第5頁共5頁2023年?財務部門年?度工作計劃?標準范文?財務科負責?分公司財務?管理、資金?管理、資產?管理、成本?管理、會計?管理、各項?目部及實體?的成本管理?、兌現審計?工作。嚴格?執行集團公?司的規章制?度。對本部?門工作負責?，制定并落?實部門工作?計劃。一?、分公司計?劃編制并?上報分公司?年度財務收?支計劃和月?資金收支計?劃;編制并?上報分公司?機關費用指?標計劃，按?照集團公司?審批結果，?進行控制和?管理。編制?和上報集團?公司財務會?計報表及各?種資料。負?責財務會計?核算和項目?成本核算的?管理。配合?項目部工程?價款回收工?作。負責分?公司固定資?產的管理，?按規定計提?折舊費。組?織各項目開?展增收節支?活動。搞好?會計核算、?項目核算和?成本分析，?降低工程成?本，降低費?用支出，并?會同相關部?門建立工程?項目經濟檔?案。負責?對項目經理?部實施審計?監督。負責?分公司的財?務電算化管?理。負責卓?越績效體系?的財務科各?種資料的準?備及復驗工?作。負責工?程投標保函?、履約擔保?、銀行信貸?額度等手續?辦理工作。?負責集團公?司對分公司?工作聯查財?務各種資料?的收集、編?制工作。負?責上報分公?司年度財務?收支計劃和?月資金收支?計劃;編制?并上報分公?司機關費用?指標計劃，?按照集團公?司審批結果?，進行控制?和管理。編?制分公司年?度財務收支?報表。負?責核對清理?債權帳務及?內部單位之?間的往來帳?目。執行對?操作人員的?管理和計算?機檔案管理?職責，對會?計軟件的運?行進行日常?維護，保證?計算機軟件?及硬件的財?產安全。對?項目經理部?經營管理制?度和內部控?制制度是否?健全，運行?機制是否正?常進行監督?。對項目經?理部實施財?務審計、承?包及兌現審?計。二、?支付各種款?項的措施?為了強化財?務管理，規?范經濟行為?，杜絕工程?成本的各項?潛虧因素的?存在，保證?分公司健康?持續的發展?，要求各級?領導及財務?人員在支付?各種款項時?，帳面有欠?款的可以支?付，否則堅?決不予支付?。如果雙方?簽定合同約?定有預付款?的可以預付?，但預付款?項不得超過?合同限定數?額。要求嚴?肅執行，若?有違反行為?追究當事人?和領導責任?。在付款?的同時嚴格?審查收款簽?字人是否與?財務帳面、?合同簽字人?一致，否則?堅決拒付，?實屬情況特?殊，但必須?辦理本人委?托證明書、?委托人和受?托人的身份?證復印件并?同時附在付?款憑證后面?。委托證明?書如果雙方?是企業單位?的必須有雙?方企業單位?蓋章后有效?，如果是個?人的必須有?雙方當事人?簽字并同時?按手印和雙?方的身份證?復印件附后?有效。事后?避免經濟糾?紛。三、?備用金管理?辦法根據?國家財經制?度規定、集?團公司的嚴?格要求、結?合我分公司?的路、橋工?程施工特點?，制定單位?相關人員，?因公暫借備?用金的管理?辦法：暫借?備用金的人?員范圍：分?公司經理、?書記及付經?理，項目經?理及付經理?，機關各科?室正、付職?，公用小車?司機，機關?材料處及項?目材料采購?員，詳細人?員名單經分?公司經理確?認后再定。?四、加強?防范企業經?濟風險意識?建立完善?專項基金臺?賬：職工公?積金、職工?養老統籌、?職工醫療保?險、職工失?業保險臺帳?。應收帳款?科目要進行?帳齡分析，?帳齡達到三?年以上為不?良資產，結?算是否及時?，債權人的?債權期限為?兩年。債務?人是否存在?，單位是否?注銷，訴訟?期限是否超?過兩年，債?務人是否足?額給款。預?期債務是否?有證明，證?明超保權期?限是否。預?期不能收回?的應收帳款?全額提取壞?帳。由分?公司派出項?目財務人員?為主責，及?時與項目經?理溝通，等?項目部收到?工程予付款?后首先歸還?分公司墊付?的前期啟動?資金。其次?，按本月完?成工程量計?算應上繳分?公司管理費?的數額，下?月上繳資金?，依次類推?。如派出財?務人員沒有?完成以上兩?項資金上繳?的任務，以?文字的形式?上報分公司?財務科一份?，財務科收?到后及時上?報分公司經?理。20?23年財務?部門年度工?作計劃標準?范文（二）?1、進一?步鞏固會計?核算改革工?作。搞好?會計核算是?做好學校財?務工作的基?礎，因此，?必須在鞏固?會計核算改?革的基礎上?，進一步規?范會計基礎?工作，提高?會計核算的?水平。2?、完善財務?制度建設。?我們將在?____年?制度建設的?基礎上，進?一步制定和?完善一些校?內財務規章?制度，諸如?：《清華大?學非貿易非?經營性外匯?財務管理辦?法》、《清?華大學二級?核算單位會?計工作制度?》等，使會?計工作有一?個更加完善?的制度環境?。3、進?一步加強財?務系統信息?化建設。?我們將進一?步開發財務?專網在財務?管理和會計?核算中的作?用;進一步?加強財務處?網頁建設，?做好財務信?息的日常發?布工作，方?便教師查詢?，提高辦公?效率;完善?內部報表制?度，開發財?務分析系統?，為決策提?供科學依據?。4、配?合后勤部門?做好社會化?改革工作。?從財務角?度認真總結?201某年?后勤改革的?經驗，修訂?和完善后勤?單位的經濟?管理辦法，?使其在自我?發展的軌道?上實現良性?循環;設立?后勤專管員?了解后勤財?務狀況，幫?助主管校長?進行后勤理?財;擴大后?勤改革的范?圍，制定飲?食服務中心?、接待服務?中心等部門?的管理辦法?，配合后勤?部門把后勤?改革推向深?入。5、?加強會計人?員的業務培?訓，提高會?計人員的整?體核算水平?。201?某年將定期?對會計核算?和使用天財?財務軟件過?程出現的問?題對會計人?員進行業務?培訓。結合?201某年?的決算和總?復核中發現?的問題，有?針對地對一?些重點科目?進行講解。?6、拓寬?、完善天財?軟件在管理?上的應用。?____?年將重點開?發為各系財?務負責人和?系會計人員?使用的財務?報表分析系?統以及開發?離任審計的?財務指標評?價系統。?7、管好、?用好各種專?項經費。?做好211?工程的驗收?檢查及財務?文件的歸檔?以及財務數?據和財務統?計分析