財務工作職責;2、負責東南區(qū)域(浙江、福建兩省)內(nèi)控管理工作;4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調(diào)配，爭取資金的___利用率;5、負責經(jīng)營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經(jīng)營利潤;及時提交管理報表給管理層，負責向公司管理人員提供公司內(nèi)部經(jīng)營情況的分析;心的財務管理工作，確保公司資金的安全與資產(chǎn)的證，編制匯總記賬憑證等有關會計核算工作;2.根據(jù)公司的業(yè)務需求，編制各類財務報表;3.根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)相關規(guī)定，負責每月納稅申報及發(fā)票抵扣工作;4.審核項目回款，每月提供回款計劃執(zhí)行情況;和資金變動情責財務稽核和指導工作，對財務流程提出合理化建議和改進措施;經(jīng)營公司年度預算管理工作，制定資金使用計劃并監(jiān)控執(zhí)行情況;。。事宜;提供財務分析及經(jīng)營管理織物業(yè)項目財務核算工作，復核會計憑證，各項收付款及4、資金：監(jiān)督出納做好現(xiàn)金、發(fā)票管理，銀行對賬，及時做好各種資金及檢查：完成各物業(yè)項目全面財務檢查、專項檢查，根據(jù)檢查結果形，需合規(guī)、完整、安全;責項目預算管理，預算編制及時、準確，符合實際，并嚴格按預算規(guī)定進行管控;負責項目稅務管理工作，需及時、準確、合法;賬款、費用管控、經(jīng)營業(yè)績等數(shù)據(jù)分析，并形成相應報表，為公司各部門提供準確的參考依據(jù);公司財務管理規(guī)定范文2.財務科負責本物業(yè)公司的經(jīng)濟總核算。每月末收銀員把各住宅、商鋪收務科及時編制損益表和資產(chǎn)負債表等財務報表，進行稅務申報，并綜合公司資金制收支計劃,平衡工作,嚴格檢查備用金的金限額制度,負責本公司資金運作的組織和調(diào)動,定期把發(fā)生制原則及時完成收支核算,做好財務記載,正確核算,按時核對工作,保證資產(chǎn)更新的資金來源,保障資支力求做到嚴格審核、合理開支,對違反規(guī)定,未經(jīng)審批理制度與其相關的成本、費用應當2.合理劃分收益性支出與資本性支出,凡支出的效益僅與本會計年度相關與幾個會計年度相關核算以人民幣為記帳本位幣;會計記錄的文字均使用中文;會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料的編制,必須符需要銷毀時,要填寫"會計檔案銷毀清冊",經(jīng)經(jīng)理審閱,報公現(xiàn)金管理制度備小額現(xiàn)金的零星支出，超出限額部分，應在當天存入銀行。現(xiàn)金必須在規(guī)定的2.現(xiàn)金的使用范圍:2.2支付給不能轉帳的集體單位或城鄉(xiāng)居民個人的勞務報酬或購買物資的金。也可以用于轉帳,在普通支票左上角劃兩條平行線的,發(fā)支票應使用碳素墨水或墨汁填寫,票面必須有收款人名稱、出票日期、確定的金額、用途以及出票人預留的銀行印章。預留的銀行印章必須為單位人的私章,支票印鑒應蓋在出票人簽章處,不得蓋在空務支出規(guī)定及審批程序定的格式內(nèi)容填寫后，經(jīng)所在部門領導簽字同意、送財務人員審核、再報公手項內(nèi)容要清楚，數(shù)字要準確，金額的大寫數(shù)字要正確，所填寫內(nèi)容要與原始憑證相符，并將票據(jù)分類粘貼整齊后，交由部門領導審批后，再將《報銷單》返回財務科，財務人員根據(jù)財務制度規(guī)定認真審核，審核無誤后，經(jīng)公司領導簽字使用借款。年末借款的，應于___月合審批手續(xù)是否完備，如有疑問必須查詢清楚并得到確認后方能付款。