廣東省分行經營分析系統測試大綱OLAP功能測試案例PAGE經營分析系統測試大綱(OLAP案例)第94頁共94頁目錄1. 各處室測試案例 41.1. 個人處測試案例 42.1.1.個人處存款類測試案例 42.1.2個人處貸款類測試案例 101.2. 信貸處測試案例 152.2.1.測試案例 152.3.公司處測試案例 212.3.1.測試案例 212.4. 國際業務處測度驗收報告 242.4.1. 資金類測試案例 242.4.2.匯兌類測試案例 252.4.3.會計類測試案例 322.4.4.單證類測試案例 332.4.5.其他測試案例 372.5.審計處測試案例 412.5.1.測試案例清單 412.6.房貸處測試案例 562.6.1.測試案例清單 562.7.機構處測試案例 582.7.1.測試案例清單 582.8.電子銀行處測試案例 622.9.1.測度案例清單 621.9. 財會處測試案例 631.9.1. 測試案例清單 632.10.資產負債處測試案例 832.10.1測試案例清單 832.11.銀行卡處測試案例 842.11.1.測試案例清單 841.12 .人事處測試案例 892.12.1. 測試案例清單 892.13.風險處測試案例 922.13.1.測試案例清單 92各處室測試案例個人處測試案例2.1.1.個人處存款類測試案例2.1.1.1.存款分析案例編號存款分析實現方式多維分析選擇查詢條件日期:20040831-20040901機構:44A001幣種:人民幣其他條件：測試目的檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.1.1.2.儲蓄客戶分析案例編號儲蓄客戶分析實現方式多維分析選擇查詢條件日期:20040831-20040901機構:44A001幣種:人民幣其他條件：測試目的檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復.中間業務客戶分析案例編號中間業務客戶分析實現方式多維分析選擇查詢條件日期:20040831-20040901機構:44A001幣種:人民幣其他條件：測試目的檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.1.1.4.B10318憑證式國債發行情況表案例編號B10318憑證式國債發行情況表實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040831-20040901機構:44A001幣種:人民幣其他條件：測試目的檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復D1006個人貴賓客戶一覽表案例編號D1006個人貴賓客戶一覽表實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040831-20040901機構:44A001幣種:人民幣其他條件：測試目的檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復D1016個人客戶存款增長排名案例編號D1016個人客戶存款增長排名D1017個人客戶存款下降排名D1018個人帳戶存款增長排名D1019個人帳戶存款下降排名實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040831-20040901機構:44A001幣種:人民幣其他條件：測試目的測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復EIS002客戶資料查詢案例編號EIS002客戶資料查詢實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040831-20040901機構:44A001幣種:人民幣其他條件：測試目的檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復D1009客戶持有產品交叉分析案例編號D1009客戶持有產品交叉分析實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040831-20040901機構:44A001幣種:人民幣其他條件：測試目的檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復儲蓄客戶分析案例編號儲蓄客戶分析實現方式多維分析選擇查詢條件日期:20040831-20040901機構:44A001幣種:人民幣其他條件：測試目的檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復中間業務客戶分析案例編號中間業務客戶分析實現方式多維分析選擇查詢條件日期:20040831-20040901機構:44A001幣種:人民幣其他條件：測試目的檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復儲蓄交易分析案例編號儲蓄交易分析實現方式多維分析選擇查詢條件日期:20040831-20040901機構:44A001幣種:人民幣其他條件：測試目的檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復業務指標案例編號業務指標實現方式多維分析選擇查詢條件日期:20040831-20040901機構:44A001幣種:人民幣其他條件：測試目的檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復B1012營業網點儲蓄存款單產結構分析案例編號B1012營業網點儲蓄存款單產結構分析實現方式定式報表選擇查詢條件日期:20040831-20040901機構:44A001幣種:人民幣其他條件：測試目的檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復B1023儲蓄存款變動情況分析案例編號B1023儲蓄存款變動情況分析實現方式定式報表選擇查詢條件日期:20040831-20040901機構:44A001幣種:人民幣其他條件：測試目的檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.1.2個人處貸款類測試案例2.1.2.1.EIS002客戶資料查詢案例編號EIS002客戶資料查詢（原需求編號：B1001 客戶貸款隨機分析）實現方式隨機查詢選擇查詢條件客戶名稱：黎燦光賬號：078001340027304測試目的檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.1.2.2.個人貸款產品分析一、個人貸款產品分析二案例編號個人貸款產品分析一、個人貸款產品分析二（原需求編號：B1002 貸款客戶分析）實現方式多維分析（個人貸款產品分析一、個人貸款產品分析二）選擇查詢條件維度：日期:20040831機構:44A001幣種:人民幣貸款質量：四級分類：正常貸款量值：貸款余額、貸款金額、貸款帳戶數測試目的檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述測試結果答復2.1.2.3.個人合作商分析案例編號B1003 貸款合作商分析實現方式多維分析（個人合作商分析）選擇查詢條件維度：日期:20040831機構:44A001幣種:人民幣量值：貸款余額、貸款金額、貸款帳戶數測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)（2）檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述測試結果答復 2.1.2.4.