1、應收帳款操作程序 維護供應商主數據BPP 編號: BPP_FI_FK01BPP_FI_FK02BPP_FI_FK03作者: 姚力 FILENAME BPP_FI_供應商主數據維護.doc Page PAGE 27 of NUMPAGES 27業務流程操作程序描述: 在此業務流程操作程序中,你將學會如何維護供應商主數據. 路徑:1.會計 財務務會計 應付付帳款 主主記錄創建2.會計 財務務會計 應付付帳款 主主記錄更改3.會計 財務務會計 應付付帳款 主主記錄顯示 4.會計 財務務會計 應付付帳款 主主記錄凍結/解凍交易代碼:創建供應商商主數據據:FKK01更改供應商商主數據據:FKK02顯示供

2、應商商主數據據:FKK03凍結/解凍凍供應商商主數據據：FKK05前提及備注注:該供應商的的業務范范圍不須須通過商商品管理理模塊（MMM模塊塊）如一供應商商主數據據既在MMM模塊塊中維護護,又在在FI模模塊維護護,在FFI 模模塊中對對該供應應商進行行凍結或或解凍操操作,不不影晌其其MM模模塊中操操作責任人:應付帳款會會計參考文件: 1.0 創建供供應商主主數據: 會計計 財財務會計計 應應付帳款 主記錄錄創建1.1 在屏幕幕 “創建建 供應商商: 初始始屏幕”上, 輸入入以下表表格中說說明的字字段內容容:字段名描述R/O/CC用戶操作和和數值說明公司代碼供應商主數數據所在在的公司司代碼R點擊

3、輸入框框旁下拉拉菜單進進行選擇擇帳戶組供應商主數數據的類類型R下拉菜單并并選擇供供應商業業務類型型公司代碼為為70000的其他他應付款款(注: 上述表表格中的的“R/O/CC”欄 ; “R” = 必填填, “OO” = 可填填, “CC” = 根據據實際情情況) 為進入下下一屏 “創建建供應商商: 地址址”, 按以下下指示操操作并輸輸入表內內提供的的數據:操作結果按回車或按按按鈕進入下一屏屏 “ 創建 供應商商：地址址”字段名描述R/O/CC用戶操作和和數值說明標題表示供應商商類別R輸入類別，你你可以從從下拉菜菜單中選選擇名稱表示供應商商名稱R輸入供應商商名稱, 如如有附加加信息，用用鼠標點點

4、擊可進進入長文文本狀態態，輸入入附加信信息搜索條件11/2表示搜索該該供應商商的關鍵鍵字眼R輸入搜索關關鍵字眼眼國家表示供應商商所在國國家R 輸入國家，你你可以從從下拉菜菜單中選選擇(注: 上述表表格中的的“R/O/CC”欄 ; “R” = 必填填, “OO” = 可填填, “CC” = 根據據實際情情況)1.3為進進入“創建 供應商商：控制制”視圖，請請用鼠標標點擊 ：字段名描述R/O/CC擁護操作和和數值說明 購貨方編號號如該供應商商又是公公司的客客戶，輸入其客戶戶代碼C從下拉菜單單中點或或按回車車,選取取客戶代代碼并在在“支付交交易”選取因在此沒有有填入購購貨方編編號，故故在“支付交交易

5、”中無“結算客客戶”視圖 權限組表示會計人人員對會會計科目目的權限限，用于操作授授權使用用 CC輸入權限代代碼 貿易伙伴如該供應商商是集團團內的關關聯公司司，選擇相應的的公司代代碼，用用于合并并報表抵抵銷 CC 從下拉菜單單中選擇擇關聯公公司代碼碼(注: 上述表表格中的的“R/O/CC”欄 ; “R” = 必填填, “OO” = 可填填, “CC” = 根據據實際情情況)1.4為進進入下一一屏 “創建建 供應應商: 會計信信息 會會計”,請用用鼠標點點擊 ：字段名描述R/O/CC擁護操作和和數值說明 統馭科科目表示”其他他應付款款”的統馭馭會計科科目R從下拉菜單單選擇 排序碼碼表示會計憑憑證憑

6、證證號碼以以何種方方式排序序R輸入“0003” 以憑證日日期排序序 權限組組表示會計人人員對該該會計科科目的帳帳務權限限，用于于操作授授權使用用C輸入權限代代碼(注: 上述表表格中的的“R/O/CC”欄 ; “R” = 必填填, “OO” = 可填填, “CC” = 根據據實際情情況5為進入下下一屏 “創建建 供應應商: 支付交交易 會會計”,請用用鼠標點點擊 字段名描述R/O/CC擁護操作和和數值說明 付款條件件表示公司對對供應商商的付款款條件C從下拉菜單單中選擇擇，如不不填，系系統則默默認為“立即支支付”付款條條件(注: 上述表表格中的的“R/O/CC”欄 ; “R” = 必填填, “OO

