第第頁共25頁2021年酒店財務管理制度范本1、酒店的流動資金既要保證需要又要節約使用，在保證按批準計劃供應營業活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較大的經濟效益。2、要求各業務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規定。3、除經批準為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。4、嚴格遵守不得挪用流動進行基建工程的規定，嚴格遵守有關財務法規和制度。5、使用的基本要求在符合國家政策和酒店總經理室、總經理要求的前提下，加速資金周轉，擴大經營，以減少流動資金的占用。加速委托銀行收款和應收款項的結算，減少對流動資金的占用;各業務部門應辦理流動資金存貨的報批手續，并在每月上報經濟業務報表的同時，上報流動資金使用效率的實績，即流動資金周次數和流動資金周轉一次所需的天數。對商品資金的占用，應本著勤儉節約的精神，盡量壓縮;盡量減少家具、用具的購置。外匯管理制度1、酒店營業收入中的外匯，收款員必須詳細記錄在營業收入日報表中，連同收費單據一起繳出納入庫。夜班的外匯收入存入會計部特殊保險柜中，于第二天上午繳總出納入庫。2、營業收入中的外匯轉賬憑證，從收到憑證的第二天即委托銀行轉賬。3、必須在雙方協商下以簽訂合同或協議的形式加以肯定和約束才能進行外匯結算辦理。訂立業務合同時，除摸清信譽和償付能力外，還必須事先預存一次業務往來所需費用，在酒店銀行賬戶內作為每次（項）業務的結算資金。4、負責外匯結算工作的人員必須及時把對外結算單證按合同或協議辦理結算，并在委托銀行結算后的第六天核對是否要收，凡在上述的時期內未接獲銀行收款通知單的，應即通知銷售部工餐飲部協協助辦理催收，同時向財務務部經理匯報。5、必須將當天的外匯現金送存銀行，一切營業收入的外匯現金不得坐支。外匯的收支必須通過銀行辦理。6、使用外匯必須編制使用外匯計劃，除商品、食品、原材料外，要使用外匯購置的一切物料、包裝、備用品、設備、工具、零配件、燃料、能源等必須經財務部___，報總經理審批后方可購置。7、用外匯購進的商品、原材料、備用品、工具等，在出售、調撥調劑時，必須收回外匯。用外匯購進的上述物品不得以本幣出售或調撥，特殊情況需收取本幣的，須經總經理批準。8、嚴格執行外幣兌換制度，客人交外匯付賬單者，一律按當天的匯率折算本幣，嚴禁擅自變更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算外匯。9、客人付外幣者，一律按當天兌換現鈔的匯率減貼息折算本幣。10、使用信___卡簽付賬單者，一律按賬單實際金額填列“認購單”，并讓客人簽付，不另收手續費。11、以記賬或轉賬方式結付業務款項者，本幣與外幣的折算率按結賬當天的銀行匯總牌價的買賣中間價為結賬的折算率。12、不準外單位或人個借用酒店及所屬部門在銀行開立的外匯賬戶來進行結算。外幣結算管理制度1、酒店在收到外幣時，應折合成記賬本位幣全額入賬，公司全年外匯的記賬匯率是每年年初下發__通知中指明的匯率。2、凡因經營需要調入和調出外匯及確定調劑匯率，均需經酒店總經理審定，發生的匯兌損益計入當期財務費用。3、購置固定資產、無形資產發生的匯兌損益在購置期間計入資產的價值;提供各項服務、銷售商品與經營業務發生的匯兌損益計入或沖減財務費用;清算期間發生的匯兌損益計入清算損益。4、酒店收到投資者用外幣付出的投資，按投資當日的外匯牌價折合成記賬本位幣。5、酒店經評估后有關資產賬戶與實收資本賬戶因采用折合匯率不同而產生的折合記賬本位幣差額，作為資本公積。6、酒店應嚴格遵守國家外匯管理部門的有關規定，并按時報送外匯收支情況申報表。前臺稽查操作制度1、酒店各營業點的報表與收入要一致，報表左右要平衡，賬單齊全并蓋上會計處收款章，賬單要付款方式，如果客人要底單，底單要蓋上結算章。2、收取外匯要按當天牌價折算，收旅行支票要扣除貼息。3、房租折扣要由部門經理簽字認可，免費住房必須由總經理或副總經理批準并簽名。4、做報表要按訂單所指房間兩種類、天數，包括加床和餐費，報賬單位的報表一定要資料齊全（訂單、底單）。5、數額減少要經主管簽名，而客人拒付則要有大堂副經理簽名認可。6、輸單必須單據齊全，缺少單據要說明具體原因。7、退款要按財務部的有關規定進行操作，一定要有主管簽名和客人簽名。8、團體的房租一定要當天輸入電腦，如發現有團體未輸房租，要立刻通知收款處采取補救措施。利潤管理制度1、年初時總經理室下達各部門的利潤指標和經營指標，各部門必須按計劃完成。遇特殊情況影響任務完成時，必須說明原因，取得總經理批準后，才能核減指標。