個人貸款產品分析一案例編號個人貸款產品分析一（原需求編號：B1004 貸款額度分析、B1017擔保情況分析、實現方式多維分析（個人貸款產品分析一）選擇查詢條件維度：日期:20040831機構:44A001幣種:人民幣個人貸款屬性：額度范圍（50～100萬）量值：貸款余額、貸款金額、貸款帳戶數測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)（2）檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.1.2.5.貸款產品分析案例編號貸款產品分析(原需求編號：B1016貸款產品分析)實現方式多維分析(貸款產品分析)選擇查詢條件維度：日期:20040831機構:44A001幣種:人民幣貸款質量：四級分類：正常貸款量值：貸款余額、貸款金額、貸款帳戶數測試目的檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.1.2.6.EIS002客戶資料查詢案例編號EIS002客戶資料查詢(原需求編號：B1032 客戶信用記錄查詢)實現方式隨機分析選擇查詢條件客戶名稱：黎燦光賬號：078001340027304測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)（2）檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.1.2.7.貸款分析案例編號貸款分析實現方式多維分析選擇查詢條件維度：日期:20040831機構:一級分行、所有二級分行幣種:人民幣貸款類別：中央財政貼息助學貸款量值：貸款客戶數、貸款帳戶數、貸款余額、貸款金額測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)（2）檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.1.2.8.個人貸款產品分析案例編號個人貸款產品分析一、個人貸款產品分析二測試實現方式多維分析選擇查詢條件維度：日期:20040831機構:一級分行、所有二級分行幣種:人民幣貸款類別：中央財政貼息助學貸款量值：貸款客戶數、貸款帳戶數、貸款余額、貸款金額測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)（2）檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.1.2.9.EIS002客戶資料查詢測試案例編號EIS002客戶資料查詢測試實現方式隨機查詢選擇查詢條件客戶名稱：賬號：CMS441200300081931測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)（2）檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.1.2.10.ABC產品判斷邏輯條件拆分表案例編號ABC產品判斷邏輯條件拆分表實現方式選擇查詢條件測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)（2）檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.1.2.11.業務狀況表案例編號業務狀況表實現方式選擇查詢條件測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求(與需求比較)（2）檢查業務指標是否正確（與實際數據比較）測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復信貸處測試案例2.2.1.測試案例2.2.1.1.A2002國有獨資商業銀行貸款基本情況調查匯總表案例編號A2002國有獨資商業銀行貸款基本情況調查匯總表實現方式定式報表選擇查詢條件日期:20040909機構:44A001幣種:本外幣合計客戶性質：現轉標志：借貸標志：是否單筆：最小金額：測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確、齊全測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.2.1.2.A2004廣東省分行貸款客戶集中調查表案例編號A2004廣東省分行貸款客戶集中調查表（按余額和增量進行排序）實現方式定式報表選擇查詢條件日期:20040909機構:44A001幣種:本外幣合計客戶性質：現轉標志：借貸標志：是否單筆：最小金額：測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.2.1.3.A2016最大十家貸款客戶和最大十家不良貸款客戶貸款質量情況表案例編號A2016最大十家貸款客戶和最大十家不良貸款客戶貸款質量情況表實現方式定式報表選擇查詢條件日期:20040909機構:44A001幣種:本外幣合計客戶性質：現轉標志：借貸標志：是否單筆：最小金額：測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確、齊全測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.2.1.4.F2005對外擔保及信用證墊款情況統計表案例編號F2005對外擔保及信用證墊款情況統計表實現方式定式報表選擇查詢條件日期:20040909機構:44A001幣種:萬美元合計客戶性質：現轉標志：借貸標志：是否單筆：最小金額：測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確、齊全測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.2.1.5.G2010全部貸款余額(按客戶明細-四級分類)案例編號G2010全部貸款余額(按客戶明細-四級分類)分析表(貸款余額5000萬元以上)實現方式EIS003定式報表選擇查詢條件日期:20040909機構:44A001幣種:本外幣合計客戶性質：現轉標志：借貸標志：是否單筆：最小金額：測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確、齊全測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.2.1.6.G2011全部貸款余額(按客戶明細-五級分類)案例編號G2011全部貸款余額(按客戶明細-五級分類)分析表(貸款余額5000萬元以上)實現方式EIS003定式報表選擇查詢條件日期:20040909機構:44A001幣種:本外幣合計客戶性質：現轉標志：借貸標志：是否單筆：最小金額：測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確、齊全測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.2.1.7.G2022十家最大欠息貸款客戶貸款比例指標報表案例編號G2022十家最大欠息貸款客戶貸款比例指標報表實現方式EIS003定式報表選擇查詢條件日期:20040909機構:44A001幣種:本外幣合計客戶性質：現轉標志：借貸標志：是否單筆：最小金額：測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確、齊全測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.2.1.8.