成品鞋庫存管理制度一、總則（一）目的為加強公司成品鞋庫存管理，確保庫存數據準確、庫存安全、庫存周轉高效，提高公司整體運營效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司成品鞋庫存管理的各個環節，包括但不限于倉庫管理、庫存盤點、庫存調撥、庫存報廢等相關工作。（三）職責分工1.倉庫管理部門負責成品鞋的入庫、存儲、保管、出庫等日常操作，確保庫存實物的安全與完整。建立庫存臺賬，及時記錄庫存的收發存情況，保證賬實相符。對庫存成品鞋進行定期盤點，配合其他部門進行不定期盤點。2.銷售部門負責提供準確的銷售訂單信息，包括款式、數量、交貨時間等，以便合理安排庫存。及時反饋市場需求變化和客戶對成品鞋的意見，為庫存管理提供參考依據。3.采購部門根據銷售訂單和庫存情況，制定合理的采購計劃，確保原材料供應及時，避免因原材料短缺影響生產和庫存。與供應商保持良好溝通，協調采購價格、交貨期等事宜，降低采購成本。4.生產部門根據銷售訂單和庫存情況，合理安排生產計劃，確保成品鞋按時、按質、按量生產入庫。控制生產過程中的損耗，提高生產效率，降低生產成本。5.財務部門負責制定庫存管理相關的財務核算制度，對庫存成本進行核算和分析。監督庫存管理流程的執行情況，定期對庫存進行財務審計，確保庫存數據的真實性和準確性。根據庫存情況，合理安排資金，控制庫存資金占用。6.質量控制部門負責對入庫成品鞋進行質量檢驗，確保入庫產品符合質量標準。對庫存成品鞋進行定期抽檢，防止出現質量問題。對不合格成品鞋的處理進行監督和審核。二、庫存管理流程（一）入庫管理1.采購入庫采購部門根據采購訂單，在成品鞋到貨前通知倉庫管理部門做好收貨準備。倉庫管理部門收到成品鞋后，按照送貨單核對數量、款式、規格等信息，無誤后在送貨單上簽字確認。質量控制部門對入庫成品鞋進行質量檢驗，檢驗合格的開具質量檢驗報告，倉庫管理部門憑質量檢驗報告辦理入庫手續，將成品鞋存入相應倉庫區域。倉庫管理部門在庫存臺賬上記錄入庫日期、訂單號、款式、數量、供應商等信息。2.生產入庫生產部門完成成品鞋生產后，填寫入庫單，注明訂單號、款式、數量等信息。將成品鞋連同入庫單一起送交倉庫管理部門。倉庫管理部門按照入庫單核對成品鞋的數量、款式、規格等信息，無誤后辦理入庫手續，在庫存臺賬上記錄入庫日期、訂單號、款式、數量等信息。（二）存儲管理1.倉庫布局規劃根據成品鞋的款式、規格、尺碼等因素，對倉庫進行合理分區，設置不同的存儲區域，如合格品區、待檢區、不合格品區、滯銷品區等。在每個存儲區域設置明顯的標識牌，標明區域名稱、存儲范圍等信息，便于貨物的存放和查找。2.貨物存放方式成品鞋應按照分類、分區、分碼的原則進行存放，同一款式、同一尺碼的成品鞋應存放在相鄰位置，便于盤點和發貨。貨物應整齊擺放，不得隨意堆放，確保貨物的穩定性和安全性。對于一些易受潮、易變形的成品鞋，應采取相應的防護措施，如密封包裝、放置干燥劑等。3.庫存環境管理倉庫應保持清潔、干燥、通風良好，溫度和濕度應控制在適宜的范圍內，防止成品鞋因環境因素受損。定期對倉庫進行清掃和消毒，清除灰塵、雜物等，防止蟲害滋生。安裝必要的消防設備和安全設施，確保倉庫的消防安全和人員安全。（三）出庫管理1.銷售出庫銷售部門根據客戶訂單開具銷售發貨單，注明訂單號、款式、數量、客戶名稱等信息。