1、會計電算化實驗 基于用友ERP-U8 V10.1版1 用友ERP-U8 V10.1軟件簡介 2 系統(tǒng)初始化目 錄3 基本業(yè)務(wù)操作4 期末業(yè)務(wù)及報表處理1用友ERP-U8 V10.1軟件簡介1.11.2 本章簡單地介紹用友U8V10.1管理軟件的總體結(jié)構(gòu)及各模塊的功能、系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)、系統(tǒng)各模塊間數(shù)據(jù)傳送的關(guān)系及安裝該軟件所需的系統(tǒng)配置及軟件的安裝方法。 通過本章學習，讀者能初步了解到用友U8V10.1軟件的基本架構(gòu)及各模塊間信息流動的關(guān)系，從而為進一步學習用友軟件的工作原理、內(nèi)部結(jié)構(gòu)和使用方法奠定了良好的基礎(chǔ)。 開 篇1.21.1總賬管理模塊是以會計憑證為數(shù)據(jù)處理起點，通過憑證輸入和處理，完成

2、記賬、銀行對賬、結(jié)賬、賬簿查詢及打印輸出等工作?？傎~處理模塊是會計核算軟件的核心模塊，任何會計核算軟件必定包含總賬處理模塊，其與其他職能模塊通過記賬憑證有著直接或間接的聯(lián)系?？傎~管理模塊1.1.1 用友U8V10.1概況 開 篇1.21.1薪資管理模塊是以人力資源管理提供的員工及其工資的基本數(shù)據(jù)為依據(jù)，完成員工工資數(shù)據(jù)的收集、核算、發(fā)放、工資費用的匯總和分攤、個人所得稅計算等工作。薪資管理模塊進行工資核算，生成分配工資費用、應(yīng)交個人所得稅等業(yè)務(wù)的記賬憑證，并傳遞到賬務(wù)處理模塊，以便用戶審核登記應(yīng)付職工薪酬及相關(guān)成本費用賬簿；薪資管理模塊還為成本管理模塊提供人工費用相關(guān)資料。薪資管理模塊 開 篇

3、1.21.1固定資產(chǎn)管理模塊主要是以固定資產(chǎn)卡片和固定資產(chǎn)明細賬為基礎(chǔ)，實現(xiàn)固定資產(chǎn)的會計核算、折舊計提和分配、設(shè)備管理等功能。固定資產(chǎn)管理模塊生成固定資產(chǎn)增加、減少、盤盈、盤虧、固定資產(chǎn)變動、固定資產(chǎn)評估和折舊分配等業(yè)務(wù)的記賬憑證，傳遞到總賬模塊，以便用戶審核登記相應(yīng)的固定資產(chǎn)賬簿。固定資產(chǎn)管理模塊還可為成本管理模塊提供固定資產(chǎn)折舊費的數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)管理模塊 開 篇1.21.1應(yīng)收款管理模塊著重實現(xiàn)企業(yè)對應(yīng)收款所進行的核算與管理，其通過發(fā)票、其他應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，及時、準確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表，周轉(zhuǎn)分析、欠款分析

4、、壞賬分析、回款情況分析等，通過各種分析報表，合理地進行資金的調(diào)配，提高了資金的利用效率。應(yīng)收款管理模塊主要提供了參數(shù)設(shè)置、日常處理、單據(jù)查詢、賬表管理、票據(jù)處理、其他處理等功能。應(yīng)收款管理模塊 開 篇1.21.1應(yīng)付款管理模塊著重實現(xiàn)企業(yè)對應(yīng)付款進行的核算與管理，其通過發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，及時、準確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，合理地進行資金的調(diào)配，提高了資金的利用效率。應(yīng)付款管理模塊主要提供了參數(shù)設(shè)置、日常處理、單據(jù)查詢、賬表管理、票據(jù)處理、其他處理等功能。應(yīng)付款管理模塊 開 篇1.21.1報表管理模塊提供根據(jù)會計核算數(shù)據(jù)

5、，生成各種內(nèi)部、外部、匯總等報表，并能根據(jù)報表數(shù)據(jù)分析生成各種分析圖等功能。報表管理還可以從各模塊取數(shù)編制相關(guān)財務(wù)報表，進行財務(wù)分析。報表管理模塊 開 篇1.21.1庫存管理模塊包括庫存業(yè)務(wù)處理(入庫、出庫、調(diào)撥、盤點、貨位管理、其他特殊業(yè)務(wù))、庫存狀態(tài)控制和庫存分析三個方面，能夠有效地跟蹤庫存的出入庫情況，分析庫存的異常狀態(tài)，針對庫存的短缺、超儲、安全庫存提供了預警機制，提供了動態(tài)庫存信息，為企業(yè)各個部門進行決策提供依據(jù)。庫存管理模塊 開 篇1.21.1存貨核算模塊提供了按部門、按倉庫、按存貨核算的功能，并提供了不同計價方式，以滿足不同存貨管理的需要；存貨核算可以進行出入庫成本調(diào)整、存貨跌價