貸款分析案例編號貸款分析實現方式多維立方體選擇查詢條件日期:20040909機構:44A001幣種:本外幣合計客戶性質：現轉標志：借貸標志：是否單筆：最小金額：測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確、齊全測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.2.1.9.墊款分析案例編號墊款分析實現方式多維立方體選擇查詢條件日期:20040909機構:44A001幣種:本外幣合計客戶性質：現轉標志：借貸標志：是否單筆：最小金額：測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確、齊全測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.2.1.10.授信分析案例編號授信分析實現方式多維立方體選擇查詢條件日期:20040909機構:44A001幣種:本外幣合計客戶性質：現轉標志：借貸標志：是否單筆：最小金額：測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確、齊全測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.2.1.11.信用卡透支分析案例編號信用卡透支分析實現方式多維立方體選擇查詢條件日期:20040909機構:44A001幣種:本外幣合計客戶性質：現轉標志：借貸標志：是否單筆：最小金額：測試目的信用卡透支總余額及各分行余額基本與項目電相符檢查業務指標是否正確、齊全測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議2.2.1.12.承兌分析案例編號承兌分析實現方式多維立方體選擇查詢條件日期:20040909機構:44A001幣種:本外幣合計客戶性質：現轉標志：借貸標志：是否單筆：最小金額：測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確、齊全測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.2.1.13．保函分析案例編號保函分析實現方式多維立方體選擇查詢條件日期:20040909機構:44A001幣種:本外幣合計客戶性質：現轉標志：借貸標志：是否單筆：最小金額：測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確、齊全測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.2.1.14.G2028XX銀行分行十家最大貸款客戶季報表案例編號G2028XX銀行分行十家最大貸款客戶季報表實現方式定式報表選擇查詢條件日期:20040909機構:44A001幣種:本外幣合計客戶性質：現轉標志：借貸標志：是否單筆：最小金額：測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確、齊全測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.3.公司處測試案例2.3.1.測試案例2.3.1.1.B3006公司類客戶經營情況表案例編號B3006公司類客戶經營情況表實現方式定式報表選擇查詢條件機構代碼:44A001報表類型：季報報表時間2004年第二及第三季度。測試目的測試展現要素是否符合要求2、檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.3.1.2.D3004公司類貸款客戶行業結構分析表案例編號D3004公司類貸款客戶行業結構分析表實現方式定式報表選擇查詢條件機構代碼:44A001報表類型：月報報表時間2004年8月。測試目的測試展現要素是否符合要求2、檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.3.1.3.D3005公司類客戶結構狀況表案例編號D3005公司類客戶結構狀況表實現方式定式報表選擇查詢條件機構代碼:44A001報表類型：月報報表時間2004年8月。測試目的1、測試展現要素是否符合要求2、檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.3.1.4.B3008公司業務趨勢分析案例編號B3008公司業務趨勢分析實現方式隨機查詢選擇查詢條件測試目的1、測試展現要素是否符合要求2、檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.3.1.5.D3011法人客戶存款增長前N名排名表案例編號D3011法人客戶存款增長前N名排名表實現方式隨機查詢選擇查詢條件測試目的1、測試展現要素是否符合要求2、檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.3.1.6.D3012法人客戶存款下降前N名排名表案例編號D3012法人客戶存款下降前N名排名表實現方式隨機查詢選擇查詢條件測試目的1、測試展現要素是否符合要求2、檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.3.1.7.D3013法人帳戶存款增長前N名排名表案例編號D3013法人帳戶存款增長前N名排名表實現方式隨機查詢選擇查詢條件測試目的1、測試展現要素是否符合要求2、檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.3.1.8.D3014法人帳戶存款下降前N名排名表案例編號D3014法人帳戶存款下降前N名排名表實現方式隨機查詢選擇查詢條件測試目的1、測試展現要素是否符合要求2、檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復國際業務處測度驗收報告資金類測試案例2.4.1.1.外匯資金交易分析案例編號外匯資金交易分析實現方式多維分析選擇查詢條件以各項多維指標為條件對2004年8月份的業務進行查詢測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議2.4.1.2.外匯資金帳戶分析案例編號外匯資金帳戶分析實現方式多維分析選擇查詢條件以各項多維指標為條件對2004年8月份的業務進行查詢測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議2.4.1.3.科目總帳案例編號科目總帳實現方式多維分析選擇查詢條件對2004年8月的利息收支情況進行查詢測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.4.2.匯兌類測試案例2.4.2.1.國際結算業務總量分析案例編號IB4001——國際結算業務總量分析實現方式多維分析選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.2.2.匯兌進口信用證業務分析案例編號B4002——進口信用證業務分析實現方式多維分析選擇查詢條件以各項多維指標為條件對2004年8月份的進口開證業務進行查詢測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.2.3.出口信用證業務分析案例編號B4003——出口信用證業務分析實現方式多維分析選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.4.2.4.