第8頁共8頁2023?財務部總?結模板?(1)領?款人沒簽?字就支付?現錢(?2)收現?金忙于開?收據忘記?辨識貨幣?真假因?此我勤記?筆記，反?復學習、?記憶業務?流程，終?于在這一?個月中認?知、熟悉?我的工作?。由此可?見，虛心?的、積極?的心態是?干好一切?工作的根?本；學習?和實踐相?互融合才?能產出成?果。在?這一個月?中，首先?要感謝領?導，在領?導的幫助?下我了解?了出納崗?位的各種?制度及其?日常的工?作流程。?還要感謝?各位前輩?，在他們?的指導和?幫助下使?我學到了?很多工作?中的知識?，使我最?快的熟悉?了這份新?的工作。?在這期?間，在財?務和內勤?上我作了?如下具體?工作。?1、嚴格?按照財務?制度的要?求，辦理?費用報銷?，現金、?支票的收?付業務，?網銀電匯?各部門采?購需支付?的貨款、?服務費等?。之前工?作單位沒?有網銀業?務，這里?我學習到?了，在網?上支付貨?款，為上?文庫職工?報銷費用?，代發代?扣資金，?查詢往來?帳款以便?及時登記?銀行日記?賬，隨時?掌控賬戶?金額，為?領導提供?資金儲備?信息，以?便更好更?有效地決?策。2?、每月_?___日?前完成職?工工資發?放，按時?作好單位?職工的薪?金發放，?保障職工?們的利益?。3、?及時登記?現金、各?個銀行存?款日記帳?，周資金?報表，現?金流水賬?。周五下?班前將周?資金報表?發至財務?經理郵箱?中，為經?理提供準?確詳細的?資金動態?信息，以?便更好更?有效的做?出決策。?5、這?____?月正巧趕?上高新企?業復審，?在為審計?人員搜集?、查詢、?整理、復?印各種資?料、憑證?、文件的?同時也跟?著學習了?些知識，?對企業的?了解有了?更多的認?識。6?、學會開?據增值稅?專用發票?、增值稅?普通發票?、地稅的?發票，打?印匯總表?及附表，?購買增值?稅票，上?傳認證增?值稅發票?等。7?、第一次?接觸承兌?匯票，并?學會了貼?票背書等?相關工作?。8、?從未接觸?過外匯的?我，在這?個月中還?學到了如?何去銀行?結匯，需?要攜帶什?么資料等?業務知識?。要作?好出納工?作絕不可?以用“輕?松”來形?容，它是?經濟工作?的第一線?，財務收?支的關口?，在為管?理者提供?及時準確?的資金數?據，起著?重要作用?，在的經?營管理中?占有重要?的地位。?202?3財務部?總結模板?（二）?尊敬的各?位領導、?各位同事?：大家?下午好！?第一部?分：財務?部門上半?年工作總?結1、?各種財務?報表的編?制和審核?。財務部?門每月制?作和上報?的報表加?起來有近?百個，包?括每日上?報的資金?日報表，?核對每日?的收支明?細;營業?收入核對?表，檢查?各門店每?日的營業?款是否在?次日存入?銀行，以?及存款是?否與營業?現金收入?相符。每?周要上報?代金券回?收情況，?也就是我?們門店上?報的券是?否按要求?回收，與?收銀系統?是否相符?;每周還?要上報證?照發票辦?理情況。?每月__?__日前?要上報北?京公司各?店營業收?入明細表?、現金盤?點表和銀?行余額調?節表，每?月___?_日前要?上報上月?各店發票?盤點表、?毛利率表?和水電煤?表，每月?____?日前要上?報資產負?債表、利?潤表、部?門損益表?、門店損?益表和物?流報表。?每月__?__日前?要上報資?金預算表?。每月_?___日?前要上報?財務分析?報告、現?金流量表?和管理費?用明細表?。2、?綜合納稅?申報。按?照稅法的?要求，每?月在__?__日前?繳納各店?上個月的?稅款，每?季度__?