南京眾泰投資集團

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二。。九年六月

目錄

第一篇企業文化與組織管理.....................................錯誤!未定義書簽。

第二篇戰略管理制度...........................................錯誤!未定義書簽。

第三篇考核管理制度...........................................錯誤!未定義書簽。

第四篇人事管理制度...........................................錯誤!未定義書簽。

第五篇薪酬管理制度...........................................錯誤!未定義書簽。

第六篇財務管理制度...........................................錯誤!未定義書簽。

第七篇行政管理制度...........................................錯誤!未定義書簽。

第八篇生產、施工、技術管理制度..............................錯誤!未定義書簽。

第九篇會議管理制度...........................................錯誤!未定義書簽。

第十篇保密管理制度...........................................錯誤!未定義書簽。

第十一篇出差管理制度..........................................錯誤!未定義書簽。

第十二篇考勤管理制度..........................................錯誤!未定義書簽。

第十三篇協議管理制度..........................................錯誤!未定義書簽。

第十四篇獎懲管理制度..........................................錯誤!未定義書簽。

第十五篇移動通訊費管理制度暨參照原則.........................錯誤!未定義書簽。

第十六篇印章、營業執照及資質證書管理制度.....................錯誤!未定義書簽。

第十七篇固定資產、低值易耗品及辦公用品管理制度..............錯誤!未定義書簽。

根據集團戰略與管剪發展的實際需要，以企業文化為基礎，結合集團企業文化規定、產

業組合相對分散的特性，構建?種符合現實管理與未來選擇的組織架構，實現企業在管理方

面的提高與調整，到達提高執行力、提高經營效果與效率的管理目H勺。

第一篇企業文化與組織管理

第一章集團文化與戰咯

第一節企業文化

第一條企業宗旨：質量是生命、客戶是上帝

第二條企業理念：枳極推進社會化經營，顧客、社會、企業價值共贏：大力打造友好經濟

體，企業、員工、社會財富同享；

第三條戰略方針：大力發展工業主業，以能源、服務為產業兩翼，實現主業規模化、經營

多元化、品牌社會化；積極提高管理能力，以科學、人本為管理手段，實現管理制度化、

制度流程化、流程原則化；深入構建企業價值，以精神、理念為文化主線，實現精神行

動化、文化習慣化、價值持久化；

第四條企業精神：勇于爭先、執著進取：

第五條用人理念：敬業、團體、能力、學習；

第六條團體理念：家庭氣氛、友愛互助，協助協作、責任共當：

第七條管理理念：協助、協調、指導；領導、引導、責任。

第二節企業戰略

第八條集團發展戰略3-5年的戰略規劃

力爭在3-5年內，在國內玻璃鋼行業成為引領行業發展位列前列H勺企業，產值到達15

億元以上，為集團的多元化產業發展發明條件；在做好關鍵產業的同步，保證集團的產業化

經營在相對集中的前提下，積極發展能源等新興產業，總產值到達30億元以上，為集團的

長遠戰略規劃打下堅實的管理與經濟基礎。在管理上，逐漸形成以信息化管理為重要手段，

集成高效、扁平化口勺信息集成反饋管理機制，可以在戰略目的指導下，建成以計劃管理為重

心的穩定高效的管理體制。

第二章集團組織管理架構

第九條集團職能管理架構

第十條集團組織管理架構

第三章集團決策管理、職能管理、運行管理的指導原則

第一節總體組織管理原則

第十一條集團及了企業實行業務運行管理與職能管理并行開展的原則。集團總裁主持全

集團全面工作的開展；子企業總經理主持我司的運行管理工作，集團各職能管理部門主

持對應職能管理工作。集團設總裁辦公室、人力資源中心、財務結算中心、技術發展中

心、行政管理中心、業務投資發展中心。

第十二條集團總裁、副總裁總裁、總裁助理編制在總裁辦公室，總裁辦各高管人員分別

分管集團各管埋部門，也可兼任集團各部的總監，同步分管卜屬企業的業務，必要時直

接兼任下屬經營部門第一負責人：總經理或廠長或項目經理等。

第十三條集團總裁辦公室、職能管理部門對各子企業（含工廠、建設項目部）有關職能

部門進行對口職能管理，向子企業提供監督與服務：各子企業（含工廠、建設項目部）

總經理對下屬各部門實行領導，并負責組織實行完畢集團總部下達的各項年度經營計

劃。

第十四條集團各職能管理部門是集團戰略規劃及經營方針制定、組織行為等的監督與服

務機構。集團下屬各子企業（含工廠、建設項目部）是企業經營計劃的執行機構，是企

業利潤實現者。

第十五條笛事會作為集團的決策審批機構，仇貴集團重大經營決策、各項制摩審議同意。

集團的經營計劃與制度由總裁辦牽頭組織各部門起草，子企業經營計劃與制度由子企業

負責起草，有關經營計劃與制度日勺文本草案由集團職能管理部門在總裁領導下進行預