光票托收業務量分析案例編號B4004——光票托收業務量分析實現方式多維分析選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.4.2.5.匯入款業務分析、匯出款業務分析案例編號B4005、B4006——匯入款業務分析、匯出款業務分析實現方式多維分析選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.4.2.6.出口信用證回頭業務率案例編號B4008——出口信用證回頭業務率（已合并至B4003—出口信用證業務分析）實現方式多維分析選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.2.7.廣州地區金融機構遠期信用證余額月報表案例編號B4010——廣州地區金融機構遠期信用證余額月報表(合并到進口信用業務分析)實現方式定式報表選擇查詢條件測試目的(1).檢查展現要素是否符合要求(2).檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.2.8.進口信用證開證、墊款統計表案例編號B4011——進口信用證開證、墊款統計表（已合并到進口信用證分析中）實現方式定式報表選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.2.9.進口信用證開證、墊款統計表案例編號B4011、B4012——進口信用證開證、墊款統計表（已合并到進口信用證分析中）實現方式定式報表選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.2.10.銀行遠期信用證業務統計表案例編號B4013——銀行遠期信用證業務統計表（已合并到進口/出口信用證分析中）實現方式定式報表選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.2.11.銀行遠期信用證業務統計表案例編號B4013——銀行遠期信用證業務統計表（已合并到進口/出口信用證分析中）實現方式定式報表選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.2.12.單證業務往來銀行排名案例編號B4017——單證業務往來銀行排名（已合并到隨機查詢中）實現方式定式報表選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.2.13.單證業務往來銀行排名案例編號B4017——單證業務往來銀行排名（已合并到隨機查詢中）實現方式定式報表選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.2.14.出口議付、托收收匯時間分析表案例編號F4001——出口議付、托收收匯時間分析表（合并到隨機查詢的業務監控模塊中）實現方式定式報表選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.2.15.單證業務往來銀行分析案例編號F4002——單證業務往來銀行分析（已合并到隨機查詢中）實現方式定式報表選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.2.16.企業開證情況查詢案例編號F4006——企業開證情況查詢（合并至隨機查詢中的EIS002客戶資料查詢）實現方式定式報表選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.3.會計類測試案例2.4.3.1.案例編號科目總帳實現方式多維分析選擇查詢條件以各項多維指標為條件對2004年8月份的業務進行查詢測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.4.3.2.資金營運分析表案例編號資金營運分析表實現方式定式報表選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.4.4.單證類測試案例2.4.4.1.單證B4002進口信用證業務分析案例編號B4002——進口信用證業務分析實現方式多維分析選擇查詢條件以各項多維指標為條件對2004年8月份的進口開證業務進行查詢測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.4.4.2.B4003出口信用證業務分析案例編號B4003——出口信用證業務分析實現方式多維分析選擇查詢條件以各項多維指標為條件對2004年8月份的出口開證業務進行查詢測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.4.3.B4008出口信用證回頭業務率案例編號B4008——出口信用證回頭業務率（已合并至B4003—出口信用證業務分析）實現方式多維分析選擇查詢條件以2004年8月份省營港幣出口信用證業務指標為條件進行查詢測試目的1.檢查展現要素是否符合要求2.檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.4.4.4.B4010廣州地區金融機構遠期信用證余額月報表案例編號B4010——廣州地區金融機構遠期信用證余額月報表(合并到進口信用業務分析)實現方式定式報表選擇查詢條件以各項多維指標為條件對2004年8月份的進口開證余額進行查詢測試目的(1).檢查展現要素是否符合要求(2).檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.4.5.進口信用證開證、墊款統計表案例編號B4011、B4012——進口信用證開證、墊款統計表（已合并到進口信用證分析中）實現方式定式報表選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.4.6.B4013銀行遠期信用證業務統計表案例編號B4013——銀行遠期信用證業務統計表（已合并到進口/出口信用證分析中）實現方式定式報表選擇查詢條件1.南海支行2004年8月份發生的遠期開證業務2.天河支行2004年8月份發生的出口信用證業務測試目的1檢查展現要素是否符合要求2.檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.4.4.7.B4017單證業務往來銀行排名案例編號B4017——單證業務往來銀行排名（已合并到隨機查詢中）實現方式定式報表選擇查詢條件按銀行集團/地區國家名稱查詢2004年8月2日發生的單證業務測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.4.4.8.F4001出口議付、托收收匯時間分析表案例編號F4001——出口議付、托收收匯時間分析表（合并到隨機查詢的業務監控模塊中）實現方式定式報表選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.4.9.單證單證業務往來銀行分析案例編號F4002——單證業務往來銀行分析（已合并到隨機查詢中）（同報告B4017）實現方式定式報表選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.4.10.單證F4006企業開證情況查詢案例編號F4006——企業開證情況查詢（合并至隨機查詢中的客戶資料查詢）實現方式定式報表選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.4.5.