報銷人對所物業(yè)公司財務管理規(guī)定范文(二)義管理經(jīng)營過程中，各類管理服務費、特約代辦服務費、各種兼營性服務的收入和整個物業(yè)經(jīng)營出租、管理服務收費等資金的籌集、使用、耗費、收入和分配。要物業(yè)財務管理的對象就是物業(yè)經(jīng)營、管理、服務的資金費用和利潤。為了提高經(jīng)濟效益，擴大收入來源，使物業(yè)不斷保值增值，許多物業(yè)管理公司實行“一業(yè)為主，多種經(jīng)營”的方針，公司下屬既有商業(yè)貿(mào)易部門，也有工程維修機構，還有的管理，租金收支管理，商品房資金的管理，物業(yè)有償服務管理費的管理，流動。尤其是提高自有資金的收益率。物業(yè)管理公司的主要經(jīng)濟來源是房租收入、物業(yè)，做到應收盡受，提高回收率。另外，在資金使用上，對各項支出要妥善安排，嚴。實行財務監(jiān)督，維護財經(jīng)紀律。物業(yè)管理公司的經(jīng)營、管理、服務，必須依據(jù)國家的方針、政策和財經(jīng)法規(guī)以及財務計劃，對公司預算開支標準和各項經(jīng)濟指標進行監(jiān)督，使資金的籌集合理合法，資金運用的效果不斷提高，確保資金分及時上繳各種稅金，彌補以前年度虧損，提取法定公積金、公益金，并向投資者財務管理制度是公司內(nèi)部管理的重要制度，是保證有關財務管理工作規(guī)范結合公司的實際，設置銀行現(xiàn)金日記賬、總分類賬、各項明細分類賬;小寫相符等，不得有白條報賬，不得有涂改。一切原始憑證經(jīng)審核無誤后，才能填制記賬憑證，據(jù)以記賬;用褪色藥水消除字跡，記賬應使用鋼筆，不準用鉛筆或圓珠筆，發(fā)生錯誤應根據(jù)管，不得丟失。有關會計報表、賬冊、會計憑證保存年限按上級規(guī)定辦理;據(jù)等，動用時由領用人辦理領用手續(xù)。對誤寫的收據(jù)或作廢的支票，應注銷作廢對指定使用備用金的人員必須進行定期檢查、核對，做好備用金的管理，庫存現(xiàn)結賬收款，摧收應收賬款。過月未收的賬款，要上門催收。對月終尚未清理的債權態(tài)的資產(chǎn)，是管理部門進行有償服務所必須的物質(zhì)條件。為保證固定資產(chǎn)的安全產(chǎn)的范圍和分類時間在一年以上的，均列為固定資產(chǎn);固定資產(chǎn);處理記卡，使用部門應掌握本部門的物品情況，建立物品使用登記卡;備由其保管使用;調(diào)離崗位時應將物品繳回，并注銷賬卡;審核后，按批準權限逐級審批，方可核銷;4.固定資產(chǎn)的管理職能相符，每年末進行一次清點、核賬，并及時調(diào)整賬目;和方法有物業(yè)管理行業(yè)的特點。根據(jù)物業(yè)管理公司的具體情況、資質(zhì)等級及規(guī)模大小、人員可以靈活配備。財會部門一般可設置下列人員：財務會計部經(jīng)理、主管理參謀;企業(yè)法人審閱;制定財會管理具體制度和操作程序;和相關主管部門審核、修定;情況;時匯報工作情況;符;3.出納支票等;失;員)搞好“窗口”服務;物業(yè)公司財務管理規(guī)定范文(三)第一章總則財務管理的主要職能是預測、決策、計劃和控制。財務管理的基本任務是：做好各項財務收支預算、控制、核算、分析和考核工作，如實反映公司5、公司實行"一支筆"的財務簽批制度，公司及其所屬部門的第一負責人為財務機構和會計人員對財務管理全財務部設立物管及財務管理與會計核算相關崗位。物管下設物管主任、固定資產(chǎn)管理、存貨稽查、倉庫保管、統(tǒng)計等崗位，全面負責集團的物資管理。公司財務部還應設立帳務管理、資金管理、計劃管理、財務稽核、出納等崗、公司的財務負責人實行委派制，由集團委派。對委派的財務負責人其考財務核算的一般原則目。于本期收入和費用，不論其款項是否收到或支付，均可作為本期收入和費用處理，反之，即使其款項已在本期收到或簡明、易懂，對于復雜的經(jīng)濟業(yè)務應用規(guī)范文字加以表述，便于理解、檢查和利預算管理制度，做好財務預算管理基礎工作，認真編制財務預算，分析預算與實際的差異，保證公司經(jīng)濟活、財務預算管理的基本任務：做好財務預算、分析、檢查工作，根據(jù)財務各項目標及其資源配置的定量說明。