煉化公司物資供應制度?一、總則1.目的為了規范煉化公司物資供應管理工作，確保物資供應的及時性、準確性、經濟性，滿足公司生產經營活動的需要，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于煉化公司內部物資供應的全過程管理，包括物資的計劃、采購、驗收、儲存、發放等環節。3.管理原則集中管理原則：對公司物資供應實行集中統一管理，提高物資采購的集中度和規模效益。需求導向原則：以生產經營需求為導向，準確掌握物資需求信息，合理安排物資采購和供應。質量第一原則：嚴格把控物資質量，確保所采購物資符合相關標準和生產要求。成本控制原則：在保證物資質量和供應的前提下，努力降低物資采購成本和物流成本。廉潔自律原則：物資供應人員應嚴格遵守廉潔自律規定，杜絕違規違紀行為。二、物資計劃管理1.計劃編制依據公司年度生產經營計劃、月度生產計劃及裝置檢修計劃等。設備維護保養計劃、技術改造計劃等。物資庫存狀況及消耗定額。2.計劃分類年度物資需求計劃：由各部門根據公司年度生產經營計劃，結合本部門物資消耗情況，于每年[具體時間]前編制并上報至物資供應部門。月度物資需求計劃：各部門應在每月[具體時間]前，根據月度生產計劃及實際物資消耗情況，編制月度物資需求計劃，并報送物資供應部門。臨時物資需求計劃：因生產急需、設備突發故障等原因產生的臨時物資需求，由需求部門填寫臨時物資需求申請表，經相關領導審批后及時提交給物資供應部門。3.計劃編制要求各部門應指定專人負責物資計劃的編制工作，確保計劃內容準確、完整。物資需求計劃應明確物資的名稱、規格型號、數量、需求時間等詳細信息。對于通用性較強、需求較為穩定的物資，應根據消耗定額和庫存情況，合理確定采購數量；對于專用物資和一次性需求物資，應根據實際需求進行申報。4.計劃審核與下達物資供應部門收到各部門上報的物資需求計劃后，應及時進行審核。審核內容包括計劃的合理性、準確性、與庫存的匹配性等。對于審核通過的物資需求計劃，物資供應部門應匯總整理后下達至采購部門執行；對于審核不通過的計劃，應及時反饋給需求部門并說明原因，要求其進行修改完善。三、物資采購管理1.采購方式招標采購：對于金額較大、技術規格明確、市場競爭充分的物資，應采用招標采購方式。招標采購應嚴格按照國家法律法規及公司相關規定執行，通過公開招標、邀請招標等方式確定中標供應商。詢價采購：對于采購金額較小、市場貨源充足、價格相對透明的物資，可采用詢價采購方式。物資供應部門應向多家供應商詢價，比較價格、質量、交貨期等因素后，選擇合適的供應商進行采購。單一來源采購：符合下列情形之一的物資，可采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的；發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.供應商管理供應商選擇：物資供應部門應建立供應商準入制度，對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等進行評估和審核。選擇合格的供應商納入公司供應商名錄，并定期對供應商進行評價和調整。供應商評價：物資供應部門應定期（每[具體時間周期]）對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等方面進行評價。評價結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級，對于評價不合格的供應商，應及時采取措施，如暫停合作、取消供應商資格等。供應商激勵與約束：公司對優秀供應商給予一定的獎勵，如優先合作、增加采購份額等；對違反合同約定、供貨質量不合格等的供應商，采取相應的處罰措施，如扣除貨款、暫停合作等。3.采購合同管理采購合同簽訂：物資供應部門應根據采購結果與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物資的名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款，確保合同內容合法、合規、完整。合同執行跟蹤：物資供應部門應負責采購合同的執行跟蹤，及時掌握供應商的生產進度和交貨情況。對于合同執行過程中出現的問題，應及時與供應商溝通協調，采取相應的解決措施。合同變更與解除：如因生產經營需求變化、供應商原因等需要變更或解除采購合同的，物資供應部門應按照合同約定及公司相關規定辦理相關手續，并及時通知相關部門。四、物資驗收管理1.驗收依據采購合同、技術協議等相關文件。國家和行業標準、規范。2.驗收流程物資到貨前，物資供應部門應提前通知質量檢驗部門及相關使用部門做好驗收準備工作。物資到貨后，由物資供應部門組織質量檢驗部門、使用部門等相關人員按照驗收依據對物資進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格型號、外觀質量、質量證明文件等。對于驗收合格的物資，驗收人員應在驗收記錄上簽字確認，并辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系，協商處理方式，如退貨、換貨、補貨等。3.驗收記錄與報告物資驗收過程中，應做好驗收記錄，詳細記錄物資的驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、物資名稱、規格型號、數量、質量狀況等信息。質量檢驗部門應根據驗收情況出具驗收報告，對物資的質量是否符合要求進行明確判定。