PAGE年加工20000噸燃油添加劑項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節概述 1第二節可行性研究的依據及范圍 2第三節簡要研究結論 4第二章項目的背景及市場分析 7第三章建設規模與產品方案 11第四章場址選擇 12第五章工藝技術方案設計 16第一節技術方案 16第二節設備方案 17第三節工程方案 18第六章原材料、燃料消耗供應 20第七章總圖運輸及公用工程 22第一節總圖運輸 22第二節公用工程 24第八章環境影響評價 28第九章節能措施 31第十章勞動安全衛生與消防 36第一節勞動安全衛生 36第二節消防 39第十一章組織機構與人力資源配置 42第一節組織機構 42第二節勞動定員與人員培訓 43第十二章項目實施進度 45第十三章項目招標方案 47第十四章投資估算與資金籌措 49第一節投資估算 49第二節資金籌措 52第十五章財務評價 53第十六章綜合效益分析 58第十七章項目風險分析 60第十八章結論與建議 62附表1、建設投資估算表2、項目總投資與資金籌措表3、主要建（構）筑物投資估算表4、主要設備投資估算表5、其他費用估算表6、流動資金估算表7、無形及遞延資產攤銷估算表8、固定資產折舊表9、原材料、燃料及動力消耗表10、外購原材料及燃料動力費用估算表11、產品銷售收入及附加估算表12、總成本費用估算表13、利潤和利潤分配表14、財務計劃現金流量表15、項目投資現金流量表16、借款還本付息表17、項目資本金現金流量表18、資產負債表附圖1、廠區地理位置圖2、廠區平面布置圖山東XX縣XX能源有限公司年加工2000噸燃油添加劑項目可行性研究報告PAGE63XX工程咨詢院第一章總論第一節概述一、項目名稱山東XX縣XX能源科技有限公司年加工2000噸燃油添加劑項目二、項目承辦單位1、單位名稱：山東XX縣XX能源科技有限公司2、項目負責人：3、聯系電話：三、項目建設地點山東XX縣開發區。四、項目承辦單位簡介

XX縣XX能源科技有限公司是集生產、銷售、服務于一體的專業化燃油添加劑企業。公司多年來一直致力于能源與環保領域產品、技術的開發與應用，是領先的燃油添加劑生產企業。公司擁有現代化的專業生產線，并已形成了一套完整的技術服務體系。公司主營業務領域包括船舶燃油添加劑、車用燃油添加劑、工業鍋爐燃油添加劑以及特種油品添加劑。這些產品采用先進的生產工藝研制而成，可以有效改善燃油的品質和燃燒，從而獲得理想的動力、性能、燃料經濟性和排放性能；能改善發動機和設備的運行狀況，清除原有積炭和膠質并抑制積炭生成、有效降低腐蝕，從而減少發動機和設備的運行、維護和保養費用。燃油添加劑處理方法可以大大降低營運成本和費用，并且具有操作簡單、經濟、安全、環保的優勢。我們始終奉行“為客戶提供最好的燃油添加劑產品和服務”的理念，以質量求生存，以信譽第一為宗旨，專注于燃油系統的養護與能源節約。我們擁有堅實的技術力量、卓越的節能產品、豐富的行業知識和經驗，以貼切客戶需求和體系化的解決方案，為每一位客戶度身打造最優質的產品和值得信賴的服務，幫助我們的客戶取得更大的成功。五、可行性研究報告編制單位1、編制單位2、工程咨詢資格證書編號3、資質等級4、發證機關第二節可行性研究的依據及范圍一、可行性研究的依據1、山東XX縣XX能源能科技有限公司與XX工程咨詢院簽訂的咨詢委托合同編制委托協議2、國家、行業和地區頒發的法律、法規和設計規范、標準3、廠方提供的關于本項目的原始材料及數據4、《XX縣工業發展規劃》5、《輕工業建設項目可行性研究報告編制內容深度規定》（QBJS5-2005）本報告本著實事求是的原則，對項目的要素進行認真的、全面的調查和詳細的測算、分析、論證。在確保設備的先進性、適用性、可靠性的前提下，盡量節省建設投資，降低工程造價，縮短建設周期，提高經濟效益。本報告力求內容完善、文字簡練、文件齊全。二、可行性研究的范圍根據項目單位委托要求，本項目可行性研究的范圍主要是：1、市場預測分析2、建設規模與產品方案3、廠址選擇4、技術設備工程方案5、原材料、燃料消耗與供應6、總圖運輸與公用工程7、環境影響評價8、節能、節水措施9、勞動安全衛生與消防10、組織結構與人力資源配置11、項目實施進度及招標方案12、投資估算和財務評價第三節簡要研究結論一、項目概況1、項目名稱：年加工2000噸燃油添加劑項目；2、建設性質：新建；3、產品及生產規模：年加工燃油添加劑2000噸。二、項目選址擬建于山東XX縣開發區。三、項目主要建設內容及規模項目生產廠區為租賃，廠區占地10畝，總建筑面積1590平方米，包括車間、倉庫、辦公室等，廠區道路及硬化面積2000平米，綠化面積1000平米；根據生產工藝和規模購置安裝反應釜2臺、暫存罐4臺等其他輔助設施。四、項目實施計劃安排本項目計劃建設期6個月。進度計劃：在2011年6月底完成前期項目核準等手續，7月—9月中旬著手對廠區、車間、倉庫進行修理改造；同時進行相關設備的招標采購，2011年10月完成設備調試以及道路、綠化工程，爭取在2011年11月份投產試運行。五、投資概算及資金來源項目計劃總投資341.8萬。其中建設投資129.2萬元，主要包括建筑安裝工程費、設備購置費、工程建設其他費、預備費；鋪底流動資金212.6萬元。資金來源：所有資金均由項目承辦單位自籌解決。六、主要技術經濟指標本項目主要技術經濟指標見下表。

主要技術經濟指標表序號指標單位數量備注1項目占地總面積平方米6666.7折合10畝2總建筑面積平方米15902.1其中：辦公室平方米90租賃2.2車間平方米900租賃2.3倉庫平方米600租賃3生產規模年產燃油添加劑噸20004能耗其中：年耗水量m3168.75年耗電量Kwh108005項目定員人56項目總投資萬元341.8其中：建設投資萬元129.2鋪底流動資金萬元212.67資金來源其中：企業自籌資金萬元341.8全部自籌8財務數據其中：財務內部收益率%30.5稅后財務凈現值%592.28稅后，ic=12%投資回收期年5.11稅后9建設期月6

