1、選購業(yè)務(wù)管理制度管理要求和實(shí)際選購業(yè)務(wù)狀況，特制定本制度。選購業(yè)務(wù)的不相容崗位至少應(yīng)包括以下五個(gè)方面：1、請(qǐng)購與審批2、供應(yīng)商的選擇與審批3、選購合同的擬定、審核與審批4、選購、驗(yàn)收與相關(guān)記錄5、付款的申請(qǐng)、審批與執(zhí)行其次條 供應(yīng)商信息（含補(bǔ)充付款申請(qǐng)單等。第三條 公司實(shí)際選購業(yè)務(wù)按其選購的內(nèi)容可分為生產(chǎn)材料、生產(chǎn)用具、外購燃料及動(dòng)力、勞務(wù)、研發(fā)材料、低值易耗品、資本支出、特殊服務(wù)。其中：一、生產(chǎn)材料主要包括原材料、半成品、零部件、標(biāo)準(zhǔn)件、包裝材料等；二、生產(chǎn)用具是指為了生產(chǎn)的需求所持有的使用壽命長（大于一年）但達(dá)不第三條 公司實(shí)際選購業(yè)務(wù)按其選購的內(nèi)容可分為生產(chǎn)材料、生產(chǎn)用具、外購燃料及動(dòng)力

2、、勞務(wù)、研發(fā)材料、低值易耗品、資本支出、特殊服務(wù)。其中：一、生產(chǎn)材料主要包括原材料、半成品、零部件、標(biāo)準(zhǔn)件、包裝材料等；二、生產(chǎn)用具是指為了生產(chǎn)的需求所持有的使用壽命長（大于一年）但達(dá)不樹木以及企業(yè)資產(chǎn)分管名目沒有明確規(guī)定的物資；四、資本支出主要包括在建工程、固定資產(chǎn)購置及改擴(kuò)建、融資租賃等;服務(wù)指由中介服務(wù)機(jī)構(gòu)或企業(yè)所供應(yīng)的單次支出金額較大但不經(jīng)常發(fā)生的服務(wù)項(xiàng)目,主要包括保安、保險(xiǎn)、廣告、法律、評(píng)估、證劵和審計(jì)等.本制度僅適用于生產(chǎn)材料、生產(chǎn)用具、外購燃料及動(dòng)力、勞務(wù)、研發(fā)材料、低值易耗品的選購業(yè)務(wù)。第五條 各崗位在選購業(yè)務(wù)中的職責(zé)一、總經(jīng)理崗位的職責(zé)1、參與審核公司年度選購預(yù)算和選購方案；

3、2、審議批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單;3、在審批權(quán)限內(nèi)，審批預(yù)算及方案外選購項(xiàng)目；4、審批選購訂單和選購合同;5、審批付款申請(qǐng)；6、組織進(jìn)行合格供應(yīng)商的選擇和評(píng)審工作；7、審批特殊事項(xiàng)；二、部門主管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)1、審核主管部門年度選購預(yù)算和選購方案；2、授權(quán)范圍內(nèi)審批選購合同或訂單、請(qǐng)購申請(qǐng)、付款申請(qǐng)、選購報(bào)賬;3、審核特殊事項(xiàng);三、 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)1、參與審核公司年度選購預(yù)算和選購方案;2、審核預(yù)算及方案外選購項(xiàng)目；3、審核選購訂單和選購合同；4、參與合格供應(yīng)商的評(píng)審工作;（主要從資金使用方面）；四、 選購經(jīng)理崗位職責(zé)1、編制生產(chǎn)材料的選購預(yù)算和選購方案；2、在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂選購合同;3、辦理生產(chǎn)材料

