1、公司管理制度(總則)為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度。一、全體員員工必須須遵守公公司章程程，遵守守公司的的各項規規章制度度和決定定。二、禁止任任何部門門、個人人做有損損公司利利益、形形象、聲聲譽或破破壞公司司發展的的事情。三、通過發發揮全體體員工的的積極性性、創造造性和提提高全體體員工的的技術、管管理、經經營水平平，不斷斷完善公公司的經經營、管管理體系系，實行行多種形形式的責責任制，不不斷壯大大公司實實力和提提高經濟濟效益。四、鼓勵員員工積極極參與公公司的決決策和管管理，鼓鼓勵員工工發揮才才智

2、，提提出合理理化建議議。五、實行“崗崗薪制”的的分配制制度，為為不同崗崗位的員員工提供供不同的的薪資。并并隨著經經濟效益益的提高高逐步提提高員工工各方面面待遇;公司為為員工提提供平等等的競爭爭環境和和晉升機機會;公公司推行行崗位責責任制，實實行考勤勤、考核核制度，評評先樹優優，對做做出貢獻獻者予以以表彰、獎獎勵。六、公司提提倡求真真務實的的工作作作風，提提高工作作效率;提倡厲厲行節約約，反對對鋪張浪浪費;倡倡導員工工團結互互助，同同舟共濟濟，發揚揚團隊合合作和團團隊創造造精神，增增強團體體的凝聚聚力和向向心力。七、員工必必須維護護公司利利益，對對任何違違反公司司章程和和各項規規章制度度的行為為

3、，都要要予以追追究。八 、本制制度是勞勞動合同同之一部部分，聘聘用員工工違反本本規章制制度視為為違反勞勞動合同同。員工守則則一、 遵紀紀守法，忠忠于職守守，愛崗崗敬業。二、 維護護公司聲聲譽，保保護公司司利益。三、 服從從領導，關關心下屬屬，團結結互助。四、 愛護護公物，勤勤儉節約約，杜絕絕浪費。五、 不斷斷學習，提提高水平平，精通通業務。六、 積極極進取，勇勇于開拓拓，求實實創新。機關事務務管理制制度為了嚴肅機機關工作作紀律，端端正機關關工作作作風，進進一步規規范公司司管理，塑塑造良好好的公司司形象，推推進公司司規范化化、制度度化、正正規化管管理，特特制定本本制度。第一條 作作息時間間。按國

4、家規定定結合本本公司工工作實際際，制定定分季作作息時間間。分季季作息時時間表由由辦公室室另行通通知。在公司機關關上班的的員工必必須嚴格格遵守作作息時間間，不得得遲到早早退。遲遲到或早早退在220分鐘鐘以內，每每違反一一次，扣扣發本人人當月工工資100元;遲遲到或早早退在330分鐘鐘以內，每每違反一一次，扣扣發本人人當月工工資200元;超超過一個個小時，每每違反一一次，扣扣發本人人當月工工資400元;超超過半天天，扣發發本人當當月工資資1000元，并并按曠工工半天處處理，納納入人力力資源部部年終考考核，因因工作需需要加班班的應事事先告知知辦公室室，以免免發生考考勤偏誤誤。嚴格請銷假假制度。公公司

5、員工工因事因因病請假假半天以以內須以以書面形形式報部部門領導導審批;公司員員工因事事因病請請假一天天，須以以書面形形式報部部門領導導審批，請請假二天天，須以以書面形形式報分分管領導導審批，請請假三天天及以上上須以書書面形式式由部門門領導簽簽字后報報總經理理審批;中層干干部因事事因病請請假一天天，須以以書面形形式報分分管領導導審批，超超過一天天須以書書面形式式報總經經理審批批;公司司領導因因事因病病請假須須以書面面形式報報總經理理審批。請假條統一一交公司司辦公室室管理，員工事假每每月不超超過一天天的，不不扣工資資。員工事假超超過一天天的，超超出天數數的工資資，按該該員工標標準工資資/天的的50%

6、扣發。不假未上班班者按曠曠工處理理，曠工工期間工工資扣發發。年度度曠工累累計五天天的，扣扣發全年年獎金。員工婚假、產產假、探探親假、工工傷假、病病假、喪喪假等按按規定休休假，業業務相關關部門必必須做好好安排，保保證不影影響任務務的完成成。第三條 注注重個人人形象，提提升公司司文化品品位。員員工上班班須做到到衣著整整潔，舉舉止端莊莊，語言言文明，行行為規范范。不得得扎堆閑閑聊，不不得上網網游戲影影響工作作，違者者懲500元，在在當月工工資中扣扣除。員員工不得得做與本本職業務務無關的的事，違違者給予予批評教教育，情情況嚴重重的視情情節給予予處哩。第四條 不不準酒后后上班，以以免造成成工作失失誤。若

7、若因工作作接待需需要飲酒酒，經領領導批準準后可休休息。因因私事飲飲酒，視視其影響響工作的的情節扣扣發影響響工作時時間的工工資。第五條 維維護公司司整體利利益，樹樹立公司司團隊精精神，確確保步調調一致，政政令暢通通。不準準散布損損害公司司形象的的言論，不不準在背背后議論論他人撥撥弄是非非，惡意意中傷他他人。違違者給予予批評教教育或者者警告，扣扣發當月月的績效效工資，情情節嚴重重造成惡惡劣影響響者辭退退，。第六條 加加強廉政政建設，嚴嚴禁任何何人以任任何形式式向被服服務對象象索取財財物或在在經濟交交往中吃吃回扣，損損害公司司利益。違違者一經經查實，除除如數退退賠外，扣扣發13月月的績效效工資并并通

8、報全全公司，情情節嚴重重造成惡惡劣影響響者辭退退，依法法應受刑刑事處理理的移交交司法機機關處理理。第七條 嚴嚴格執行行財經紀紀律。公公司接待待按領導導意圖由由辦公室室、財務務共同承承辦，區區別對待待，控制制開支，公公司所有有財務支支付實行行經辦人人簽字、分分管財務務領導審審核、總總經理簽簽字生效效制度。任任何人不不得采用用任何形形式貪污污、挪用用公-款款或拆借借公司資資金給他他人使用用從中獲獲取好處處。第八條 尊尊重領導導，服從從公司工工作安排排，不得得頂撞領領導，違違者給予予批評教教育，惡惡意頂撞撞領導經經教育不不改者辭辭退。第九條 辦辦公室大大門鑰匙匙統一收收歸辦公公室保管管，因工工作需要