審，經董事會同意實行。

第十六條集團對多種資源，按照“集中管理，分散使用”的原則進行組織管理。

第二節計劃與績效考核管理原則

第十七條在經營管理方面推行集團發展戰略指導下的年度經營計劃管理制度。集團及子

企業的中長期發展戰略、年度規劃等由集團總裁辦公室牽頭組織。集團年度規劃每年

11月底前完畢；12月中旬前，各子企業（含工廠、建設項目部）、各職能管理部門完畢

我司、本部門規劃制定，于每年12月25日之前將各自H勺年度規劃提交集團董事會審核

同意，規劃公布時間在次年元月10日前。

第十八條集團對各子企業（含工廠、建設項目部）（總經理及有關高管）的考核，重要

以經濟指標為主，考核根據是每年1月上旬下達的年度經濟指標；對各職能部門負責人

考核以平常工作口勺完畢為主。對管理人員的考核從工作成果來綜合評價。年度考核方案

制定方面：集團制定對各子企業（含工廠、建設項目部）的考核管理方案，各子企業（含

工廠、建設項目部）制定對我司各部門的考核管理方案，集團總裁辦組織制定對職能管

理部門的年度考核方案。

第十九條各子企業（含工廠、建設項目部）部門內部考核，由各子企業（含工廠、建設

項目部）總經理按照集團考核管理制度及年度考核方案負責貫徹執行，各部門口勺考核專

人按照規定組織考核的詳細工作。所有考核狀況均須報到集團總裁辦進行匯總立案。

第二十條集團對各職能管理部門H勺考核，從對集團職能管理效果與狀態以及平常任務完

畢狀況進行展開。

第三節人力資源管理原則

第二十一條集團設總裁、副總裁、總裁助理。總裁由董事會任命。副總裁、總裁助理由總

裁提名，董事會任命。

第二十二條各子企業（含工廠、建設項目部）設總經理、副總經理，由集團總裁任命。

第二十三條集團設總裁辦公室、人力資源中心、財務結算中心、行政管理中心、技術發展

中心、投資發展中心。總裁辦公室設主任，各職能管理部門設總監，以上崗位人員由集

團總裁任命。集團總部其他人員由各中心負責人提名，集團總裁任命。

第二十四條各子企業（含工廠、建設項目部）財務財務人員由集團財務結算中心統一管理。

第二十五條各子企業（含工廠、建設項目部）中層及以上級別干部、關鍵崗位人員由各子

企業（含工廠、建設項目部）總經理提名，報集團總裁任命。

第二十六條各子企業（含工廠、建設項目部）中層如下人員由各了?企業（含工廠、建設項

日部）部門負責人提名，各子企業（含工廠、建設項目部）總經理任命，并在集團總裁

辦、人力資源中心立案。

第二十七條集團人力資源實行“集中管理、分散使用”口勺原則，根據發展需要及崗位編制

進行人員的招聘及解雇。各子企業（含工廠、建設項目部）的人員招聘、解雇需向集團

人力資源中心申請，經總裁辦同意后執行。中層以上崗位人員招聘、解雇需報集團人力

資源中心提交總裁審批后方可執行。子企業人事變更，人員調動、變動等均需報集團人

力資源中心立案。

第二十八條集團總部及各子企業（含工廠、建設項目部）人員定崗定編定薪由職能管理部

門、各子企業（含T廠、建設項目部）編制方案報集團人力資源中心審核,提交集團總

裁審批后確定。

笫二十九條企業正式聘任人員，按照國家有關勞動法律法規規定辦理社保、醫保等。

第三十條企業比立具有競爭力的可增進企業持續發展的薪資體系：全集團所有崗位薪資

均執行集團統一口勺薪資體系。

第三十一條企業辦公設施設備、低值易耗品采購實行月度預算申報制，集團各職能管理部

門、各子企業（含工廠、建設項目部）須向集團總裁辦公室申請同意后執行。

第三十二條低值易耗品采購實行采購部門（辦公室）、財務部門雙部門采購制。便于有效

監督，保證價格合理。

第四節財務管理原則

第三十三條集團總部對各子企業（含工廠、建設項目部）的財務管理實行統?調撥、集中

分派、單獨入賬、獨立核算H勺方式。各子企業（含工廠、建設項目部）財務由集團財務

結算中心統一管理，以企業為單位分別做賬。

第三十四條集團各企業、各部門費用及票據申請與報銷實行兩級簽批制度，即流程為：子

企業內部審核、集團對口職能部門審核，再提交到集團財務結兌中心審核、業務分管領

導進行審批。

笫三十五條財務贄用的發生實行集團統審批制。

第三十六條各子企業（含工廠、建設項目部）H勺直接業務支出按照有關制度規范、根據金

額大小及審批權限由子企業總經理、集團財務結算中心主管會計、總監、集團分管領導

及總裁審批后即可進行使用。

第三十七條集團財務結算中心每季度對各子企業（含工廠、建設項目部）進行一次審計。

第五節文獻及證章管理原則

第三十八條集團總部的公文性質文獻傳達均歸口到集團總裁辦公室統一公布，文獻公布格

式必須統一。各子企業（含工廠、建設項目部）發文必須按照集團文獻管理H勺有關制度

執行。

第三十九條集團總部及各子企業（含工廠、建設項目部）口勺發文必須由行政或辦公室存檔

保管，并登記立案。

第四十條集團總部及各子企業（含工廠、建設項目部）公章、證照管理實行專人保管制

度與使用審批登記制度，按照誰保管誰負責，誰使用誰登定并擔當法律義務的責任。

第六節生產、工程技術、質量、計劃與進度管理原則

第四十一條玻璃鋼生產與銷售是集團經濟發展的重點產業。建筑工程是目前集團發展中必

須重點關注的管理對象。

第四十二條玻璃鋼生產應嚴格計劃管理，側重流程與工藝控制，爭取實現質量最佳，成本

最低。

第四十三條玻璃鋼生產必須不停革新技術，技術革新必須在集團的統一領導下來展開，集

團技術發展中心將肩負生產技術不停改善的組織責任。

笫四十四條玻璃鋼生產應嚴格按國家法規所確定口勺原則執行，明確質量原則，嚴格執行質

量監督過程，完善記錄質量檢測成果；生產過程嚴格執行ISO質量管理體系。

第四十五條技術人員任用要根據玻璃鋼的專業需求進行引進.