第二章項目的背景及市場分析燃油添加劑，是為了彌補燃油在某些性質上的缺陷并賦予燃油一些新的優良特性，在燃油中要加入的功能性物質。其添加量以微量為特征，從百萬分之幾到百分之幾。一、項目建設的背景隨著中國經濟的崛起，給中國汽車產業注入了強勁的動力，人民收入的普遍增長，私車購買的數量逐年增加，如何保養自己的愛車成為所有私車車主最關心的問題，因此，以養代修的理念越來越深入人心，汽車養護用品市場需求也隨之迅速擴大，市場潛力巨大。更重要的是隨著國際油價的不斷攀升，如何降低油耗、減少成本已經是車主們最為關注的問題。此外，隨著燃料油消耗量的增加，船舶、工業所需燃料油的價格在近五年里翻了一倍。全球航運每年消耗2.8億噸石油，柴油消耗所占海運運輸成本比例可達到60%，船舶使用的柴油90%都是價格低廉、質量差的低功效、高排煙、高污染柴油。國內工業用戶為確保燃料油的供應，采購渠道呈多元化，忽視了對燃料油的質量控制，致使燃料油質量不斷下降。眾多公司近年來由于油品問題造成的機損事故率不斷增加。改善燃油品質，減少燃油消耗，對于船舶、工業行業來說，意義重大。因此燃油添加劑具有巨大的市場潛力。因此，本公司實施的燃油添加劑生產項目，為推動我國燃油添加劑領域的技術進步做出貢獻。同時該項目的實施有利于豐富和發展山東省的優勢產業。二、項目建設的必要性隨著《中華人民共和國節約能源法》于2007年10月28日頒布并于2008年4月1日起的正式執行，以及節能目標責任制、節能考核評價制和節能減排一票否決制的實行，節能降排已經成為各大企業中一項非常重要的工作。更重要的是在2009年全國兩會上，國務院總理溫家寶在政府工作報告中，明確提出未來“要毫不松懈地加強節能減排和生態環保工作”，要發揮科學技術作用，加強節能減排和新能源技術研發和推廣，大力發展節能環保產業。中共中央總書記、國家主席胡錦濤在參觀2009中國國際節能減排和新能源科技博覽會上也特別強調，要大力推進節能減排，積極開發新能源，這是各大企業工作的重點。燃油添加劑是促進燃油充分燃燒的重要介質。它是為了彌補燃油在某些性質上的缺陷并賦予燃油一些新的優良特性，在燃油中所要加入的一種功能性物質。其添加量以微量為特征，從百萬分之幾到百分之幾。我們平時使用的汽油和柴油等，里面包含的多種燃油添加劑，用來提升油品品質，改善發動機燃燒，降低尾氣排放。近年來，國家大量汽車由化油器更新換代到電噴車，燃油品質也得到逐步改善，現在所使用的歐三標準的燃油降低了硫含量、烯烴含量、苯含量和蒸汽壓所占的比例。然而，S含量的降低并不影響沉積物的產生，同時，烯烴含量的降低，導致芳烴含量的相對增高，與烯烴相比較，由芳烴所產生的積炭將更難清除。也就是說，燃油品質的提高并不完全能促使車輛改善發動機燃燒。這就要求我們生產更為先進的燃油添加劑，通過燃油添加劑來更好的提升燃油的品質，從而達到節油、環保的目的。伴隨車輛燃燒系統的技術進步和燃油品質的提高，我們對燃油添加劑技術提出了更高的要求。當今世界，燃油品質的競爭就是燃油添加劑技術的競爭。北京中石化加油站的燃油大多來源于其下屬企業燕山石化，而美國的殼牌和美孚在北京沒有自己的煉油廠，下屬加油站中所售汽油和柴油也來源于燕山石化。但常常會出現這樣一種奇怪的現象——北京的車主大多數都喜歡進殼牌和美孚的加油站加油，而且普遍反應這些加油站的燃油較經燒，動力強，發動機聲音好，同樣一箱油，跑得里程多。其實原因很簡單，殼牌和美孚都擁有自己專有的燃油添加劑，而且他們添加劑的品質與效果是非國內普通清凈劑可比的。他們在裝卸燃油罐之前，將自己的添加劑直接加入油罐中，從而提高了燃油的品質，也就不難想象會出現上述奇怪的現象。由此可見，燃油添加劑技術在改善燃油品質方面的重要性，我們生產的產品以優越的品質為根本，采用國際知名企業巴斯夫化工有限公司的產品為主要原料，立足于高效、優質、環保，且試驗證明，我們產品的效果對環境友好，并且成本更為低廉。三、市場需求及產業化前景燃油節油添加劑廣泛應用于輪船、汽車、農業機械、發電機、鍋爐等車輛和設備，其銷售市場包括加油站零售，柴油捷達轎車、斯太爾、解放等載重貨車（效果明顯，車輛負載情況下，節油率可以達到15%左右），各大港口的漁船、貨船，工業鍋爐等。該產品具有節能減排、清除積炭、養護設備的作用并且見效快、效果好，將給企業帶來了良好的經濟效益。因此，隨著石油價格的攀升，人們環保意識的增強，以及用戶對燃油添加劑作用的認識不斷深入，燃油添加劑市場的發展前景十分廣闊。四、項目的提出通過以上對國內燃油添加劑市場情況進行分析，項目承辦單位在項目實施后需注重了解市場需求，合理規避市場風險，并且通過合理選擇市場需求潛力較大的產品，能夠不失時機地取得一定的利潤。在此背景下，山東XX縣XX能源能科技有限公司根據自身生產能力，并結合市場情況提出來年加工2000噸燃油添加劑項目，是必要的。

第三章建設規模與產品方案市場需求是決定生產規模的首要因素，山東XX縣XX能源科技有限公司根據對市場需求量的分析，結合企業現有客戶的配套需求，現有生產狀況、資金情況、技術水平及投資風險等因素考慮，確定本項目生產規模。根據以上的產品市場需求預測，確定該項目計劃建設年加工燃油添加劑2000噸，裝置運行時間按年開工150天計算，綜合考慮這個生產規模既符合市場發展的需要，又可滿足本地區的經濟發展。

第四章場址選擇一、廠址的確定的原則根據項目建設的要求，場址選擇應滿足以下條件：（1）符合項目建設及發展要求；（2）盡量減少占地以控制投資；（3）各種配套條件好；（4）周圍環境適于項目的建設。二、項目選址本項目建設性質為新建，項目選址于XX縣經濟開發區內。山東XX縣經濟開發區是經省政府批準設立的省級開發區，為副縣級事業單位，規劃面積26.5平方公里，轄26個村莊，戶籍人口13179人，耕地12118畝。開發區以招商引資為重點，強化企業服務和軟、硬環境建設，努力打造全縣跨越發展強極，推動了縣域經濟的快速增長。開發區成立以來，先后被省政府、建設廳、中小企業發展局命名為全省先進民營經濟園區和省級民營經濟示范區，并被省開發區協會吸納為會員單位。項目占地面積約計10畝，項目地址位于XX縣開發區西環島308國道西500米路南。三、建設條件1、地貌地質XX縣的地貌是微波起伏、類型不同的黃泛沖積平原。總趨勢是由西南向東北傾斜，平均坡降為1/7000-1／9000。擬建場區地形平坦，地貌類型單一，地層結構簡單，分布連續，厚度穩定，物理力學性質均勻，地層承載力較高，無不良地質現象分布，場區穩定性良好，適宜建筑物的建設。2、水利資源地下水的來源有大氣降水、灌溉回歸水和渠系滲透水。在現有引黃條件下，總儲量21.4億立方米。其中淡水1949億立方米，咸水1.9億立方米，可利用量0.95億立方米。在無引黃條件下，總儲量21.1億立方米，地表水平均徑流深39.5毫米，年產水量3.5億立方米，年徑流量0.38億立方米，地表徑流可利用量0.02億立方米。過境客水主要是馬頰河、徒駭河的徑流，總水量3.50億立方米。引用黃河水主要是利用的位山—、二干渠。3、氣候XX縣屬暖溫帶半干旱季風區域大陸性氣候，大陸度為65.7%。主要氣侯特征是：季節季風變化顯著，光照充足，熱量豐富，降水量較少。春季，降水少，風速大，氣候干燥;夏季，溫度高，濕度大，降水多。降水期一般集中在7—8月份；秋季，氣溫急降，天氣涼爽，降水量少，天多晴朗，風和光充足；冬季，低溫寒冷，雨雪稀少。4、土地資源XX縣地處魯西北平原，地勢平坦，一望無垠。土質較好，適宜多種農作物的種植，土地資源十分豐富。全縣耕地面積60563公頃，人均占有耕地2.2畝。5、地震及烈度根據中華人民共和國國家標準《建筑抗震設計規范》（GB50011-2001）和《中國地震動參數區劃圖》（GB18306-2001），抗震設防烈度為7度，設計基本地震加速度值為0.10g。四、交通運輸條件XX縣的區位優勢優越，位居濟南、德州、聊城三城市構成的“金三角”中心，東距濟南國際機場70公里，距京九鐵路聊城站、臨清站均50多公里，距津浦鐵路德州站各60公里，有“二十分鐘上火車、一個小時登飛機、四個小時進京城到港口”的便捷，隨著在我縣交叉穿過的青銀高速、山東西外環高速的建成通車，XX縣將會成為魯西重要的交通樞紐，交通和區位優勢更加明顯。五、基礎設施配套條件1、電力資源條件XX縣全縣裝機容量50萬千瓦。其中，自備電廠30萬千瓦，網電20萬千瓦，年可用電25—30億度。時風、泉林、熱電集團、國能四大發電中心全部聚集開發區，完全能夠滿足本項目供電需求。2、供水采用城市自來水作為供水水源，城市自來水已引至開發區，本項目用水量較小，可直接從附近管線接入。3、勞動力資源：全縣年大中專畢業生4000余人，有剩余勞動力9萬人，縣職業技術學院每年為企業培訓職工近萬人。

