物業人財物管理制度一、總則（一）目的為加強公司人財物管理，規范各項工作流程，提高管理效率，保障公司正常運營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及公司各項人財物管理活動。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規及相關政策規定。2.規范化原則：建立健全各項標準流程，確保管理工作規范有序。3.效益性原則：合理配置資源，提高資源利用效率，實現公司效益最大化。4.監督制衡原則：建立相互監督、相互制約的機制，防止舞弊和錯誤發生。二、人員管理制度（一）招聘與錄用1.需求分析：各部門根據工作需要，提前制定人員需求計劃，明確崗位名稱、崗位職責、任職要求、招聘人數及招聘時間等信息，報人力資源部審核匯總。2.招聘渠道：通過網絡招聘平臺、人才市場、校園招聘、內部推薦等多種渠道發布招聘信息，吸引合適人才應聘。3.簡歷篩選：人力資源部對收到的簡歷進行初步篩選，將符合基本條件的簡歷推薦給用人部門進行面試。4.面試流程：用人部門組織面試，可根據崗位需要進行一輪或多輪面試。面試內容包括專業知識、工作經驗、溝通能力、團隊協作能力等方面。面試結束后，用人部門填寫面試評價表，提出錄用建議。5.背景調查：對于擬錄用人員，人力資源部進行背景調查，核實其學歷、工作經歷、獎懲情況等信息的真實性。6.錄用審批：經背景調查合格的人員，由人力資源部提交錄用審批表，報公司領導審批。審批通過后，發放錄用通知，辦理入職手續。（二）培訓與發展1.培訓計劃：人力資源部根據公司發展戰略、員工崗位需求及績效評估結果，制定年度培訓計劃。培訓計劃包括培訓目標、培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓師資等內容。2.培訓方式：培訓方式包括內部培訓、外部培訓、在線學習、實踐鍛煉等。內部培訓由公司內部專業人員或邀請外部專家進行授課；外部培訓根據實際需要選派員工參加外部機構組織的培訓課程；在線學習利用網絡學習平臺，供員工自主學習；實踐鍛煉通過崗位輪換、項目實踐等方式，提升員工實際工作能力。3.培訓實施：人力資源部負責培訓計劃的組織實施，確保培訓按時、按質、按量完成。培訓過程中，要做好培訓記錄，包括培訓時間、培訓地點、培訓內容、培訓講師、參加人員等信息。4.培訓效果評估：培訓結束后，人力資源部通過考試、撰寫培訓心得、實際工作表現評估等方式對培訓效果進行評估。根據評估結果，總結經驗教訓，為后續培訓改進提供參考。5.職業發展規劃：公司為員工提供職業發展規劃指導，幫助員工明確職業發展方向。員工根據自身情況制定個人職業發展規劃，經上級領導審核后，報人力資源部備案。公司根據員工職業發展規劃，提供相應的培訓、晉升機會，支持員工成長。（三）績效考核1.考核原則：績效考核遵循公平、公正、公開的原則，以工作業績為核心，綜合考慮工作能力、工作態度等因素。2.考核周期：績效考核分為月度考核、季度考核和年度考核。月度考核主要對員工當月工作任務完成情況進行考核；季度考核在月度考核基礎上，對員工季度工作表現進行綜合評價；年度考核是對員工全年工作業績、工作能力、工作態度等方面進行全面考核。3.考核內容：考核內容包括工作業績、工作能力、工作態度三個方面。工作業績根據員工崗位職責和工作任務完成情況進行考核；工作能力主要考核員工的專業知識、業務技能、溝通協調能力、團隊管理能力等；工作態度考核員工的責任心、敬業精神、工作積極性、遵守規章制度等情況。4.考核方法：考核方法包括上級評價、同事評價、自我評價、客戶評價等。上級評價由員工直接上級對員工進行考核評價；同事評價由與員工有工作協作關系的同事進行評價；自我評價由員工本人對自己的工作表現進行評價；客戶評價由公司服務的客戶對員工工作質量和服務態度進行評價。各項評價權重根據不同崗位特點進行設定。5.考核結果應用：績效考核結果與員工薪酬調整、獎金發放、晉升、培訓、職業發展等掛鉤?？己私Y果優秀的員工，給予相應的獎勵和晉升機會；考核結果不合格的員工，進行誡勉談話、培訓輔導或調整崗位，連續多次考核不合格的，予以辭退。