五金倉庫電腦化管理制度總則目的本制度旨在規范五金倉庫電腦化管理流程，提高倉庫管理效率，確保五金物資的準確存儲、高效流轉，為公司生產運營提供有力支持。適用范圍本制度適用于公司五金倉庫的所有電腦化管理操作，包括但不限于物資入庫、存儲、出庫、盤點等環節。基本原則1.準確性原則：確保電腦系統中五金物資信息的準確無誤，與實際庫存相符。2.及時性原則：各項操作數據及時錄入電腦系統，保證信息的實時性。3.安全性原則：保護電腦系統及物資信息的安全，防止數據泄露和非法訪問。4.規范化原則：明確操作流程和標準，實現倉庫管理的規范化、標準化。職責分工倉庫管理人員1.負責五金物資的日常出入庫操作，準確錄入電腦系統相關信息。2.定期對倉庫物資進行盤點，并將盤點結果及時錄入系統。3.維護倉庫物資的存儲秩序，確保物資擺放整齊、標識清晰。4.協助其他部門查詢和核對五金物資信息。系統管理員1.負責五金倉庫電腦化管理系統的安裝、調試和維護。2.設定用戶權限，確保系統安全。3.處理系統故障和數據備份與恢復工作。4.根據業務需求，對系統進行必要的優化和升級。財務人員1.依據倉庫電腦系統數據進行賬務處理，確保賬實相符。2.定期與倉庫管理人員核對賬目，對差異進行調查和處理。3.參與五金物資的成本核算和分析。采購人員1.根據生產需求，在系統中提交五金物資采購申請。2.跟蹤采購訂單執行情況，及時與供應商溝通協調。3.依據系統反饋的庫存信息，合理安排采購計劃。生產部門人員1.按照生產計劃，在系統中提交五金物資領用申請。2.配合倉庫管理人員做好物資領用和現場管理工作。入庫管理采購入庫1.采購人員收到供應商的送貨通知后，提前將采購訂單信息錄入電腦系統，并通知倉庫管理人員準備收貨。2.倉庫管理人員根據系統中的采購訂單信息，核對送貨單上的物資名稱、規格、數量、型號等信息。3.對入庫物資進行實物驗收，檢查物資的質量、外觀等是否符合要求。驗收合格后，在送貨單上簽字確認，并將物資信息錄入電腦系統，生成入庫記錄。4.對于驗收不合格的物資，倉庫管理人員應及時通知采購人員與供應商協商處理，并在系統中記錄相關情況。自制入庫1.生產部門完成五金物資的自制加工后，填寫自制入庫單，注明物資名稱、規格、數量、型號等信息，并提交給倉庫管理人員。2.倉庫管理人員依據自制入庫單，對自制物資進行驗收，確認無誤后，將物資信息錄入電腦系統，生成入庫記錄。退貨入庫1.因質量問題或其他原因需要退貨的五金物資，由采購人員或相關部門填寫退貨申請單，注明退貨原因、物資名稱、規格、數量、型號等信息，并提交給倉庫管理人員。2.倉庫管理人員收到退貨申請單后，核對退貨物資信息，確認無誤后，在系統中辦理退貨入庫手續，并記錄退貨原因和相關情況。存儲管理倉位規劃1.系統管理員根據五金倉庫的實際布局和物資特性，在電腦系統中進行倉位規劃，劃分不同的存儲區域，并為每個倉位設置唯一的編碼。2.倉庫管理人員按照倉位規劃，將五金物資分類存放，并在物資標識牌上注明倉位編碼。庫存盤點1.倉庫管理人員定期對五金倉庫進行盤點，盤點周期可根據實際情況設定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.在盤點前，倉庫管理人員應在系統中打印出庫存清單，作為盤點依據。3.盤點過程中，倉庫管理人員應認真核對實物與系統庫存信息，記錄盤點差異情況。4.盤點結束后，倉庫管理人員將盤點結果錄入電腦系統，生成盤點報告。對于盤點差異，應及時查明原因，并進行相應的處理。庫存預警1.