其他測試案例2.4.5.1.EIS002-客戶資料查詢案例編號EIS002-客戶資料查詢實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040101-20040901機構:幣種:客戶性質：單位現轉標志：借貸標志：是否單筆：選擇查詢功能：結算量/結售匯/開證量測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.4.5.2.隨機查詢F4009－企業結售匯情況案例編號F4009－企業結售匯情況實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:2004/8/1-2004/8/10機構:445001幣種:所有客戶性質：現轉標志：借貸標志：是否單筆：最小金額：測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.4.5.3.呆帳準備金計提情況表案例編號呆帳準備金計提情況表實現方式定式報表選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.4.5.4.結售匯分析案例編號結售匯分析實現方式多維分析選擇查詢條件測試目的(1)檢查展現要素是否符合要求(2)檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.4.5.5.F4008查詢匯入前100名客戶情況案例編號F4008查詢匯入前100名客戶情況實現方式隨即查詢選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.4.5.6.EIS002-客戶資料查詢案例編號EIS002-客戶資料查詢實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:機構:幣種:客戶性質：現轉標志：借貸標志：是否單筆：選擇查詢功能：測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.4.5.7.F4008查詢匯款結售匯客戶排名案例編號F4008查詢匯款結售匯客戶排名實現方式隨機查詢選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.4.5.8.大額外匯資金交易報表案例編號大額外匯資金交易報表實現方式隨機查詢選擇查詢條件測試目的測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.5.審計處測試案例2.5.1.測試案例清單2.5.1.1F500案例編號F5001授權清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040901機構:440572最小金額：1000000測試目的檢查大額授權情況測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.2.F5002沖正清單案例編號F5002沖正清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構:445600測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查沖正情況測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.3.F5002抹帳清單案例編號F5002抹帳清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構:440572測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）檢查抹帳情況測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.4.F5004系統掛帳記錄清單案例編號F5004系統掛帳記錄清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構:44A測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）檢查系統掛帳情況測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.5.F5005交接記錄登記簿案例編號F5005交接記錄登記簿實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構:440572測試目的檢查展現要素是否符合要求（2）檢查柜員交接情況測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.6.F5006其他應收（付）款分戶帳清單案例編號F5006其他應收（付）款分戶帳清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構:44A測試目的檢查展現要素是否符合要求（2）檢查其他應收應付情況測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.5.1.7.F5007其他應收（付）款流水清單案例編號F5007其他應收（付）款流水清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構:440360測試目的檢查展現要素是否符合要求（2）檢查其他應收應付款流水情況測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.5.1.8.F5008應解匯款及臨時存款分戶清單案例編號F5008應解匯款及臨時存款分戶清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構:44A測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）檢查應解匯款及臨時存款分戶情況測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議2.5.1.9.F5009應解匯款及臨時存款分戶流水清單案例編號F5009應解匯款及臨時存款分戶流水清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構:440360測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）檢查應解匯款及臨時存款分戶情況測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議2.5.1.10.F5017一般帳戶取現清單案例編號F5017一般帳戶取現清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構:440360測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）檢查一般帳戶取現情況測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議2.5.1.11.F5023利息收入手工處理憑證案例編號F5023利息收入手工處理憑證實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構:44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）檢查利息收入手工處理情況測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