公司差旅費報銷規(guī)定（暫行）為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高辦事效率，本著既勤儉節(jié)約開支，又能保證出差人員工作與生活需要原則，特制定本制度。一、辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可出差。2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，經(jīng)公司分管財務(wù)副總經(jīng)理審核批準后方可借款。3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向公司總經(jīng)理和分管財務(wù)的副總經(jīng)理匯報，根據(jù)出差考核效果，簽署報銷意見。4、審核人員根據(jù)簽公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)公司總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)審單報賬，超過一星期審單報銷差旅費的，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月20元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門負責人的領(lǐng)導(dǎo)。7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由公司總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究相關(guān)經(jīng)辦人及部門負責人的責任。二、費用標準總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。（1）住宿補助標準（金額單位：元。下同）：地區(qū)/人員/天省會城市省轄市縣級市及以下300200150（2）伙食補助費：地區(qū)/人員/天省會城市省轄市縣級市及以下604030饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。（四）其他1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理同意，財務(wù)部門方可審核報銷。2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。3、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。四、差旅過程中的資金使用權(quán)限參照《公司資金領(lǐng)用管理規(guī)定（暫行）