將銷售發貨單送交倉庫管理部門。倉庫管理部門根據銷售發貨單核對庫存，確認有足夠庫存后，按照發貨單上的信息進行備貨。備貨完成后，倉庫管理部門在銷售發貨單上簽字確認，并安排發貨。發貨時，應核對發貨數量、款式、客戶名稱等信息，確保發貨準確無誤。倉庫管理部門在庫存臺賬上記錄出庫日期、訂單號、款式、數量、客戶名稱等信息。2.內部調撥出庫因公司內部業務需要，如門店之間的貨物調配、部門之間的借用等，由相關部門填寫內部調撥單，注明調撥原因、調入部門、調出部門、款式、數量等信息。將內部調撥單送交倉庫管理部門。倉庫管理部門根據內部調撥單核對庫存，確認有足夠庫存后，按照調撥單上的信息進行備貨和發貨。發貨完成后，倉庫管理部門在內部調撥單上簽字確認，并在庫存臺賬上記錄調撥日期、調入部門、調出部門、款式、數量等信息。（四）庫存盤點1.盤點計劃制定倉庫管理部門應定期制定庫存盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等信息。盤點計劃應提前通知各相關部門，以便做好準備工作。2.盤點實施盤點人員按照盤點計劃對庫存成品鞋進行逐一清點，記錄實際庫存數量、款式、規格等信息。在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并記錄差異情況。盤點結束后，盤點人員應填寫盤點報告，詳細說明盤點情況，包括盤點范圍、盤點時間、實際庫存數量、賬存數量、差異數量及原因等。3.盤點結果處理倉庫管理部門根據盤點報告，對賬實不符的情況進行分析和處理。如因人為因素導致的賬實不符，應追究相關人員的責任。如因系統錯誤、記錄錯誤等原因導致的賬實不符，應及時調整庫存臺賬和相關記錄。對于盤盈或盤虧的成品鞋，應按照公司相關規定進行處理，如報損、報廢、調整成本等。（五）庫存調撥1.調撥申請因公司內部業務需要，如門店之間的貨物調配、部門之間的借用等，相關部門應填寫庫存調撥申請單，注明調撥原因、調入部門、調出部門、款式、數量等信息。將庫存調撥申請單送交上級領導審批。2.調撥審批上級領導根據公司業務情況和庫存狀況，對庫存調撥申請進行審批。審批通過后，將庫存調撥申請單返回給申請部門。3.調撥執行申請部門根據審批通過的庫存調撥申請單，填寫內部調撥單，送交倉庫管理部門。倉庫管理部門根據內部調撥單核對庫存，確認有足夠庫存后，按照調撥單上的信息進行備貨和發貨。發貨完成后，倉庫管理部門在內部調撥單上簽字確認，并在庫存臺賬上記錄調撥日期、調入部門、調出部門、款式、數量等信息。（六）庫存報廢1.報廢申請對于因質量問題、款式過時、損壞等原因無法銷售或使用的成品鞋，倉庫管理部門應填寫庫存報廢申請單，注明報廢原因、款式、數量等信息。將庫存報廢申請單送交質量控制部門進行鑒定。2.報廢鑒定質量控制部門對申請報廢的成品鞋進行鑒定，確認是否符合報廢條件。如符合報廢條件，質量控制部門在庫存報廢申請單上簽字確認，并出具報廢鑒定報告。3.報廢審批倉庫管理部門將經質量控制部門鑒定后的庫存報廢申請單送交上級領導審批。上級領導根據公司相關規定和實際情況，對庫存報廢申請進行審批。審批通過后，將庫存報廢申請單返回給倉庫管理部門。4.報廢處理倉庫管理部門根據審批通過的庫存報廢申請單，對報廢成品鞋進行處理，如銷毀、變賣等。在處理報廢成品鞋時，應做好記錄，包括處理時間、處理方式、處理數量等信息。