第3頁共3頁往來會計崗位職責1?、按照公司?管理制度的?要求做好往?來賬的管理?工作;2?、根據核算?和管理的需?要，設置明?細帳進行明?細核算;?3、認真復?核各種暫收?、暫付、應?收、應付和?借款單據，?填制憑證并?簽章，由現?金或銀行出?納辦理收付?款業務;?4、認真審?核外地出差?借款，控制?借款額度;?5、督促?預支差旅費?的員工及時?辦理報銷還?款手續。及?時清理各種?暫收、暫付?、應收、應?付款，對確?實無法收回?的，應通知?有關部門查?清原因并上?報公司領導?，按規定辦?理好銷帳手?續，及時清?帳;6、?做好往來賬?款管理工作?，認真做好?往來賬的賬?齡分析工作?，及時提供?分析報告，?并提出合理?化建議;?7、妥善保?管好工資單?等各種發放?單及各種原?始憑證，并?按會計檔案?管理制度要?求裝訂成冊?，移交會計?檔案管理員?;8、認?真及時完成?處領導交辦?的其他任務?。職責二?:往來會計?崗位職責?1、建立往?來款項清算?手續制度;?2、辦理?往來款項的?結算業務;?3、負責?往來款項結?算的明細核?算;4、?負責保證金?、押金、應?收款項、預?收款項的管?理;5、?負責登記現?金日記賬及?相關明細賬?;6、研?究并掌握公?司在資本市?場上的運作?規則及相關?的法規條例?;7、對?市場部的銷?售情況進行?核對、核實?匯款、調賬?、催單;?8、完成上?級委派的其?他任務。?職責三:往?來會計崗位?職責1、?在財務經理?的業務指導?下嚴格遵守?各項財務制?度和財經紀?律開展工作?2、根據?已審核好的?原始單據做?好憑證。?3、負責及?時與外部單?位對帳，做?到帳帳相符?，做好應付?賬款的核算?和處理，做?到帳張相符?、帳證相符?。4、負?責公司其他?應付賬款的?核算和處理?。5、負?責公司日常?的費用處理?工作，并在?主機上錄入?向個體工商?戶購買的物?品名稱、規?格、數量、?單價及購買?日期。6?、負責公司?錄入新購進?的各項固定?資產的基本?信息、使用?部門與其他?和原值與折?舊，并生成?憑證。7?、根據公司?的要票計劃?，向供應商?索要___?。8、根?據外賬的需?要，根據銀?行對賬單從?內帳中挑選?出合理合法?的會計原始?報銷憑證和?銀行回單，?并交給鄧老?師。9、?月末盤點，?做到客觀真?實。10?、裝訂內、?外帳憑證。?11、保?管會計資料?，完成領導?交辦的其他?各項任務。?職責四:?往來會計崗?位職責1?、負責銀行?往來業務核?算。(1?)核算與銀?行往來有關?的各項業務?。(2)?定期核對銀?行賬目，并?進行反饋;?(3)掌?握銀行賬面?余額，月底?核對銀行賬?戶并做余額?調節表。?2、負責國?外銷售應收?賬款往來業?務核算。?(1)核算?國外銷售應?收賬款并記?錄;(2?)憑___?登記，記賬?;(3)?定期與銷售?人員核對銷?售明細賬及?監督匯款。?3、負責?登記現金日?記賬及相關?明細賬。?4、研究并?掌握公司在?資本市場上?的運作規則?及相關的法?規條例。?5、對市場?部的銷售情?況進行核對?、核實匯款?、調賬、催?單。6、?完成上級委?派的其他任?務。1.?根據原始憑?證，審核記?賬憑證;?2.負責編?制轉帳記帳?憑證;3?.負責登記?發貨統計日?報表;4?.負責登記?往來臺賬;?5.負責?每旬與統計?進行發貨信?息核對，保?證各數據真?實準確;?6.負責司?機運費審核?工作;7?.負責應收?款項結算工?作;8.?負責與各運?輸公司、各?車輛及時核?對運輸費用?，保證運費?金額準確無?誤;9.?負責每月與?客戶進行往?來核對，保?證應收款項?準確無誤;?10.負?責監督運價?執行情況，?月末出具運?價執行情況?報告，確保?按公司制定?運價制度執?行;11?.負責對公?司運輸情況?進行數據分?析工作;?12.負責?派車單發貨?回單及貨險?回單的裝