__日前?上報各店?的所得稅?分配表，?每年__?__月底?之前上報?所得稅匯?算清繳表?。3、?新店開業?的銀行、?稅務務?工作。_?___年?____?月___?_日和_?___日?分別開了?唐山萬達?店和天津?大悅城店?，___?_月__?__日開?了天津萬?達店，每?開一家新?店要辦理?銀行刷卡?pos機?、稅控機?、發票、?大眾點評?pos機?、商通卡?pos機?，北京市?區外的門?店，比如?河北和天?津的新開?門店的還?需新開銀?行賬戶、?三方協議?、以及與?稅務專管?員的銜接?。4、?配合會計?師事務所?、稅務師?事務所完?成了__?__年度?的報表審?計和稅務?審計工作?。5、?審核報銷?費用。對?于每一張?報銷的單?據，都要?審核發票?是否符合?要求，包?括抬頭是?否是我公?司的全稱?，是否是?真發票，?金額是否?與報銷金?額一致，?以及該項?費用是否?是合理支?出等。特?別是審核?費用是否?是合理支?出，需要?我們各部?門各門店?控制好本?部門本店?面的費用?，財務部?門在報銷?時也加強?各種費用?的控制。?可以不花?的錢不要?支出，平?時注重節?約，節約?用紙，一?些文檔可?以雙面打?印;節約?用電，人?走關燈等?。在不影?響顧客和?員工感受?的情況下?，倡導節?約、低碳?環保。?6、日常?賬務處理?。按照會?計法和會?計準則的?要求，認?真將每一?筆收入、?成本和費?用制作成?憑證，及?時將每月?的會計憑?證打印出?來，整理?歸檔。?第二部分?，下半年?的工作重?點下半?年北京公?司財務部?門在保證?做好財務?工作，財?務、稅務?、統計工?作不出差?錯的同時?，要著重?加強二線?為一線的?服務意識?。以下?是北京公?司財務部?門的6條?服務承諾?。1、?門店的報?銷方面。?自財務部?門收到單?據起若無?特殊事情?當日付款?，最遲不?超過__?__日內?付款。?2、門店?的發票方?面。每月?月初財務?部門根據?各店的營?業需要購?買當月發?票，若門?店當月的?發票用完?，提前_?___天?向財務部?門申請可?繼續購買?。一般情?況下，請?各店根據?本店的營?業需要預?估本月的?發票，根?據上月剩?下的發票?，可適當?多估__?__%，?但不要估?太多，因?為估太多?了，稅務?所與上個?月該店的?發票使用?量比較，?申購太多?不賣。我?們各店的?稅控卡上?都記錄有?這個店上?個月的發?票開具明?細。3?、門店的?水電煤費?請購方面?。財務部?門在收到?水電煤請?購的oa?后，當天?寫單據，?當天發o?a報審批?，在工作?流審批同?意后，當?天付款申?請總公司?授權放款?。因為包?括北京公?司和總公?司的領導?有時不在?辦公室，?無法簽字?或審批授?權等情況?，因此，?需提前一?周(即_?___個?工作日)?申請。?5、北京?市內的七?家門店的?電話費在?____?日前繳納?。保證門?店不因電?話欠費影?響門店營?運。因為?北京市的?銀行無法?繳納北京?市以外省?市的電話?費，對于?外地的四?家門店，?還是由該?店長在當?地的銀行?或營業廳?自行繳納?。如果外?地的門店?的電話費?，還是我?們單獨去?一趟河北?或天津繳?納，需要?一個人一?天的時間?，我們財?務部門人?員不多，?成本也太?高了。?6、財務?部門人員?手機保持?____?小時開機?，隨時接?聽辦理門?店和其他?部門的緊?急事情。?202?3財務部?總結模板?（三）?一、財務?核算和財?務管理本?職工作?1、組織?財務活動?、處理與?各方面的?財務關系?是我部的?本職工作?，隨著業?