9、要加班的的事先告告知辦公公室。第十條 辦辦公用品品采購由由部門報報計劃，辦辦公室綜綜合絡列列采購清清單，報報總經理理審批后后由辦公公室執行行，嚴禁禁多頭采采購。所所購物品品統一由由辦公室室負責分分發、保保管。第十一條 除技術術資料外外，公司司所有文文件資料料印發須須經辦公公室進行行質量把把關。任任何對外外發布通通知、函函件、(除項目目部文件件)須經經總經理理簽字后后實施，嚴嚴禁個人人以公司司名義在在報刊、網網絡、小小報等形形式發布布，違者者重處并并追究責責任，以以維護公公司對外外形象。第十二條 公司各各部門辦辦公室由由總經理理統一安安排。第十三條 員工出出差補助助按省內內市外1120元元/天標

10、標準執行行，甘、阿阿、涼、省省外1550元/天標準準執行，經經濟特區區按2000元/天標準準執行。報報名投標標和為項項目部出出差的差差旅費由由項目負負責人負負責。第十四條 樹立安安全防火火、防盜盜、防泄泄密意識識，各部部門做到到下班時時人走燈燈滅電器器關，每每違反一一次，扣扣責任人人當月工工資500元，技技術、財財務等部部門，下下班走人人前須把把資料整整理好裝裝柜上鎖鎖，避免免外來人人員“順順手牽羊羊”盜取取本公司司機密。第十五條 公司房房屋及其其它固定定資產、設設備設施施的維修修由辦公公室據實實報總經經理審批批后執行行。第十六條 強化客客戶服務務工作，切切實轉變變工作作作風。公公司員工工要樹

11、立立服務就就是效益益的觀念念，打破破歸口接接待，樹樹立員工工主人翁翁精神，真真正做到到客戶進進門有一一張笑臉臉，一杯杯熱茶，一一個座位位，一席席中聽的的話語，離離開時有有一句客客氣的話話，讓客客戶有賓賓至如歸歸的感覺覺。堅決決克服門門難進，臉臉難看，話話難聽，事事難辦的的衙門作作風，不不得因個個人行為為給客戶戶不良印印象而影影響公司司業務。凡凡因客戶戶投訴，一一經查實實確屬員員工有責責任，且且對公司司業務拓拓展有影影響或者者給公司司造成經經濟損失失的，取取消當事事人當年年一個季季度至一一年的獎獎金，并并不列入入評選先先進。第十七條 機關工工作紀律律由公司司辦公室室實施，督督查辦負負責監督督。工

12、作報告告制度為方便總經經理準確確把握各各部門、各各項目部部的工作作運行狀狀況，科科學決策策公司各各項經營營活動，不不斷提升升中層或或以上管管理干部部的理論論水平和和業務素素質，養養成良好好的工作作習慣，特特制定本本制度。第一條 報報告工作作的對象象：總公公司各部部門和各各項目派派駐人員員。第二條 報報告工作作時間：每月前前兩個工工作日內內將上月月工作報報告電傳傳至總公公司辦公公室，辦辦公室通通過登記記整理后后統一報報送分管管領導審審核，審審核時限限不超過過兩個工工作日，審審核完畢畢后報呈呈總經理理審批。第三條 報報告工作作的內容容：總公公司機關關各部門門報告當當月工作作任務完完成情況況，存在在

13、的問題題及其工工作建議議;分公公司報告告當月管管理狀況況、工程程進度、工工程質量量、安全全生產及及派駐管管理人員員工作開開展的真真實情況況，存在在的問題題;派駐駐管理人人員報告告當月工工作任務務完成情情況，存存在的問問題及其其工作建建議。第四條 總總公司辦辦公室負負責該制制度執行行，并將將報告情情況進行行登記考考核上報報總經理理。第五條 強強化管理理約束機機制，確確保制度度的落實實。凡不不按上述述規定上上交工作作報告的的，首次次缺報扣扣責任人人1000元工資資并于一一個工作作日內將將工作總總結電傳傳總公司司辦公室室。缺報報按次數數扣工資資，并通通報全公公司。印章管理理制度第一條 為為規范和和嚴

14、肅公公司印章章的保管管和使用用，確保保印章在在使用中中的安全全，特制制定本制制度。第二條 本本制度所所指印章章包括公公司章、合合同專用用章、財財務專用用章、發發票專用用章、法法定代表表人印鑒鑒、項目目部印章章。第三條 公公司章、法法定代表表人印鑒鑒和合同同專用章章由辦公公室管理理，使用用失當由由辦公室室主任負負責;財財務專用用章、發發票專用用章由財財務總監監管理，使使用失當當由財務務總監負負責。印印章的保保管必須須安全可可靠，原原則上所所有的印印章均應應置于保保險柜內內，并注注意隨時時鎖好，以以免發生生意外。第四條 印印章的刻刻制和啟啟用1、公司印印章刻制制均填寫寫印章章刻制申申請表，并并報總

15、經經理批準準后，由由辦公室室到成都都市公安安局武侯侯分局刻刻制;刻刻制項目目部印章章由項目目部施工工負責人人填寫印印章刻制制申請表表，報報分管領領導批準準后，由由辦公室室到成都都市公安安局武侯侯分局刻刻制。2、印章啟啟用應填填寫印印章啟用用申請表表，報報分管領領導審批批后發布布正式的的啟用通通知，注注明使用用范圍、啟啟用日期期。辦公公室保存存印章章啟用申申請表一一份，同同時在公公司印印章發放放登記表表上進進行登記記。第五條 印印章移交交須辦理理手續，簽簽署印章章印章章移交登登記表，注注明印章章名稱、移移交人、接接交人、監監交人、移移交時間間等信息息。如印印章保管管人員必必須外出出辦事或或因事因