第五章工藝技術方案設計第一節技術方案本項目燃油添加劑的工藝途徑主要是以白油、巴斯夫DP2636為主要原材料，通過混合攪拌均勻，加工成項目產品燃油添加劑。一、工藝流程概述1、首先將4個300L的儲料罐分別存入200公斤巴斯夫DP2636；2、將200L鐵桶包裝的白油通過電動油泵抽入3噸反應釜中，每個反應釜抽入1.8噸白油；3、將1號儲料罐的閥門打開，將其中的200公斤巴斯夫DP2636放入A反應釜中；4、將3號儲料罐的閥門打開，將其中的200公斤巴斯夫DP2636放入B反應釜中；5、開動反應釜電機，將白油與巴斯夫DP2636進行勾兌攪拌，攪拌時間2小時，達到攪拌均勻的效果。6、將攪拌均勻的液體分別灌入180kg、15kg、4kg的包裝桶中，完成成品包裝。第二節設備方案為保證本項目生產技術和產品的先進性、可靠性和適用性，滿足高效節能、環保等方面的要求。所選購的設備有利于生產過程的有效銜接，并且合理經濟。按上述原則，根據生產工藝和生產能力進行合理的搭配。一、設備選擇原則合理選擇設備對提高產品質量、增加產品附加值、節省投資，提高企業的經濟效益都有著直接的關系。該項目確定以下幾條設備選擇原則：1、技術先進、性能可靠操作維修方便。2、為了保證產品的市場競爭力，擬引進國內先進設備。設備適應性強，能滿足市場多變的需求，增加企業的應變能力。二、主要工藝設備清單本項目主要工藝設備清單見表4-1。表4-1主要工藝設備清單表序號設備名稱型號規格性能數量一生產設備1反應釜3噸勾兌液體22儲料罐300L暫存原料4二公用設備1變壓器S9-M-100/101原有第三節工程方案一、設計依據1、《民用建筑設計通則》（GB50352-2005）；2、《建筑物抗震設計規范》（GB50057-94）；3、《民用建筑照明設計標準》（GBJ133-90）；4、《民用建筑電氣設計規范》（JGJ16-2008）；5、《采暖通風與空氣調節設計規范》（GB50019-2003）；6、《建筑設計防火規范》（GBJ16-87）；7、《建筑給水排水設計規范》（GB50015-2003）；二、項目廠區建筑本項目廠區主要建筑有辦公室、車間和倉庫，為項目承辦單位租賃用房，項目不存在新建廠房及其他建筑，由項目承辦單位對租賃的廠房、倉庫進行簡單的修葺、改造，滿足項目的生產運營。三、主要建筑工程方案1、辦公室。單層，6間，每間15平方米，總建筑面積90平方米，磚混結構，外門窗為塑鋼門窗，內部為木質門窗，屋面采用二氈三油防水，水磨石地面，衛生間采用防滑地磚，內墻刷涂料。2、車間。建筑面積為900平方米，輕鋼結構，地面均為防滑地磚，內墻刷涂料。3、倉庫。建筑面積為600平方米，輕鋼結構，地面均為防滑地磚，內墻刷涂料。二、主要土建工程本項目主要土建工程情況見下表表4-1土建工程一覽表序號工程名稱單位數量備注1車間平方米900鋼結構2倉庫平方米600鋼結構3辦公室平方米90磚混結構4道路及硬化平方米2000砼路面5綠化平方米1000

第六章原材料、燃料消耗供應本項目產品為燃油添加劑，原材料主要為白油和巴斯夫DP2636。一、主要原材料1、白油白色礦物油。它是經過特殊的深度精制后的礦物油。白油無色、無味、化學惰性、光安定性能好，白油基本組成為飽和烴結構，芳香烴、含氮、氧、硫等物質近似于零。由于這種超級的精制深度，在實際制造工藝中，難以對重質餾份實施，所以白油的分子量通常都在250－450范圍之內。具有良好的氧化安定性，化學穩定性，光安定性，無色、無味，不腐蝕纖維紡織物。2、巴斯夫DP2636燃油添加劑加工中的另一種重要原材料，由德國巴斯夫化工公司生產，主要在國內的各銷售處采購。二、原材料消耗量及來源1、白油：根據產品工藝配比，噸產品消耗0.9噸白油，全年消耗量為1800噸，主要在周邊地市的石油化工企業采購；供貨方式一般是由供貨方負責運貨到廠內，主要通過汽車運輸。2、巴斯夫DP2636：根據產品生產工藝配比，每噸燃油添加劑需要0.1噸巴斯夫DP2636，項目年消耗巴斯夫（DP2636）200噸。主要在周邊地市的德國巴斯夫產品銷售處采購，如東營、濟南等地。三、燃料消耗本項目使用能源主要為電能，預計年耗量為1.08萬度；本項目電力線路引自由開發區變電所，開發區現有供電能力滿足項目需求；生產工藝中不需要水，用水主要為生活用水，全年用水量為168.75m3。四、主要原材料、動力消耗情況主要原材料、動力消耗情況詳見下表主要原材料、動力消耗表序號項目單位年消耗量來源運輸方式一原、輔料1白油噸1800山東化工廠汽車2巴斯夫DP2636噸200德國巴斯夫汽車二動力1電KW·h108002水m3168.75