務的不斷?增加，記?帳、登帳?工作越來?越重要。?為提高工?作效率，?使會計核?算從原始?的計算和?登記工作?中解脫出?來。我們?在___?_年引入?用友財務?軟件，進?行了會計?電算化的?實施，使?財務核算?順利過渡?到用電算?化處理業?務。這不?僅便于我?們財務部?對數據進?行查詢，?還為財務?分析打下?了良好的?基礎，使?財務工作?上了一個?新的臺階?。3、?制度屬于?企業的硬?性管理，?任何成功?的企業無?一例外的?有其嚴格?的規章制?度。規范?各項經濟?行為已日?益成為企?業管理的?主題。為?完善公司?各項內部?管理制度?，建設財?務管理內?外環境盡?了我們應?盡的職責?。4、?財務部除?了認真負?責地處理?公司內部?財務關系?外，為達?成公司的?目標任務?，還要妥?善處理外?部各方面?的財務關?系，與外?部建立并?保持良好?的聯系。?與銀行建?立了優良?的銀企關?系、與稅?務機構建?立了良好?的稅企關?系，并圓?滿完成了?對工商、?稅務、管?委會等各?部門有關?資料的申?報。1?、有關制?度和規定?執行力度?不夠；首?先確定制?度和規定?的適用性?和可執行?性，如有?問題，修?改，然后?堅決執行?到底。?2、財務?各人員綜?合素質和?業務水平?不一；每?人都定立?學習目標?，通過學?習、培訓?、交流來?逐步提高?自我。?3、財務?部的管理?職能沒有?充分發揮?；通過參?與管理，?參與公司?的重大經?營決策，?來充分發?揮財務部?的管理職?能，先從?管理會計?的角度做?起，財務?人員間要?充分溝通?好，為王?總做好參?謀。三?、財務部?____?年主要工?作__?__年在?一如既往?地做好日?常財務核?算工作，?加強財務?管理。做?到財務工?作長計劃?，短安排?。使財務?工作在規?范化、制?度化的良?好環境?中更好地?發揮作用?。1、?資金調度?和信貸工?作；資金?對于企業?來說，就?如“血液?”對于人?體一樣重?要。資金?需求日益?增加，公?司將會承?受巨大的?資金壓力?。我們將?和公司領?導一起籌?劃、合理?安排調度?資金。商?議信貸工?作的開展?，期間要?收集、整?理大量的?資料，編?制各類貸?款報告，?與銀行人?員商談貸?款工作。?2、結?合新會計?準則的實?施，當好?領導的參?謀，確保?完成上級?下達的各?項指標。?隨著公司?逐步走上?良性發展?軌道，經?營質量不?斷提高，?企業資產?得到進一?步凈化與?整合。結?合績效考?核治理，?本著“嚴?、深、細?、實”的?原則，全?面強化責?任制的制?定與落實?，在銷售?收入增收?的基礎上?，千方百?計研究節?支，力爭?完成各項?任務指標?。減少資?金占用率?，提高企?業資產周?轉速度。?3、繼?續開展財?務人員的?培訓活動?，進一步?搞好財務?基礎工作?，提高治?理水平。?企業越發?展進步，?財務治理?的作用就?越突出。?我們商務?中心不斷?發展壯大?，對財務?治理的要?求也越來?越高。?4、完善?商務中心?的所有手?續；辦理?驗資、開?立基本戶?、刻章、?稅務登記?證、組織?機構代碼?證等。申?請辦理商?務中心貸?款卡所有?手續。工?商營業執?照年審等?工作。?5、財務?部有很多?應做而未?做、應做?好而未做?好的工作?，比如在?各項經營?費用的分?攤上，在?規范財務?核算程序?、統一財?務管理表?格上，在?及時準確?地向公司?領導匯報?財務數據?，實施財?務分析等?方面都相?當欠缺。?今年要加?大努力完?善做好起?來。作?為商務中?心的一員?，如何提?高自我、?適應企業?，服務企?業是我們?