（四）薪酬福利1.薪酬結構：公司薪酬結構包括基本工資、績效工資、獎金、津貼補貼等部分?；竟べY根據員工崗位價值、工作經驗、學歷等因素確定；績效工資與員工績效考核結果掛鉤；獎金根據公司業績、部門業績及個人業績等情況發放；津貼補貼包括崗位津貼、加班補貼、通訊補貼、交通補貼等。2.薪酬調整：薪酬調整分為定期調整和不定期調整。定期調整根據公司薪酬策略、市場薪酬水平變化及員工績效考核結果等因素，每年進行一次薪酬普調；不定期調整根據公司經營狀況、崗位變動、員工突出貢獻等情況，適時對員工薪酬進行調整。3.福利體系：公司福利體系包括法定福利和補充福利。法定福利按照國家法律法規規定為員工繳納社會保險（養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險）和住房公積金；補充福利包括商業保險、帶薪年假、病假、婚假、產假、陪產假、喪假、節日福利、生日福利、定期體檢等。（五）員工關系1.勞動合同管理：公司與員工簽訂勞動合同，明確雙方權利義務。勞動合同期限根據崗位性質和工作需要確定，一般分為固定期限勞動合同、無固定期限勞動合同和以完成一定工作任務為期限的勞動合同。人力資源部負責勞動合同的簽訂、續簽、解除、終止等管理工作。2.勞動糾紛處理：如發生勞動糾紛，人力資源部應及時了解情況，積極與員工溝通協商，妥善解決問題。如協商不成，可通過勞動仲裁或法律訴訟等途徑解決。3.員工關懷：公司關注員工身心健康，通過組織文體活動、員工座談會、心理咨詢等方式，加強員工之間的溝通交流，營造良好的工作氛圍。同時，關心員工生活困難，提供必要的幫助和支持。三、財務管理制度（一）財務預算1.預算編制原則：財務預算編制遵循“以收定支、收支平衡、統籌兼顧、保證重點”的原則，根據公司戰略目標和年度經營計劃，結合市場形勢和歷史數據，科學合理地編制各項預算。2.預算編制流程：每年第四季度，各部門根據公司年度經營目標和本部門工作任務，編制下一年度部門預算草案，包括收入預算、成本費用預算、資金預算等。預算草案經部門負責人審核后，報財務部匯總。財務部對各部門預算草案進行審核、平衡，編制公司年度財務預算草案，報公司管理層審批。經審批后的財務預算下達各部門執行。3.預算執行與監控：各部門嚴格按照預算執行，確保各項收入、成本費用、資金支出等符合預算安排。財務部定期對預算執行情況進行監控和分析，及時發現問題并提出改進措施。如因特殊情況需要調整預算，應按照規定的程序進行申報和審批。（二）收入管理1.收入范圍：公司收入主要包括物業管理費收入、停車費收入、特約服務收入、其他業務收入等。2.收費標準：各項收費標準按照公司與業主簽訂的合同約定或相關規定執行。收費標準如有調整，應提前向業主公示，并履行相關審批手續。3.收費方式：收費方式包括現金收費、銀行轉賬、微信支付、支付寶支付等多種方式。財務部負責制定收費流程和規范，確保收費工作安全、準確、及時。4.收入核算與管理：財務部按照財務會計制度的規定，對各項收入進行及時、準確的核算。建立收入臺賬，詳細記錄收入來源、金額、收費時間等信息。加強對收入票據的管理，確保票據開具規范、真實、有效。定期對收入情況進行分析，發現異常及時查明原因并處理。（三）成本費用管理1.成本費用分類：成本費用包括主營業務成本、管理費用、銷售費用、財務費用等。主營業務成本主要包括人員工資、物料消耗、設備維護保養費等；管理費用包括辦公費、差旅費、業務招待費、折舊費等；銷售費用包括市場推廣費、營銷活動費等；財務費用包括利息支出、手續費等。2.成本費用控制原則：成本費用控制遵循“厲行節約、合理開支、提高效益”的原則，嚴格控制各項成本費用支出，杜絕浪費和不合理開支。3.成本費用審批流程：各項成本費用支出應按照規定的審批流程進行審批。一般費用支出由部門負責人審核后，報分管領導審批；重大費用支出需經公司管理層集體研究決定。財務部對成本費用支出進行審核，確保支出合規、合理。4.成本費用核算與分析：財務部按照財務會計制度的規定，對成本費用進行及時、準確的核算。定期對成本費用進行分析，找出成本費用控制的關鍵點和存在的問題，提出改進措施和建議，為公司成本費用管理提供決策依據。