北京東軟慧聚信息技術(shù)有限公司聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目第6頁共8頁聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目用戶操作手冊文檔FICO模塊年度審計調(diào)整憑證過賬流程

目錄1. 業(yè)務(wù)說明 32. 流程圖 33. 業(yè)務(wù)前提 44. 流轉(zhuǎn)單據(jù) 55. 操作部門及角色 56. 操作說明 56.2.1 憑證調(diào)整 66.3.1 對比調(diào)整前后報表 67. 其它： 77.1.1 系統(tǒng)功能圖標(biāo) 77.2.1 系統(tǒng)功能圖標(biāo)說明 7

業(yè)務(wù)說明本流程為年結(jié)結(jié)束束后，出現(xiàn)需調(diào)整事項(xiàng)的處理操作步驟。SAP系統(tǒng)中除12個正常會計期間（月）外，還會定義13-16的4個特別會計期間（月）用于處理年度審計調(diào)整事項(xiàng)，正常的會計年結(jié)可以不受其影響。調(diào)整事項(xiàng)與正常業(yè)務(wù)分開，清晰明了。調(diào)整后會計報表直接更新，既可查看調(diào)整前的報表，又可以查看調(diào)整后的報表。流程圖業(yè)務(wù)前提當(dāng)如下情況發(fā)生時，執(zhí)行此操作：出現(xiàn)影響報表準(zhǔn)確性的事項(xiàng)。審計過程中與審計人員進(jìn)行溝通，審計人員認(rèn)為需調(diào)整事項(xiàng)。年度審計報告提出的需進(jìn)行調(diào)整的事項(xiàng)。流轉(zhuǎn)單據(jù)《憑證調(diào)整申請單》操作部門及角色操作部門角色財務(wù)部門總賬會計操作說明打開13－16調(diào)整期間SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計核算->財務(wù)會計->總分類帳->環(huán)境->當(dāng)前設(shè)置->打開和關(guān)閉過帳期間事務(wù)代碼S_ALR_87003642AP操作步驟直接在命令框輸入S_ALR_87003642事務(wù)代碼后回車或者通過會計核算->財務(wù)會計->總分類帳->環(huán)境->當(dāng)前設(shè)置->打開和關(guān)閉過帳期間雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：憑證調(diào)整參照憑證調(diào)整過賬流程對比調(diào)整前后報表SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑財務(wù)會計->總分類帳->信息系統(tǒng)->總帳報表(新)->科目余額->一般的->總帳科目余額->總帳科目余額(新)事務(wù)代碼S_PL0_86000030SAP操作步驟直接在命令框輸入S_PL0_86000030事務(wù)代碼后回車或者通過財務(wù)會計->總分類帳->信息系統(tǒng)->總帳報表(新)->科目余額->一般的->總帳科目余額->總帳科目余額(新)路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：輸入以上信息，點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏幕雙擊行項(xiàng)目雙擊行項(xiàng)目在13-16期間有一筆記賬。其它：系統(tǒng)功能圖標(biāo)確認(rèn)執(zhí)行保存查找返回排序退出打印取消顯示修改幫助頁創(chuàng)建新的會話在桌面創(chuàng)建快捷方式發(fā)送郵件下載到本地文件細(xì)節(jié)列檢查新選擇單據(jù)流刷新單據(jù)刪除項(xiàng)目刪除顯示抬頭細(xì)目系統(tǒng)功能圖標(biāo)說明確認(rèn)按鈕使您能夠進(jìn)入下一個屏幕或窗口。Enter按鈕有相同的功能。保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫中的工作。返回按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以前的屏幕。退出按鈕使您退出當(dāng)前的應(yīng)用程序而進(jìn)入以前的應(yīng)用程序或進(jìn)入主菜單。取消按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。幫助使您獲得在線幫助。創(chuàng)建新的會話按鈕使你快速打開一個新的會話窗口。發(fā)送郵件按鈕可將屏幕內(nèi)容（或文件）發(fā)送給同一系統(tǒng)中的其他用戶。細(xì)節(jié)按鈕可顯示某行（或字段）的詳細(xì)內(nèi)容。檢查按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容（或程序等）的準(zhǔn)確性及完整性。單據(jù)流按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某張單據(jù)或憑證，查找到與其相關(guān)的單據(jù)及憑證。執(zhí)行按鈕使您開始一個系統(tǒng)活動。查找按鈕執(zhí)行查找數(shù)據(jù)的功能，或在當(dāng)前工作的屏幕上。排序按鈕通過高亮度欄按照字母順序重新排列數(shù)據(jù)。打印按鈕打印當(dāng)前工作屏幕上的數(shù)據(jù)。更改顯示按鈕頁按鈕使您能夠進(jìn)入以后或以前的頁，既可以進(jìn)入第一頁也可以是最后一頁。在桌面創(chuàng)建快捷方式按鈕可在桌面上創(chuàng)建當(dāng)前屏幕的快捷方式。下載到本地文件按鈕可將當(dāng)前屏幕顯示的內(nèi)容下載到本地文件。列按鈕使您能夠顯示以后或以前的列，既可以顯示第一列也可以是最后一列新選擇按鈕可在