兩個清單管理制度一、總則（一）目的為了規范公司管理，明確各項工作的職責與流程，提高工作效率，確保公司運營的順暢，特制定本兩個清單管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各部門管理人員、普通員工等。（三）原則1.職責清晰原則：明確劃分各項工作的責任主體，避免職責不清導致的工作推諉和效率低下。2.流程規范原則：對各項工作設定標準的流程，確保工作的有序開展。3.動態調整原則：根據公司發展、業務變化等情況，適時對清單進行調整和完善。二、清單分類（一）工作任務清單1.定義工作任務清單是將公司各部門、各崗位的日常工作任務進行梳理和羅列形成的清單。2.內容部門工作任務：明確各部門的核心工作任務，如銷售部門的客戶開發與維護、市場部門的市場推廣策劃等。崗位工作任務：細化到每個崗位的具體工作任務，如人力資源專員的招聘信息發布、員工檔案管理等。3.制定與更新由各部門負責人牽頭，組織本部門員工共同梳理工作任務，形成初稿。人力資源部門匯總審核，根據公司整體戰略和業務需求進行調整完善。每年年初根據公司業務發展規劃對工作任務清單進行全面更新。（二）責任清單1.定義責任清單是明確各項工作任務的責任部門、責任人以及相應責任的清單。2.內容任務責任部門：確定每項工作任務的主要負責部門。責任人：明確具體負責該項工作任務的人員。責任界定：詳細說明責任人在工作任務中的具體職責和應承擔的責任范圍，包括工作質量、完成時間、資源調配等方面。3.制定與更新依據工作任務清單，由相關部門和崗位人員共同商討確定責任歸屬。人力資源部門進行統一整理和規范，形成責任清單。隨著工作任務的調整或人員變動，及時更新責任清單。三、清單管理流程（一）清單制定1.成立清單制定小組由公司高層領導、各部門負責人及相關業務骨干組成，負責統籌協調清單制定工作。2.收集信息通過問卷調查、部門匯報、崗位訪談等方式，全面收集公司各項工作的相關信息。參考同行業先進企業的管理經驗和做法，為清單制定提供參考。3.初稿擬定各部門按照職責分工，對工作任務和責任進行梳理，形成初稿。初稿應詳細、具體，具有可操作性。4.審核與修訂清單制定小組對各部門提交的初稿進行審核，提出修改意見。各部門根據審核意見進行修訂完善，確保清單準確反映公司實際工作情況。5.審批發布修訂后的清單提交公司管理層審批。審批通過后，以正式文件形式發布實施。（二）清單執行1.培訓宣貫人力資源部門組織對全體員工進行兩個清單管理制度的培訓，確保員工了解清單內容和要求。各部門負責人在本部門內部進行進一步的培訓和解讀，使員工明確自身工作職責。2.任務分配與執行上級領導根據工作任務清單和責任清單，將具體工作任務分配給責任人。責任人按照規定的流程和標準，認真履行職責，按時完成工作任務。3.過程監督各級管理人員對下屬的工作執行情況進行定期監督檢查，及時發現問題并給予指導。建立工作進度匯報機制，責任人定期向上級匯報工作進展情況。（三）清單評估1.定期評估每季度對兩個清單的執行情況進行一次全面評估。評估內容包括工作任務的完成質量、責任落實情況、流程執行效果等。2.評估方法采用自我評價、上級評價、部門互評等多種方式相結合，確保評估結果客觀公正。收集相關數據和事實依據，如工作成果、工作記錄、客戶反饋等，作為評估的支撐。3.結果反饋將評估結果及時反饋給相關部門和責任人，肯定成績，指出不足。針對評估中發現的問題，共同分析原因，制定改進措施。（四）清單調整1.調整依據根據公司戰略調整、業務拓展或收縮、工作流程優化等因素，適時對兩個清單進行調整。評估結果中反映出的清單不合理或執行困難的部分，作為調整的重要參考。2.調整流程相關部門或崗位人員提出清單調整申請，說明調整的原因和內容。人力資源部門組織審核，必要時征求其他部門意見。經公司管理層審批后，進行清單的調整和更新，并重新發布實施。四、工作任務清單具體內容（一）行政部門工作任務清單1.