.12.F5025_1利息支出的計提（A）案例編號F5025_1利息支出的計提（A）實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構:44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）利息支出的計提有差額部分是否列示相應的明細測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議2.5.1.13.F5025_2利息支出的計提（B）案例編號F5025_2利息支出的計提（B）實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構:44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）利息支出的計提有差額是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議2.5.1.14.F5026存款戶大額調整積數案例編號F5026存款戶大額調整積數實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構:44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）存款戶大額調整積數是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.15.F5028應付利息紅字掛帳案例編號F5028應付利息紅字掛帳實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構:44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）年末應付利息掛帳是否合規測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議2.5.1.16.F5030匯出匯款長期掛帳未及時處理的審查案例編號F5030匯出匯款長期掛帳未及時處理的審查實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040906機構:440360測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）匯出匯款長期掛帳未及時處理的是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.17.F5032部分科目大額支出的分析案例編號F5032部分科目大額支出的分析實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040831機構:44A測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）部分科目大額支出是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.18.F5033公款私存現象的分析案例編號F5033公款私存現象的分析實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040906機構:44A測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）公款私存現象是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.19.F5037作廢清單案例編號F5037作廢清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801至20040831機構:440360測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）作廢清單是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議2.5.1.20.F5047信用卡異地轉帳交易分析案例編號F5047信用卡異地轉帳交易分析實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801至20040831機構:44A測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）信用卡異地轉帳交易是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.21.F5053重復存款交易清單案例編號F5053重復存款交易清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801至20040831機構:44A測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）重復存款交易是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.22.F5057信用卡大額透支清單案例編號F5057信用卡大額透支清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040904機構:44A測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）信用卡大額透支是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議2.5.1.23.F5061不計息貸款帳戶清單案例編號F5061不計息貸款帳戶清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040904機構:44A測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）不計息貸款帳戶是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.24.F5063_1信貸帳戶授權分析案例編號F5063_1信貸帳戶授權分析實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040904機構:44A測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）信貸帳戶授權分析測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.25.F5063_2信貸帳戶授權分析案例編號F5063_2信貸帳戶授權分析實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）信貸帳戶授權分析測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.26.F5067貸款的還息分析案例編號F5067貸款的還息分析實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）貸款的還息異常是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議2.5.1.27.F5068貸款計息積數調整案例編號F5068貸款計息積數調整實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040904機構44