第四十六條玻璃鋼生產應認真做好計劃工作，編制原材料、物料需求計劃，在減少庫存的

前提下，保證生產順利進行，玻璃鋼原材料采購應實行招標、議標。

第四十七條生產進度管理方面實行工程進度日報制，即按規定期間將每天口勺工程進度執行

狀況報總部技術發展部門和總裁辦，分管領導，從而保證計劃任務準時完畢。

第四十八條生產用原料、物料采購必須以協議為根據，嚴格實行按年度簽訂協議，付款按

照月結制度。

第四十九條有關工程項目的設計、施工、采購均應實行招投標制度。

第五十條玻璃鋼銷售的管理，按照規模化、區域化日勺模式在全國市場展開，選用重點區

域重點突破，選用重點行業單點公關，銷售采用多種途徑與客戶建立持久穩定的客戶關

系，力爭實現信息衍生客戶，客戶派生項目的營銷服務模式:。

第五十一條工程項目實行中，必須按照國家有關法律、法規做好文明安全施工的監督與檢

查工作。

第七節工業生產、建筑采購及對外銷售的協議管理原則

第五十二條工程項目、改造項目材料大宗采購需按照招投標管理制度程序嚴格操作。

第五十三條工業生產用原材料、工程施工發包、工程材料采購實現競投標制度。在業務交

易過程中，在簽訂法律性交易文獻時，同步規定投標方簽訂《反腐倡廉協議書》。

第五十四條對外銷售必須在法律范圍內最大程度地保護企業的利益。采用協議原則版本簽

訂對外協議。

笫五十五條集團各類協議（人事協議除外）管理實行協議會簽制，按制度規定進行流程審

批。協議會簽結束在正式簽定前，必須提交集團法律顧問進行審核，經律師簽字后才能

簽定正式文獻。

第五十六條已簽定協議文本，必須在兩個以上打勺部門立案管理，必須存檔的部門有：財務

結算中心、技術發展中心、業務投資發展中心及協議詳細決行部門。

第八節信息化管理原則

第五十七條針對集團的市場覆蓋面廣、業務網點相對分散的特性，為提高管理效率，集團

管理以實現全面信息化計第機網絡管理為目的，最終實現無紙化辦公。

第四章集團職能管理組織架構與部門職責

第一節總裁辦公室組織職能架構、職責及崗位職責

第五十八條總裁辦公室組織職能架構

第五十九條總裁辦公室崗位構造

第六十條總裁辦公室部門職責

1.負貢對費用開支、采購、財務等進行平常審計與月度、季度、年度的審計。

2.負責中長期發展戰略制定、年度經營計劃制定、管理體系設計、制度與原則建設、

產業構造組合與規劃、行業與競爭分析、企業文化建設等有關企業發展規劃的事

宜；

3.負責組織編寫集團內中長期戰略發展規劃；

4.負責組織制定集團及子企業編制年度經營計劃：

5.負責組織設計并完善企業組織構造、業務流程、質量原則、操作規范、管理制度;

6.負責組織審核各級機構制度規范文獻:

7.負責研究集團的產業構造，提供產業組合方案供總裁決策；

8.負貢研究支持集團戰略發展H勺關鍵競爭力體系，并推進有關職能管理機構、運行

管理機構進行關鍵競爭力體系的建設：

9.負責研究分析國家政策、行業狀況、競爭對手動態并提出合理化提議；

10.負責研究集團企業文化，組織建立適應集團發展的文化價值體系：

11.協助有關職能管理部門制定企業總體薪酬、考核、鼓勵制度：

12.協助各級部門、集團下屬各子企業（含工廠、建設項目部）完善內部管理體系，

并定期對體系運行與執行狀況進行監督；

13.對集團各項計劃實行跟進與監督，每日進行匯總并向企業高管提供書面匯報：

14.協助總裁處理平常辦公事。

第六十一條總裁辦各崗位的職責

一、總裁辦主任崗位職責

1.全面負責總裁辦的各項平常管理工作：

2.協助總裁及副總裁對集團各項事務進行處理：

3.負責制定部門工作計劃、并督促執行與貫徹：

4.負責協調跨部門的各項事宜，并將處理成果及時向有關領導匯報；

5.牽頭組織集團的各項決策性會議；

6.負責制定集團的審計計劃:

7.牽頭鄰織集團的審計會議及審計丁作,并提出合理的改善提議與措施：

8.負責組織對集團的各項計劃及經營事項進行跟進與監督，并將執行狀況及時向領

導匯報:

9.負責組織制定、修改集團各項管理制度；

10.完畢領導交辦的各項事務，并及時向領導匯報。

二、審計專人職責（可由財務兼任）

1.負責按照集團規定展開對各項費用開支、采購、工程款支付等進行審計；

2.負責對審計成果提供審計結論與審計匯報，根據成果提供工作改善措施：

3.完畢領導交辦的各項任務。

三、秘書職責

1.負責對集團各項計劃及下達日勺任務進行跟進與執行：

2.負責將周計劃、月計劃等匯總后匯報給企業高管；

3.負責將每天、每周、每月計劃執行狀況匯總匯報給企業的總裁、副總裁及企業指

定高管：

4.對計劃執行狀況進行協調；

5.負責集團召開的各項會議的組織及告知下發：

6.負責整頓會議紀要，并在審核承認后將會議紀要下發到有關人員手中；

7.負責將集團指令下到達個部門及各企業：

8.完畢領導安排的所有其他事項。

四、籌劃專人職責

1.負責編寫企業各項組織管理制度；

2.負責根據企葉規定及實際需要.對現行組織管理進行調查,并提出改善的提議：

3.負責根據企業規定編制戰略計劃、發展規劃、經營計劃，并計劃報同意后，下發

到有關部門或人員:

4.負責對企業H勺流程制度等進行修正與調整：

5.根據規定制定考核管理制度與考核管理原則：

6.負責編寫企業的文化宣傳內刊，積極積極宣揚企業文化；

7.完畢領導交辦的各項事情。

第二節人力資源中心組織職能架構及職責

第六十二條人力資源中心職能架構與崗位構造

一、人力資源中心職能架構

二、人力資源中心崗位構造

第六十三條人力資源中心部門職責

1.負責全集團的人力資源管理工作，即人員需求分析和招聘計劃、招聘、面試、安

排試用、終止試用、考核轉正、考核晉級、辭職解雇等，使各環節互相聯絡，互

相銜接地開展人力資源管理工作:

2.負責全集團勞資的管理，包括員工工作考核、考勤、薪酬福利等平常管理工作：

3.負貢全集團人事檔案管理：

4.對下屬各子企業（含工廠、建設項目部）的人事管理進行指導：

5.負責全集團員工的定編定崗及審核工作；

6.負責全集團員工的培訓工作：

7.協助分管領導進行全集團中層以上管理人員日勺人事任命：

8.配合、協助企業各級部門和各企業做好人力資源管理工作，執行和貫徹有關人力

資源管理的措施；

9.研究國家勞資政策，制定符合企業實際的人力資源政策；

10.負責處理與勞資管理部門的關系。

第六十四條人力資源中心各崗位職責

一、人力資源中心總監職責

1.負責全集團日勺人力資源管理工作；

2.組織制定集團人力資源需求與發展計劃；

3.負責平常人事管理工作：

4.對下屬各子企業（含工廠、建設項目部）H勺人事管理進行指導：

5.負責組織全集團員工的定編定崗及審核工作；

6.負責組織全集團員工的培訓工作；

7.協助分管領導匆織全集團人事任命T作：

8.配合、協助企業各級部門和各企業做好人力資源管理工作，執行利貫徹有關人力

資源管理日勺措施:

9.根據企業發展需要，制定符合企業實際的人力資源政策;

10.負責與勞資管理部門外聯工作；

11.完畢領導交辦的各項事務。

二、基礎人事管理專人崗位職責

1.負責員工的入職、轉崗、晉升與離職等手續的辦理：

2.負責員工的檔案管理：負責員工的社會統籌的辦理及轉移等手續；

3.負責員工的考勤及考核匯總，并將匯總狀況提交分管領導及財務審核后進行薪資發

放：

4.負責員工的薪資核穿與記錄；

5.負責員工的福利政策的制定與福利*、J調整提議；

6.負責有關人事告知的確定與實行告知的下發：

7.負責社保與年申報基數的審核與變更：

8.負責與勞資部門的平常聯絡與事務性協調：

9.完畢領導交辦的各項工作。

三、人力資源發展專人

1.負責根據集團確定的組織架構進行定崗定編：

2.負責根據崗位的缺編或調整狀況組織實行人事招聘；

3.負責安排應聘人員的面試及入職的告知與協調；

4.負責組織編寫員工培訓教材：

5.負責制定員工培訓計劃；

6.負責聯絡招聘的外聯工作：

7.負責崗位分析，組織編寫崗位職責；

8.負責平常入職、素質提高的平常培訓組織工作；

9.完畢領導交辦的所有事務。

第三節財務結算中心組織職能架構及職責

第六十五條財務結算中心組織職能架構與崗位構造

一、財務結算中心組織職施構造

二、財務結算中心崗位構造

第六十六條財務結算中心部門職責

1.對集團及下屬企業內成本、資金流及賬務進行全面管理;

2.按照集團規定定期制定各類財務報表：

3.準時向集團領導提供有關經營匯總分析匯報:

4.負責對資金進行有效的管理，并對各項開支制定嚴格的審核、審批流程與規定：

5.負責與稅務、銀行等有關機構展開外聯工作，保證財務的安全與經營的持續；

6.負責工商與稅務等的年檢工作：

7.積極研究稅務等與財務有關H勺法規，制定符合企業經營的財務管理措施；

8.負責工資、社保及各項費用口勺審核與發放；

9.負責對本部門員工展開培訓：

10.完畢領導交辦的各項事務。

第六十七條財務結算中心崗位職責

一、財務結算中心總監崗位職責

1.負責對集團財務工作的全面管理：

2.負責對財務工作進行全面規劃、統籌安排與財務控制；

3.負責組織制定符合集團經營需要的財務管理制度、流程規范與核算原則；

4.負責組織分析集團經營財務狀況，并提出有關的提議供決策參照：

5.負責集團及子企業內財務協調工作；

6.負責集團財務的外部聯絡工作；

7.完畢領導交辦的各項事務。

二、總賬會計崗位職責

1.按照集團、子企業為單位處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳;

2.處理應收帳、應付帳、總出納、T資等帳目系統H勺業務：

3.做好成本控制營業核數的帳目，報表查對工作：

4.協助會計師事務所完畢年度財務審計工作:

5.負責各類稅收的申報；

6.負賁各類保險的索賠工作：

7.做好資料日勺存檔：

8.在月初5日之前，根據不一樣性質的記帳匯總憑證，按照先后完畢次序編號逐一

輸入電腦進行期未結算，編制試算平衡表：并打印試算平衡表并查對有關明細表:

查對資產負債類明細之余額：各銀行日志帳及現金FI志帳、應收、應付明細帳H勺

余額；

9.若發現總帳與明細帳不符并要查對清晰，查明原因及時將調整后口勺數據反應在當

期的財務報表中；

10.打印出明細分類帳并逐項查對到達帳表相符：

11.根據已發生的支出分別攤銷有關費用并編制記帳憑證。

12.打印多種財務報表，進行歸檔管理：資產負債表、損益表、財務報表闡明書；

13.制定重要經營指標完畢狀況記錄表：各企業利潤與成本開支分類記錄：

14.在完畢上述工作H勺前提下，將有關資料歸類整頓裝訂成冊以便備查；

15.配合年終會計審計及稅務等有關部門的查帳，根據規定及時地提供有關資料及有

效憑證：

16.完畢交辦的各項事務。

三、成本會計崗位職責

1.以企'I八部門為單侑對集團的生產、經營成本的核鳧.對牛產、經營費用及固定

費用進行控制、監督和分析：

2.根據生產物料需求制定生產成本:

3.制定物料采購驗收貨品的控制程序，嚴格把好質量關；

4.進行市場調查，掌握物質價格；

5.審查各部送來的倉庫領料單：

6.建立物料消耗帳目系統及控制程序；

7.根據財務系統和操作程序口勺規定建立一整套有關帳目的控制表，以到達控制的目

的；

8.運用對時的措施計算成本和費用，并要做到帳帳相符、帳表、帳實相符：

9.核查倉庫送來的記賬聯在電腦中確認發貨數據記帳聯存檔：

10.審查生產供應部送來的收貨記錄，在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄：

11.審查關計算部門間的轉貨單：

12.審查各項費用成本發生H勺合理性：

13.月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數匯總打印倉庫盤點表；

14.月末到出倉庫差異匯報，報批后做調整：

15.每月底對各型號產品、各生產線進行月末盤點整頓后輸入電腦打印成品庫存的盤

點表：

16.月末進行盤點，并計算成本編制有關的記帳憑證送交總帳：

17.月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送本部門總監審杳；

18.月末計算當月生產成本及多種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計：

19.每月攤銷固定資產及低值易耗品H勺費用打印出有關的報表,編制記帳隹證交總帳

會計;

20.每年年末對集團所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點匯報

送有關領導審查；

21.對固定資產、物料報損進行核查與記錄：

22.每月出成本報表，如實反應各項成本、費用、資產及財務H勺變動狀況，并分析總

結生產運行成本費用并提出合理的提議：

23.保留有關會計資料，做好資料存檔：

24.搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作；

25.完畢領導交辦I向各項事務。

四、出納崗位職責

1.負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行，嚴格劃分收入與支出口勺界線，

不容許挪用營業收入：

2.不容許有白條及預支單抵庫現象：

3.檢查一切收、付繳收業務憑證，做到憑證審批手續完備，項目內容清晰齊全，大

小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務；

4.負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金，執行結算付款口勺管理規定；

5.負責以企業為單位編制每FI資金報表和銀行存款每日匯報：

6.每U上班打開保險柜，瓷對現金與賬務與否相符，如出現不相符現象應立即直找

原因:

7.采用不定期的抽查措施檢存庫存現金狀況：

8.嚴格執行現金清點盤點制度每日查對庫存現金，做到帳款相符保證現金的安全：

9.妥善保管多種收、付款證，及時整頓歸檔，做到有條不紊:

10.完畢領導交辦的各項事務。

第三節行政管理中心組織職能架構及職責

第六十八條行政管理中心組織職能架構與崗位構造

一、行政管理中心組織職能架構

二、行政管理中心組織職能架構與崗位構造

第六十九條行政管理中心職責

1.組織修訂行政管理制度與規范:

2.負責集團總部對外公共關系事務的處理;

3.負責全集團公文性文獻管理：

4.負貨集團總部文印工作及辦公設施設備的管理；

5.負責集團各辦公環境的組織建設工作：

6.負責集團總部及各子企業（含工廠、建設項目部）辦公用品的預算、采購、保管

及領用等管理工作：

7.負責集團的會務及秘書事務管理；

8.負責全集團車輛的統一管理：

9.負責集團各辦公經營區域安全的管理：

10.負責對集團H勺餐飲進行統一管理；

11.負責對集團下屬子企業行政、后勤事務管理口勺工作指導；

12.負責集團總部辦公環境管理：

13.負責集團集體宿舍內管理。

第七十條行政管理中心崗位職責

一、行政管理中心總監崗位職責

1.負責監督實行各項行政管理制度；并根據管理實際組織修訂行政管理制度；

2.負責制定并按年度預算進行辦公用品、辦公設備的采購、發放、維護及保全管理:

3.嚴格控制行政開支；

4.負責對外事務的聯絡和有關事務的處理：

5.嚴格平常行政事務內管理,保訐辦公與經營秩序：

6.保證基本設施的正常運行，為企業其他部門做好輔助工作：

7.做好各項預行政防行管理工作，保障財產物資的安全：

8.負責集團各項后勤內保障工作；

9.負責集團會務管理：

10.完畢領導交辦的各項事務。

二、行政專人崗位職責

1.協助行政部經理完畢企業行政事務工作及部門內部平常事務工作；

2.協助審核、修訂企業各項行政管理規章制度，進行平常行政工作的組織與管理:

3.負責各項規章制度監督與執行；

4.負責檢查辦公秩序；

5.負責行政管理中心的計劃執行狀況跟進與監督：

6.負責管理前臺文員及安全保衛口勺工作；并制定崗位的工作原則與計劃：

7.負責對違反行政管理規定的行為提出處理提議，并實行處理成果的經辦事項：

8.協助行政部經理進行內務，為其他部門提供及時有效的行政服務；

9.負責會務安排，做好會前準備、會議記錄和會后內容整頓工作；

10.負責企業快件及時收發及傳遞的管理；

11.參與企業行政、興購事務管理；

12.負責企業各部門辦公用品的領用和分發工作；

13.做好材料搜集、檔案管理、文書起草、公文制定、文獻收發等工作；

14.對外有關部門的聯絡接待，對內接待來訪、解答征詢及傳遞信息工作：

15.負責企業集體活動組織與安排,節假日慰問等：協助辦理面試接待、會議、培

訓等工作；

16.對管理打勺崗位人員進行直接的考核評估:

17.切實做好文化宣傳及員工業余文化生活H勺組織實行工作：

18.完畢領導交辦的各項事務。

三、后勤管理專人崗位職責

1.負責集團辦公安全、消防、車輛、環境布置、清潔衛生倉庫、員工宿舍、飯堂

管理工作等其他行政事務性工作。

2.每日對管理的事務性工作進行例行的檢查；

3.負責對集團各辦公區域環境進行規范管理；

4.負責車輛、駕駛員的調度與管理：并及時安排車輛的保養與維護：

5.負責對企業廚房、食堂、會議室等進行有效管理；

6.負責對保潔員、綠化等有關人員的工作進行監督與指導：

7.負責制定駕駛員、保潔員、廚師、保衛等崗位日勺工作準則，并對執行狀況進行

監督；

8.負責對行政固定資產管理：協助做好生產類固定資產口勺管理；

9.負責辦公、電器與通訊設施、設備的維護維修與管理：

10.協助領導做好所管理員工口勺考核工作，協助部門各行政崗位工作人員處理工作

中的實際問題；

11.完畢領導交辦的工作事務。

四、前臺文員崗位職責

1.門廳管理

1）大門的搖控開關擺放在固定的位置，下班后要鎖入抽屜。

2）門廳內不容許擺放私人物件，若發現要及時處理并告知本人同步向行政部

匯報。

3）茶機上的物品要及時清理。

4）門廳地面上有污漬要告知保潔員及時處理。

5）工作臺面保持整潔，物品需歸類擺放整潔。

2.接待來客

1）看到有客來訪時要及時開門，待客熱情大方，問詢來客訪問的部門、人員，

經有關部門、人員確認后引導至有關部門或會議室，有關人員臨時不在的,

引導訪客至會議室等待。

2）安排好訪客后，奉送茶水。

3.話務管理

1）鈴響第二聲后必須接聽，轉接無人接聽時，問詢來電人有無緊急事

宜，并代為轉告。必須用規范化服務用語問候，聲調親切、友好。

禮貌用語：您好，南京眾泰！

請問您找哪，立？

請梢等。

對不起，無人接聽，需要留言嗎？

謝謝！

再會！

2）不可用外線撥打占用線路.