16、因病請假假時，須須請示總總經理同同意由指指定臨時時人員保保管時，也也應辦理理上述交交接手續續，做到到職責分分明。未未履行印印章移交交程序，任任何人不不得擅自自動用印印章，包包括印章章管理人人員和項項目部負負責人。第六條 任任何人不不得將印印章拿出出公司，財財務辦理理開戶、銷銷戶事宜宜應將相相關資料料帶回公公司蓋章章(特殊殊情況除除外)，需需財務負負責人書書面向總總經理申申請，同同意后方方可拿出出。第七條 需需加蓋公公司印鑒鑒時應先先向公司司辦公室室匯報并并報請總總經理同同意(工工程招投投標用章章除外)，印章章登記項項目包括括：用印印時間、用用印編號號、用印印事由、批批準人、經經辦人等等，加蓋蓋

17、公司章章的文件件文稿(各項協協議、合合同等)，應留留原件一一份存檔檔備查，介介紹信、授授權書(只限于于工程投投標)留留存根備備查。公公司印鑒鑒管理人人員嚴禁禁在有關關抵押、貸貸款、借借款、合合同擔保保等經濟濟合同(承諾、證證明等)上加蓋蓋公司印印鑒，嚴嚴禁在空空白介紹紹信、授授權書和和空白紙紙上加蓋蓋公司印印鑒或法法定代表表人印鑒鑒。第八條 違違反本制制度以上上規定用用印者，除除追究印印章管理理人員的的經濟和和法律責責任外;還將追追公司相相關責任任人的責責任。合同管理理制度為加強合同同管理，避避免失誤誤，提高高經濟效效益，根根據合合同法及及其他有有關法規規的規定定，結合合公司的的實際情情況，制

18、制訂本制制度，適適用所有有負責人人。第一條 公公司對外外簽訂的的各類合合同一律律適用本本制度。第二條 合合同的簽簽訂應當當使用公公司制定定的同意意文本。第三條 合合同談判判須由相相關部門門負責人人共同參參加，不不得一個個人直接接對外簽簽署合同同，并向向公司及及時備案案。第四條 簽簽約人在在簽訂合合同之前前，必須須認真了了解合同同條款。第五條 簽簽訂合同同必須貫貫徹“平平等互利利、協商商一致、等等價有償償”的原原則。第六條 合合同一律律采用書書面格式式，并必必須采用用統一合合同文本本。第七條 合合同原則則上由部部門負責責人具體體經辦，擬擬訂初稿稿后必須須經辦公公室按合合同審批批權限審審批。重重要

19、合同同必須經經法律顧顧問審查查。合同同審查的的要點是是：1、合同的的合法性性。包括括：當事事人有無無簽訂、履履行該合合同的權權利能力力和行為為能力;合同內內容是否否符合國國家法律律、政策策和本制制度規定定。2、合同的的嚴密性性。包括括：合同同應具備備的條款款是否齊齊全;當當事人雙雙方的權權利、義義務是否否具體、明明確;文文字表述述是否確確切無誤誤。3、合同的的可行性性。包括括：當事事人雙方方特別是是對方是是否具備備履行合合同的能能力、條條件;預預計取得得的經濟濟效益和和可能承承擔的風風險;合合同非正正常履行行時可能能受到的的經濟損損失。第八條 根根據法律律規定或或實際需需要，合合同還應應當或可

20、可以呈報報上級主主管機關關鑒證、批批準，或或報工商商行政管管理部門門鑒證，或或請公證證處公證證。第九條 合合同依法法成立，既既具有法法律約束束力。一一切與合合同有關關的部門門、人員員都必須須本著嚴嚴格執行行合同所所規定的的義務，確確保合同同的實際際履行或或全面履履行。第十條 總總經理、副副總經理理、財務務部及有有關部門門負責人人應隨時時了解、掌掌握合同同的履行行情況，發發現問題題及時處處理或匯匯報。否否則，造造成合同同不能履履行、不不能完全全履行的的，要追追究有關關人員的的責任。第十一條 變更、解解除合同同的手續續，應按按本制度度規定的的審批權權限和程程序執行行，并一一律必需需采用書書面形式式

21、(包括括當事人人雙方的的信件、函函電、電電傳等)，口頭頭形式一一律無效效。第十二條 合同糾糾紛由有有關業務務部門與與法律顧顧問負責責處理，經經辦人對對糾紛的的處理必必須具體體負責到到底。第十三條 凡可能能發生爭爭議的合合同，應應當及時時向公司司負責人人通報，并并保留如如下材料料以作為為解決糾糾紛之材材料：1、合同的的文本(包括變變更、解解除合同同的協議議)，以以及與合合同有關關的附件件、文書書、傳真真、圖表表等;2、送貨、提提貨、托托運、驗驗收、發發票等有有關憑證證;3、貨款的的承付、托托收憑證證，有關關財務帳帳目;4、產品的的質量標標準、封封樣、樣樣品或鑒鑒定報告告;5、有關方方違約的的證據

22、材材料;6、其他與與處理糾糾紛有關關的材料料。第十四條 公司每每個工程程項目在在正式簽簽署合同同后，均均由辦公公室統一一登記、相相關部門門在辦公公室領取取，項目目結束后后由辦公公室建檔檔管理。第十五條 辦公室室會同有有關部門門認真做做好合同同管理的的基礎工工作。具具體如下下：1、建立合合同檔案案;2、建立合合同管理理臺帳;3、填寫“合合同情況況月報表表”。檔案管理理制度第一章 總總 則第一條 為為了加強強公司系系統的檔檔案管理理，實現現檔案管管理的規規范化、制制度化、更更好地為為公司各各項工作作服務，根根據中中華人民民共和國國檔案法法有關關規定，結結合公司司實際情情況，特特制定本本辦法。第二條

23、 凡凡公司各各部門在在工作活活動中形形成的，具具有查考考利用價價值的文文件材料料，必須須按規定定定期向向公司辦辦公室移移交，集集中管理理，任何何單位和和個人不不得據為為已有。第三條 各各單位的的領導應應重視本本單位文文件資料料的管理理和文書書立卷工工作，配配備專職職或兼職職人員負負責此項項工作。第四條 公公司系統統的文書書立卷工工作和檔檔案管理理工作由由公司辦辦公室負負責監督督和指導導。第二章 歸歸檔范圍圍第五條 凡凡是反映映公司工工作活動動、具有有查考利利用價值值的文件件材料(合同、中中標通知知書等)均屬歸歸檔范圍圍。第六條 公公司文件件材料應應歸檔的的有：(一)公司司頒發的的(包括括轉發的

