1、海量數據2018年財務分析詳細報告海量數據2018年財務分析詳細報告一、資產結構分析1.資產構成基本情況海量數據2018年資產總額為65,906.66萬元，其中流動資產為58,885.28萬元，主要分布在貨幣資金、應收賬款、一年內到期的非流動資產等環節，分別占企業流動資產合計的62.57%、18.38%和9.76%。非流動資產為7,021.38萬元，主要分布在其他非流動資產和無形資產，分別占企業非流動資產的75.07%、12.72%。資產構成表項目名稱2018年2017年2016年數值百分比(%)數值百分比(%)數值百分比(%)總資產65,906.66100.0060,829.63100.00

2、40,168.92100.00流動資產58,885.2889.3553,133.787.3533,864.1684.30長期投資00.0097.50.16534.121.33固定資產692.691.05870.791.431,368.153.41其他6,328.699.606,727.6411.064,402.4910.962.流動資產構成特點企業持有的貨幣性資產數額較大，約占流動資產的62.83%，表明企業內部資料，妥善保管第 1 頁 共 36 頁海量數據2018年財務分析詳細報告的支付能力和應變能力較強。但應當關注貨幣性資產的投向。流動資產構成表項目名稱2018年2017年2016年數值百

3、分比(%)數值百分比(%)數值百分比(%)流動資產58,885.28100.0053,133.7100.0033,864.16100.00存貨4,713.288.005,919.0511.1410,890.0832.16應收賬款10,825.8618.386,089.5211.466,591.4919.46其他應收款407.490.69410.890.77887.362.62交易性金融資產00.0000.0000.00應收票據154.50.263,658.016.88350.591.04貨幣資金36,842.1162.5729,898.7956.2710,514.331.05其他5,942.0

4、410.097,157.4413.474,630.3413.673.資產的增減變化2018年總資產為65,906.66萬元，與2017年的60,829.63萬元相比有所增長，增長8.35%。內部資料，妥善保管第 2 頁 共 36 頁海量數據2018年財務分析詳細報告4.資產的增減變化原因以下項目的變動使資產總額增加：貨幣資金增加6,943.32萬元，應收賬款增加4,736.34萬元，遞延所得稅資產增加41.47萬元，共計增加11,721.13萬元；以下項目的變動使資產總額減少：其他應收款減少3.4萬元，長期待攤費用減少19.97萬元，無形資產減少24.51萬元，預付款項減少40.2萬元，長期投

5、資減少97.5萬元，固定資產減少178.1萬元，一年內到期的非流動資產減少311.28萬元，其他非流動資產減少395.93萬元，其他流動資產減少863.91萬元，存貨減少1,205.77萬元，應收票據減少3,503.51內部資料，妥善保管第 3 頁 共 36 頁海量數據2018年財務分析詳細報告萬元，共計減少6,644.09萬元。增加項與減少項相抵，使資產總額增長5,077.03萬元。5.資產結構的合理性評價從資產各項目與營業收入的比例關系來看，2018年應收賬款所占比例較高。其他應收款所占比例基本合理。存貨所占比例基本合理。內部資料，妥善保管第 4 頁 共 36 頁海量數據2018年財務分析

6、詳細報告6.資產結構的變動情況與2017年相比，2018年應收賬款出現過快增長。從流動資產與收入變化情況來看，流動資產增長快于營業收入增長，資產的盈利能力并沒有提高。因此與2017年相比，資產結構趨于惡化。主要資產項目變動情況表項目名稱2018年2017年2016年數值增長率(%)數值增長率(%)數值增長率(%)流動資產58,885.2810.8253,133.756.933,864.160長期投資0-10097.5-81.75534.120固定資產692.69-20.45870.79-36.351,368.150存貨4,713.28-20.375,919.05-45.6510,890.080

7、應收賬款10,825.8677.786,089.52-7.626,591.490貨幣性資產36,996.6110.2533,556.8208.8610,864.890二、負債及權益結構分析1.負債及權益構成基本情況海量數據2018年負債總額為22,553.35萬元，資本金為15,044.82萬元，所有者權益為43,353.31萬元，資產負債率為34.22%。在負債總額中，流動負債為16,089.95萬元，占負債和權益總額的24.41%；非流動負債為6,463.41萬元，金融性負債占資金來源總額的9.81%。內部資料，妥善保管第 5 頁 共 36 頁海量數據2018年財務分析詳細報告負債及權益構成表項目名稱2018年2017年2016年數值百分比(%)數值百分比(%)數值百分比(%)負債及權益總額65,906.66100.0060,829.63100.0040,168.92100.00所有者權益43,353.3165.7838,067.7462.5816,474.7741.01流動負債16,089.9524.4114,649.6424.0819,087.2847.52非流動負債6,463.419.818,1