第七章總圖運輸及公用工程第一節總圖運輸一、總圖布置原則嚴格執行國家現行的基本建設、環境保護、勞動保護、消防及水泥行業的法律及法規。1、在滿足工藝需求、生產管理、貨運周轉的前提下，新建各建構筑物的布置力求做到工藝流程合理，各種管線簡捷，運輸通暢，管理方便。2、滿足防火、日照、通風、衛生等國家現行規范的要求。3、在滿足使用的條件下，結合當地條件，力求做到經濟、合理、注意節約土地，并滿足綠化要求，為廠區創造一個良好的生產環境4、總平面功能分區明晰，保證貨流及人流的路線互不干擾，同時又體現廠前區的形象，美化建構筑物周邊環境，盡可能增加綠地，體現良好的企業形象。嚴格貫徹“十分珍惜、合理利用土地和切實保護耕地”的基本國策，促進用地的集約利用和優化配置。二、總平面布置方案本項目位于XX縣經濟開發區，總占地10畝。結合場地現狀及工藝條件，將廠區分為兩大部分：一、廠前區，包括辦公區和綠地；二、主生產區，主要包括車間與倉庫。本廠區設有一個出入口，人員、物料均由此進出。中心一條主干道貫通廠區，輔以其他道路，聯通各個辦公、生產等區域。生產區位于廠區中心區域，各生產車間按工藝流程排列，便于運輸及管理。整個廠區布置，功能分區明確，布局緊湊，工藝線路清晰流暢，交通運輸方便便捷，利于廠區的生產及管理。在綠化設計中，在道路兩側均布置有綠化帶，將各建筑物四周充分綠化。其中，生產中心區是重點美化區域，在做充分綠化的同時，可設置一些建筑小品來點綴；道路豎向布置，結合廠區雨水溝和馬路邊溝排水，縱坡0.3%，橫坡2%?？偲矫嬷饕洕夹g指標見下表序號名稱單位數量1項目用地面積平方米6666.72建筑面積平方米15903容積率23.84道路及硬地面積平方米20005綠化面積平方米10006綠化系數%15三、運輸1、年運輸量運入量：2150噸，其中白油1900噸（含包裝鐵桶），巴斯夫（DP2636）210噸（含包裝），成品燃油添加劑包裝桶40噸。運出量：2150噸，其中成品燃油添加劑（含包裝桶）2040噸，原料包裝桶110噸。2、運輸方案（1）廠內運輸本項目廠內運輸的主要材料為桶裝原材料和產品，主要采用叉車或自制推車進行運輸。（2）廠外運輸主要原材料來自周邊地市，根據供貨商實際情況可采用汽車運輸；項目產品成桶的燃油添加劑采用包車運輸的方式即可滿足項目的需求。第二節公用工程一、給水工程1、供水水源本項目供水來源為XX縣城市自來水，直接由附近供水干管接入。2、供水系統本項目供水以生活用水為主，消防供水采用獨立的消防水池、消防供水裝置及供水管網；供水方式如下：自自來水廠區生產、生活用水管網消防水池消防供水裝置廠區消防管網3、消防方式、設施及對消防水量、水壓的要求根據《建筑設計防火規范》（GB50016-2006）,本項目新建部分車間室外消防水量為25L/s，室內所需水量為15L/s，火災時間按2小時計，則一次火災所需水量為480m3，該部分消防用水貯存于新建的清水池中，為消防專用。新建消防泵房設有專用消防供水裝置一套，消防供水量為40L/S，供水壓力0.5Mpa，滿足本項目消防供水水量及水壓要求。本工程室外需設室外消防栓4個，辦公區、車間等設置室內消防栓4個。根據《建筑滅火器設置設計規范》，在各車間配置一定數量的磷酸胺鹽干粉滅火器。二、排水工程廠區排水采用雨污分流制排放系統。雨水與生活廢水分別獨立布置排水管道系統，雨水經設置的排水溝收集后排至場界外的河中。生活廢水用于廠區內綠化澆灌，無生產生活廢水排出。三、供電工程1、設計依據《供配電系統設計規范》（GB50052-95）《低壓配電設計規范》（GB50054-95）《通用用電設備配電設計規范》（GB50055-93）《建筑照明設計標準》（GB50034-2004）《建筑物防雷設計規范》（GB50057-94）《電力工程電纜設計規范》（GB50217-94）2、用電負荷等級及外部電源本項目生產雖具備連續性，但若供電中斷，不至于造成人員傷亡和大的經濟損失，對供電無特殊要求，屬于三級用電負荷。本項目高壓電源引自開發區供電所，電源線選用高壓交聯電纜架空敷設至廠區變電室，電源電壓為10KV。廠區變電室設有S9-M-100/10KV變壓器一臺。3、用電負荷及供電參數項目實施后，生產設備裝機容量為6.6KW，辦公用電為2.4KW，合計總裝機容量為9.0KW，用電需用系數按0.7計，計算負荷為6.3KW。依托廠區原有S9-M-100/10KV變壓器，可滿足項目變配電使用。4、配電系統低壓配電系統采用放射式與樹干式相結合的方式向各個用電點供電。車間內動力配電線路選用YJW-1KV銅芯電力電纜，主要沿電纜橋架敷設。廠區低壓配電線纜選擇選用YJV22-1KV型銅芯電力電纜，直接埋地敷設。本項目生產線及其配套工程所用設備均為低壓設備，設備電源電壓采用交流220/380V，三相四線制。線路短路保護采用自動空氣開關，功率小于55KV的電動機直接啟動，其余的采用軟啟動裝置，電動機過載保護采用熱繼電器。根據環境特征選用相應的照明燈具。一般性生產車間燈具采用金鹵燈，吸頂燈或吊桿安裝；辦公區采用高效熒光燈；潮濕環境采用防水防塵燈；廠區道路照明采用高壓鈉燈。照明電壓為交流220V。5、防雷接地根據《建筑防雷設計規范》，各生產車間屬第三類工業防雷建筑物，按規范安全做防雷保護，防雷與電氣系統共用接地裝置，防雷接地電阻不大于1歐姆。低壓配電系統接地保護采用TN-C-S系統，所有與電氣設備有關的金屬構件均做接地保護。電源入戶時做重復接地保護，接地電阻阻值不大于1歐姆。電纜橋架應做可靠接地。防雷與接地均采用熱鍍鋅材料。接地線采用40×4鍍鋅扁鋼或Φ12鍍鋅圓鋼。四、綠化工程項目區內綠化采取帶狀和塊狀相結合的方式，建筑物四周以帶狀綠地為主，并栽種各種樹木，道路兩側以栽植行道樹為主。廠前區進入工廠大門為廠前區，由停車場、草坪、花壇及辦公樓等組成，注重廠區綠化妝點，創造良好的生態環境和生產環境。

第八章環境影響評價一、執行環境質量標準及排放標準建設地環境狀況：本項目位于XX縣經濟開發區，周圍生態環境較好，不存在明顯的污染。1、執行的環境質量標準《環境空氣質量標準》（GB3095－1996）二級標準；《地表水環境質量標準》（GB3838－2002）Ⅳ類標準；《城市區域環境噪聲標準》（GB3096－93）Ⅱ類標準；《工業企業設計衛生標準》（GBZI－2002）。2、執行的污染物排放標準《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297－1996）；《山東省海河流域水污染物綜合排放標準》（DB37/675－2007）二級標準；《工業企業廠界環境噪聲排放標準》（GB12348－2008）Ⅱ類。二、項目選址合理性分析本項目選址XX縣經濟開發區，選址區域為規劃工業用地，周圍存在不同行業的工廠，現有狀況較好，不存在環境污染。該項目的選址合理。二、環境污染治理本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產裝置同時設計、同時施工、同時建成使用的原則，貫徹執行國家和地方有關環境保護的法規和標準。積極采用先進而成熟的工藝設備，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內部，項目單位及時對生產過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經過處理，避免造成環境污染，確保該項目的建設與實施過程完全符合國家環境保護規范標準。三、施工期環境影響擬建項目施工期間主要環境影響是廠房建設，建筑材料運輸等產生的噪聲和揚塵污染。因此，施工期間，只要嚴格按照規定，文明施工，噪聲和揚塵對廠界周圍居民的影響很小，并且施工完畢后影響即可消除。四、生產環境本項目不存在生產廢水排放和有污染的廢料產生，主要污染源來自設備的噪聲影響。五、營運期環境影響分析1、廢水：廢水來源主要是生活污水，無生產廢水產生。生活用水按照每人每天150升計算，項目定員5人，則該項目生活用水用水量為0.75m3/d（225m3/a），生活污水排放量按用水量的80%計算，生活污水產生量為0.60m3/d（180m3/a），進入化糞池處理后排出城市污水管道，由XX縣污水處理進行最終處理。通過以上措施的實施，本項目對周圍地表水、地下水環境影響較小。2、固廢：主要包括原材料的產品包裝桶和少量的生活垃圾。其中廢氣的產品包裝桶材質主要為鐵質或塑料，可由回收公司集中回收處理；少量的生活垃圾集中收集，由市政環衛部門定期清理，運至垃圾處理場。通過以上措施的實施，本項目固體廢物均得到有效處理，對環境影響較小。3、噪聲：擬建項目對噪聲主要采取控制噪聲源與隔斷噪聲傳播途徑相結合的辦法，以控制噪聲對廠界和廠內聲環境的影響。在總圖布置上盡量將強噪聲聲源布置在遠離廠界處，并盡可能利用建筑物、構筑物來阻隔聲波的傳播；對有強噪聲源的車間采用封閉式廠房同時在車間外盡可能搞好綠化，以其屏蔽作用使噪聲受到一定程度的阻隔，減輕對周圍環境的影響，使廠界噪聲可滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》（GB12348-2008）Ⅱ類標準限值的要求。4、生態環境影響分析項目的建設在一定程度上破壞了原有地貌、地表植被，使表層松散，抗水力侵蝕能力減弱，使土壤失去了原有的固土防風能力，從而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加強綠化，使部分地面植被得以恢復，對綠化以外的土地進行地表硬化，對廠區的生態環境將起到積極的影響。綜上所述，本項目的建設符合國家政策，各種污染物采取治理措施后對周圍環境影響較小，從環保角度分析，本項目的建設是可行的。