24、的)各種種正式文文件的簽簽發稿、印印本、重重要文件件的修改改稿;(二)公司司的請求求與上級級機關的的批復文文件，各各部門、各各項目部部的請求求與本公公司的批批復;(三)公司司的工作作計劃、總總結、報報告;(四)公司司召開的的各種會會議的全全套文件件以及會會議形成成的聲像像材料;(五)公司司領導公公務活動動形成的的重要文文件，從從外單位位帶回的的與公司司有關的的文件材材料;(六)反映映公司經經營和管管理的專專業文件件材料;(七)公司司或公司司匯總的的統計報報表和統統計分析析資料(包括電電子文檔檔等);(八)公司司及各部部門、項項目部成成立、啟啟用印章章及其組組織機構構、人員員編制等等文件材材料;

25、(九)公司司及各部部門、項項目部制制定的規規章制度度等;(十)公司司的簡介介、榮譽譽，有紀紀念意義義和憑證證性的實實物及展展覽照片片、錄音音、錄像像等文件件材料;(十一)公公司及各各部門領領導任免免、調配配、培訓訓、專業業技術職職務評定定、職工工的錄用用等工作作形成的的文件材材料;(十二)公公司領導導、員工工檔案;(十三)公公司解決決法律糾糾紛問題題形成的的文件材材料;(十四)公公司或部部門、項項目部與與有關單單位簽訂訂的各種種合同、協協議書等等文件材材料;(十五)公公司固定定資產登登記，財財產，物物資、檔檔案等移移交憑證證;第三章 立立卷歸檔檔要求第七條 公公司各單單位應在在每年33月底以以

26、前將上上年辦理理完畢、需需歸檔的的文件材材料整理理、立卷卷，向公公司辦公公室移交交。第八條 各各單位必必須嚴格格遵守歸歸檔制度度，不得得無故延延期或不不交應歸歸檔的文文件材料料，如有有些材料料還需使使用，也也應先按按立卷歸歸檔后再再辦理借借閱手續續。第九條 各各單位向向公司辦辦公室移移交檔案案時，要要嚴格履履行移交交手續。第十條 歸歸檔案卷卷的總要要求是：遵循文文件材料料的形成成規律和和特點，保保持文件件之間的的有機聯聯系，區區別不同同價值，便便于保管管和利用用。具體體應做到到下述幾幾點：(一)歸檔檔的文件件材料種種類、份份數以及及每份文文件的頁頁數均應應齊全完完整。歸歸檔的項項目檔案案應包括

27、括如下文文件：各各種協議議、合同同、營業業執照(復印件件)、章章程、項項目人員員任免文文件，有有關項目目業務的的各種意意向書、紀紀要、備備忘錄、電電話記錄錄、請示示、報告告、批復復及其它它有關項項目業務務資料等等。(二)在歸歸檔的文文件材料料中，應應將每份份文件的的正件與與附件、印印件與定定稿、請請示與批批復、轉轉發文件件與原件件、多種種文字形形成的同同一文件件立在一一起，不不得分開開。(三)卷內內文件材材料應區區別不同同情況進進行排列列，密不不可分的的文件材材料應依依序排列列在一起起，即批批復在前前，請示示在后;正件在在前，附附件在后后;印件件在前，定定稿在后后;(四)卷內內文件材材料應按按

28、排順序序依次編編寫頁號號或件號號。裝訂訂的案卷卷，應統統一在有有文字的的每頁材材料下面面的右上上角、背背面的左左上角填填寫頁號號;不裝裝訂的案案卷，應應在卷內內每份文文件材料料的右上上方編號號，圖表表和聲像像材料等等也應在在圖表上上或聲像像材料的的背面編編號。(五)永久久、長期期和短期期案卷必必須按規規定的格格式逐件件填寫卷卷內文件件目錄，對對文件材材料的題題名不要要隨意更更改和簡簡化;沒沒有題名名應擬寫寫題名，有有的雖有有題名無無實質內內容的也也應重新新擬寫;沒有責責任者、年年、月、日日的文件件材料要要考證清清楚，填填入有關關項內;卷內文文件目錄錄放在卷卷目。(六)聲像像材料應應用文字字標出

29、攝攝像或錄錄音的對對象、時時間、地地點、中中心內容容和責任任者。(七)本公公司各部部門立卷卷所需的的案卷封封皮、卷卷內文件件目錄表表由公司司辦公室室統一發發給。第四章 檔檔案保管管期限第十一條 文書檔檔案的保保管期限限定為永永久、長長期和短短期三種種。長期期為十六六至五十十年左右右，短期期為十五五年以下下，三年年以上。第十二條 確定公公司檔案案保管期期限的原原則(一)凡是是反映公公司主要要職能活活動和基基本歷史史面貌的的，對本本公司有有長遠利利用價值值的檔案案，列為為永久保保管。(二)凡是是反映公公司一般般活動，在在較長期期時間內內對公司司工作有有查考利利用價值值的文件件材料，列列為長期期保管

30、。(三)凡是是在較短短時間內內對公司司有參考考價值的的文件材材料，列列為短期期保管。第五章 檔檔案的鑒鑒定與銷銷毀第十三條 公司辦辦公室對對所保存存的檔案案定期進進行鑒定定，對于于保存期期限已滿滿的檔案案材料，按按規定進進行銷毀毀。第十四條 檔案鑒鑒定工作作由辦公公室主持持，有關關部門參參加，組組成檔案案鑒定小小組，對對被鑒定定的檔案案進行逐逐件審查查，提出出存毀意意見。第十五條 檔案材材料鑒定定小組審審定，并并經公司司有關領領導批準準后，方方可銷毀毀。第十六條 銷毀檔檔案材料料，要由由二人以以上并在在指定地地點進行行監銷，監監銷人要要在銷毀毀清冊上上簽字。第六章 檔檔案的借借閱第十七條 公司

