收銀部日常管理制度總則1.目的本制度旨在規范收銀部的日常工作流程，確保收銀工作的準確性、高效性和安全性，維護公司的經濟利益和良好形象。2.適用范圍本制度適用于公司收銀部全體工作人員。3.基本原則遵守國家法律法規及公司各項規章制度。秉持誠信、公正、準確的工作態度，為顧客提供優質服務。嚴格執行財務制度，確保資金安全與賬務清晰。崗位職責1.收銀員負責準確、快速地為顧客辦理結算業務，收取現金、支票、信用卡等款項。認真核對商品價格、數量，確保收款金額準確無誤，避免多收、少收或錯收。熟練操作收銀設備，如收銀機、掃碼槍等，保證設備正常運行，及時處理設備故障。開具發票或收據，確保票據內容完整、清晰，符合財務規定。妥善保管備用金及各類票據，下班時及時上繳，不得擅自挪用或留存。協助顧客解決結算過程中遇到的問題，提供必要的幫助和指導。完成上級交辦的其他臨時性任務。2.收銀主管負責收銀部的日常管理工作，制定工作計劃和目標，并組織實施。監督收銀員的工作流程和操作規范，確保各項工作符合公司要求和財務制度。定期對收銀員進行培訓和考核，提高員工業務水平和服務質量。處理顧客投訴和糾紛，及時解決收銀工作中出現的問題，維護公司聲譽。負責收銀設備的管理和維護，定期檢查設備運行情況，及時安排維修和更換。核對每日收款賬目，確保賬實相符，發現問題及時查明原因并向上級匯報。協助財務部門進行盤點、對賬等工作，提供相關數據和資料。合理安排收銀員排班，確保收銀工作的正常運轉，滿足公司業務需求。工作流程1.營業前準備收銀員提前到達工作崗位，更換工作服，佩戴工牌，整理儀容儀表。檢查收銀設備是否正常，如收銀機、掃碼槍、打印機、錢箱等，確保設備電量充足、網絡連接正常。領取備用金，核對金額無誤后，開啟錢箱，將備用金放入指定位置。整理收銀臺，擺放好各類票據、發票、計算器等辦公用品。了解當日促銷活動、商品價格變動等信息，熟悉業務操作。2.顧客結算顧客選購商品后，引導顧客到收銀臺結算。掃描商品條碼或輸入商品編碼，仔細核對商品信息，確保價格、數量準確。對于促銷商品、會員商品等，按照相應規則進行折扣計算和積分處理。詢問顧客支付方式，如現金、支票、信用卡、移動支付等，并按照規定的操作流程進行收款。收取現金時，當面點清，辨別真偽；收取支票時，檢查支票的有效性和填寫規范；處理信用卡支付時，確保刷卡設備正常，按照系統提示操作；處理移動支付時，掃描顧客支付碼，完成收款確認。打印購物小票，將商品信息、價格、支付金額等清晰打印在小票上，交給顧客核對。如顧客需要開具發票，按照規定的發票開具流程進行操作，確保發票內容真實、準確、完整。3.營業中操作保持收銀臺的整潔和有序，及時清理掃描臺上的商品和雜物。注意觀察顧客動態，防止出現漏掃、錯掃商品或逃單現象。如遇商品價格疑問、促銷活動爭議等問題，及時與相關部門溝通協調，按照公司規定妥善處理。對于顧客的咨詢和幫助請求，熱情、耐心地給予解答和協助。每隔一段時間，進行一次現金盤點，確保現金金額與系統記錄一致。及時處理收銀設備出現的故障，如遇無法解決的問題，立即報告收銀主管。4.營業結束關閉收銀設備，如收銀機、掃碼槍、打印機等，切斷電源。整理當日收款現金、支票、信用卡簽購單等票據，核對無誤后，將現金和票據放入專用收款袋。與下一班收銀員進行交接，當面清點備用金、未結算商品、票據等物品，并在交接記錄上簽字確認。填寫當日收銀工作報表，記錄收款金額、交易筆數、顧客投訴等信息，上報收銀主管。清理收銀臺，打掃衛生，保持工作區域整潔。現金管理1.備用金管理備用金由公司財務部統一核定和發放，收銀主管負責領取和保管。備用金應專款專用，不得挪作他用。收銀員在營業前從收銀主管處領取備用金，下班時將剩余備用金及當日收款上繳給收銀主管。收銀主管定期對備用金進行盤點，確保賬實相符。如發現備用金短缺或長款，應及時查明原因，進行相應處理。2.現金收款管理收銀員必須嚴格按照規定的收款流程收取現金，當面點清，辨別真偽。收取的現金應及時放入錢箱，不得隨意放置或私藏。營業結束后，收銀員應將現金與票據一同上繳給收銀主管，不得自行保管過夜。收銀主管在收到收銀員上繳的現金后，應及時進行核對和清點，確保現金金額與收款報表一致。現金的繳存應按照公司規定的時間和方式進行，確保資金安全及時存入銀行。3.現金盤點每日營業結束后，收銀員應進行現金盤點，確保現金金額與系統記錄一致。如發現現金短缺或長款，應及時查找原因，并在盤點表上注明。對于無法查明原因的現金短缺或長款，應及時報告收銀主管，由收銀主管進行進一步調查和處理。收銀主管應定期對收銀員的現金盤點情況進行檢查和監督，確保現金管理規范。