第九章節能措施一、用能標準及節能設計規范1、相關法律、法規和規劃《中華人民共和國節約能源法》《山東省“十一五”節能標準規劃》《山東省節約能源條例》《產業結構調整指導目錄2007年本》《節能中長期專項規劃》（國家發改委2004）2、標準及節能設計規范《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB17167-2006）《綜合能耗計算通則》（GB/T2589-1990）《產品單位產量能源消耗定額編制通則》（GB12723-1991）《節電措施經濟效益計算與評價》（GB/T13471-1992）《工業企業能源管理導則》（GB/T15587-1995）二、節能原則節約能源是我國的一項重要國策，本項目在建設時要考慮能源的合理利用和科學管理，采用多種措施節約能源，減少原材料消耗，降低生產成本，提高能源利用率和產品市場競爭力，本項目遵循的主要節能原則有：1、在保證產品質量前提下，生產工藝和設備選型要選擇節能新工藝和節能型設備。2、建立嚴格的質量管理制度、提高產品合格率。3、供配電系統實行無功功率補償，采用低壓補償方式，將功率因數由補償前的0.8調整為補償后的0.9以上，減少電能損失。4、電器照明設備選用節能新產品。5、做好生產設備的綜合保養，提高利用率，杜絕各類能源的跑、冒、滴、漏，節約資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。6、企業將建立正常的能源管理體系，對電、汽等進行監測和記錄，建立有效的節能制度和能耗考核制度。三、產品綜合能耗指標及分析1、能耗指標對本項目生產消耗的能源：電能，經綜合計算得到總耗能，如下表。序號耗用能源折標煤T單位產品能耗（折標煤）Kg名稱單位1電Kw·h1.3310800kw·h×0.1229kg/kw·h=1327.32kg標煤單位產品綜合能耗0.66生產每噸直縫焊管消耗能源折標煤0.66kg本項目全年耗電10800kwh，折1.33噸標煤，噸產品能耗為0.66kg標煤。2、能耗分析從上表可以看出，本項目每噸產品的電能消耗指標較低，整體指標與其他工藝相比能耗也較低，屬于節能項目。四、主要節能措施本項目能源和含能工質主要有電能、水等。預計全年耗電量約10800度，全年耗水量為168.75噸（主要為生活用水）。針對本項目產品特點，將采取下列措施。1、電氣設計中的節能措施（1）在各低壓出線回路均裝設電度表便于及時分析能源消耗量。（2）電纜截面選擇在綜合造價允許的前提下盡可能降低線路損耗。（3）低壓配電室低壓側采取無功功率自動補償裝置進行集中補償，可使高壓側功率因數提高到0.9以上。（4）照明器具采用高效發光及節能型燈具。2、節水措施（1）積極采用先進可行的節水技術，提高水的循環使用率，降低水消耗。（2）優先選用節水型設備和器具。（3）加強計量在自來水總管入口處設置總表，車間和建筑物的引水管設置二級水表，在車間內各主要用水點設置三級水表。將耗水量進入成本核算和定額考核，達到科學合理的用水。（4）對職工加強節水意識教育。4、建筑節能措施（1）平面設計盡量保證主要建筑物較多的日照。（2）建筑平、立面設計規整，減少凹凸面部分，以減少外表面積，減小體型系數，其中車間辦公部分體型系數小于0.3，窗墻面積比小于0.39。建筑外墻及屋面選擇暖色調飾面材料，以吸收太陽的輻射熱能。（3）倉庫建筑地面設置防潮層，地面面層采用微孔吸濕材料以防止地面冷凝泛潮。（4）建筑物屋面均為保溫屋面，現澆混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚擠塑型聚苯板，1：8水泥膨脹碎石找坡2%最薄處40厚，其中車間辦公部分的傳熱系數約為0.5，輕鋼屋面采用鍍鋁鋅板保溫屋面，保溫層為超細玻璃絲棉100厚。由于對建筑各部分圍護結構均做節能設計，且圍護結構的傳熱系數和遮陽系數均小于規范限值，根據《公共建筑節能設計標準》GB50189-2005的規定，車間辦公部分能夠滿足公建節能50%的要求，各指標都能滿足規范限值，綜合測算后滿足聊城市建筑耗熱量指標。五、節能管理措施為創建節約型社會，建設節約型企業，實現公司“十一五”節能減排的目標，企業制定如下工作重點：1、完善節能管理制度，落實針對節能考核辦法。2、強化組織領導，明確目標責任。3、加大節約能源的宣傳力度，營造全廠節能的良好氛圍。4、實施合理的技術改造，降低能源消耗。5、發展循環經濟，實施可持續發展。六、項目節能綜合評價在項目的整體設計中采用了比較先進的工藝，還大量選用了各種節能設備、節能燈具、節能材料，通過采用一系列的節能工藝和節能措施后，本項目的綜合能耗指標不但符合國家節能能源政策的要求，還達到了比較先進的水平，既有利于降低生產成本，提高企業的經濟效益，又有利于降低全民生產總值的能耗指標，具有較好的社會效益。