31、各各部門因因工作需需要，借借閱本部部門的業業務檔案案需經本本部門領領導批準準，方可可借閱。第十八條 公司各各部門借借閱非本本部門的的業務檔檔案經檔檔案所屬屬部門同同意或公公司領導導批準。第十九條 借閱檔檔案必須須嚴格履履行登記記手續，歸歸還的檔檔案要進進行檢查查、清點點，并在在登記薄薄上注銷銷。第二十條 借閱檔檔案的同同志，不不得泄密密、涂改改、折散散、轉借借復印攜攜帶檔案案外出，如如有特殊殊情況需需要轉借借或攜帶帶檔案外外出時，須須經單位位負責人人批準。第二十一條條 借閱閱的檔案案用完后后，應及及時歸還還，借用用時間一一般不得得超過十十天。第二十二條條 借閱閱人對檔檔案要妥妥善保管管，不得得

32、遺失。第二十三條條 凡借借閱的檔檔案、文文件一律律不得私私自復印印，如工工作需要要，應按按公司有有關保密密規定辦辦理。第七章 懲懲戒第二十四條條 公司司員工凡凡違反制制度，泄泄露秘密密，按公公司保密密工作條條例進進行處理理。對涂涂改、拆拆散或未未經辦公公室領導導批準轉轉借、復復印或攜攜帶檔案案外出的的;視具具體情況況，扣550010000元獎獎金，并并予以通通報批評評，情況況嚴重者者辭職、辭辭退。經營管理理制度為嚴肅公司司紀律，端端正經營營作風，規規范化管管理公司司，正確確指導公公司、項項目部、辦辦事處經經營工作作。督促促員工認認真履行行崗位職職責，嚴嚴格辦事事程序，提提高工作作效率，和和投標

33、入入圍、中中標率。加加強簽約約項目合合同管理理。樹立立公司良良好形象象。以客客戶為上上帝，竭竭成作好好各項服服務，更更進一步步地轉變變經營作作風，特特制定本本制度并并遵照執執行。一 證件管管理制度度1.本制度度所稱證證件是指指企業營營業執照照、稅務務登記證證、組織織機構代代碼證、安安全生產產許可證證、國家家稅務登登記證、地地方稅務務登記證證(正副副本)等等生產經經營中所所需的企企業證件件及個人人證件(包括法法人代表表證明書書、建造造師、職職稱、畢畢業證、崗崗位證、安安全生產產考核合合格證、社社保證等等)。2.為保證證公司證證件以及及人員證證件的正正確使用用，公司司證件由由辦公室室保管，個個人證

34、件件由辦公公室查閱閱后用辦辦公室保保存復制制件，個個人保存存原件，由由辦公室室分類存存檔，由由公司出出資辦的的個人證證件由公公司保管管，須壓壓證管理理的按照照有關部部門要求求辦理。3.證件申申報及年年審：由由辦公室室統一到到有關部部門辦理理。保證證所有證證件在有有效期內內正常使使用，不不影響公公司經營營活動正正常開展展。4.公司證證件、人人員證件件外出報報名或開開標等必必須由公公司人員員攜帶證證件隨同同前往，若若遇特殊殊情況需需將證件件外借，由由部門主主任請示示公司總總經理或或分管領領導同意意后才能能借出，并并在規定定時間內內收回。若若擅自將將公司證證件借出出應由辦辦公室承承擔全部部責任。5.

35、所有一一二級建建造師相相關證書書由公司司辦公室室統一保保管，轉轉出由董董事長總總經理親親自管理理，聘(轉)入入由辦公公室(人人力資源源部)負負責。6.證件借借用程序序：各部門、項項目部急急辦事處處，因工工作急需需借用公公司相關關證件原原件，須須出據書書面申請請，并在在申請上上注明使使用時間間、事由由及相關關事項。經經相關領領導同意意后，到到公司辦辦公室辦辦理借用用登記手手續。各部門因因工作急急需復印印公司相相關證件件原件，按按上述履履行手續續后，由由辦公室室復印，交交由辦公公室主任任在復印印件上注注明其復復印的用用途再加加蓋公司司行政印印章，方方可交由由借件人人。使用證件件的部門門和當事事人，

36、應應妥善保保管，不不得遺失失。如證證件遺失失，應及及時向辦辦公室報報告，凡凡遺失證證件所造造成的一一切經濟濟損失和和法律責責任均由由借用部部門或借借用當事事人承擔擔。7.中標需需要押證證施工的的項目，項項目部施施工責任任人須書書面請示示公司，經經營部主主任上報報總經理理或分管管領導同同意后，按按領導指指示壓證證，通知知財務室室收取證證件保證證金和證證件使用用費，辦辦公室督督促項目目部在項項目完工工后及時時交還公公司。二 招投標標管理制制度1、根據招招標(邀邀標)項項目要求求對項目目投標前前綜合實實力進行行考察，確確定是否否參與投投標。確確定參與與投標的的項目，部部門主任任按照公公司制定定的收費

37、費標準和和項目資資質要求求等確定定繳納報報名初期期費，并并將項目目投標人人聯系電電話及身身份證復復印件交交由辦公公室存檔檔，同時時電腦里里建立客客戶檔案案資料。2、嚴格收收費程序序,投標標報名時時收取投投標資料料費,未未收取投投標資料料費的采采取擔保保責任制制,誰擔擔保誰負負責制,擔保人人在不超超過項目目開標后后一個月月內完清清費用。公公司規費費一律由由財務統統一收取取，杜絕絕非財務務人員收收款不交交或不計計帳。確確因工作作需要委委托代收收的，回回公司后后須及時時解交財財務并出出具收據據。3、嚴格按按照招標標公告要要求提供供合理的的報名資資料，安安排公司司人員報報名購買買招標文文件。招招標文件

