加油站票證管理制度總則一、目的為加強加油站票證管理，規范票證的使用、保管、核銷等流程，確保票證的安全、準確和有效，防止票證流失和舞弊行為，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所屬的所有加油站，包括自有加油站和加盟加油站。三、管理原則1.統一管理原則：公司對加油站票證實行統一管理，各加油站應嚴格按照本制度的規定進行票證的管理和使用。2.安全第一原則：票證管理應始終把安全放在首位，確保票證的安全、完整和保密。3.責任明確原則：各加油站應明確票證管理的責任人和相關崗位的職責，做到責任到人、層層落實。4.規范操作原則：加油站員工應嚴格按照本制度的規定和操作流程進行票證的管理和使用，確保票證的使用規范、準確和有效。四、管理機構及職責1.公司財務部：負責公司票證管理制度的制定、修訂和監督執行；負責票證的統一印制、發放、核銷和管理；負責對各加油站票證管理工作的指導、檢查和考核。2.各加油站：負責本加油站票證的日常管理工作，包括票證的領取、保管、使用、核銷等；負責對本加油站員工進行票證管理的培訓和教育；負責配合公司財務部對本加油站票證管理工作的檢查和考核。票證的種類及用途一、種類1.加油卡：是公司為客戶提供的一種便捷的加油支付方式，客戶可通過加油卡進行加油消費，并享受相應的優惠政策。2.定額發票：是公司為客戶提供的一種加油消費憑證，客戶在加油后可憑定額發票進行報銷或作為消費憑證。3.其他票證：包括油票、優惠券等，根據公司的業務需求和市場推廣活動進行發放和使用。二、用途1.加油卡：用于客戶在加油站進行加油消費，可通過刷卡、插卡等方式進行支付。2.定額發票：用于客戶在加油站加油后進行報銷或作為消費憑證，定額發票的面額根據公司的規定進行設定。3.其他票證：根據公司的業務需求和市場推廣活動進行發放和使用，如油票可用于客戶在加油站進行加油消費時抵扣一定金額的油款，優惠券可用于客戶在加油站加油時享受一定的優惠折扣。票證的印制、領取與保管一、印制1.公司財務部負責票證的統一印制，票證的印制應符合國家有關法律法規和公司的相關規定。2.票證的印制應采用安全、可靠的印刷技術和材料，確保票證的質量和防偽性能。3.票證的印制數量應根據公司的業務需求和庫存情況進行合理安排，避免浪費和積壓。二、領取1.各加油站應指定專人負責票證的領取工作，領取票證時應填寫《票證領取登記表》，并簽字確認。2.領取票證時，應核對票證的數量、面額、編號等信息是否與《票證領取登記表》一致，如有不符應及時向公司財務部反映。3.領取的票證應妥善保管，避免丟失、損壞或被盜。三、保管1.各加油站應設立專門的票證保管場所，票證保管場所應具備安全、防火、防潮、防盜等條件。2.票證應按照種類、面額、編號等進行分類存放，便于管理和查找。3.票證保管人員應定期對票證進行盤點，確保票證的數量、面額、編號等信息與《票證庫存登記表》一致。4.票證保管人員應嚴格遵守票證保管制度，不得將票證隨意出借、轉讓或挪作他用。票證的使用與核銷一、使用1.加油卡的使用：客戶在加油站加油時，應將加油卡插入加油機或刷卡支付加油款，加油機應自動讀取加油卡的信息并進行加油消費。如客戶使用加油卡支付加油款時出現異常情況，如卡內余額不足、卡已掛失等，應及時通知加油站工作人員進行處理。加油站工作人員應嚴格按照公司的規定和操作流程進行加油卡的使用和管理，不得擅自更改加油卡的信息或進行違規操作。2.定額發票的使用：客戶在加油站加油后，應向加油站工作人員索取定額發票，加油站工作人員應按照客戶的要求開具定額發票，并在發票上加蓋加油站的發票專用章。定額發票的開具應符合國家有關法律法規和公司的相關規定，不得虛開發票或開具與實際加油情況不符的發票?？蛻粼谒魅《~發票時，應提供有效的身份證明或單位證明，加油站工作人員應核對客戶的身份證明或單位證明是否真實有效。3.其他票證的使用：其他票證的使用應根據公司的業務需求和市場推廣活動進行規定，如油票的使用應按照公司的規定進行抵扣，優惠券的使用應在規定的有效期內進行使用。其他票證的使用應嚴格按照公司的規定和操作流程進行，不得擅自更改票證的使用規定或進行違規操作。二、核銷1.加油卡的核銷：加油站工作人員應每天對加油卡的使用情況進行匯總，并將匯總數據上傳至公司的加油卡管理系統。公司財務部應定期對加油卡的使用情況進行核對和核銷，確保加油卡的使用記錄與實際加油情況相符。如發現加油卡的使用記錄與實際加油情況不符，應及時查明原因，并進行相應的處理。2.定額發票的核銷：加油站工作人員應每天對定額發票的使用情況進行匯總，并將匯總數據上傳至公司的財務系統。公司財務部應定期對定額發票的使用情況進行核對和核銷，確保定額發票的使用記錄與實際加油情況相符。如發現定額發票的使用記錄與實際加油情況不符，應及時查明原因，并進行相應的處理。3.其他票證的核銷：其他票證的核銷應根據公司的業務需求和市場推廣活動進行規定，如油票的核銷應按照公司的規定進行抵扣，優惠券的核銷應在規定的有效期內進行使用。其他票證的核銷應嚴格按照公司的規定和操作流程進行，不得擅自更改票證的核銷規定或進行違規操作。票證的盤點與清查一、盤點1.各加油站應定期對票證進行盤點，盤點時間應根據公司的規定和實際情況進行確定。2.盤點時，應按照票證的種類、面額、編號等進行分類盤點，確保票證的數量、面額、編號等信息與《票證庫存登記表》一致。3.盤點結束后，應填寫《票證盤點表》，并由盤點人員和監盤人員簽字確認。4.如發現票證的數量、面額、編號等信息與《票證庫存登記表》不一致，應及時查明原因，并進行相應的處理。二、清查1.公司財務部應定期或不定期對各加油站的票證進行清查，清查時間應根據公司的規定和實際情況進行確定。2.清查時，應按照票證的種類、面額、編號等進行全面清查，確保票證的安全、完整和保密。3.清查結束后，應填寫《票證清查報告》，并由清查人員和被清查單位的負責人簽字確認。4.如發現票證存在安全隱患、丟失、被盜等情況，應及時采取措施進行處理，并追究相關人員的責任。票證的遺失與報廢一、遺失1.如發現票證遺失，應立即向公司財務部報告，并填寫《票證遺失報告》。2.公司財務部應及時采取措施進行掛失或補辦，并對遺失的票證進行調查和處理。3.如因票證遺失給公司造成損失，應追究相關人員的責任，并要求其承擔相應的賠償責任。二、報廢1.票證的報廢應按照國家有關法律法規和公司的相關規定進行處理。2.票證的報廢應經過公司財務部的審批，并填寫《票證報廢申請表》。3.報廢的票證應進行銷毀處理，銷毀時應確保票證的安全、徹底銷毀。4.如發現報廢的票證未被銷毀或存在安全隱患，應及時采取措施進行處理，并追究相關人員的責任。