建立合作機構管理制度總則目的為了加強公司與合作機構的合作與管理，規范合作行為，明確雙方權利義務，確保合作項目的順利開展，實現合作共贏，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司與所有合作機構之間的合作關系，包括但不限于業務合作、項目合作、戰略合作伙伴等。基本原則1.平等互利原則：合作雙方在平等的基礎上開展合作，充分尊重對方的利益，實現互利共贏。2.誠實守信原則：合作雙方應誠實守信，履行承諾，保證合作項目的順利進行。3.規范管理原則：建立健全合作機構管理制度，規范合作流程，加強對合作機構的管理和監督。4.風險可控原則：對合作項目進行風險評估和控制，確保公司利益不受損失。合作機構的選擇與準入合作機構的選擇標準1.資質信譽：合作機構應具備合法合規的經營資質，信譽良好，無不良記錄。2.專業能力：具備與合作項目相匹配的專業能力和經驗，能夠提供優質的產品或服務。3.財務狀況：財務狀況良好，具備一定的資金實力，能夠承擔合作項目的風險。4.合作意愿：有強烈的合作意愿，愿意與公司共同發展，遵守公司的管理制度。合作機構的準入流程1.需求提出：公司各部門根據業務發展需要，提出合作機構的需求，并填寫《合作機構需求申請表》。2.初步篩選：由公司相關部門對申請合作的機構進行初步篩選，篩選出符合基本條件的機構名單。3.盡職調查：對初步篩選出的機構進行盡職調查，了解其資質信譽、專業能力、財務狀況等情況。4.評估審批：根據盡職調查結果，由公司相關部門對合作機構進行評估，評估通過后報公司領導審批。5.簽訂協議：經公司領導審批通過后，與合作機構簽訂合作協議，明確雙方權利義務。合作協議的簽訂與管理合作協議的簽訂1.協議起草：由公司相關部門根據合作項目的具體情況，起草合作協議草案。2.審核修改：合作協議草案經公司法務部門審核后，根據審核意見進行修改完善。3.簽訂蓋章：合作協議修改完善后，由公司法定代表人或授權代表與合作機構法定代表人或授權代表簽訂協議，并加蓋雙方公章。合作協議的管理1.協議存檔：合作協議簽訂后，由公司相關部門負責將協議原件存檔，并建立合作協議臺賬，記錄協議簽訂時間、合作機構名稱、合作項目名稱、協議主要內容等信息。2.協議執行：合作雙方應按照合作協議的約定履行各自的義務，確保協議的順利執行。3.協議變更：如合作項目發生重大變化或合作雙方協商一致需要變更合作協議的，應簽訂協議變更補充協議，并按照協議簽訂流程進行審核、簽訂和存檔。4.協議終止：合作項目結束或合作協議約定的終止條件出現時，合作雙方應按照協議約定辦理協議終止手續，并對合作項目進行清算。合作機構的日常管理溝通協調機制1.定期溝通會議：建立定期溝通會議制度，合作雙方定期召開會議，匯報合作項目進展情況，協調解決合作過程中出現的問題。2.工作聯系單：合作雙方在日常工作中，如需要溝通協調相關事項，可通過工作聯系單的方式進行。工作聯系單應明確事項內容、要求、責任人等信息，并經雙方簽字確認。3.專人負責對接：公司指定專人負責與合作機構進行對接，及時了解合作機構的需求和意見，協調解決合作過程中出現的問題。工作監督與考核1.工作監督：公司相關部門定期對合作機構的工作進行監督檢查，了解合作項目進展情況，發現問題及時督促合作機構整改。2.工作考核：建立合作機構工作考核制度，對合作機構的工作質量、工作效率、服務態度等方面進行考核評價。考核結果作為合作機構后續合作的重要依據。信息共享與保密1.信息共享：合作雙方應建立信息共享機制，及時共享與合作項目相關的信息，確保合作項目的順利進行。2.