2、經酒店平衡下達的各部門費用開支額或費用水平，各部門務必用于擴大營業額，爭取資金周轉次數的增加來降低費用水平，不得突破酒店下達的費用額。3、各部門使用的原材料和出售商品的購進，必須事前做出計劃，確定合理的庫存和購進適銷對路的商品，防止資金積壓。4、各部門應繳酒店財務部的利潤，不得遲于月后十天。5、各部門應負責利潤的明細核算，根據有關憑證，正確計算銷售收入、成本、費用、稅金及利潤。營業收入、利潤及分配管理制度1、確認營業收入，必須以酒店各項服務已經提供，同時已經收回相應的足額價款或取得收取價款的合法證據為標志。2、營業收入按實際價款計算，發生的各種折扣、回扣沖減當期營業收入。各級領導應嚴格按規定的折扣權限簽單。需對外付出傭金的，應由經辦部門以書面報告的形式向主管領導請示，經同意再報經總經理批準后，方可支付，如需代領，代領人應由主管領導認定。3、酒店的一切營業性收入均需經財務部收入賬核算，各收銀點當日收到現金、支票、信___卡消費單等票據經夜間核算員核準后，于次日上午應全部上交財務部;各營業部門預收的包餐、包房定金在及時如數上交財務部。4、營業收入應按照配比的原則記賬，與同期發生的營業成本、營業費用、營業稅金及管理費用、財務費用一起反映，預收的房租等應按預付期分期計入當期營業收入中。5、嚴格按照國家法令計提各項稅金、基金，并按時納稅。6、酒店的利潤總額計算公為:利潤=營業收入+投資凈收益+營業外收入-營業稅金-營業成本-營業費用-管理費用-營業外支出-匯總損失營業外收入包括:固定資產盤盈和出售凈收益、罰款凈收入、禮品折價收入、因債權人原因確實無法支付的應付款項及其他收入;營業外支出包括:固定資產盤虧和毀損、報廢、出售凈損失、賠償金、違約金、罰款、捐贈以及其他支出。7、按照公司規定，全年應上交的利潤按年計劃數分四個季度預交，到年終結算時經年審后，再多抵少補，保證全年計劃數。8、酒店每年交納所得稅后的利潤，按照旅游財務制度的規定，依下列順序分配:支付各項稅金的滯納金、罰金和被沒收的財物損失;彌補上一年的虧損;按公司和酒店總經理室規定的比例，提取法定盈余公積金和公益金;按公司規定的金額，上交未分配利潤。9、酒店的公益金只能用于職工住房的購建、___福利設施支出等項開支，且預先應通過總經理批準。收銀機使用制度1、酒店商品柜臺設置收銀機付款，記錄商品銷售金額，匯總商品銷售總金額，監督核對商品銷售情況;2、出售的商品都必須將金額輸入收銀機，按日銷售匯總，總金額必須和“商品銷售日報表”的匯總金額相符;3、每日繳款時，必須把日銷售總額打出，然后將記錄紙撕下連日報表統一交給繳款員。由專人負責核對“銷售日報表”明細賬是否和記錄紙上的相符，如果有差錯，要立即查清楚;4、在使用收銀機時，不能將收銀機作為計算器使用，隨便其他數字輸入或做其他計算，如果由此造成記錄、匯總金額和日報表、明細賬不符，由當班營業員負責。收銀處早班操作制度1、主要處理酒店客人退房手續;2、接到客人的房間鑰匙，認清房號，準確、清楚地電話通知管家部的樓層服務員該房退房，管家部員工接到電話后盡快檢查房間;3、準備好客帳單，給客人查核是否正確，該步驟完成時，樓層服務員必須知會房間檢查結果，如有無客房酒吧消費、短缺物品等，為互相監督，收銀員應記下樓層服務員的工號記在客人登記表上，樓層服務員也記錄下收銀員的工號;4、客人核對帳單無誤并在帳單上簽名確認后，收銀處方可收款，收款時做到認真、迅速、不錯收、不漏收;5、付款、帳單附在登記表后面，以備日后查帳核對;6、為避免走數，應核對當班單據是正確，以及時發現錯單、漏單;7、下班前打印出客人押金余額報表，檢查客人押金余額是否足夠，對押金不足的要列出___以便中班追收押金。收銀處中班操作制度1、負責收取新入住客人的押金，注意客人登記表上的人住天數，保證收足押金;2、追收早班列出欠款客人的押金，晚上10時仍未交押金的交大堂副經理協助追收;3、檢查信___卡止付黑___，發現黑___或者信___卡賬戶上無款的客人，應及時通知客人改以其他方式付款，如不能解決則交給大堂副經理處理;4、下班前打印出客人押金額，以備核查。收銀處晚班操作制度1、負責核對當天的所有單據是否正確，如有錯誤應立即改正。2、應與接待處核對所有出租房間數、房號、房租。3、制作報表:會計科目活動簡表會計科目明細報表房間出租報表夜間核數報表4、制作繳款單，按單繳款，不得長款、短款。5、夜間核對過房租、清洗電腦后，做好夜間核數。6、每次交接班應該交接清楚款賬等事項，并在交接簿上作簡明的工作情況記錄，交辦本班未完之事。收銀處結賬管理制度1、應辨別收取現金的真偽，唱付唱收，防止出現不必要的爭執。2、信___卡必須核對卡主簽名，簽名應與卡上原有的簽名相同，信___卡上的名字應與卡上原有的簽名相同;信___卡上的名字應與___明的名字相同;___的相片應與持卡人相同。