38、件交回辦辦公室時時，辦公公室主任任登記后后轉交給給公司招招投標負負責人，并并在投投標項目目文件編編制詳情情表上上簽字確確認，再再由公司司招投標標負責人人根據投投標文件件的性質質、開標標時間等等安排人人員制作作文件，制制作人按按照文件件要求將將該工程程提交保保證金時時間、帳帳號、保保證金等等相關內內容提供供給財務務部，制制作人在在簽收招招標文件件后，熟熟讀招標標文件，在在兩個工工作日內內對招標標文件中中有要求求的業績績、人員員、開標標人員等等不能滿滿足的問問題及時時反應給給公司招招投標負負責人，公公司招投投標負責責人根據據情況書書面請示示分管領領導，同同意后再再確定業業績、人人員的使使用和開開標

39、的法法定代表表委托人人。招標標文件要要求帶原原件開標標的項目目在開標標前兩個個工作日日將開標標原件清清單交由由公司招招投標負負責人，公公司招投投標負責責人按照照公司證證件進行行合理調調配并將將開標原原件移交交到法定定代表委委托人。4、制作人人必須熟熟讀文件件，深刻刻理解文文件條款款含義，對對招標文文件中有有不清楚楚或不能能確定的的，由制制作人向向招標代代理公司司或業主主單位以以電話或或傳真形形式咨詢詢并作好好記錄，得得到準確確答復后后制作人人按此要要求制作作文件;商務標標部分由由項目投投標人自自行報價價，再由由公司招招投標負負責人根根據項目目情況確確定最終終報價。若若制作人人曲解文文件的真真正

40、含義義，擅自自作主，由由制作人人承擔全全部責任任。投標文件制制作人必必須在規規定的時時間內完完成文件件的制作作，要求求投標文文件在開開標前兩兩個工作作日完成成，每推推遲一天天按500元/天天扣工資資或獎金金，如客客戶有特特殊要求求標書制制作完成成時間，應應滿足客客戶要求求如期完完成。對對所制作作文件資資料不能能按時遞遞交，商商務標懲懲處：對對責任人人按投標標報價的的0.003%扣扣工資或或獎金，資資審文件件懲處額額：3000元/個。5、若制作作人不服服從安排排拒絕制制作投標標文件，其其產生的的后果由由被指定定人負責責。將上上報公司司按有關關規定予予以懲處處，部門門主任及及時報告告公司分分管領導

41、導作出相相應決定定。6、文件質質量實行行誰制作作誰負責責制，制制作人員員按文件件要求將將資料制制作完成成后，應應逐頁進進行檢查查，確認認無誤后后，整理理成套，以以成品資資料形式式交到公公司招投投標負責責人審查查。審查查文件負負責人根根據文件件要求逐逐頁審查查，并將將審查情情況書面面記錄在在文件件審查記記錄表上上以備查查考。對對不符合合文件要要求和沒沒有按文文件要求求制作的的，有權權要求重重新制作作并懲處處。其懲懲處標準準是：文字、標準準符號錯錯誤：55元/個個格式與文件件要求不不符：110元/篇附件資料遺遺漏500元/篇篇。由于制作人人沒有按按文件要要求仔細細審查文文件，導導致資審審、投標標失

42、誤或或不能入入圍，因因資審原原因廢標標處罰制制作人資資審文件件5000元/個個。投標文件審審查無誤誤后，制制作人通通知辦公公室主任任聯系裝裝訂成冊冊并加蓋蓋印章，并并開具繳繳款通知知單到部部門主任任，部門門主任通通知財務務收取資資料費，完完清費用用后由文文件制作作人密封封，交由由法定委委托開標標代理人人辦理遞遞交事宜宜;開標標人應將將開標詳詳情及時時反饋回回公司。為保證投標標項目合合法權益益，項目目投標人人對標書書檢查在在公司進進行;所所有投標標文件在在離開公公司時必必須全部部密封;遇特殊殊情況，需需書面請請示公司司分管領領導同意意后方可可執行。招標文件實實行制作作人對文文件管理理與保存存。加

43、強強檔案管管理，提提高檔案案利用價價值。為為方便招招標項目目資料查查證每月月底將本本月已開開標的項項目招標標文件、圖圖紙、清清單整理理成套，編編號存入入檔案柜柜。公司司對文件件檔案遺遺失將嚴嚴格追究究保管人人經濟責責任。保密制度度第一章 總總 則第一條 為為保守國國家和公公司秘密密，加強強公司的的業務管管理，確確保公司司文件、業業務資料料的有效效利用，制制定本制制度。第二條 公公司秘密密即指涉涉及公司司利益、依依照一定定程序確確定、在在一定時時間內只只限一定定范圍內內的人員員知悉的的事項。第三條 公公司辦公公室是公公司保密密工作職職能部門門，負責責公司并并指導下下屬單位位的保密密工作，進進行保

44、密密教育，調調查處理理失密、泄泄密事件件。第四條 公公司每個個職工均均有保守守公司秘秘密的義義務和制制止他人人泄密的的權利。第二章 保保密范圍圍的密級級劃分第五條 公公司保密密范圍劃劃分原則則是：如如被不應應知悉者者獲知，將將會對公公司利益益造成下下列后果果的各類類事項，均均屬公司司秘密。(一)損害害公司經經濟利益益(競標標標底);(二)損害害公司聲聲譽;(三)損害害公司對對外關系系;(四)妨害害公司業業務的開開展;(五)妨害害公司有有關規定定、制度度、計劃劃的實施施;(六)危害害公司秘秘密業務務情報來來源的安安全。第六條 密密級劃分分：公司司秘密文文件的等等級劃分分為絕密密、機密密、秘密密三

45、級。1、絕密級級：如被被不應知知悉獲知知，會給給公司造造成特別別嚴重經經濟損失失或特別別嚴重不不良影響響，如公公司的戰戰略發展展策劃、公公司的長長遠規劃劃、重大大項目的的決策、整整體財務務情況以以及公司司領導的的變動，競競標標底底、公司司技術、資資質等。2、機密級級：如被被不應知知悉者獲獲知，會會給公司司造成嚴嚴重經濟濟損失或或嚴重不不良影響響，如公公司領導導會議的的決定、公公司的年年度規劃劃、總體體經營狀狀況、機機構調整整和部門門、項目目部負責責人的人人事變動動等。3、秘密級級：如被被不應知知悉者獲獲知，會會給公司司造成經經濟損失失或不良良影響，指指第1、第第2項以以外的公公司內部部規定、計