4、的選購及退換貨事宜；2 / 74、進(jìn)行市場調(diào)查,查找供應(yīng)商；5建立更新與維供應(yīng)商信息表擬選購產(chǎn)品信息明細(xì)表度合格供應(yīng)商名錄（含補(bǔ)充）；6、參與對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量、交貨狀況等的評(píng)價(jià)工作；7、提誕生產(chǎn)材料的選購付款申請(qǐng)；8、選購制式合同的擬定;五、 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、參與審核選購訂單和選購合同；2、授權(quán)范圍內(nèi)審批付款申請(qǐng)；六、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)七、出納崗位職責(zé)八、部門經(jīng)理崗位職責(zé)1、編制本部門年度選購預(yù)算和選購方案;2、向選購經(jīng)理推舉供應(yīng)部門所需物資的合格供應(yīng)商；3、審核、批準(zhǔn)、執(zhí)行部門選購及退換貨事宜；4、提出選購付款申請(qǐng);九、技術(shù)部崗位職責(zé)1、供應(yīng)對(duì)所購物資的專業(yè)技術(shù)建議；十、倉儲(chǔ)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)對(duì)生

5、產(chǎn)用材料的入庫驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、保管及收發(fā)工作；3 / 7 PAGE PAGE 7 / 72、提出對(duì)生產(chǎn)用材料的請(qǐng)購申請(qǐng)；第六條 選購業(yè)務(wù)基本流程應(yīng)商及其產(chǎn)品信息明細(xì)表;第三步:總經(jīng)理審議批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單，并由選購經(jīng)理編制格供應(yīng)商名錄下發(fā)至各部門；第四步:選購經(jīng)理及其他部門經(jīng)理在供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商，并擬定選購合同；選購經(jīng)理或其他經(jīng)公司授權(quán)訂立合同的人員合同；第六步：選購經(jīng)理、部門經(jīng)理在其授權(quán)范圍內(nèi)辦理選購及退換貨事宜；領(lǐng)用低值易耗品臺(tái)賬進(jìn)行登記；第九步：出納依據(jù)簽字完整的付款申請(qǐng)單完成選購付款；選購經(jīng)理可以通過市場調(diào)查、部門經(jīng)理的推舉及其他途徑來查找供應(yīng)商。第八條 選購經(jīng)理應(yīng)當(dāng)了解供應(yīng)商的經(jīng)營

6、規(guī)模、范圍、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系備用。第九條 供選擇時(shí)參考。各項(xiàng)商品的合格供應(yīng)商至少應(yīng)有三家（獨(dú)家供應(yīng)或總代理等特殊狀況下除外)。對(duì)未達(dá)公司標(biāo)準(zhǔn)的商品，選購經(jīng)理應(yīng)準(zhǔn)時(shí)開發(fā)新供應(yīng)商.第十一條 第十一條 辦理選購業(yè)務(wù)時(shí)，有關(guān)人員在使用年度合格供應(yīng)商名錄增審議單，經(jīng)總經(jīng)理指定人員審核，并由總經(jīng)理做出批示。第十二條 選購經(jīng)理依據(jù)總經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商新增審議單的批示作為相應(yīng)的處理.當(dāng)公司總經(jīng)理同意新增某供應(yīng)商時(shí)，選購經(jīng)理應(yīng)制作年度合格供應(yīng)商名錄（補(bǔ)充），并通知相關(guān)部門，執(zhí)行后續(xù)選購業(yè)務(wù).審批后供應(yīng)商新增審議單由選購經(jīng)理留存?zhèn)洳椤５谑龡l 針對(duì)與不在 年度合格供應(yīng)商名錄(含補(bǔ)充）內(nèi)的供應(yīng)商財(cái)務(wù)部有權(quán)20%計(jì)算，并