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）貸款計息積數調整是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議2.5.1.28.F5069大額呆帳核銷清單案例編號F5069大額呆帳核銷清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040904機構44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）大額呆帳核銷是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議2.5.1.29.F5070多頭貸款分析案例編號F5070多頭貸款分析實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040904機構44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）多頭貸款是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.30.F5072非正常反映貸款形態的分析案例編號F5072非正常反映貸款形態的分析實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040908機構44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）非正常反映貸款形態是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.31.F5074以資抵債業務清單案例編號F5074以資抵債業務清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）以資抵債業務是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議2.5.1.32F案例編號F5078同業拆借分析實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）同業拆借是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.33.F5079本地卡（折）同一天跨地區取款清單案例編號F5079本地卡（折）同一天跨地區取款清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）本地卡（折）同一天跨地區取款是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.34.F5080小額定期存單業務清單案例編號F5080小額定期存單業務清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）小額定期存單業務是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.35.F5081柜員加班情況清單案例編號F5081柜員加班情況清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）柜員加班情況是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.36.F5082科目“760和842”案例編號F5082科目“760和842”掛帳的清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）科目“760和842”長期掛帳是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.37.F5083761撥付備付金”科目清單案例編號F5083761撥付備付金”科目清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）761撥付備付金科目大額支出是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議2.5.1.38.F5095銀行卡非正常交易清單案例編號F5095銀行卡非正常交易清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）銀行卡非正常交易清單是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.5.1.39.F5113系統內帳戶透支清單案例編號F5113系統內帳戶透支清單實現方式隨機查詢選擇查詢條件日期:20040801――20040831機構44A001測試目的（1）檢查展現要素是否符合要求（2）系統內帳戶透支是否列示測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議2.6.房貸處測試案例2.6.1.測試案例清單2.6.1.1.個人合作商分析案例編號B1003個人合作商分析實現方式多維分析選擇查詢條件日期:20040831機構:44A001幣種:人民幣客戶性質：個人維度選擇：貸款類別、機構測試目的(1)檢查展現要素是否符合要求(2)檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.6.1.2.個人合作商分析案例編號B1003個人合作商分析實現方式多維分析選擇查詢條件日期:20040831機構:44A001幣種:人民幣客戶性質：個人維度選擇：房地產資質等級測試目的(1)檢查展現要素是否符合要求(2)檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.6.1.3.個人合作商分析案例編號B1003個人合作商分析實現方式多維分析選擇查詢條件日期:20040831機構:44A001幣種:人民幣客戶性質：個人維度選擇：合作商客戶名稱、項目名稱、資產質量測試目的(1)檢查展現要素是否符合要求(2)檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.6.1.4.A6004住房按揭貸款數據臺帳案例編號A6004住房按揭貸款數據臺帳實現方式定式報表選擇查詢條件日期:200408機構:44A001幣種:本外幣合計報表類型：月報測試目的(1)檢查展現要素是否符合要求(2)檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.6.1.5.A6005住房開發貸款數據臺帳案例編號A6005住房開發貸款數據臺帳實現方式定式報表選擇查詢條件日期:200408機構:44A001幣種:本外幣合計報表類型：月報測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.7.機構處測試案例2.7.1.測試案例清單2.7.1.1.存款分析案例編號存款分析實現方式多維分析選擇查詢條件維度：全轄一級分行，全轄二級分行日期:2004-8-31/2004-9-8產品的值：同業客戶/保險公司存放款項量值：折人民幣存款余額（時點）、賬戶數（時點）、客戶數（時點）測試目的(1)檢查展現要素是否符合要求(2)檢查業務指標是否正確(3)檢查鉆取、切片、排序的效果測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.7.1.2.A7002醫院貸款類業務案例編號貸款分析(原需求：A7002醫院貸款類業務)實現方式多維分析選擇查詢條件日期:200408機構:44A001幣種:人民幣客戶屬性：衛生貸款種類：一般流動資金貸款—LNKA101測試目的(1)檢查展現要素是否符合要求(2)檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復