票據管理1.發票管理發票由公司財務部統一購買和管理，收銀主管負責領取和發放。收銀員應嚴格按照發票開具規定為顧客開具發票，確保發票內容真實、準確、完整。開具發票時，應使用稅務機關統一監制的發票，不得使用其他票據代替。發票應按照順序號依次開具，不得跳號、虛開或重復開具。對于作廢的發票，應加蓋“作廢”戳記，并全聯保存，不得私自銷毀。營業結束后，收銀員應將當日開具的發票存根聯整理好，上繳給收銀主管。收銀主管應定期對發票的使用情況進行核對和檢查，確保發票的使用符合規定。2.收據管理收據由公司統一印制或購買，收銀主管負責領取和發放。收銀員在收取款項但不涉及發票開具時，應開具收據給顧客。收據的開具應規范、清晰，注明收款日期、金額、收款事由等信息。收據應按照順序號依次開具，不得跳號、虛開或重復開具。營業結束后，收銀員應將當日開具的收據存根聯整理好，上繳給收銀主管。收銀主管應定期對收據的使用情況進行核對和檢查，確保收據的使用符合規定。3.票據保管收銀主管應設立專門的票據保管箱，用于存放發票、收據等票據。票據應妥善保管，防止丟失、損壞或被盜。定期對票據進行盤點和清查，確保票據數量與記錄一致。對于已使用完畢的票據存根聯，應按照規定的期限進行保存，期滿后按照公司規定進行銷毀。設備管理1.設備維護收銀設備由公司統一配備，收銀主管負責設備的日常管理和維護。收銀員應正確使用收銀設備，不得隨意拆卸、改裝或損壞設備。如發現設備出現故障或異常情況，應及時報告收銀主管，并協助維修人員進行檢查和維修。定期對收銀設備進行清潔和保養，確保設備正常運行，延長設備使用壽命。2.設備操作規范收銀員應熟悉收銀設備的操作流程，嚴格按照操作規程進行操作。在開機、關機、登錄系統、掃描商品、收款結算等操作過程中，應認真仔細，確保操作準確無誤。不得在收銀設備上進行與工作無關的操作，如玩游戲、瀏覽網頁等。如遇設備故障或系統問題，應及時報告收銀主管，按照規定的程序進行處理，不得擅自處理或隱瞞不報。3.設備更新與報廢隨著業務發展和技術進步，收銀設備需要適時進行更新和升級。收銀主管應根據公司業務需求和設備使用情況，提出設備更新計劃，報公司領導審批。對于已損壞無法修復或已達到使用年限的設備，應按照公司規定的報廢程序進行處理。設備報廢時，應填寫設備報廢申請表，經相關部門審核批準后，進行報廢處理，并做好記錄。服務規范1.服務態度收銀員應保持熱情、友好、耐心的服務態度，主動迎接顧客，微笑服務。對待顧客的咨詢和要求，應認真傾聽，及時給予回應和解答，不得推諉或敷衍。尊重顧客的意見和建議，對于顧客的投訴和不滿，應虛心接受，并及時采取措施解決，不得與顧客發生爭執。2.服務語言收銀員在與顧客交流時，應使用文明、禮貌、規范的語言，如“您好”、“謝謝”、“請稍等”等。回答顧客問題時，應簡潔明了，準確清晰，不得使用模糊或歧義的語言。不得在工作中使用不文明或不恰當的語言。3.服務效率收銀員應熟練掌握業務操作技能，提高收銀速度，減少顧客等待時間。在顧客較多時，應合理安排工作流程，保持收銀臺的高效運轉，確保顧客能夠及時結算離開。對于緊急情況或特殊顧客，應優先處理，提供必要的幫助和支持。安全管理1.現金安全收銀員在收款過程中，應注意現金安全，防止現金被盜、被搶。營業結束后，現金應及時上繳，不得在收銀臺過夜。如遇現金安全事故，應立即報告上級領導和相關部門，并保護好現場，配合調查處理。2.信息安全收銀員應嚴格遵守公司的信息安全制度，保護顧客的個人信息和交易信息安全。不得隨意泄露顧客的銀行卡號、密碼、身份證號碼等敏感信息。收銀設備應設置安全密碼，并定期更換，防止信息泄露。如發現信息安全問題，應及時報告上級領導和相關部門，并采取措施進行處理。3.工作場所安全保持收銀臺及周邊工作區域的整潔和通道暢通，防止發生滑倒、絆倒等事故。妥善保管易燃、易爆等危險物品，不得在工作場所存放或使用。如遇火災、地震等緊急情況，應按照公司制定的應急預案進行處理，確保人員安全。培訓與考核1.培訓計劃收銀主管應根據公司業務發展和員工實際情況，制定年度培訓計劃。培訓內容包括業務知識、操作技能、服務規范、安全知識等方面。培訓方式可以采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式。2.培訓實施按照培訓計劃組織實施培訓，確保培訓效果。培訓過程中，應注重理論與實踐相結合，通過案例分析、模擬操作等方式，提高員工的實際操作能力。鼓勵員工積極參與培訓，提出問題和建議，共同提高培訓質量。3.考核制度建立收銀員考核制度，定期對員工的工作表現