7、應(yīng)登記此事項(xiàng)，月末提交公司績效考核小組.供應(yīng)商的選擇和評(píng)審會(huì)議一年應(yīng)至少召開一次，參與人員由總經(jīng)理確定。選購經(jīng)理負(fù)責(zé)公司選購業(yè)務(wù)中所需制式合同的擬定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后使用。付款方式、運(yùn)輸方式、發(fā)票類型、收款方、開戶行及賬號(hào)等內(nèi)容。第十七條 選購金額超過 1000應(yīng)當(dāng)說明緣由并提出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、公司財(cái)務(wù)部審核,報(bào)總經(jīng)理審批后，可 以不簽訂選購合同。印鑒使用申請(qǐng)單中的申請(qǐng)人應(yīng)為公司授權(quán)訂立合同的人員。申請(qǐng)人憑審核、審批后的印鑒使用申請(qǐng)單到綜合管理部加蓋合同專用章。第十九條 鑒使用申請(qǐng)單，印鑒保管人員有權(quán)拒絕辦理,并登記此事項(xiàng)，月末提交公司績效考核小組。其次十條 選購實(shí)施的負(fù)責(zé)人一、

8、生產(chǎn)材料的選購由選購經(jīng)理負(fù)責(zé)；二、生產(chǎn)用具的選購由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)； 的選購由技術(shù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)；四、各部門所需的低值易耗品的選購由部門經(jīng)理負(fù)責(zé);五、其他商品及勞務(wù)的選購由公司指定管理的部門或個(gè)人負(fù)責(zé);司財(cái)務(wù)部同意方可辦理選購事宜。生產(chǎn)材料的請(qǐng)購申請(qǐng)由倉儲(chǔ)部門結(jié)合生產(chǎn)和庫存狀況提出，經(jīng)部門經(jīng)理審核,依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后交由選購經(jīng)理實(shí)施.生產(chǎn)用具、研發(fā)材料、低值易耗品、其他商品及勞務(wù)的請(qǐng)購由相應(yīng)需求部門、管理部門或個(gè)人提出,依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，自行支配具體選購事宜。的人員,假如對(duì)本制度中其次條中的選購分類存有異議或不能確定的，應(yīng)當(dāng)詢問公司財(cái)務(wù)部門,公司財(cái)務(wù)部門有義務(wù)進(jìn)行解釋和解答,

9、以便于選購業(yè)務(wù)的開展。其次十五條 生產(chǎn)材料由倉儲(chǔ)部門通過 ERP 系統(tǒng)進(jìn)行收發(fā)存管理；其他有形商品由各部門依據(jù)選購內(nèi)容分別建立手工臺(tái)賬，進(jìn)行領(lǐng)用登記管理;各部門經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵循不相容職務(wù)分別原則，制定部門內(nèi)部管理流程，確保具體執(zhí)行選購人員與賬簿登記人員在選購業(yè)務(wù)中的職責(zé)相互分別。健全領(lǐng)用登記臺(tái)賬，并對(duì)其做出評(píng)價(jià)。其次十八條 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)定期將財(cái)務(wù)軟件記錄的金額（即賬載金額）與并記錄。其次十九條 公司財(cái)務(wù)部認(rèn)為必要時(shí),可以不定期對(duì)各部門選購的產(chǎn)品進(jìn)行查驗(yàn)、盤點(diǎn)，并記錄特別狀況。第三十條 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)于查驗(yàn)、除依據(jù)規(guī)定無須訂立合同外，就某一選購業(yè)務(wù)向公司財(cái)務(wù)部提出時(shí)，還應(yīng)附上合同原件，無合同的應(yīng)當(dāng)供應(yīng)經(jīng)審批的申請(qǐng)。就某一選購業(yè)務(wù)向公司財(cái)務(wù)部報(bào)賬時(shí)，應(yīng)當(dāng)供應(yīng)發(fā)票和于此相對(duì)應(yīng)請(qǐng)購單原件，屬于生產(chǎn)材料的，還須供應(yīng)入庫單.第三十三條 第三十四條 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)審核發(fā)票中的載明的開票單位、標(biāo)的、數(shù)量及公司規(guī)定的審批權(quán)限。不相符、不符合時(shí)應(yīng)當(dāng)記錄此事項(xiàng)