7、” = 可填填, “CC” = 根據據實際情情況)輸入所有需需要的字字段后, 從菜菜單中選選擇”保存”或按 鍵 .保存后后,你將將退至初初始屏幕幕并且在在屏幕的的左下角角會出現現成功信信息.2.0更改改供應商商主數據據: 會計 財務務會計 應付付帳款 主主記錄更改2.1在屏屏幕 “更改改供應商商: 初始始屏幕”上, 輸入入以下表表格中說說明的字字段內容容后點擊擊:字段名描述R/O/CC用戶操作和和數值說明供應商表示供應商商代碼R從下拉菜單單中選擇擇供應商商代碼公司代碼供應商主數數據所在在的公司司代碼R從下拉菜單單中選擇擇公司代代碼2.2請用用鼠標點點擊 ,分別進進入以下下的屏幕幕 此屏幕字段段

8、的內容容與創建建供應商商的內容容一樣。屏屏幕為灰灰色表示示：不可可修改，屏屏幕為表表示：可可修改。修改完成后后，從菜菜單中選選擇”保存”或按 鍵鍵 .保保存后,你將退退至初始始屏幕并并且在屏屏幕的左左下角會會出現成成功信息息.3.0顯示示供應商商主數據據: 會計 財務務會計 應付付帳款 主主記錄顯示3.1在屏屏幕 “顯示示 供應應商: 初始屏屏幕”上, 輸入入以下表表格中說說明的字字段內容容:字段名描述R/O/CC用戶操作和和數值說明供應商表示供應商商代碼R從下拉菜單單中選擇擇供應商商代碼公司代碼供應商主數數據所在在的公司司代碼R從下拉菜單單中選擇擇公司代代碼3.2回車車或按按按鈕 , 即即可

9、顯示示供應商商主數據據，具體體視圖同同上。4.0 凍凍結/解解凍供應應商主數數據: 會計 財務務會計 應付付帳款 主主記錄凍結/解凍4.1在屏屏幕 “凍結結/解凍凍供應商商: 初始始屏幕”上, 輸入入以下表表格中說說明的字字段內容容:字段名描述R/O/CC用戶操作和和數值說明供應商表示供應商商代碼R從下拉菜單單中點或或按回車車,選取取供應商商代碼公司代碼供應商主數數據所在在的公司司代碼R從下拉菜單單中點或或按回車車,選取取公司代代碼4.2為進進入下一一屏 “凍結結/解凍凍 供應應商: 細節 會計”, 按以以下指示示操作并并輸入表表內提供供的數據據:操作結果按回車或按按按鈕進入下一屏屏 “凍結/

10、解凍 供應商商: 細節節 會計計”字段名描述R/O/CC用戶操作和和數值說明記帳凍結表示該供應應商在哪哪家公司司凍結R用鼠標點擊擊你所選選取的公公司代碼碼前的, 變成成,表示示凍結該該客戶 用鼠標點點擊,變成表示將該客客戶解凍凍表示供應商商710001在在公司代代碼70000中被凍凍結表示供應商商710001在公司司 代碼碼70000中被解解凍4.3輸入入所有需需要的字字段后, 從菜菜單中選選擇”保存”或按 鍵 .保存存后,你你將退至至初始屏屏幕并且且在屏幕幕的左下下角會出出現成功功信息，表表示該供供應商已已被凍結結或解凍凍。5.0供應應商主數數據帶刪刪除標記記:會計計 財財務會計計 應應付帳

11、款款 主記錄錄帶刪除除標記5.1在屏屏幕 “刪除除標記 供應商商: 初始始屏幕”上, 輸入入以下表表格中說說明的字字段內容容:字段名描述R/O/CC用戶操作和和數值說明供應商表示供應商商代碼R從下拉菜單單中點或或按回車車,選取取供應商商代碼供應商公司代碼供應商主數數據所在在的公司司代碼R從下拉菜單單中點或或按回車車,選取取公司代代碼5.2為進進入下一一屏 “刪除除標記 供應商商: 細節節 會計計”, 按以下下指示操操作并輸輸入表內內提供的的數據:操作結果按回車或按按按鈕進入下一屏屏 “ 刪除標標記 供供應商：細節 會計 ”字段名描述R/O/CC擁護操作和和數值說明刪除標記表示在哪家家公司代代碼下將將該客戶戶刪除R用鼠標點擊擊你所選選取的公公司代碼碼前的, 變成成,1.選“所所有范圍圍”表示供應應商7110011在所有有的公司司代碼下下都有刪刪除標記記2.選“所所選的公公司碼”表示供應應商7110011就在公公司代碼碼10000下有有刪除標標記刪除凍結1.表示該供應應商除選選定的公公司代碼碼下沒有有刪除標標記,其其他范圍圍公司代代碼下都都有刪除除標記2.表示該該供應商商在選定定的公司司代碼下下有刪