3、收取支票應注意以下兩點:對好印鑒，印鑒不模糊，不過底線，并且有開戶行名稱;限額、簽發日期等。收銀處員工管理制度1、熱情有禮，吐字清晰，唱收唱付，將找款遞給顧客，不允許扔、摔、甩、丟等;2、嚴禁套取外匯、外幣;3、嚴禁向收銀處借款和未經財務部經理簽批將錢款外借他人;4、嚴禁收半日租或全日租而不計入營業收入;5、嚴禁打非工作電話，不準長時間接私人電話;6、長、短款項要向上級反映、匯報及解釋原因;7、不得以白條沖款賬;8、由于工作失誤造成的損失由當事人全額賠償;9、下班時做好交接班工作。信___卡使用管理制度1、接收信___卡時，核對清楚信___卡是否是本商場可以使用的信___卡;2、核查接受使用的信___卡日期是否在有效期內。如果信___卡過期或未到期，應委婉告訴客人此卡不能接受使用;3、核查接受的信___卡編號、發卡銀行通告的“止付___”號碼，如查出此卡號碼在“止付___”上，就要扣留此信___卡。并將該卡交回發卡銀行;4、注意金額的限制。每種信___卡都有最高使用限額。如果購買商品金額超過此信___卡的最高金額時必須聯系發卡中心，取回授權號碼;5、核查完畢，按照各種信___卡的簽購單上的各個項目要求，填寫信___卡票據。填寫時一定要仔細看清各項目的要求，認真填寫，字跡清楚，做到準確無誤;6、票據填寫完后，請持卡人簽名，認真核對持卡人簽名是否和信___卡上簽名一致如發果筆跡不一樣，可以請顧客出示護照（___明）核實。如果是冒充簽名使用信___卡，應扣留信___卡;7、票據填寫完畢，將“持卡人留存”聯撕下交回顧客;8、未按信___卡使用原則去做，造成的經濟損失由經手人負責。旅行支票使用管理制度1、客人到商場購買商品，可以使用旅行支票，但不接受私人支票。2、檢查旅行支票:(1)旅行支票具有一定面額;(2)支票正同上方簽名處已留持票人的簽名;支票在燈光下有折光反映，票面有凹凸花紋。3、接受前，請持票人當面在支票___簽名，否則，支票無效，并與上方已留簽名核對是否相符。4、如對簽名有疑義，可請持票人在支票背面再次簽名核對。5、請客人出示護照，核對護照姓名與支票上簽名是否相符，并把護照國籍、號碼抄錄在支票北面。同時婉請客人留下地址。6、對旅行支票真偽有懷疑，應請銀行兌換處鑒定。7、對于外幣旅行支票，銀行要收取貼息。8、當支票實際價值不于所購商品價值時，應以現鈔退回差額。9、請在“轉賬支票報表”上匯總旅行支票的繳款數，并注明何種貨幣和買入價。核數操作制度1、整理歸檔上一天的單據、報表等，落實上一天稽查出來的問題;2、將經理核準的考核通知書送到有關部門簽收;3、核對各收款點的營業報表，包括餐廳收款處、商務中心、電傳室、娛樂、洗衣、客房酒水等;4、稽核人員應抽查餐單，核對點菜單與賬單是否相符;5、檢查當天到達的客人房租情況，檢查房租折扣是否符合規定，檢查前臺接待處交來的批條是否齊全;6、檢查客人住宿登記卡是否齊全;7、將各收款點營業額輸入電腦;8、將輸入電腦的各收款點的現金總數以及信___卡數與營業日報表進行平衡后，應與營業報表總合計數一致;9、檢查無誤后，將上列報表裝訂在一起，分送到各部門。辦公用品財務處理制度1、酒店各部門用于辦公所需的筆、紙張、筆墨、計算器具、賬冊、憑證以及其他辦公用品，每季度編報領用計劃，統一由財務部購進，交倉庫保管，各部門按月領用;2、酒店的辦公用品除個別零星急需外，各部門不得自行采購和復印;3、各部門領用辦公用品，必須填寫領用單一式二聯，并經領導批準;4、領用人領取物品后，由倉管員簽名，領用部門取回一聯作為部門財務或文員記錄之用，另一聯由倉庫按月裝訂，作為便查簿，以備檢查;5、倉庫保管員在收到辦公用品并經驗收無誤后，在進倉辦公用品的___上簽收，并立即登記商品貨卡和便查簿，不必填進倉驗收單;6、財務部對辦公用品的賬力結算，可憑采購員進貨交倉庫驗收后的原始發貨票，經___票面品名、規格、數量、金額，以及倉管員驗收和經手人簽名，即準予辦理報賬;7、辦公用品財務核算處理，直接攤入費用列支，即應以“管理費-辦公用品”科目列支，不必通過庫存物料科目的重復核算;8、在各部門逐步確立為獨立核算后，辦公用品同財務部在管理費科目列支，但應分部門設立明細賬戶，以便按部門實際領用分攤費用。將售品、贈品、樣品管理制度1、將售品、贈品、樣品的范圍:(1)獎售品:外單位推銷某項商品及物料，由該單位按其規定撥出所售商品、物料的一部分或小部分將給職工;(2)贈品:外單位對酒店某部門或人個的酬謝物品;樣品:外單位推銷他們的商品、產品，免費送一些給酒店有關部門作為樣品。2、獎售品、樣品、贈品經批準作出處理后的收入，由酒店管理部門統一分配。