第十章勞動安全衛生與消防第一節勞動安全衛生嚴格遵守《勞動法》的各項規定，定期體檢，并配備勞動保護用品，按期更新，保證生產人員安全生產。加強安全措施，主要是防火與防盜，嚴格按照GBJ16-87《建筑設計防火規范》等規范要求設計，室內設置消火栓。建立安全的保衛體系，設立專職保衛人員，確保場區安全，創建良好的生產環境。一、設計依據與要求為確保項目投產后具有安全衛生的作業環境和良好的勞動條件，保護職工的安全和健康，項目的工程設計將按照國家有關政策、規范和標準，考慮職工勞動與安全衛生等方面的有效措施。本項目的建設應遵循以下有關管規范要求：1、《建設項目(工程)勞動安全衛生監察規定》；2、《建筑物防雷設計規范》(GB50057-94-2000版)；3、《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2005)；4、《采暖通風和空氣調節設計規范》(GB50019－2003)。二、勞動安全衛生措施1、防火配置便攜式干粉滅火器40臺。倉儲庫房、辦公區域等需特種消防的部位均按《建筑防火設計規范》等進行設防，配備火災報警和滅火器材，在有火災爆炸危險的場所的電氣設施均為防爆型。電纜構筑物中電纜引至電氣柜、盤或控制屏的開孔部位，電纜貫穿隔墻、樓板的孔洞處均采用防火材料封堵，電纜均刷電纜防火涂料。電纜隧道、電纜溝、電纜夾層及電纜橋架內的電纜，每隔一定距離采用防火槽。電纜管線采用絕緣性能好、阻燃的材料。電纜隧道設有火災報警滅火設施。2、用電設備安全及防雷措施配電室配電設備及車間內用電設備金屬外殼均可靠接地，電源在進入各建筑物處零線均作重復接地。各建、構筑物均按第三類防雷要求采取措施，防雷接地電阻均不大于30Ω。3、防機械傷害安全措施車間工藝布置對各運轉設備均考慮有足夠的操作空間，并對機械轉動裸露部分及快速移動部分設有安全防護罩、防護欄桿或擋板，各相關機械設備間設安全聯鎖裝置。所有入孔、安裝孔、地坑等均設欄桿或蓋板，凡離地面2m以上需經常操作檢修處，設帶護欄的走道或平臺。4、防運輸與裝卸傷害措施廠區道路嚴格按各有關規范的要求設計。主廠房內按規定設有參觀走道，在各個操作區內設有安全標志。起重機設有過載報警、安全起運、兩道極限等安全保護裝置，起重機運行設音響訊號。5、安全用水用電車間內設有電源安全供電，以保證用電的安全。供水管網設有流量、壓力、溫度檢測報警。6、其它措施本設計中的建、構筑物均按《民用建筑抗震設計規范》進行設防。新建倉儲、動力管線、電纜管線、電氣設施、計算機等設有防雷防靜電安全接地措施。廠區設有良好的雨排水管網，防止大雨時影響生產。7、防噪音衛生措施根據國家《工業企業噪聲衛生標準》，首先選用合理的低噪生產設備，同時在設計中應充分考慮防震、減震、消音等事項，并根據實際情況采取隔離操作，必要時穿戴防噪聲用品上崗操作等防護措施。8、其他有關措施主操作控制室、電氣儀表室、計算機室等均設有空調；電氣儀表室、水泵房設有通風設施，消除室內余熱；夏季配有防暑降溫飲料。三、組織機構設置和人員配備為統一管理勞動安全衛生工作，本項目設專職安全管理員一名，各車間內設專職的或兼職的安全管理員一名，其主要職責是：安全教育、安全措施的落實和維護保養，安全檢查、安全監督、勞動保護和搶救病人等。安全管理人員要具有一定的文化素質，經過專門培訓，熟知各項安全操作規程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項安全設施的操作使用。四、預期效果評價由于本項目設計嚴格遵循國家的有關勞動安全衛生政策和法規，并根據實際情況采取了相應的合理措施，再加上具有一定文化素質、經過專門培訓與考核的操作工人、安全管理人員及一整套的安全規程，因此可預計本項目設計在防火、防爆、防腐、防傷害等安全衛生、勞動保護等方面，只要采取積極有效的措施，就可達到國家有關部門的規定要求；并能最大限度地改善勞動條件，消除一切不安全因素，杜絕事故的發生或蔓延擴大，保證生產的正常運行，確保職工的人身安全和健康。第二節消防一、設計依據及采用標準1、山東省建委、省公安廳魯建[1996]140號“關于印發《建筑防火設計專篇要點》的通知2、《建筑防火設計專篇要點》3、《中華人民共和國消防法》4、《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)5、《建筑滅火器配置設計規范》(GBJ140-90)6、《民用建筑設計通則》(GB50352-2005)7、《廠礦道路設計規范》(GBJ22-87)二、消防措施消防工程是為防止不正常事態的蔓延和減少事故災害損失程度的重要措施和保障，按照“預防為主、防消結合”的消防工程指導方針，本項目設計依據有關消防法規與規定，應采取如下必要的消防安全措施：1、總圖總圖設計中，按照有關技術規范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時各主要生產建筑物周圍均設置了消防通道，保證消防車能夠暢通無阻，及時進行安全施救。2、建筑嚴格遵循《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)的要求進行設計，擬建項目建筑物結構主要為輕鋼和磚混結構，耐火等級為二級。設計中考慮了合理的防火、防爆區，疏散通道、安全門的設置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。本設計根據《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)進行新建建筑物內的消防設計。本項目新建建筑物為生產車間，建筑物內疏散通道間距小于25m，并在醒目位置設有安全標志。車間耐火等級為二級，火災危險類別為戊類。各建筑物內設置應急照明燈，消防設備按二級負荷供電。根據《建筑設計防火規范》的有關規定，在辦公區域規劃布置了2套消火栓，并配備相應滅火器若干。3、消防給水廠區供水為城市自來水供水，設為一路消防給水專用管道；室內外按規范設置消火栓，建筑物內易取處每隔不到40米設MFA3干粉滅火器；室內消防管徑為DN100，室外DN150，室外消火栓布置間距不大于120m，室內消火栓不大于30m。從項目所建建筑物的火災危險性，建筑物耐火等級，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產廠房，廠房火災危險等級為戊類，根據建筑設計防火規范(GB50016-2006)規定：同一時間的火災次數按一次計，建筑物的室外消火栓用水量為25L/s，室內所需水量為15L/s，火災時間按2小時計，則一次火災所需水量為480m3，以滿足消防用水要求。

第十一章組織機構與人力資源配置第一節組織機構本項目由山東省XX縣XX能源科技有限公司具體承辦實施，項目組織機構采用總經理負責制，公司的一切經營管理由總經理負責，管理機構中設總經理一個，下設綜合部和生產部。公司總經理負責組織生產、經營和后勤等管理工作，并直接領導綜合部、生產部。一、各部門主要工作和責任1、綜合部：負責公司日常行政、銷售管理以及后勤服務等工作。2、生產部：負責企業生產技術、產品質量等各項技術工作；二、項目籌建組職責針對本項目承擔單位負責落實資金，籌建組按資金使用計劃執行?；I建組具體負責事項：（1）負責組織設計、施工、設備訂貨、安裝、調試以及生產準備工作；（2）負責產品設計、編制工藝技術文件，制定質量標準等技術工作；（3）負責市場調研、開拓并擬定發展規劃；（4）負責人員招聘和培訓；（5）負責在完成本工程項目的同時，逐步健全組織機構。項目組織機構見下圖：第二節勞動定員與人員培訓一、勞動定員項目建成投產所需人員，按工作崗位和生產班次確定。本項目勞動定員為5人。1、管理人員2人：綜合管理行政、技術質量、銷售管理、物流倉儲、售后服務等工作。2、車間生產員工3人。二、工作制度本項目年作業天數150天，單班生產，執行八小時標準工時制，遵照國家《勞動法》的有關規定進行休假。三、人員培訓由于本項目是石油化工產品加工項目，工人生產過程中需要進行設備的操作、注意安全防護。本項目生產人員上崗前，要嚴格組織人員培訓，分別從產品的加工工藝和各車間設備技術操作規程開始，采用專家授課、理論考核、新老職工現場操作示范培訓的辦法，經綜合考核合格后，發上崗證、持證上崗。并做到專家定期培訓，定期按操作規程檢查評定等級，不斷提高全體員工的技術水平和生產操作能力，全面完成項目的各項指標，不斷提高生產效率和經濟效益。