保密義務：合作雙方應對在合作過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密等信息予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。合作項目的風險管理風險識別與評估1.風險識別：公司相關部門在合作項目開展前，應對合作項目可能面臨的風險進行識別，包括市場風險、信用風險、法律風險、技術風險等。2.風險評估：對識別出的風險進行評估，分析風險發生的可能性和影響程度，確定風險等級。風險應對措施1.風險規避：對于風險等級較高、無法承受的風險，應采取風險規避措施，如終止合作項目等。2.風險降低：對于風險等級較高、但可以通過采取一定措施降低風險的，應采取風險降低措施，如加強風險管理、增加擔保措施等。3.風險轉移：對于風險等級較高、但可以通過購買保險等方式轉移風險的，應采取風險轉移措施。4.風險接受：對于風險等級較低、對公司影響較小的風險，可采取風險接受措施，但應密切關注風險變化情況，及時調整應對措施。合作項目的財務管理資金管理1.資金預算：合作雙方應根據合作項目的實際情況，編制資金預算，明確資金使用計劃和資金來源。2.資金支付：合作項目資金的支付應按照合作協議的約定和公司財務管理制度的規定進行，確保資金支付的安全、準確、及時。3.資金核算：公司財務部門應建立合作項目資金核算臺賬，對合作項目資金的收支情況進行詳細記錄，定期與合作機構進行核對。成本費用管理1.成本費用預算：合作雙方應根據合作項目的實際情況，編制成本費用預算，明確成本費用控制目標。2.成本費用核算：公司財務部門應建立合作項目成本費用核算臺賬，對合作項目成本費用的發生情況進行詳細記錄，定期與合作機構進行核對。3.成本費用控制：合作雙方應加強對合作項目成本費用的控制，嚴格執行成本費用預算，確保成本費用控制在合理范圍內。利潤分配與稅務管理1.利潤分配：合作雙方應按照合作協議的約定，對合作項目的利潤進行分配。利潤分配應遵循公平、合理、合法的原則。2.稅務管理：合作雙方應按照國家稅收法律法規的規定，依法繳納各項稅費。公司財務部門應加強對合作項目稅務管理的指導和監督，確保合作項目稅務合規。合作項目的檔案管理檔案收集1.文件資料收集：合作雙方應在合作項目開展過程中，及時收集與合作項目相關的文件資料，包括合作協議、工作聯系單、會議紀要、財務報表、審計報告等。2.檔案整理：對收集到的文件資料進行整理，按照檔案管理的要求進行分類、編號、裝訂等。檔案歸檔1.檔案移交：合作項目結束后，合作雙方應將整理好的檔案資料移交公司檔案管理部門進行歸檔。2.檔案保管：公司檔案管理部門應按照檔案管理的規定，對合作項目檔案進行妥善保管，確保檔案的安全、完整。檔案查閱與利用1.查閱申請：公司內部人員如需查閱合作項目檔案，應填寫《檔案查閱申請表》，經所在部門負責人審批后，到檔案管理部門查閱。2.查閱審批：檔案管理部門對查閱申請進行審核，審核通過后，為查閱人員提供檔案查閱服務。3.檔案利用：查閱人員應按照檔案管理部門的規定，在指定地點查閱檔案，不得擅自復印、拍照、帶出檔案等。如需復印、拍照等，應經檔案管理部門同意。合作機構的退出機制退出條件1.合作協議期滿：合作協議約定的合作期限屆滿，合作雙方未續簽合作協議的，合作機構應退出合作。2.合作項目終止：合作項目因不可抗力、政策調整等原因終止的，合作機構應退出合作。3.合作機構違約：合作機構違反合作協議約定，經公司多次督促仍不整改的，公司有權解除合作協議，合作機構應退出合作。4.其他原因：因其他原因導致合作無法繼續進行的，合作機構應退出合作。退出流程1.通知告知：公司相關部門向合作機構發出退出合作通知，告知合作機構退出合作的原因、時間等信息。2.工作交接：合作雙方應按照合作協議的約定，辦理工作交接手續，確保合作項目的順利過渡。