物資采購管理制度為了規范本項目部的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是項目部采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其它開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

二、物資需求(采購)計劃的分類1、月度物資需求計劃即月采購計劃；2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。三、采購工作應遵循的原則與方式（一）采購原則：1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；2、供方評定原則，對供貨商進行評估、評價；3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。5、秉公辦事、維護公司利益原則。（二）采購方式：1、招標采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購。（三）付款方式：1、預付部分款項；2、貨到憑發票報銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上各方式的結合。四、采購計劃請購和實施

（一）提出與確認：依據本項目生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經部門主管、主管領導簽字后，傳遞到設備物資部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，現場主管領導審批后交設備物資部實施。設備采購由技術部配合。（二）選擇采購渠道，確定采購價格設備物資部部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其它有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，比較分局集中采購中心發布的成都市場單價及到岸價格情況除經批準的緊急特殊情況，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后，經設備物資部領導審核后，進行采購，并與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。五、質量驗證與檢驗設備物資部負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續。各種生產用物資進廠后，由收貨倉庫按其質量、名稱、類別狀況進行標識。不合格物資由料庫報設備物資部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。六、物資驗收入庫結算程序采購物資到場后，對采購物資進行檢驗或驗證，檢驗或驗證合格后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到現場驗收合格入庫后，由采購人員憑《采購合同》、《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。七、規定要求(一)物資需求(采購)信息傳遞規定：1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。3、設備物資需求使用單位要及時掌握所需物資的信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的信息情況列明。4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知設備物資部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。(二)物資采購規定：1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應至少選擇三家合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由項目部成立的招標小組確定相關事項。4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，設備物資部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。(三)采購物資驗收入庫、出庫規定：1、采購物資到現場后，必須經質檢部門檢驗或驗證合格后方可入庫。2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，物資倉庫通知設備物資部，由設備物資部與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況到物資倉庫辦理領料出庫手續。(四)采購物資付款規定：下列情況應拒絕支付采購款項：1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。2、質檢部門未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。4、所需物資需試用后方能結算付款的，設備物資部應根據《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。(五)采購紀律規定：1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。(六)售后服務規定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯系。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。八、項目部設備物資部工作職責1.編制項目采購物資月度和臨時需求計劃報表，并及時報送分局集中采購中心。2.定期了解項目當地市場物資價格信息，比較分局集中采購中心發布的成都市場單價及到岸價格情況，及時反饋信息。3.按照集中采購中心提供的信息負責貨物的接收、清理、核對，對不合格產品及時退貨；采購權限范圍內的施工物資。4.與分局采購中心進行物資帳物的核對及帳務處理，負責物資材料的驗收及付款等相關事宜。九、責任與獎懲所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。對降低采購成本做出突出貢獻