3、任何部門或人個均不得私自占有獎售品、樣品和贈品，否則按所價值價格加倍罰款，并建議人事部作出扣發浮動工資的處理。成本損耗、控制管理制度1、原材物料、商品及備用品，屬供貨方因包裝不符合規定而造成破損或數量不足而產生的損耗，應由運輸部門作出鑒定意見，酒店儲運部門協同業務部門填制“商品、原材物料損耗查詢報告書”，發往供貨方追索損失。在供貨方未償付損失金額前，所損耗數量、金額，列入“待處理損失”科目，收到供貨方賠償款項后，沖銷該科目的余額;2、原材物料、商品等在運輸中所發生的損耗，由有關部門報財務部加具意見呈總經理審批，經批準報損的金額在“壞賬損失”科目列支;3、原材物料、商品等在運輸過程中，由于儲運部門裝卸不負責任造成破損或丟失所產生的損耗，應查明原因，根據當時的實際情況，由經辦人員擔負經濟責任或擔負部分經濟責任，再由有關部門經理___，會同財務部審批，報總經理審閱批示;4、營業部門結合國家對旅游部門規定的毛利率控制標準及當前實際情況，制定各部門、各營業項目的毛率指標，并按旬、按月逐期予以追蹤反映和分析考核;5、對各職能部門可控的變動費用，按年計劃分解，建立費用責任中心，采用控制費用或其他有效形式，進行有效地控制。2021年酒店采購管理制度范本第一條采購工作基本要求1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。6、采購時間要求:一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次___、布草等使用部門須提前一個月下單采購。7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。第二條采購崗位職責1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態（范本），會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。5、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。8、嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不___、不___，在平等互利在原則下開展作業。第三條臨時物品采購工作程序1、臨時物品的采購申請:臨時采購物品必須是在營業部門運行過程中的某些突發需求（包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求，例:工程維修配件等）部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規格、數量等2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。3、臨時物品的采購實施:采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續。2、臨時物品的采購驗證:采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。第四條采購物資驗貨流程1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續，5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。酒店采購管理制度范本二為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:一、采購管理部門酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作.二、采購部工作基本要求所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單所有采購物品的品質須保持一慣穩定采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次___、布草等使用部門須提前一個月下單采購采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.三、采購審批程序申購單審批程序:使用部門經理（倉庫主管）資產會計復查董事同意采購部詢價財務總監稽查部行政辦董事會申購單返回采購部單位價值1000元以下或批量價值在___元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.2.單位價值1000元以上或批量價值在___元以上的物品采購審批程序:采購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字執行合同或協議（評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成）賒購（月結）物品采購審批程序蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合___市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.四、采購監督采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監督.五、供應商管理財務部應定期（每月或每季度）牽頭,___財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估（酒店每類物品須有至少三家供貨商）,淘汰部分不合格供貨商.2?選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象.酒店采購管理制度范本三1、制定采購計劃由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年底編制采購計劃和預算報財務部審核;計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核;采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。2、審批采購計劃:財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算;將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。3、物資采購:采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。4、物資驗收入庫:無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對___驗收。驗收完后要在___上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。5、報銷及付款付款:采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款;支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內;按酒店財務制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監___批準后方可付款，但現金必須在一定的范圍內。報銷:采購員報銷必須憑驗收員簽字的___連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無___者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。采購部業務操作制度1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表;2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案;3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購;4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購;5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報;6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同;8、將貨物采購申請單、___、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。倉庫管理制度1、倉庫的分類:酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等o2、物品驗收:倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到:___與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;___上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。對購進品