4.文獻轉發

1）及時、精確發送或企業文獻，并確認對方文獻接受人。

2）按規定格式和規定登記《辦公室發文簽收單》。

3）文獻轉發或后將所登記好的《辦公室發文簽收單》交至行政助理處，同

步分類存檔。

5.郵寄物品收發

1）負責接受企業多種郵件、包裹。

2）接受郵件、包裹時按規定進行登記。

3）郵件、包裹傳遞至收件人時需時方簽字確認。

6.行為規范

1）當班時應保持良好形象，儀容整潔，熱情禮貌。

2）工作時間不準吃零食，不得互相嬉鬧。

3）不得在當班時間看小說、聽音樂、不得在電腦上玩游戲、不得將朋友或其

他無關人員帶入工作區閑談。

4）中午用餐及休息時間必須留人值班。

7.文字打印

1）應遵守企業的保密規定，不泄露在工作中接觸的企業保密事項。

2）文獻打印完畢，應將文獻交主管領導校對。

3）打印文獻必須準時、按質、按量完畢，不得積壓遲誤。工作任務緊張時，

應加班完畢。

4）T作中如遇不清晰的地方.應及時與有關人員校對清晰.

8.完畢領導交給H勺其他工作。

五、保衛崗位職責

1.負責巡查區域晝夜的安全巡查工作；

2.負責維持辦公及經營場所的秩序，保證辦公場所與環境的安全：

3.保管好用于安全二作的有關設備設施，碰到問題及時向上級匯報：

4.親密注視企業出入人員，勸離衣冠不整者及閑雜人員：

5.負責查驗大件物品放行手續；

6.負責指揮引導進巴車輛，安排進入的車輛停放在指定位置：

7.負責巡查車輛及全場設施狀況，做好車況記錄，對有損傷車輛請司機簽名確認：

8.負責檢查會所內所有消防器材口勺完好狀況，保持消防通道的暢通：

9.負責車場的安全管理，維持車場秩序；

10.做好當值期間口勺各項狀況記錄及交接班口勺記錄工作；

11.完畢領導交辦H勺各項事務。

六、保潔崗位職責

1.保潔員負責公共區域、總經理、副總經理、企業高管辦公室衛生。

1）公共區域包括門廳、走廊、樓梯、會議室、衛生間、門外大院。

2）每日清潔總經理、副總經理及企業高管辦公室，規定地面、桌面、、櫥

柜、電器，規定清潔無塵。

2.保潔員有責任保持辦公場所整潔，有義務在也許的狀況下協助各部門做好衛生

工作。保潔員必須保持公共區域衛生整潔，細則如卜.：

1）門廳地面規定無水潰、無腳印、無紙屑.至少2小時拖一次,（如遇下雨天

氣則要及時墊地墊并隨時打掃），玻璃門每天滑擦，規定保持潔凈：

2）門廳、走廊、樓梯隨時打掃，保持地面清潔、天花板及墻角無蜘蛛網，走

廊、樓梯及扶手一天拖、抹兩次，第一次在上午8：30之前打掃完畢，第

二次在下午3點之前拖、抹完畢；

3）會議室每天早上上班打掃一次，每次使用后必須及時清理，規定無雜物、

桌面無灰塵、煙灰缸清潔，桌椅擺放整潔；

4）開水間地面無積水、水箱上無雜物、箱體上無灰塵、水池內保持潔凈、暢

通，臺面保持潔凈，鏡面無水痕，每小時拖擦一遍；

5）衛生間地面無積水、無堵塞、無異味；便池內外清潔，無積垢，每天上午、

中午更換兩次垃圾袋，每小時拖一遍，衛生間要定期放置衛生球，點燃盤

香（每日兩次），不得有異味散出；

6）辦公室門、門玻璃、玻璃三天至少擦抹一次，規定清潔無灰塵；

7）一樓大廳玻璃形象墻每個星期至少清潔一次，辦公室玻璃窗每月至少清潔

一次,規定清潔無灰塵；

8）每日清理一次所有辦公室廢紙簍。公共區域垃圾桶，每日上午上班前、下

午上班后必須清理兩次，保持垃圾桶及周圍地面整潔：

9）將垃圾及時打包收入室外垃圾箱，便于垃圾清理人員收取，并協助垃圾清

理人員將垃圾清理潔凈，室外垃圾箱規定至少每三天就用清水清洗一次，

保持室外垃圾箱表面及周圍的清潔；

10）企業門廳及門廳入口每日打掃，規定無煙頭、無雜物；

11）打掃丑件時節省用水,發現未關好的水龍頭照明燈要及時關閉,下班前檢

查責任區內H勺水、電狀況，出現問題及時匯報；

12）愛惜所用的清潔工具、物品每次用完后擺放在指定地點，擺放整潔并妥善

保管：

13）不得在上班時間串崗、聊天、睡覺，不得做與工作無關的其他事情。

3.完畢領導交給的其他工作。

七、駕駛員崗位職責

1.認真完畢企業口勺派車任務規定，服從派車調度人員指揮：

2.堅持行車安全檢查，每次行車前檢查車輛，發現問題及時排除，保證車輛運行:

3.安全駕駛，對口勺執行駕駛操作規程，聽從交通管理人員口勺指揮，行車時集中精

力駕駛，嚴禁酒后開車，不開“英雄車”、“賭氣車”：

4.每次出車|回來后，如實填寫行車記錄，向派車主管簡要匯報出車狀況：

5.車輛用畢后，車輛停泊在指定位置，鎖好方向盤、門窗等：

6.做好車輛的維護、保養工作，保持車輛常年整潔和車況良好；

7.認真填寫車輛檔安，對車輛事故、違章、損壞等異常狀況及時匯報，寫好狀況

匯報。對車輛運行里程和耗油狀況進行記錄分析，提出匯報和減少成本的提議:

8.駕車前保證良好的休息、足夠H勺睡眠，以充沛H勺耗力和體力保證安全行車；

9.有敬業精神，熟悉交通法規、路況和車輛性能，不停提高自己口勺技術水平和積

累行車經驗：

10.衣著整潔、禮貌待人、熱情服務，不藐視企業其他一般員工；

11.單獨為企業領導巴車時，兼有駕駛員和警衛員、服務員職責，凡領導所說內容,

不得向外泄露；

12.出車送客人時，天經乘車人容許不得離開車輛，底聽客人重要負責人口勺安排:

13.駕駛員在工作中K該聽H勺不聽，不該看H勺不看，不該說的不說，不散播消息,

保守機密，守口如瓶；

14.完畢領導交辦日勺各項事務。

第四節技術發展中心組織職能架構與崗位職責

第七十一條技術發展中心組織職能架構與崗位構造

一、技術發展中心組織職能架構

技術發展中心崗位構造

第七十二條技術發展中心職責

1.對集團玻璃鋼管道技術、建筑工程技術等實行統?發展規劃，對技術原則執行狀

況進行跟進與檢查；

2.對各項技術進行原則化管理，組織統一的實行與執行原則；

3.組織編寫各類技術內操作手冊；

組織制定生產與施工執行流程;

