申請表還需經公司相關領導審批后方可發放。庫管員應嚴格按照審批意見進行發放，并做好記錄。5.庫管員發放微機耗材后，應及時更新庫存賬目，確保賬實相符。（四）盤點管理1.微機耗材庫應定期進行盤點，確保庫存數量的準確性。盤點周期為每月一次。2.盤點前，庫管員應做好準備工作，包括清理庫存物資、核對賬目等。盤點時，庫管員應逐一清點庫存微機耗材的數量、規格、型號等，并與庫存賬目進行核對。3.盤點結束后，庫管員應編制庫存盤點表，詳細記錄盤點結果。如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫盤點差異報告。4.對于盤點差異，庫管員應協同相關人員進行調查和分析，如因收發差錯、損壞丟失、記賬錯誤等原因導致的差異，應及時調整賬目，并追究相關責任人的責任；如因其他不可預見的原因導致的差異，應提出相應的處理建議，報上級領導審批后執行。5.庫存盤點表和盤點差異報告應妥善保存，作為微機耗材庫管理的重要檔案資料。五、使用管理（一）領用規定1.各部門應嚴格按照工作需要合理領用微機耗材，避免浪費。對于可重復使用的耗材，如硒鼓、墨盒等，應鼓勵員工進行合理充注或回收利用。2.員工領用微機耗材時，應在領用申請表上簽字確認，并妥善保管領用的耗材，不得隨意丟棄或轉借他人。3.對于因工作失誤或故意浪費導致微機耗材超量領用的情況，公司將追究相關責任部門和責任人的責任，并要求其照價賠償。（二）使用監督1.各部門負責人應加強對本部門員工微機耗材使用情況的監督，引導員工正確、節約使用耗材。2.庫管員有權對各部門微機耗材的使用情況進行檢查和監督，如發現浪費或違規使用情況，應及時制止并向上級報告。3.公司鼓勵員工提出節約微機耗材的合理化建議，對于能夠有效節約耗材或提高耗材使用效率的建議，公司將給予適當的獎勵。六、報廢管理（一）報廢標準1.微機耗材出現以下情況之一的，可申請報廢：超過規定使用期限，且無法正常使用的。因質量問題或損壞無法修復，且已無使用價值的。因技術進步或業務變更，不再使用且無其他用途的。2.對于貴重或批量較大的微機耗材報廢，應組織相關技術人員或專家進行鑒定，確認符合報廢標準后，方可辦理報廢手續。（二）報廢流程1.使用部門發現微機耗材符合報廢標準后，應填寫微機耗材報廢申請表，詳細說明報廢原因、物品名稱、規格、型號、數量等信息，并提交至微機耗材庫。2.庫管員收到報廢申請表后，應進行初步審核，確認申請信息無誤后，會同采購人員、財務人員等相關人員對報廢物品進行現場核實和鑒定。3.經鑒定符合報廢標準的物品，相關人員在報廢申請表上簽字確認后，報公司領導審批。4.公司領導批準后，庫管員根據審批意見辦理報廢手續，填寫報廢清單，注明報廢物品名稱、規格、型號、數量、報廢日期等信息，并將報廢物品進行妥善處理。5.對于有回收價值的報廢微機耗材，如廢舊紙張、可回收塑料等，應按照公司相關規定進行回收利用，避免資源浪費。七、賬目管理（一）賬目設置微機耗材庫應建立完善的賬目體系，包括庫存總賬、明細賬、出入庫臺賬等。賬目應采用電子賬和紙質賬相結合的方式進行記錄，確保賬目的準確性和完整性。（二）記賬要求1.庫管員應按照微機耗材的出入庫情況及時進行賬目記錄，做到日清月結。記賬應使用規范的會計憑證和賬簿，注明日期、憑證號、摘要、金額等信息。2.采購人員應及時將采購合同、發票等相關資料傳遞給庫管員，庫管員據此進行賬目核對和記賬。3.每月末，庫管員應