公司文件管理負責公司各類文件的起草、審核、印發、歸檔等工作。定期清理過期文件，確保文件資料的完整性和規范性。2.會議組織與安排制定會議計劃，提前通知參會人員。準備會議資料，布置會議場地，做好會議記錄和紀要整理。3.辦公用品管理采購、發放和管理辦公用品，定期盤點庫存。根據需求合理控制辦公用品費用支出。4.辦公設備維護定期檢查辦公設備的運行情況，及時安排維修和保養。負責辦公設備的采購、報廢等相關手續辦理。5.公司環境衛生管理制定衛生管理制度，組織定期的清潔打掃工作。監督辦公區域的環境衛生情況，確保公司環境整潔。（二）財務部門工作任務清單1.財務預算編制每年年底根據公司戰略規劃和業務發展需求，編制下一年度財務預算。對預算執行情況進行跟蹤和分析，及時調整預算偏差。2.財務核算與報表編制按照會計準則進行日常財務核算，確保財務數據的準確性。定期編制財務報表，如資產負債表、利潤表、現金流量表等，為公司管理層提供決策支持。3.資金管理合理安排資金，確保公司資金的正常運轉。進行資金籌集和融資工作，優化資金結構，降低資金成本。4.稅務管理按時申報繳納各類稅款，合理進行稅務籌劃，降低稅務風險。配合稅務機關的檢查和審計工作。5.財務分析與決策支持定期對公司財務狀況進行分析，撰寫財務分析報告。為公司重大決策提供財務方面的建議和支持。（三）銷售部門工作任務清單1.市場調研與分析收集市場信息，分析市場動態和競爭對手情況。為公司產品定位和營銷策略調整提供依據。2.客戶開發與拓展制定客戶開發計劃，尋找潛在客戶，拓展業務渠道。建立客戶關系，維護客戶滿意度，提高客戶忠誠度。3.銷售合同簽訂與執行與客戶洽談業務，簽訂銷售合同，確保合同條款清晰、合理。跟蹤銷售合同的執行情況，及時協調解決合同履行過程中出現的問題。4.銷售業績統計與分析定期統計銷售數據，分析銷售業績完成情況。總結銷售經驗，提出改進措施，提升銷售業績。5.售后服務協調協調公司內部各部門，為客戶提供優質的售后服務。及時處理客戶投訴和反饋，提高客戶滿意度。（四）人力資源部門工作任務清單1.人力資源規劃根據公司發展戰略，制定人力資源規劃，包括人員招聘、培訓、晉升等計劃。定期評估人力資源規劃的執行情況，進行調整和優化。2.招聘與配置發布招聘信息，篩選簡歷，組織面試和錄用工作。根據崗位需求，合理配置人員，確保人員與崗位的匹配度。3.培訓與開發制定員工培訓計劃，組織開展各類培訓課程。評估培訓效果，為員工提供職業發展指導和支持。4.績效管理建立和完善績效考核體系，制定考核標準和流程。組織實施績效考核工作，匯總考核結果，提出績效改進建議。5.薪酬福利管理制定薪酬福利制度，核算員工工資、獎金、福利等。定期進行薪酬市場調研，確保公司薪酬具有競爭力。五、責任清單具體內容（一）行政部門責任清單1.部門負責人責任全面負責行政部門的日常管理工作，確保各項工作任務的順利完成。制定行政部門工作計劃和目標，并組織實施和監督。協調行政部門與其他部門之間的工作關系，保障公司整體運營的順暢。2.文件管理責任人責任嚴格按照文件管理規定，做好文件的起草、審核、印發、歸檔等工作。確保文件內容準確、格式規范，及時傳遞和保存文件資料。對文件的保密性負責，防止文件泄露。3.會議組織責任人責任認真制定會議計劃，提前做好各項準備工作。確保會議按時召開，會議過程有序進行，做好會議記錄和紀要整理。及時跟進會議決議的執行情況，向相關部門反饋。4.辦公用品管理責任人責任合理采購辦公用品，嚴格控制費用支出，確保辦公用品的質量和供應。做好辦公用品的發放和登記工作，定期盤點庫存，保證賬物相符。根據實際需求，及時調整辦公用品的采購計劃。5.辦公設備維護責任人責任定期檢查辦公設備的運行狀況，及時發現和解決設備故障。負責辦公設備的維修、保養和更新工作，確保設備正常使用。建立辦公設備檔案，記錄設備的維修、保養等情況。6.環境衛生管理責任人責任組織實施公司環境衛生管理制度，安排清潔人員定期打掃辦公區域。