2.7.1.3.A7003學校貸款類業務案例編號貸款分析(原需求：A7003學校貸款類業務)實現方式多維分析選擇查詢條件日期:200408機構:44A001幣種:人民幣客戶屬性：教育貸款種類：一般流動資金貸款—LNKA101測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.7.1.4.A7004銀行類金融機構貸款類業務案例編號貸款分析(原需求：A7004銀行類金融機構貸款類業務實現方式多維分析選擇查詢條件日期:200408機構:44A001幣種:人民幣客戶屬性：銀行業貸款種類：一般流動資金貸款—LNK1001，—LNKA101測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復

2.7.1.5.A7004非銀行類金融機構貸款類業務案例編號貸款分析（原需求：A7004非銀行類金融機構貸款類業務）實現方式多維分析選擇查詢條件日期:200408機構:44A001幣種:人民幣客戶屬性：證券業、保險業、其他貸款種類：一般流動資金貸款—LNK1001，—LNKA101測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.7.1.6.A7006行政事業單位存款分析案例編號存款分析（原需求：A7006行政事業單位存款分析）實現方式多維分析選擇查詢條件日期:200408機構:44A001幣種:人民幣客戶屬性：國家機構測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復

2.7.1.7.A7007同業存款分析案例編號存款分析（原需求：A7007同業存款分析）實現方式多維分析選擇查詢條件日期:200408機構:44A001幣種:人民幣客戶屬性：銀行業測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.7.1.8.A7009傳媒貸款類業務案例編號貸款分析（原需求：A7009傳媒貸款類業務）實現方式多維分析選擇查詢條件日期:200408機構:44A001幣種:人民幣客戶屬性：廣播、電視、電影、音像業貸款種類：一般流動資金貸款—LNKA101測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.7.1.9.A7010其他事業單位貸款類業務案例編號貸款分析(原需求：A7010其他事業單位貸款類業務)實現方式多維分析選擇查詢條件日期:200408機構:44A001幣種:人民幣客戶屬性：國家機構貸款種類：一般流動資金貸款—LNKA101測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.8.電子銀行處測試案例2.9.1.測度案例清單2.9.1.1B8007_內部關聯帳戶存款分析案例編號B8007_內部關聯帳戶存款分析實現方式隨機查詢選擇查詢條件代碼:44A001日期:上月組織類型：個人/對公/所有前10/20名測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復2.9.1.2.CALL_CENTER交易分析案例編號CALL_CENTER交易分析實現方式多維分析選擇查詢條件測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果建議答復財會處測試案例測試案例清單2.9.1.1.F9001單位大額現金支取登記表案例編號F9001單位大額現金支取登記表（人民幣）實現方式EIS003隨機查詢選擇查詢條件日期:20040901機構:445010幣種:人民幣客戶性質：單位現轉標志：現金借貸標志：借是否單筆：是最小金額：100000測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.9.1.2.F9001單位大額現金支取登記表（人民幣）案例編號F9001單位大額現金支取登記表（人民幣）實現方式EIS003隨機查詢選擇查詢條件日期:20040901機構:445010幣種:人民幣客戶性質：單位現轉標志：現金借貸標志：借是否單筆：否最小金額：100000測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.9.1.3.F9001單位大額現金支取登記表（人民幣）案例編號F9001單位大額現金支取登記表（人民幣）實現方式EIS003隨機查詢選擇查詢條件日期:20040901機構:44O002幣種:人民幣客戶性質：單位現轉標志：現金借貸標志：借是否單筆：否最小金額：100000測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.9.1.4.F9002個人大額現金支取登記表（人民幣）案例編號F9002個人大額現金支取登記表（人民幣）實現方式EIS003隨機查詢選擇查詢條件日期:20040901機構:44O002幣種:人民幣客戶性質：個人現轉標志：現金借貸標志：借是否單筆：是最小金額：100000測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.9.1.5.F9002個人大額現金支取登記表（人民幣）案例編號F9002個人大額現金支取登記表（人民幣）實現方式EIS003隨機查詢選擇查詢條件日期:20040901機構:445010幣種:人民幣客戶性質：個人現轉標志：現金借貸標志：借是否單筆：否最小金額：100000測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.9.1.6.F9003大額現金支取登記表（人民幣）案例編號F9003大額現金支取登記表（人民幣）實現方式EIS003隨機查詢選擇查詢條件日期:20040901-20040910機構:44O002幣種:人民幣客戶性質：所有現轉標志：現金借貸標志：所有是否單筆：累計最小金額：500000測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.9.1.7.F9004個人短期內累計100萬元以上現金收付登記表案例編號F9004個人短期內累計100萬元以上現金收付登記表（人民幣）實現方式EIS003隨機查詢選擇查詢條件日期:20040901-20040910機構:44O002幣種:人民幣客戶性質：個人現轉標志：現金借貸標志：所有是否單筆：累計最小金額：1000000測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.9.1.8.F9006單位大額轉帳支取登記表（人民幣）案例編號F9006單位大額轉帳支取登記表（人民幣）實現方式EIS003隨機查詢選擇查詢條件日期:20040901機構:44O001幣種:人民幣客戶性質：單位現轉標志：轉帳借貸標志：借是否單筆：否最小金額：10000000測試目的檢查展現要素是否符合要求檢查業務指標是否正確測試過程及問題描述問題解決或說明測試結果答復2.9.1.9.F9006個人大額轉帳支取登記表（人民幣）案例編號F9006個人大額轉帳支取登記表（人民幣）實現方式EIS003隨機查詢選擇查詢條件日期:20040901機構:44O001幣種:人民幣客戶性質：單位現轉標志：轉帳借貸標志：所有是否單筆：是最小金額：100000測試目的檢查展現要素是否符合要