46、計劃、經經營、財財務、人人事等情情況。第七條 公公司各類類文件、資資料密級級由起草草部門或或專業公公司提出出密級建建議并由由有關公公司領導導確定，由由辦公室室印制時時加蓋“絕絕密、機機密、秘秘密”字字樣的印印章。如如辦公室室有異議議，可交交有關領領導改變變密級。第八條 根根據工作作需要的的情形變變化，密密級可以以變更或或解除，其其審定權權限與確確定密級級權限相相同。第三章 保保密制度度第九條 知知曉范圍圍：第六六條所定定內容除除公司領領導有權權全部知知曉外，絕絕密級只只限公司司總經理理指定的的人員知知曉，機機密級只只限負責責該項工工作的主主管人員員以及該該主管人人員認為為必須知知曉，秘秘密級只

47、只限相關關人員知知曉。第十條 備備份：絕絕密級資資料原則則上不能能摘抄或或復印，確確需摘抄抄或復印印者須公公司總經經理批準準，機密密級資料料需經公公司分管管領導批批準，秘秘密級資資料須經經所屬部部門或公公司的負負責人批批準，交交由辦公公室復印印并登記記，復印印者應詳詳細填寫寫清單，并并注明復復印件份份數及去去向用途途，原則則上年終終應交回回辦公室室銷毀。第十一條 保密工工作的基基本要求求：(一)不該該說的話話不說;(二)不該該問的事事不問：(三)不該該看的文文件不看看：(四)不該該記錄的的秘密不不記：(五)不攜攜帶保密密材料外外出：(六)不隨隨便談論論保密事事項：(七)不在在不利于于保密的的地

48、方存存放需保保密的文文件、筆筆記本。第十二條 如發生生或發現現泄密情情況，應應立即報報告辦公公室和所所在單位位負責人人，以便便及時采采取補救救措施。第四章 獎獎 懲第十三條 對于模模范遵守守本條例例的單位位的個人人將予以以表揚，對對于制止止他人泄泄密行為為或發現現他人泄泄密及時時報告、使使公司能能及時采采取措施施補救的的職工，將將視情況況予以表表揚和獎獎勵。第十四條 對于違違反條例例，玩忽忽職守，造造成失密密、泄密密，使公公司受損損失者，給給予經濟濟懲處、解解聘、甚甚至依法法追究法法律責任任。對有有過失及及時報告告并積極極協助采采取措施施補救的的，可酌酌情減輕輕懲處;對造成成泄密后后故意隱隱瞞

49、不報報的，將將予以從從重處理理。財務管理理制度第一條 為為加強財財務管理理，規范范財務工工作，促促進公司司經營業業務的發發展，提提高公司司經濟效效益，根根據國家家有關財財務管理理法規制制度和公公司章程程有關規規定，結結合公司司實際情情況，特特制定本本制度。第二條 公公司財務務部門的的職能是是：(一)認真真貫徹執執行國家家有關的的財務管管理制度度。(二)建立立健全財財務管理理的各種種規章制制度，編編制財務務計劃，加加強經營營核算管管理，反反映、分分析財務務計劃的的執行情情況，檢檢查監督督財務紀紀律。(三)積極極為經營營管理服服務，促促進公司司取得較較好的經經濟效益益。(四)厲行行節約，合合理使用

50、用資金。(五)合理理分配公公司收入入，及時時完成需需要上交交的稅用用。(六)對有有關機構構及財政政、稅務務、銀行行部門了了解，檢檢查財務務工作，主主動提供供有關資資料，如如實反映映情況。(七)完成成公司交交給的其其他工作作。第三條 公公司財務務由財務務總監、會會計、出出納工作作人員組組成。第四條 財財務工作作崗位職職責第五條 財財務總監監負責組組織本公公司的下下列工作作：(一)編制制和執行行預算、財財務收支支計劃、信信貸計劃劃，擬訂訂資金籌籌措和使使用方案案，開辟辟財源，有有效地使使用資金金;(二)進行行成本費費用預測測、計劃劃、控制制、核算算、分析析和考核核，督促促本公司司有關部部門降低低消

51、耗、節節約費用用、提高高經濟效效益;(三)建立立健全經經濟核算算制度，利利用財務務會計資資料進行行經濟活活動分析析：(四)承辦辦公司領領導交辦辦的其他他工作。第六條 會會計的主主要工作作職責是是：(一)按照照國家會會計制度度的規定定、記帳帳、復帳帳、報帳帳做到手手續完備備，數字字準確，帳帳目清楚楚，按期期報帳。會會計核算算人員必必須將手手工帳與與微機帳帳進行核核對，保保持手工工帳與微微機帳一一致。(二)按照照經濟核核算原則則，定期期檢查，分分析公司司財務、成成本和利利潤的執執行情況況，挖掘掘增收節節支潛力力，考核核資金使使用效果果，每月月5號將將總公司司收入、支支出情況況，每月月10號號將分公

52、公司收入入、支出出以書面面形式上上報總經經理并提提出合理理化建議議，當好好公司參參謀。(三)管理理和使用用好公司司、分公公司、項項目部財財務專用用章和密密碼支付付器。(四)妥善善保管會會計憑證證、會計計帳簿、會會計報表表和其他他會計資資料。(五)完成成總經理理和分管管財務領領導交辦辦的其他他工作。第七條 出出納的主主要工作作職責是是：(一)認真真執行現現金管理理制度。隨隨時做好好資金的的儲備調調度，確確保主要要領導工工作急需需和公司司工作正正常運行行。(二)嚴格格執行庫庫存現金金限額，超超過部分分必須及及時送存存銀行，不不坐支現現金。嚴嚴禁白條條抵庫和和任意挪挪用現金金，出納納人員必必須每日日