監督環境衛生情況，及時處理衛生問題和投訴。定期對公司環境衛生進行檢查和評估，提出改進措施。（二）財務部門責任清單1.部門負責人責任領導財務部門工作，制定財務工作計劃和目標，確保財務工作符合公司戰略和法規要求。組織編制財務預算、財務報表等，為公司決策提供準確的財務信息和分析報告。負責財務團隊建設，提高財務人員的業務素質和工作能力。2.預算編制責任人責任深入了解公司業務情況，結合歷史數據和市場趨勢，科學合理地編制財務預算。與各部門溝通協調，確保預算數據的準確性和完整性。對預算執行情況進行跟蹤和分析，及時發現問題并提出調整建議。3.財務核算責任人責任嚴格按照會計準則進行財務核算，確保財務數據的真實、準確、完整。及時處理各項會計憑證和賬目，定期結賬和編制財務報表。配合內部審計和外部審計工作，提供相關財務資料。4.資金管理責任人責任合理安排公司資金，優化資金結構，提高資金使用效率。做好資金籌集和融資工作，確保公司資金鏈的穩定。監控資金流動情況，防范資金風險。5.稅務管理責任人責任熟悉稅收法規政策，按時申報繳納各類稅款，確保公司稅務合規。進行稅務籌劃，合理降低公司稅負。配合稅務機關的檢查和審計工作，提供相關稅務資料。6.財務分析責任人責任定期對公司財務狀況進行分析，撰寫財務分析報告，為公司決策提供支持。深入研究財務數據背后的業務問題，提出針對性的建議和措施。跟蹤公司財務指標的變化情況，及時預警財務風險。（三）銷售部門責任清單1.部門負責人責任制定銷售部門工作計劃和目標，組織實施銷售策略，完成銷售任務。管理銷售團隊，激勵銷售人員，提高團隊整體業務水平和銷售業績。協調銷售部門與其他部門之間的工作關系，確保銷售工作的順利開展。2.市場調研責任人責任定期收集市場信息，分析市場動態和競爭對手情況，為公司提供準確的市場情報。撰寫市場調研報告，提出市場拓展和產品優化的建議。跟蹤市場變化趨勢，及時調整市場調研方向和重點。3.客戶開發責任人責任按照客戶開發計劃，積極尋找潛在客戶，拓展業務渠道。與客戶建立良好的溝通關系，了解客戶需求，推銷公司產品和服務。及時跟進客戶開發進度，提高客戶開發成功率。4.銷售合同簽訂責任人責任與客戶進行商務洽談，起草和審核銷售合同條款，確保合同合法、合規、合理。代表公司簽訂銷售合同，明確雙方權利和義務，保障公司利益。跟蹤銷售合同的執行情況，及時協調解決合同履行過程中出現的問題。5.銷售業績統計與分析責任人責任準確統計銷售數據，定期分析銷售業績完成情況，撰寫銷售業績分析報告。找出銷售工作中的問題和不足，提出改進措施和建議，為銷售決策提供依據。與其他部門協作，共同推動銷售業績的提升。6.售后服務協調責任人責任協調公司內部各部門，及時處理客戶投訴和反饋，確保客戶滿意度。跟蹤售后服務工作的執行情況，對售后服務質量進行評估和改進。收集客戶對產品和服務的意見和建議，反饋給相關部門，促進產品和服務的優化。（四）人力資源部門責任清單1.部門負責人責任領導人力資源部門工作，制定人力資源規劃和策略，支持公司戰略目標的實現。組織制定和完善人力資源管理制度和流程，確保人力資源工作的規范化和科學化。負責與公司高層領導溝通協調，提供人力資源方面的決策支持。2.人力資源規劃責任人責任根據公司發展戰略，深入分析人力資源需求，制定科學合理的人力資源規劃。定期評估人力資源規劃的執行情況，根據實際情況進行調整和優化。與各部門溝通協作，確保人力資源規劃與公司業務發展相匹配。3.招聘與配置責任人責任制定招聘計劃，發布招聘信息，篩選簡歷，組織面試和錄用工作。建立人才儲備庫，為公司發展提供充足的人才支持。根據崗位需求，合理配置人員，提高人員與崗位的匹配度。4.培訓與開發責任人責任制定員工培訓計劃，設計和組織各類培訓課程，滿足員工的培訓需求。評估培訓效果，收集員工反饋，不斷改進培訓內容和方式。為員工提供職業發展指導和規劃，促進員工個人成長與公司發展的同步。5.績效管理責任人責任建立和完善績效考核體系，明確考