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月度工作目標及計劃表每月工作?內容：_?__日-_?__日：銀?行日記賬錄?入及對賬;?做其他應收?應付款表格?，處理職工?借款確認。?(外聯發與?北方)_?__日-_?__日：審?核開票內容?并開具運輸?及貨代發票?(北方物流?)___?日-___?日：審核司?機的費用憑?證，錄入財?務系統，做?報銷明細表?格，并結賬?。___?日-___?日：開具剩?余的運輸及?貨代發票;?與網上銀行?系統比較，?及時做好銀?行單據的錄?入。每天?處理現金的?收與付，并?于當日錄入?財務系統，?做到日清日?結。每天?處理辦公用?品的發放工?作。每天?訂制職工的?午飯及現場?加班人員的?晚餐。每?星期三付款?(外聯發與?北方)，?每星期一、?三、五上海?銀行外高橋?支行、建設?銀行外高橋?支行拿銀行?回單，領取?備用金，并?及時錄入財?務系統(外?聯發與北方?)每星期?訂購一次辦?公用品，每?月做好盤存?工作。不?定時的處理?公司職員的?名片、結匯?等工作，并?處理外聯發?工會的現金?及銀行的收?與付工作月度工作目標及計劃表（二）?1、審核本?分店的費用?報銷單，并?對應編制金?蝶K3憑證?;2、核?對本分店日?收入報表;?3、各家?店會計做相?應的各家憑?證;4、?審核憑證;?5、根據?《科目余額?表》核對往?來賬戶;?6、核對《?銀行賬》《?現金帳》并?對應制作付?現憑證;?7、結轉《?固定資產》?;89、?根據收入情?況，計提“?營業稅及其?附加”;?10、分析?各費用的比?例情況：營?銷招待費、?廣告宣傳費?，是否要調?整;11?、再根據《?利潤表》的?情況每月計?提“企業所?得稅”;?12、打印?：《總賬》?、《明細賬?》、《科目?余額表》、?《資產負債?表》、《利?潤表》;?13、打印?憑證、打印?憑證科目匯?總表、打孔?裝訂憑證、?加蓋私章、?登記《電子?憑證冊》，?并移送至倉?庫;14?、每月__?_日前，申?報《個人稅?》、《營業?稅》、《增

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