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文檔簡介

財務管理制度應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。一、財務科職責范圍1保財務工作的合法性。2工作程序執行。3、采取切實有效的措施保證校車的資金和財產安全.4部門加強資金回流,確保資金的有效供應.5有關部門降低消耗、節約費用。6財務資料進行各種經濟活動分析。7、及時核算和上繳各種稅金.8安全、有效。9作人員素質。10、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：1、日常費用借款：校車辦因辦理業務需要借款，到財務科領取借款單，填寫好資金性質（借款事由，所借金額，由本科室主管簽字，經科室主管經理2、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。314、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。5以上級別人員做擔保并由董事長批準后方可借支.三、日常費用報銷：1、公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節約的原則。2、經辦人報銷票據應提供稅務發票,且內容必須據實票專用章。對在集貿市場購買農副產品或向個人采購物品 ,日期、購物用途、物品名稱、單位、數量、單價、金額大小寫、購物地址等。3由科室負責人簽字,經主管科室經理核實后送公司總經理審批，或交由公司董事長簽字。4、補充說明（2000由公司總經理簽字后報銷；2000

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