53、結出現現金日記記帳的帳帳面余額額，并與與庫存現現金相核核對，發發現不符符要及時時查明原原因。總總經理和和分管財財務領導導對庫存存現金進進行定期期或不定定期檢查查，以保保證現金金的安全全和完整整。(三)建立立健全現現金出納納各種帳帳目，嚴嚴格審核核現金收收付憑證證。月底底對賬后后次月33號前將將對賬單單(銀行行現金余余額)上上報總經經理和分分管領導導。(四) 出出納人員員要隨時時掌握銀銀行存款款余額，不不準簽發發空頭支支票，不不準將銀銀行帳戶戶出借給給任何單單位和個個人辦理理結算或或套取現現金。在在每月末末要做好好與銀行行的對帳帳工作，并并編制銀銀行存款款余額調調節表，對對未達帳帳項進行行分析，

54、查查找原因因，并報報財務部部門負責責人。(五)配合合會計做做好各種種帳務處處理。(六)完成成總經理理和分管管財務領領導交付付的其他他工作。財務工作管管理第八條 會會計年度度自一月月一日起起至十二二月三十十一日止止。第九條 會會計憑證證、會計計帳簿、會會計報表表和其他他會計資資料必須須真實、準準確、完完整，并并符合會會計制度度的規定定。第十條 財財務工作作人員辦辦理會計計事項必必須填制制或取得得原始憑憑證，并并根據審審核的原原始憑證證編制記記帳憑證證。會計計、出納納員記帳帳，都必必須在記記帳憑證證上簽字字。第十一條 財務工工作人員員應當會會同總經經理或分分管財務務領導每每月進行行財務清清查，保保

55、證帳簿簿記錄與與實物、款款項相符符。第十二條 財務工工作人員員應根據據帳簿記記錄編制制會計報報表上報報總經理理和分管管財務領領導，并并報送有有關部門門。會計計報表每每月由會會計編制制并在次次月8號號前上報報一次。會會計報表表須會計計簽名或或蓋章。第十三條 財務工工作人員員對本公公司實行行會計監監督。財務工作人人員對不不真實、不不合法的的原始憑憑證，不不予受理理;對記記載不準準確、不不完整的的原始憑憑證，予予以退回回，要求求更正、補補充。第十四條 財務工工作人員員發現帳帳簿記錄錄與實物物、款項項不符時時，應及及時向總總經理或或分管財財務領導導書面報報告，按按領導指指示作出出處理。第十五條 對應收

56、收帳款，每每月末做做一次帳帳齡和清清收情況況的分析析，并報報有關領領導和分分管業務務部門，督督促業務務部門積積極催收收，避免免形成壞壞帳。第十六條 財務工工作應當當建立內內部稽核核制度，并并做好內內部審計計。出納人員不不得兼管管稽核、會會計檔案案保管工工作。第十七條 財務工工作人員員調動工工作或者者離職，必必須與接接管人員員辦清交交接手續續。財務工作人人員辦理理交接手手續，由由財務負負責人、分分管財務務領導監監交。財財務負責責人辦理理交接手手續，由由總經理理負責監監交。支票及現金金管理第十八條 支票由由出納員員購買并并保管。支支票使用用時須先先填寫日日期、金金額、用用途，再再加蓋印印章，支支票

57、使用用人在支支票使用用登記簿簿上登記記號碼和和相關內內容簽字字備查。第十九條 支票付付款后憑憑支票存存根，發發票由經經手人簽簽字、會會計核對對、總經經理審批批。填寫寫金額要要無誤，完完成后交交出納人人員。出出納員統統一編制制憑證號號，按規規定登記記銀行帳帳號。第二十條 加強對對銀行帳帳戶及其其他帳戶戶的保密密工作，非非因業務務需要不不準外泄泄，銀行行帳戶印印件實行行分管、并并用制，不不得一人人統一保保管使用用。嚴禁禁在任何何空白合合同、空空白支票票上加蓋蓋銀行帳帳戶印簽簽。第二十一條條 公司司可以在在下列范范圍內使使用現金金：(一)職員員工資、津津貼、獎獎金;(二)個個人勞務務報酬;(三)出差

58、人人員必須須攜帶的的差旅費費;(四四)零星星支出;(五)總經理理批準的的其他開開支。第二十二條條 公司司實行錢錢票分離離，現金金收入由由專人開開票，出出納收款款，月結結兌賬，做做到錢票票相符。第二十三條條 日常常零星開開支所需需庫存現現金限額額為20000元元，超額額部分應應存入銀銀行。第二十四條條 公司司職員借借用現金金，需填填寫借借款單，5500元元(含5500元元)下由由分管領領導審批批，超過過5000元必須須經總經經理審批批后方可可借用。超超過還款款期限即即轉應收收款，在在當月工工資中扣扣還。第二十五條條 差旅旅費及各各種補助助單(包包括領款款單)，填填制憑證證后由經經辦人簽簽字，確確

59、認時間間、天數數無誤在在七天之之內并報報分管財財務領導導審核，送送總經理理簽字，交交出納員員付款，辦辦理會計計核算手手續。第二十六條條 發票票及報銷銷單經總總經理批批準后，由由會計審審核，金金額數量量無誤，填填制記帳帳憑證。第二十七條條 職工工工資由由財務人人員依據據人力資資源部提提供的工工資標準準、辦公公室考勤勤情況制制定職員員工資表表，交分分管財務務領導審審核，總總經理簽簽字后方方可發放放。第二十八條條 財務務匯款(除項目目投標保保證金、履履約保證證金外)，由財財務會計計審核匯匯款通知知單，分分別由經經手人、審審核人、總總經理簽簽字。第二十九條條 出納納人員應應當建立立健全現現金帳目目，逐

60、筆筆記載現現金支付付。帳目目應當日日清月結結，帳款款相符。第三十條 凡是本本公司的的會計憑憑證、會會計帳簿簿、會計計報表、會會計文件件和其他他有保存存價值的的資料，均均應歸檔檔。第三十一條條 會計計憑證應應按月、按按編號順順序每月月裝訂成成冊，標標明月份份、季度度、年起起止、號號數、單單據張數數，由會會計及有有關人員員簽名蓋蓋章(包包括制單單、審核核、記帳帳、主管管)，由由財務部部歸檔保保存，歸歸檔前應應加以裝裝訂。第三十二條條 會計計報表應應分月、季季、年報報、按時時歸檔，由由財務部部保管，并并分類填填制目錄錄。第三十三條條 當年年形成的的會計檔檔案，在在會計年年度終了了，可暫暫由財務務會計