第十二章項目實施進度一、建設工期根據項目的工藝技術方案及工程建設規模，項目建設工程從項目可行性研究報告批準之日開始計算，通過初步設計、施工圖設計、設備訂貨、土建施工、設備安裝和調試、試運行到正式投產，計劃一年時間完成項目建設。二、項目實施時期各階段進度安排本項目帶可行性研究報告批復后，抓緊主要設備的訂貨和初步設計工作，盡量縮短設備供貨和安裝時間，土建盡早提前施工，目的是實現采購、施工的合理交叉，縮短總的建設周期。本項目計劃建設期6個月。進度計劃：在2011年6月底完成前期項目核準等手續，7月—9月中旬著手對廠區、車間、倉庫進行修理改造；同時進行相關設備的招標采購，2011年10月完成設備調試以及道路、綠化工程，爭取在2011年11月份投產試運行。項目實施進度安排見下表：

項目實施進度表時間階段2011年567891011前期手續、工程設計、工程招投標廠區建筑修理改造設備采購廠區道路及綠化竣工驗收及設備調試投產試運行三、項目實施管理采用工程項目現代化管理模式，即業主負責制、招投標制、工程監理制。作為項目承擔單位的山東XX縣XX能源科技有限公司按照業主負責制進行本項目建設。工程施工和設備制造安裝采用招投標制。項目建設過程中聘用有相應資質的監理公司承擔工程監理。確保本項目在費用、進度、質量等各方面達到預期目標。

第十三章項目招標方案一、項目招標方案綜述招標技術談判和設計聯絡在買方主持下，由承擔項目設計的單位會同項目執行單位參加。設計聯絡的安排及設計資料的提供將在商務合同中明確。有關設備安裝和調試的詳細資料及供貨清單在設備到貨前提供。有關設備采購的服務細節問題將在商務合同中明確。所有關于項目設計、施工、安裝的技術文件都應存入技術檔案以備查用。二、具體招標內容1、建設項目招標范圍（1）主要設備（2）建筑工程及安裝工程2、招標組織形式招標難度較小的項目招標單位可自行招標，對自行不能進行招標的項目委托具有資質的招標公司代理招標，如土建、主要設備等；擬采用公開招標方式。3、對投標單位的資質要求設備投標商應具有設計、生產制造、經營許可證，建安工程投標商應具有相應建安施工資質。投標商還應具有良好的信譽和近三年與本工程相似工程的業績。4、招標基本情況招標詳細情況見下表招標情況一覽表單項名稱招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監理√√√設備√√√重要材料

第十四章投資估算與資金籌措第一節投資估算一、投資估算依據1、國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規。2、《投資項目可行性研究指南》3、山東XX縣XX能源科技有限公司提供的投資估算基礎資料。二、投資估算1、總投資本工程估算的范圍包括車間、倉庫、辦公室的修理改造費用，設備購置安裝費用，以及道路、綠化等工程費用。按照《投資項目可行性研究指南》的規定，將建設投資(不含建設期利息)的估算分為工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分，分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設備購置費和安裝工程費三部分。經估算，項目總投資為341.8萬元，其中：建設投資129.2萬元，鋪底流動資金212.6萬元。包括全部流動資金的總投資837.8萬元。其中：建設投資129.2萬元，流動資金708.6萬元。投資構成如下表：

項目投資構成分析表序號項目投資額（萬元）占總投資比例（%）總投資341.8100.00%一建設投資129.237.8%1建筑工程費60.517.7%2設備購置費14.44.2%3安裝工程費2.90.8%4其他工程費用45.313.3%5預備費6.21.8%二建設期借款利息0.00.0%三鋪底流動資金212.662.2%可以看出，設備購置費和建筑工程費所占比例較高，其余四項所占比例較低。2、建設投資（1）建筑工程費主要為租賃廠房、倉庫、辦公室以及廠區的修理改造費用，本項費用總額估算為60.5萬元。（2）設備購置費設備購置費用根據市場詢價資料，本項目設備購置費總額估算為14.4萬元。（3）安裝工程費本項目安裝工程費用按照設備購置費的20%計算，安裝工程費估算為2.9萬元。（4）工程建設其他費用本工程建設其他費用中主要包括設計費（含前期工作費）、建設管理費、建設用地費、生產準備費、試運轉費、辦公及生活家具購置費等。其費用的估算按照國家有關規定，并結合本工程具體情況。估算值為45.3萬元。（5）基本預備費基本預備費按工程費用和其他費用之和的5%計算，其估算值為6.2萬元。（6）建設投資以上各項合計為建設投資，其估算值為341.8萬元。3、鋪底流動資金按照分項詳細估算法，鋪底流動資金按流動資金的30%計，項目鋪底流動資金為708.6萬元，達產年需要的流動資金為212.6萬元。4、項目計劃總投資以上三項合計為項目計劃總投資，其估算額為341.8萬元。

第二節資金籌措一、資金籌措項目建設期按1年計算，項目總投資341.8萬元。所有資金來源均為企業自籌資金。二、資金使用計劃項目總投資使用計劃與資金籌措見下表項目總投資使用計劃和資金籌措表序號項目年份合計建設期投產期達產期12341項目投入總資金837.8129.2708.60.00.01.1建設投資129.2129.21.2建設期利息0.00.01.3流動資金708.60.0708.60.02資金籌措837.8129.2708.60.00.02.1項目資本金341.8129.2212.60.00.02.1.1用于建設投資129.2129.20.00.00.02.1.2用于建設期利息0.00.02.1.3用于流動資金212.60.0212.60.00.02.2債務資金496.00.0496.00.00.02.2.1用于建設投資0.00.02.2.2用于流動資金496.00.0496.00.00.02.3其他資金0.00.0