驗收報告應作為物資入庫、結算等的重要依據。五、物資儲存管理1.倉庫規劃與布局公司應根據物資的類別、特性、用量等因素，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如原材料區、成品區、備品備件區等。倉庫內應設置明顯的標識牌，標明物資的類別、規格型號、存放位置等信息，便于物資的查找和管理。2.物資入庫管理物資驗收合格后，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，將物資按照規定的存儲區域和位置進行存放，并做好物資的標識。入庫物資應建立詳細的臺賬，記錄物資的入庫日期、名稱、規格型號、數量、供應商等信息，確保賬物相符。3.物資保管與養護倉庫管理人員應根據物資的特性，采取相應的保管措施，如防潮、防火、防盜、防蟲等，確保物資的質量不受影響。定期對庫存物資進行盤點和檢查，及時發現物資的損壞、變質等情況，并采取相應的處理措施。對于超過保質期或積壓的物資，應及時上報物資供應部門，按照公司相關規定進行處理。4.物資出庫管理物資出庫應嚴格按照審批后的物資發放單進行發放。物資發放單應明確物資的名稱、規格型號、數量、領用部門等信息，并經相關領導審批簽字。倉庫管理人員應根據物資發放單進行物資發放，并做好出庫記錄，記錄物資的出庫日期、名稱、規格型號、數量、領用部門等信息。物資出庫時，應遵循先進先出、推陳儲新的原則，確保物資的合理使用。六、物資發放管理1.發放原則按需發放原則：根據生產經營實際需求，嚴格按照物資發放單進行物資發放，確保物資發放的合理性和準確性。限額領料原則：對于有消耗定額的物資，實行限額領料制度，嚴格控制物資的領用數量，避免浪費。2.發放流程物資使用部門根據生產經營需求填寫物資發放單，注明物資的名稱、規格型號、數量、用途等信息，并經部門負責人審核簽字。物資發放單提交至物資供應部門審批，物資供應部門根據庫存情況、物資需求計劃等進行審批，對于審批通過的物資發放單，下達至倉庫管理人員。倉庫管理人員根據物資發放單進行物資發放，并在物資發放單上簽字確認。物資發放后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，確保賬物相符。3.發放記錄與統計物資供應部門應建立物資發放記錄臺賬，詳細記錄物資的發放日期、名稱、規格型號、數量、領用部門等信息，定期對物資發放情況進行統計分析。物資使用部門應配合物資供應部門做好物資發放記錄的核對工作，確保物資使用的真實性和合理性。七、物資盤點管理1.盤點計劃制定物資供應部門應定期（每[具體時間周期]）組織開展物資盤點工作，并制定詳細的盤點計劃。盤點計劃應明確盤點的范圍、時間、人員分工等內容。2.盤點實施按照盤點計劃，組織倉庫管理人員、財務人員等相關人員對庫存物資進行實地盤點。盤點過程中，應認真核對物資的數量、規格型號、質量狀況等信息，確保賬物相符。對于盤點中發現的賬實不符情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異表，注明差異的物資名稱、規格型號、數量、差異原因等信息。3.盤點結果處理根據盤點結果，編制盤點報告，對盤點情況進行總結分析。對于賬實相符的物資，確認庫存數量的準確性；對于賬實不符的物資，應按照以下原則進行處理：屬于計量誤差、保管不善等原因造成的盤盈盤虧，應查明責任，按照公司相關規定進行處理。屬于供應商原因造成的物資短缺，應及時與供應商聯系，協商補貨、退款等事宜。對于因自然災害、意外事故等不可抗力因素造成的物資損失，應按照公司相關規定進行申報和處理。八、物資報廢管理1.報廢鑒定對于已損壞、無法使用或已超過規定使用期限的物資，由使用部門填寫物資報廢申請表，詳細說明物資的名稱、規格型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交至物資供應部門。物資供應部門組織相關技術人員、財務人員等對申請報廢的物資進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的物資，出具報廢鑒定報告。2.報廢審批物資報廢申請表和報廢鑒定報告提交至公司相關領導進行審批。審批通過后，物資供應部門方可組織實施物資報廢處理工作。3.報廢處理物資供應部門應按照公司相關規定，選擇合適的報廢處理方式，如報廢物資回收、報廢物資變賣等。對于涉及環保要求的報廢物資，應按照環保規定進行處理，確保不對環境造成污染。在報廢處理過程中，應做好相關記錄，記錄報廢物資的名稱、規格型號、數量、處理方式、處理時間、處理收入等信息。九、物資信息化管理1.物資管理系統建設公司應建立完善的物資管理系統，實現物資計劃、采購、驗收、儲存、發放、盤點、報廢等全過程的信息化管理。物資管理系統應與公司的財務系統、生產管理系統等進行有效集成，實現數據的共享和交互，提高物資管理工作的效率和準確性。2.數據維護與更新物資供應部門應指定專人負責物資管理系統的數據維護和更新工作，確保系統中的物資信息、供應商信息、庫存信息等準確、及時、完整。定期對物資管理系統的數據進行備份，防止數據丟失。對于系統運行過程中出現的問題，應及時聯系系統維護人員進行處理。十、監督與考核1.監督檢查公司內部審計部門應定期對物資供應管理工作進行監督檢查，檢查內容包括物資計劃的執行情況、采購合同的簽訂與執行情況、物資驗收與儲存管理情況、物資發放與盤點情況等。物資供應部門應定期對本部門的物資供應管理工作進行自查自糾，及時發現問題并采取措施進行整改。2.考核評