本文格式為Word版，下載可任意編輯——企業公司審批簽字管理辦法企業公司審批簽字管理手段之相關制度和職責，公司審批簽字管理手段一、目的為了模范企業財務管理,加強資金滾動簽字審批操縱,提高資金利用率,結合公司實際,特制定本管理手段。二、適用范圍《審批簽字管理手段》適用于福建鼎信...

公司審批簽字管理手段

一、目的

為了模范企業財務管理,加強資金滾動簽字審批操縱,提高資金利用率,結合公司實際,特制定本管理手段。

二、適用范圍

《審批簽字管理手段》適用于福建鼎信鎳業有限公司賬務資金往來簽字審批的管理。

三、審批程序

(一)購買審批程序

1.辦公用品、后勤、消耗品等購買審批程序:

1)預計金額2000元以下:

申請部門經辦人填單→申請部門部長→綜合管理部部長確認→交購買部統一購買。

2)預計金額2000元以上:

申請部門經辦人填單→申請部門部長→綜合管理部部長→總經理→交購買部統一購買。

2.其他類購買審批程序:

1)預計金額200,000元(含)以下:申請部門經辦人填單→申請部門部長→分管副總→購買部統一購買。

2)預計金額200,000元以上,500,000(含)元以下:申請部門經辦人填單→申請部門部長→分管副總→總經理→購買部統一購買。

3)預計金額500,000元以上:申請單位經辦人填單→申請部門部長→分管副總→總經理→董事長→購買部統一購買。

(二)資金審批簽字程序

1.購買、工程、行政預付款:

1)預付帳款金額500,000元(含)以下:合同復印件→經辦人→部長→財務審核→分管副總→總經理。

工程預付款需要附《工程進度表》。

2)預付帳款金額500,000元以上:合同復印件→經辦人→部長→財務審核→分管副總→總經理→董事長。

2.購買備用金:

1)20,000元(含)以下:經辦人→部長→分管副總→總經理→財務核實。

2)20,000元以上:經辦人→部長→分管副總→總經理→董事長→財務核實。

3.資金調配:財務部長→董事長。

(三)報銷簽字程序

1.爐料供給:倉庫驗收憑證→經辦人→部長→財務審核→總經理→董事長(50萬元以上)。

2.材料、物資、設備購買供給:

1)500,000元(含)以下:倉庫驗收憑證及購買審批單(或合同等)→經辦人部長→財務審核→總經理。

2)500,000元以上:倉庫驗收憑證及購買審批單(或合同等)→經辦人→部長→財務審核→總經理→董事長。

3.工資單:制單人(人事科薪酬專員)→綜合管理部部長→財務審核→分管副總→總經理。

離職結算現金:經辦人(人事科薪酬專員)→綜合管理部部長→財務審核→分管副總(沒有分管副總的,簽到總經理)。十級及以上人員離職須總經理簽字。

4.行政、財務、管理人員費用經辦人→綜合管理部部長→財務審核→總經理→董事長。

5.財務費用:經辦人→財務經理→董事長。

6.外加工費:經辦人→部長→財務審核→總經理→董事長(50萬元以上)。

7.更加費用:經辦人→分管副總→董事長→財務審核。

8.運費:

1)爐料運費:倉庫驗收憑證→經辦人→部長→財務審核→總經理。

2)外加工運費:經辦人→部長→財務審核→總經理→董事長(50萬元以上)。

9.分管副總、總經理費用由董事長簽字,董事長由總經理簽字。

10.總經理外出不能簽字時,由董事長簽;董事長外出不能簽字時,副董事長代簽。

簽字人因事不在公司,報銷或領款又不能等到簽字人回來時,在與簽字人協調后,下一個簽字可以簽字。缺簽簽字人回到公司后應實時補簽