即在預測與決策的基礎上，按照規(guī)定的目標和內(nèi)容以計劃的形式具體地、系統(tǒng)地反映企業(yè)未來的銷售、生產(chǎn)、成本、現(xiàn)金流入與流出，便于有效地組織與協(xié)調(diào)企業(yè)的全部生產(chǎn)經(jīng)營活動，完成企業(yè)的既定目A、銷售預算。銷售預算是編制利潤預算的基礎。根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標，遵循B、生產(chǎn)預算。以銷售預算為基礎，結合公司的生產(chǎn)能力，預計生產(chǎn)量和存C、成本預算。為規(guī)劃利潤和成本，控制企業(yè)的現(xiàn)金流量，依據(jù)生產(chǎn)量預算D、費用預算。銷售產(chǎn)品及管理企業(yè)過程中所發(fā)生的經(jīng)營費用，應編制銷售費用預算表、管理費用預算表、研發(fā)費用預算表、財務費用預算表、折舊預算表E、現(xiàn)金預算。列示預算期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出情況，以保持現(xiàn)金收支平衡，并合理地調(diào)配現(xiàn)金資源，應編F、利潤預算。利潤預算是以貨幣形式綜合反映預算期內(nèi)企業(yè)經(jīng)營活動成果G企業(yè)預算期內(nèi)期末財務狀況的全貌，編制資產(chǎn)負H、財務狀況預算。根據(jù)各種形式的收入和費用的預測，綜合預算企業(yè)未來經(jīng)營實現(xiàn)狀況并檢驗預算期內(nèi)經(jīng)營預算結果，編制財務比率分析表，適時向決策章資金管理籌措資金的方式可以是貨幣資金，也可以是實物、工業(yè)產(chǎn)權、非專利技術、土地使用權等形式，但_%資金實行集中與分級管理相結合的制度，公司在銀行開設的所有帳戶須經(jīng)集團財務部和公司總經(jīng)理批準。預留印鑒必須加蓋公司財務章、公司法人。。、公司財務預算計劃內(nèi)的各部門的費用支出，其數(shù)額超過一定標準的應通6、公司財務部應加強對資金管理，每月對公司的資金使用情況進行一次全收入一律進公司的預算帳戶，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營資金的需要量，定期從預算內(nèi)帳戶轉入往來帳戶，所有資金支付均過往來帳戶進財務管理制度第六章貨幣資金和往來結算管理險;6、公司的往來款項包括：應收帳款、應收內(nèi)部單位款、預付帳款、其它應收款、應付內(nèi)部單位款、應付帳款、其它應付款、應工資、應付福利費、應交稅收帳款的數(shù)額和收回時間，對長期不能收回的，指定專人，查明原因，積極催收;確實無法收回的按規(guī)定程序批準后，列作壞帳塤失處結果確定各單位的信用等級及賒帳限額，并報總經(jīng)理批準后執(zhí)行;理工費用等計價;心設立專職倉庫員，加強對實物的管理。倉管員必須根據(jù)采購經(jīng)辦人、主管、倉管員簽字手續(xù)齊全方能發(fā)貨，對于有消耗定額的材料發(fā)出，必強對低值易耗品的管理，并設立"專用低值易耗品"備查薄，低值易第八章固定資產(chǎn)管理括價;生的支出，減去改擴建過程中發(fā)生的固定資產(chǎn)變價收入后的余額計價;行分級歸口管理，實行誰使用誰管理的原則，把固定資產(chǎn)的管理工作落實到部門、個人。各部門對所管理的固定資產(chǎn)必須指定專人負責，加產(chǎn)折舊采用平均年限法(直線法)計提，固由物管中心、使用保管部門、購置部門會同驗收，物管中心根據(jù)領用單開設固定累計折8、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢的內(nèi)部轉移都要辦理會計手財務管理制度第九章無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)的管