本文格式為Word版，下載可任意編輯——會計出納崗位職責出納（會計）崗位職責

以下就是出納會計崗位職責等等的介紹，夢想為您帶來扶助。

1、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規定。

2、專心執行原始憑證的審核.審批制度，實時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備。

3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現行財務制度中規定的開支范圍.標準，專心辦理現金.銀行收付業務，專心審查原始單據，對違反財經紀律和規定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。

4、實時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

5、遵守現金管理制度，不肆意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，不得設立賬外賬、小金庫，專心保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，努力操縱庫存現金限額，確保資金安好。對管理機構開支處境，實時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理。

6、實時完成總經理交辦的各項其他工作。

出納崗位職責

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，實時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調理表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

10.每月合作人事編制好工資表，并輔助發放。

11.完成領導布置的其他工作。

出納人員的職責

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存限額，超限額的現金按規定實時送存銀行;現金管理要嚴格做到日清日結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，察覺問題，實時查對;企業銀行存款日記賬也要與銀行對賬單實時核對，如有不符，應立刻通知銀行調整。

2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格核對有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據所編制的收付款憑證按時間先后依次逐日逐筆地登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

3.按照國家外匯管理和結、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。隨著經濟的進展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。所以出納人員應熟諳國家外匯管理制度，實時辦理結匯、購匯、付匯，制止外匯損失。

4.掌管銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。這是出納員務必遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格遵守支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵住結算漏洞。

5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券等)的安好與完整。要建立適合本單位處境的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要舉行賠償。

6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安好保管特別重要，出納員務必高度重視，建立嚴格的管理手段。通常，單位財務公章和出納名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格規定使用用途，各種票據要辦理領用和注銷手續。

會計崗位職責

1、據國家財務會計法規和行業會計規定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細那么和概括規定，報經領導批準后組織實施。

2、參與擬訂財務籌劃，審核、分析、監視預算和財務籌劃的執行處境。

3、切實、實時地做好帳務和結算工作，正確舉行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支舉行核算。

4、切實計算收入、費用、本金，正確計算和處理財務成果，概括負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤調配核算工作。

5、負責本公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，輔助有關部門開展財務審計和年檢。

7、負責會計監視。根據規定的本金、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

8、實時做好