倉庫管理部門在庫存臺賬上記錄報廢日期、款式、數量等信息，并調整庫存余額。三、庫存安全管理（一）防盜管理1.倉庫應安裝必要的防盜設備，如監控攝像頭、門禁系統等，確保倉庫安全。2.倉庫管理人員應嚴格遵守門禁制度，未經授權人員不得進入倉庫。3.加強對倉庫周邊環境的巡查，發現異常情況及時報告。（二）防火管理1.倉庫應配備足夠數量的消防設備，如滅火器、消火栓等，并定期進行檢查和維護，確保消防設備完好有效。2.倉庫內嚴禁吸煙和使用明火，如需進行電氣焊等動火作業，必須辦理動火審批手續，并采取相應的防火措施。3.加強對倉庫管理人員的消防安全培訓，提高消防安全意識和應急處理能力。（三）防潮管理1.對于易受潮的成品鞋，應采取密封包裝、放置干燥劑等防潮措施。2.倉庫應保持干燥通風，避免雨水、地下水等進入倉庫。3.定期檢查庫存成品鞋的防潮情況，如發現有受潮跡象，應及時采取措施處理。（四）防蟲管理1.倉庫應保持清潔衛生，定期進行清掃和消毒，清除灰塵、雜物等，防止蟲害滋生。2.對于易受蟲害的成品鞋，可放置防蟲藥劑或采取其他防蟲措施。3.加強對倉庫周邊環境的治理，消除蟲害滋生的源頭。四、庫存成本控制（一）庫存資金占用控制1.財務部門應根據公司業務情況和庫存周轉率，合理確定庫存資金占用額度，并進行監控和分析。2.倉庫管理部門應優化庫存結構，減少滯銷品和積壓品的庫存，提高庫存周轉率。3.銷售部門應加強市場預測和銷售管理，合理安排生產和采購計劃，避免庫存積壓。（二）庫存成本核算1.財務部門應按照公司相關財務制度，對庫存成本進行核算，包括采購成本、生產成本、倉儲成本等。2.庫存成本核算應準確、及時，為公司成本控制和決策提供依據。3.定期對庫存成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，并采取相應的措施加以改進。五、庫存信息管理（一）庫存臺賬管理1.倉庫管理部門應建立詳細的庫存臺賬，記錄庫存成品鞋的收發存情況，包括入庫日期、訂單號、款式、數量、供應商、出庫日期、客戶名稱等信息。2.庫存臺賬應及時更新，確保賬實相符。3.定期對庫存臺賬進行核對和清理，保證臺賬數據的準確性和完整性。（二）庫存報表管理1.倉庫管理部門應定期編制庫存報表，如庫存日報表、庫存月報表等，向相關部門報送庫存信息。2.庫存報表應包括庫存數量、庫存金額、庫存周轉率、庫存結構等內容，為公司決策提供數據支持。3.財務部門應根據庫存報表，對庫存成本進行分析和核算，為公司成本控制提供依據。（三）庫存信息系統管理1.公司應建立庫存信息系統，實現庫存數據的實時錄入、查詢、統計和分析等功能。2.倉庫管理部門、銷售部門、采購部門、生產部門、財務部門等相關人員應通過庫存信息系統進行庫存管理操作，確保庫存信息的及時性和準確性。3.定期對庫存信息系統進行維護和升級，保證系統的正常運行和數據安全。六、績效考核（一）考核指標1.庫存準確率：考核庫存臺賬與實際庫存的相符程度。2.庫存周轉率：考核庫存周轉速度，反映庫存管理效率。3.庫存損耗率：考核庫存管理過程中的損耗情況。4.庫存安全事故發生率：考核庫存管理過程中發生的安全事故情況。5.庫存成本控制：考核庫存資金占用和庫存成本核算情況。（二）考核周期考核周期為月度考核與年度考核相結合。月度考核于次月上旬進行，年度考核于次年1月上旬進行。（三）考核方法