5.建立技術實行成果與變更H勺審杳規范，并按照規范對實行狀況與變更規定進行審

查：

6.組織建立完善的生產與施工質量體系，檢查質量體系平常控制及程序文獻的執行

狀況；對不合格文獻規定進行修正：

7.每月對質量體系、流程規范、技術原則執行進行檢查，并對存在的問題進行總結,

形成匯報提交企業領導決策：

8.對流程環節進行檢杳，保證流程的執行，并流程執行進行糾偏；

9.每月召開質量會議，進行質量分析，并及時對存在的問題實行整改：

10.對有關材料采購協議進行審核，保證材料質量到達技術原則；

11.對采購材料進行復檢，保證進入生產與施工環節的材料符合技術規定；

12.負責技術資料的歸檔與管理實行檢查：

13.負責對報廢工具與設備、設施的檢查與確定；

14.保證生產與施工的規范執行，保障生產安全：

15.完畢領導交辦的各項事務。

第七十三條技術發展中心總監崗位職責

1.負責工資質量方針、質量目的的貫徹貫徹，企業質量管理體系的運行維護、績效

改善，努力改善全企業的品質管理工作，對企業產品質量負重要責任；

2.負責企業多種品質制度的簽訂與實行，品質活動的執行與推進：

3.組織巡檢員人員對專業技術知識的學習,培養一支高素質H勺品控、品檢隊伍：

4.負責進料、在制品、成品品質原則、檢查規程的制定與執行，監督指導生產技術、

質檢、施工人員的工作:

5.負責企業品質異常向協調及處理，協助營銷部門對客戶投訴與退貨的調查、原因

分析及改善措施確定；

6.不合格防止和糾正措施的制定與督導及執行：

7.檢查器具的校正與控制；

8.產品設計與打板的貴量控制和供品口勺管制：

9.品質資訊的搜集、傳導、答復，品質成本H勺分析、控制：

10.負責全員品管的推行，對各部門工作進行內部質量稽核；

11.對原材料供應商的評估：

12.根據6S現場管理的有關原則和詳細規定督促本部門所有人員貫徹到位。

13.完畢領導交辦的各項事務。

第五節業務投資發展中心組織管理職能架構與崗位職責

第七十四條業務投資發展中心組織管理職能架構與崗位構造

一、業務投資發展中心組織管理職能架構

第七十五條業務投資發展中心職責

1.業務投資發展中心管理以項目經理為單位展動工作，直接對企業領導負責：

2.為集團投資決策工作提供有效的支持：

3,就投資業務進行全面的前期分析，并提供項目概算與投費分析；

4.積極尋找投資業務，完畢投資項目口勺調查與分析后，可報至決策層進行決策：

5.結合集團經營特性，尋找項目必須與集團戰略發展相一致：

6.制定業務投資計劃，并在同意后實行；

7.保證企業擁有完善向戰略規劃與運作體系，以獲得企業更高的J成功機率。

第七十六條業務投資發展中心崗位職責

業務投資發展中心項目經理職責

1.規劃部門負責項目H勺自身發展，并全面負責計劃開展項目H勺平常工作：

2.確定項目的業務發展規劃和中長期發展規劃并實行：

3.負責信息搜集與戰略分析：

4.搜集國家政治、經濟等宏觀信息，行業信息及發展趨勢等外部信息；

5.組織企業內部各類基礎信息和專題信息的搜集、處理、分析及研究工作；

6.組織和管理信息搜集平臺（報刊、網絡、訪談、顧問、征詢），建立特殊渠道信息

網絡和采集渠道；

7.篩選、分類、匯總原始信息，形成對戰略決策的有參照價值的信息報領導決策：

8.完畢領導交辦的各項事務八

第二篇戰略管理制度

第一章總則

第一條戰略管理的目的：明確集團的發展方向，通過組織資源換取市場優勢到達經營目的,

從而為集團的可持續發展提供更有利的生存與發展空間。

第二章戰略管理機構

第二條戰略決策機構：集團董事會、總裁、各子企業（含工廠、建設項目部）總經理、集

團職能管理部門負責人構成為集團戰略管理的決策機構，對集團的戰略及計劃進行最終

決策。

第三條集團企業運行戰略發展管理中心在集團總裁口勺領導卜.，進行集團戰略的制定與戰略

執行跟進工作。同步協助總裁對集團進行全面管理，詳細組織實行集團各項管理措施。

第四條集團各了?企業（含工！.、建設項目部）、職能管理部門是集團戰略的實行執行部門。

按照集團年度經營與管理計劃實行各自H勺年度計劃，保證集團總體戰略目H勺、各子企業

（含工廠、建設項目部）經營目的、職能管理部門職能目的的實現。

第三章戰略管理內容

第五條對集團中長期發展戰略及年度經營計劃進行制定、審咳、同意、分解及任務下達。

第六條跟進戰略及年度經營計劃的執行，及時反饋戰略與年度經營計劃的執行狀況。

第七條根據反饋信息，協調執行中存在的問題以增進戰略目的的實現及經營計劃指標的全

面實現。

第八條根據戰略與經營計劃執行狀況并進行檢查，根據企業內外部條件調整戰略方向與經

營計劃。

第四章戰略規劃管理制度

第九條集團戰略管理分為中長期發展戰略、職能發展戰略、年度經營計劃三個方面。

第十條中長期發展戰略每3年為一種制定周期，規定集團長遠發展目的與經營方針。

第H^一條職能發展戰略是在集團中長期發展戰略規劃的指導下，由集團各職能管理部門

進行制定，從人、財、物、資金、信息等方面進行規劃，以保證實現集團的戰略目的及

年度經營計劃目口勺。

第十二條集團年度經營計劃是集團根據總體戰略規劃制定的年度銷售（產值）、利潤、

費用、組織發展等指標，并將指標分解到各子企業（含工廠、建設項目部）。

第十三條子企業年度經營計劃是了?企業根據集團戰略與年度經營計劃制定的有關企業

銷售、費用、利潤、企業規模、資質等指標體系，并按照目的實現的規定制定詳細的月

度、季度實行計劃作為進度推進的根據。

第十四條職能戰略計劃是從滿足經營需要出發所到達的需要完畢的保障與協調工作。

第五章年度經營計劃的制定制度

第十五條集團年度經營計劃由總裁辦牽頭組織起草編制，堇事會審議，總裁同意執行。

子企業年度經營計劃由各子企業（含工廠、建設項目部）總經理、總裁辦、財務部與集

團財務結算中心參與制定。職能部門的年度計劃由各職能管理部門負責編寫，提交企業

領導審批后執行。

第十六條集團年度經營計劃及職能管理部門的職能管理年度計劃在每年日勺11月底之前

完畢編制：各子企業（含工廠、建設項目部）年度經營計劃根據集團的年度經營計劃在

12月18日前編制完畢，并于12月25日提交集團制度管理委員會討論審核。集團及各

子企業（含工廠、建設項目部）的年度經營計劃于次年元月10前公布執行。編制年度

計劃時必須將指標分解到每月及每個季度。

第六章年度經營計劃實行、執行與反饋管理制度

第十七條通過審核同意的年度經營計劃必須在總裁辦公室立案，并由總裁辦對計劃執行

狀況進行跟進反饋及分析。經營分析反饋每季度展開一次，年終展開綜合分析總結。第

一季度經營分析在4月10日左右，二季度在7月10日左右，三季度在10月10日左右，

四季度在次年的元月10日左右。每年日勺年終總結在次年的元月底2月初完畢。

第十八條集團各子企業（含T廠、建設項目部）、職能管理的年度計劃由集團各子企業

（含工廠、建設項目部）、職能管理部門負責組織執行，總裁辦負責進行跟進與監督。

第三篇考核管理制度

第一章總則

第一條考核是評價企業年度經營狀況的重要手段，考核分為職能管理崗位、業務運行管理

崗位的考核及各崗位員工的考核。考核以公平、公正為基礎，采用效率優先兼顧公平日勺

原則，有組織有程序地展開。本考核管理制度適合于本集團所有職能管理部門及業務運

行管理部門。

第二章考查對象、指標及制定方式

第二條考核分年度、季度、月度考核。考核的根據是年初制定的年度經營計劃。

第三條考查對象：集團全體員工。對各子企業（含工廠、建設項目部）總經理口勺考核是以

對子企業的經營業績成果的考核結論為評估結論；對職能管理部門負責人的考核以其對

全集團職能管理運行狀態的考核結論為評估結論：對子企業部門負責人口勺考核是以部門

工作績效的結論為評估結論：對一般員工的考核以其工作績效與制度遵守及執行狀況H勺

結論為評估結論，以工作績效考核為主，防止單純對人員素質進行考核。

第四條對業務運行管理機構（子企業、工廠、建設項目部）的考核指標以經濟指標為主，

詳細指銷售額、利潤、費用、完畢時間等反應企業整體經營質量的指標，同步兼顧子企

業口勺管理行為指標。

對職能管理機構的考核，以管理行為指標為主，詳細指基礎能力、工作過錯、團體合作、

成本意識等反應職能管理質量的指標，同步兼顧成本類指標：如員工出勤、流動率、流

失率等。

第五條考核方案按年度每年制定，各職能管理部門、各子企業（含工廠、建設項目部）H勺

考核方案及實行細則由總裁辦牽頭組織制定，職能管理部門、各子企業（含工廠、建設

項目部）的下屬崗位的考核方案及實行細則由職能管理部門、子企業總經理負責人進行

制定，所有年度考核方案必須經集團董事會及總裁審批后方能公布執行；在每個經營年

度口勺元月10日前隨年度經營計劃一并頒布。

第三章考核算施措施

第六條考核以職能管理部門、各子企業（含工廠、建設項目部）及其部門、員工三個層次

為單位展開，考核結論貫徹到人。考核成果與員工收入直接掛鉤，納入考核的收入構成

部分（詳細內容見薪酬管理制度及年度考核管理細則）。業務運行管理機構年度考核指

標完畢90分及以上，按照納入考核的收入構成部分的100%發放；完畢率在80分-89

分，按照90%發放；完畢率在70分-79分，按照80%發放；完畢率在60分-69分，按

照70%發放：完畢率在6J分（不含）如下的，按照50%發放。完畢率到達120%及以

上日勺，將獲得總裁的尤其獎勵。

職能管理機構年度考核指標完畢得分90分及以上，按照納入考核H勺收入構成部分

的100%發放；完畢率在80分-89分，按照90%發放：完畢率在70分-79分，按照80%

發放；完畢率在60分-69分，按照70%發放：完畢率在60分（不含）如下的，按照50%

發放。

如季度指標未完畢，在年度目的完畢的狀況下，考核仍然將按照100%兌現。

第七條每個季度的考核在相鄰的下個季度的第一種月中旬進行，并在考核展開當月的20

日前公布考核成果。

第八條考核工作在集團總裁的領導卜.，總裁辦負責協助總裁實行對經營業務單位及有關崗

位人員業績的考核工作；并協助總裁實行對職能管理部門的考核工作。各子企業（含工

廠'、建設項目部）職能部門的考核工作：其他人員由各子企業（含工廠、建設項目部）

總經理負責組織執行。

第九條考核成果出來后考核工資發放兌現，時間在次年度I月份發放兌現。

第四篇人事管理制度

第一章總則

第一條為深入完善人事管理制度，根據國家有關行政人事法規、政策及集團章程之規定，

制定本制度。

第二條本企業執行國家有關行政保護法規，在政府人事部門規定H勺范圍內有權自行招收員

工，全權實行符合法律及企業發展實際口勺人事管理制度。

第三條企業對員工實行協議化管理。員工必須與企業簽訂聘（雇）用協議。員工與企業口勺

關系為協議關系，雙方都必須遵守協議。

第四條集團人力資源中心、各子企業（含工廠、建設項目部）的人事管理機構，負責企業

的人事計劃、員工的培訓、獎懲、工資、勞保福利等項工作的實行，并辦理員工的考試

錄取、聘任、輪崗、解雇、辭職、解雇、除名、開除等各項手續。各子企業（含工廠、

建設項目部）辦理在權限范圍內的以上事宜均需在集團人力資源中心立案。

第二章編制及定編

第五條集團各職能管理部門、各子企業（含工廠、建