（四）資金管理1.資金預算管理：財務部根據公司年度財務預算和經營計劃，編制年度資金預算，合理安排資金收支，確保公司資金平衡。資金預算包括現金流入預算、現金流出預算、資金結余預算等。2.資金籌集與使用：公司根據資金需求情況，合理籌集資金，拓寬融資渠道，降低融資成本。資金使用應嚴格按照預算執行，確保資金用于公司主營業務和重點項目。加強對資金使用的監控，提高資金使用效率。3.資金審批流程：資金支付應按照規定的審批流程進行審批。一般資金支付由部門負責人審核后，報分管領導審批；重大資金支付需經公司管理層集體研究決定。財務部對資金支付進行審核，確保支付合規、安全。4.資金風險管理：建立資金風險預警機制，密切關注資金市場動態和公司資金狀況，及時發現和防范資金風險。加強對銀行賬戶的管理，確保資金安全。定期進行資金盤點，核對賬目，保證賬實相符。（五）財務審計與監督1.內部審計：公司設立內部審計部門，定期對公司財務收支、經濟活動、內部控制等進行審計監督。內部審計部門制定審計計劃，按照審計程序開展審計工作，出具審計報告，提出審計意見和建議。被審計部門應積極配合內部審計工作，對審計發現的問題及時整改。2.財務監督：財務部負責對公司財務活動進行日常監督，確保財務收支合規、財務核算準確、財務報表真實。加強對財務印章、票據、憑證等的管理，防止財務風險。定期對財務工作進行自查自糾，發現問題及時整改。3.外部審計：公司按照國家法律法規規定，聘請外部會計師事務所對公司年度財務報表進行審計。積極配合外部審計工作，提供真實、完整的財務資料。根據外部審計意見，及時調整和完善公司財務管理制度和財務核算方法。四、物資管理制度（一）物資采購1.采購計劃：各部門根據工作需要，提前制定物資采購計劃，明確物資名稱、規格型號、數量、采購時間等信息，報物資管理部門審核匯總。物資管理部門根據公司庫存情況和采購計劃，編制年度物資采購預算，報公司領導審批。2.采購方式：采購方式包括集中采購、分散采購、招標采購、詢價采購等。根據物資性質、采購金額等因素，選擇合適的采購方式。對于金額較大、技術復雜的物資，一般采用招標采購方式；對于金額較小、通用性較強的物資，可采用詢價采購方式。3.供應商管理：建立供應商評估和選擇機制，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估。選擇合格的供應商建立合作關系，并定期對供應商進行考核評價。如供應商出現產品質量問題、交貨延遲等情況，及時采取措施進行處理，直至終止合作。4.采購流程：物資采購部門根據審批后的采購計劃，選擇供應商進行采購。采購過程中，要簽訂采購合同，明確雙方權利義務。采購物資到貨后，物資管理部門組織驗收，驗收合格后辦理入庫手續。對于驗收不合格的物資，及時與供應商協商處理。（二）物資庫存管理1.庫存分類：物資庫存分為原材料庫存、備品備件庫存、低值易耗品庫存等。根據物資的重要性、使用頻率等因素，確定不同的庫存管理策略。2.庫存盤點：定期對物資庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期一般為月度、季度或年度。盤點結束后，編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析，查明原因并提出處理意見。3.庫存控制：合理控制物資庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。根據物資的采購周期、使用情況等因素，制定合理的庫存定額。對于積壓物資，及時采取降價促銷、調劑使用、報廢處理等措施進行處置。4.庫存安全管理：加強物資庫存安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。確保庫存物資存放安全、有序，便于查找和使用。（三）物資領用與消耗1.領用流程：各部門根據工作需要，填寫物資領用申請表，經部門負責人審批后，到物資管理部門領用物資。物資管理部門按照審批后的申請表發放物資，并做好領用記錄。2.消耗管理：建立物資消耗臺賬，