第十五章財務評價本工程的財務評價依據《投資項目可行性研究指南》對擴建部分進行評價。一、基本假設1、所有基礎數據均以近期物價水平為基礎；2、項目生產期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價格變化；3、當年產品產量等于當年產品銷售量。二、編制說明1、本項目經濟評價主要依據2006年國家發展改革委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版），結合本項目的實際情況編制。2、本項目建設期按1年，生產期為11年，計算期12年，項目達產年為第2年。3、本項目原材料、產品價格是按照目前市場實際銷售價格確定的。4、項目基準收益率為12%。三、資產構成本工程固定資產113.6萬元，其中建筑物96.4萬元，設備17.3萬元；遞延資產15.6萬元。四、總成本費用估算采用成本費用要素法分類測算。①原材料及輔助材料原材料及輔助材料消耗量，按同類產品的消耗定額估算，分別套用不同物料的現行市場價格計算,原材料及輔助材料的費用為5520萬元。②燃料動力燃料動力消耗量根據目前同類產品消耗定額確定，按當前市場價格計算燃料費、動力及水費為0.9萬元。詳見附表10《外購原材料及燃料動力費用估算表》③工資及福利根據設計方案確定的新增職工人數5人和每一職工人平均年工資及福利費計算。職工平均工資按1300元/人·月計算，福利費為工資總額的14%，各項社會保險及住房公積金按工資總額的26.5%計取，工資福利費用為11.0萬元。④折舊、攤銷應計提的固定資產原值為113.6萬元。固定資產折舊按分類折舊法計算，建構筑物折舊年限20年，機械設備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮，年計提6.1萬元。遞延資產按5年攤銷，年計提攤銷費為3.12萬元。固定資產折舊費詳見附表8，無形及遞延資產攤銷費詳見附表7。⑤修理費修理費按折舊費的50%計取，每年3.0萬元。⑥其他費用通過分析同行業各項費用數據，結合本項目生產規模、人員和設備等具體情況，分別預測計算期各年其他制造費用、其他管理費用和其他營業費用。其他制造費用根據企業的具體情況，暫按工資福利的20%計提；其他管理費用根據企業的具體情況，暫按工資福利的10%計提，同時計入每年的廠房、倉庫等租賃費用；其他營業費用暫按銷售收入的3%計提。達產年的其他費用估算為189.1萬元。⑦總成本費用總成本費用預測結果為達產年份總成本費用為5767.9萬元，其中，固定成本247.0萬元，可變成本5520.9萬元。五、流動資金構成流動資金按分項詳細法估算，經計算，正常年份流動資金需要量708.55萬元。六、主要參數數據詳見原材料、燃料及動力消耗量表。七、銷售價格燃油添加劑產品根據等級不同，價格有所差異，本項目估算根據市場情況按照均價30000元/噸計算（含稅）。八、稅金、利潤1、增值稅：根據國家有關規定，增值稅按17%計提；2、所得稅：按25%計算。3、盈余公積金：盈余公積金按稅后利潤15%計算。項目正常生產年份利潤總額為224.7萬元，正常年所得稅按25%計取，年稅后利潤為168.5萬元，盈余公積金公益金按年稅后利潤的15%提取，年盈余公積金為25.3萬元。利潤估算詳見附表12《利潤和利潤分配表》十、財務評價1、盈利能力分析財務現金流量計算詳見附表17《項目投資現金流量表》和附表16《項目資本金現金流量表》，據此計算以下財務指標：評價主要指標：（1）靜態指標投資利潤率（年均）65.7%投資回收期（所得稅前）2.5年（2）動態指標財務內部收益率43.23%（所得稅前）財務凈現值937.74萬元（所得稅前）投資回收期4.12年（所得稅前）財務內部收益率30.50%（所得稅后）財務凈現值592.28萬元（所得稅后）投資回收期5.11年（所得稅后）根據《利潤及利潤分配表》和《建設投資估算表》，可計算出以下指標：總投資收益率=年均息稅前利潤÷項目總投資=70.0%資金來源及運用見附表13《財務計劃現金流量表》，從該表中可以看出，項目計算期內各年資金均收支平衡，生產期各年均有盈余。項目計算期內累計盈余資金280.2萬元。2、盈虧平衡分析BEP=年固定成本÷(銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加)×100%=52.36%經計算，當項目達到設計能力的52.36%時，企業生產經營即可保本，由此可見，項目盈虧平衡點較低，項目抗風險能力較強，但在以后的生產經營中也要制定科學的規模效應，加大產量才能保證企業最大化的獲利。

第十六章綜合效益分析一、項目經濟效益分析經過財務測算和分析，本項目正常年新增銷售收入6000萬元，利潤總額224.7萬元，稅后利潤168.5萬元，所得稅56.2萬元。項目投資利潤率65.7%，稅前財務內部收益率為43.23%，稅后為30.50%，稅前財務凈現值（i=12%）937.74萬元，稅后592.28萬元；稅前投資回收期4.12年，稅后5.11年。以上數據表明，本項目經濟效益良好，在為企業創造豐厚利潤的同時，還可為國家上交可觀的稅收，并且具有較好的盈利能力和抗風險能力。因此，項目從財務角度是可行的。二、項目社會效益分析燃油添加劑可廣泛應用于輪船、汽車、農業機械、發電機、鍋爐等車輛和設備，可以清除噴油嘴、進氣閥、排氣閥等處的積炭，具有節能減排、清除積炭、養護設備的作用。在能源緊張已成為阻礙經濟發展重要問題的今天，燃油添加劑的推廣應用，對社會的巨大貢獻更是無法僅僅用數字來反映。其社會效益表現在：1、節約國家能源。使用燃油添加劑后，國家可大幅降低能源消耗，節油率達8%-15%，有效減少尾氣排放。2.保護環境，燃油添加劑的使用大幅度降低車輛、船舶的尾氣排放，柴油車尤其明顯，即由濃濃的黑煙變為“白煙”，減少對空氣的污染，關愛人們的健康。另外產品的主要原料為德國巴斯夫的綠色無污染，環保節能的產品，提升了產品的優質性能。同時產品在生產流程中不會產生廢水、廢氣、廢污染物，對環境友好，并且其本身在特定的操作下可以降解，不會造成后續污染。

第十七章項目風險分析本項目在建設實施、投產、管理等方面存在著資金籌措、技術、市場及管理等風險因素。一、技術風險本項目完成年加工2000噸燃油添加劑等產品的目標，在保證工藝技術的先進性的同時，盡可能采用比較成熟的工藝技術，降低技術風險。如在企業運營過程中需進行技術改造，單靠項目承擔單位的技術力量是不夠的，應與技術合作單位通力合作，共同攻關，制定周密的計劃和方案。對在設備安裝、調試及投產后可能出現的問題要有思想準備，制定相應的對策，以減少因疏漏而帶來的技術風險。二、資金籌措的風險項目實施進度制定后，能否按照預期目標完成、按期竣工投產，產生影響的最關鍵因素之一是在建設期內資金能否按照使用計劃到位。否則將使項目進度拖延甚至擱淺，造成損失。因此從項目批準建設開始就制定周密的資金籌措計劃，個別環節出現問題，要有思想準備和應對措施，準備幾個較為可行的方案，以確保項目如期建設。三、管理風險本項目管理的風險主要是生產過程中質量控制和最終產品質量方面的風險。產品質量是企業各方面工作的綜合反映。保證產品質量必須從整體出發，運用科學的組織管理方法，全面考慮、統籌安排。因此有必要建立質量保證體系，用系統工程的觀點對生產進行管理。企業能不能適應市場的需求，其產品質量至關重要。建立一個完善高效的質量保證體系，把企業全體職工、各部門、各環節的質量管理活動都納入統一的質量保證體系，使質量管理工作制度化、標準化、程序化，從而有效的保證產品質量，消除因管理上的疏漏而帶來的不必要的風險。四、產品的市場風險公司應該首先通過對本項目產品市場調研與分析，對產品設計風險、產品功能質量風險、產品入市時機選擇風險和產品市場定位風險、產品品牌商標風險等進行細致防范，尤其對試銷對路的風險進行徹底預防與控制。為此項目承擔單位應積極開拓本地及周邊市場，從而有效擴大產品市場份額。同時還應與用戶加強信息交流，及時反饋，只有這樣才能有效的避免本項目的市場風險。

第十八章結論與建議一、結論通過以上對本項目年加工2000噸燃油添加劑項目進行分析研究，本項目具有明顯的經濟、社會、生態效益優勢。經考察論證，認為：項目建設目標明確，項目所采用的工藝合理、方案可行，符合國家產業政策，經濟效益、社會效益、生態效益顯著。該項目切實可行。二、建議1、本項目的實施在資金到位后立即實施，統籌安排，使項目盡快建成投產，同時項目建設單位要采取切實可行的措施，控制和規避風險，以實現預期的效益。2、考慮到工程建設的周期和資金周轉的合理性，本項目在具體實施時宜采用以銷定產的策略，因此企業應在建設初期加大市場開發的力度。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1．前言 11.1建設項目提出的背景、必要性和經濟意義 11.2建設項目的必要性和意義 11.3礦山現狀 21.4可行性研究報告的依據 22．礦山概況、地質條件及開采技術條件 42.1礦山概況 42.2地質條件 62.3礦區水文、工程、環境地質條件 173．建設項目主要內容 313.1礦山地面工業場地建筑、設施、道路 31HYPERLINK"file:///H:\\準備修