系統管理員根據五金物資的安全庫存、最低庫存等設定庫存預警值，并在電腦系統中設置預警功能。2.當庫存數量低于預警值時，系統自動發出預警信息，通知倉庫管理人員和相關部門及時補貨。出庫管理生產領用1.生產部門根據生產計劃，在電腦系統中提交五金物資領用申請，注明物資名稱、規格、數量、型號、用途等信息，并經相關負責人審批。2.倉庫管理人員收到生產領用申請后，核對系統庫存信息，確認有足夠庫存后，打印出庫單。3.倉庫管理人員根據出庫單，發放五金物資，并在系統中記錄物資出庫信息，更新庫存數量。維修領用1.設備維修部門填寫五金物資維修領用申請單，注明維修設備名稱、維修項目、所需物資名稱、規格、數量、型號等信息，并經審批。2.倉庫管理人員按照維修領用申請單，發放五金物資，并在系統中記錄出庫信息。銷售出庫1.銷售部門根據銷售訂單，在電腦系統中提交五金物資銷售出庫申請，注明物資名稱、規格、數量、型號、客戶信息等，并經審批。2.倉庫管理人員依據銷售出庫申請，辦理物資出庫手續，在系統中記錄出庫信息，并更新庫存數量。借用出庫1.公司內部其他部門因工作需要借用五金物資時，填寫借用申請單，注明借用物資名稱、規格、數量、型號、借用期限、借用部門等信息，并經審批。2.倉庫管理人員根據借用申請單，辦理借用出庫手續，在系統中記錄借用信息，并跟蹤借用物資的歸還情況。系統操作規范數據錄入1.倉庫管理人員應及時、準確地將五金物資的出入庫等相關信息錄入電腦系統，確保數據的完整性和準確性。2.數據錄入應遵循系統設定的格式和要求，不得隨意修改或刪除系統數據。權限管理1.系統管理員根據不同崗位的工作職責，設定相應的用戶權限，確保只有授權人員能夠訪問和操作相關系統功能。2.用戶應妥善保管自己的賬號和密碼，不得將賬號轉借他人使用。如發現賬號異常，應及時通知系統管理員進行處理。系統維護1.系統管理員定期對五金倉庫電腦化管理系統進行維護，包括軟件升級、數據備份、清理系統垃圾等，確保系統的穩定運行。2.如遇系統故障，系統管理員應及時進行排查和修復，并記錄故障發生時間、現象及處理過程。報表管理庫存報表1.倉庫管理人員定期生成五金倉庫庫存報表，包括庫存余額表、庫存明細報表等，反映倉庫物資的存儲情況。2.庫存報表應按規定格式和時間要求報送相關部門和領導，為物資管理決策提供依據。出入庫報表1.系統自動生成五金物資出入庫報表，記錄物資的出入庫時間、數量、來源、去向等信息。2.倉庫管理人員應定期對出入庫報表進行核對和分析，發現問題及時處理。盤點報表1.盤點結束后，倉庫管理人員根據盤點結果生成盤點報表，詳細列出盤點差異情況及原因分析。2.盤點報表經相關負責人審核后存檔，作為庫存管理的重要資料。安全管理數據安全1.系統管理員定期對五金倉庫電腦化管理系統的數據進行備份，備份數據應存儲在安全的介質上，并異地存放。2.嚴格限制對系統數據的訪問權限，防止數據泄露和非法篡改。對于涉及公司機密的物資信息，應采取加密等安全措施。設備安全1.倉庫管理人員負責維護電腦設備的正常運行，定期檢查設備硬件狀況，確保設備安全。2.電腦設備應安裝必要的殺毒軟件和防火墻，防止病毒入侵和網絡攻擊。培訓與考核培訓1.人力資源部門定期組織五金倉庫電腦化管理系統的培訓，提高倉庫管理人員及相關人員的操作技能和業務水平。2.培訓內容包括系統操作流程、數據錄入規范、報表生成與分析等，培訓方式可采用集中授課、現場演示、實際操作等多種形式。考核1.制定五金倉庫電腦化管理工作的考核標準，對倉庫管理人員及相關人員