6、準備提取、自動形成完整的存貨賬簿、自動生成符合業(yè)務(wù)規(guī)則的憑證并提供了功能強大的查詢統(tǒng)計功能。存貨核算模塊 開 篇1.21.1采購管理模塊根據(jù)企業(yè)應(yīng)用的實際需求，對請購單、采購訂單、采購到貨、采購入庫、采購發(fā)票、采購結(jié)算進行全程管理，為采購部門和財務(wù)部門提供準確及時的信息，并輔助管理決策，從而保證供應(yīng)，節(jié)約采購成本、縮短采購周期、避免采購風險。采購管理模塊 開 篇1.21.1銷售管理模塊以銷售計劃為先導，提供了報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，其支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，并可對銷售價格和信用進行實時監(jiān)控。在完備的業(yè)務(wù)處理基礎(chǔ)上提供了豐富、靈活

7、、多維度的銷售統(tǒng)計報表和分析，為管理決策提供依據(jù)。上述各模塊既相互聯(lián)系又相互獨立，有著各自的目標和任務(wù)，它們共同構(gòu)成了會計核算軟件，圖1.1.1顯示了用友U8V10.1管理軟件各模塊的數(shù)據(jù)傳送關(guān)系。0銷售管理模塊 開 篇1.21.1從圖1.1.1可以看出總賬管理模塊是整個管理軟件的核心模塊，它要接收來自應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)、薪資管理、成本核算、存貨核算子系統(tǒng)的憑證數(shù)據(jù)，同時其又要為UFO報表系統(tǒng)、財務(wù)分析系統(tǒng)等子系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)來源，生成財務(wù)報表及其他財務(wù)分析表。 開 篇1.21.1 會計信息系統(tǒng)是由多個子系統(tǒng)組成，各個子系統(tǒng)服務(wù)于企業(yè)的不同層面，為不同的管理需要服務(wù)。子系統(tǒng)本身既具有

8、相對獨立的功能，彼此之間又具有緊密的聯(lián)系，它們共用一個企業(yè)數(shù)據(jù)庫，擁有公共的基礎(chǔ)信息、相同的賬套和年度賬。在財務(wù)、業(yè)務(wù)一體化管理應(yīng)用模式下，系統(tǒng)為各個子系統(tǒng)提供了一個公共企業(yè)應(yīng)用平臺，用于對整個系統(tǒng)的公共任務(wù)進行統(tǒng)一管理，如基礎(chǔ)信息及基本檔案的設(shè)置、企業(yè)賬套的管理、操作員的建立、角色的劃分和權(quán)限的分配等，企業(yè)管理系統(tǒng)中任何產(chǎn)品的獨立運行都必須以此為基礎(chǔ)。企業(yè)應(yīng)用平臺集中了用友U8軟件的所有功能，為各個子系統(tǒng)提供了一個公共的交流平臺。通過企業(yè)應(yīng)用平臺，可以對各模塊的界面風格進行個性化定制，可以方便地進入任何一個有權(quán)限的模塊。1.1.3 企業(yè)應(yīng)用平臺 開 篇1.21.1在用友U8企業(yè)應(yīng)用平臺中，用

9、戶既可以單獨注冊任何一個子系統(tǒng)，也可以注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺，而無須再次經(jīng)過驗證，即可進入任何一個子系統(tǒng)。這樣不但避免了重復登錄，還能重復利用數(shù)據(jù)共享和系統(tǒng)集成的優(yōu)勢。在這個企業(yè)應(yīng)用平臺中,用戶可以通過單一的訪問入口訪問其存儲在系統(tǒng)中的內(nèi)部和外部的各種信息，同時還可以在這個平臺上定義自己的業(yè)務(wù)工作及設(shè)計自己的工作流程。1.1.3 企業(yè)應(yīng)用平臺 開 篇1.21.1安裝用友U8前需安裝IIS(Internet Information Services)，即互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，這是由微軟公司提供的基于Windows的互聯(lián)網(wǎng)基本服務(wù)。WindowsXP默認安裝環(huán)境下不含IIS,需另行安裝，安裝時需Windo

10、ws XP原安裝盤。依次點擊“開始”“控件面板”“添加/刪除程序”“添加/刪除Windows組件”“Internet 信息服務(wù)(IIS)”如圖1.2.2所示，也可從網(wǎng)上下載IIS組件包直接安裝。1.2.1 安裝IIS圖1.2.2Windows XP下安裝IIS 開 篇1.21.1在Windows 7默認安裝環(huán)境下,已經(jīng)安裝IIS組件，但不完整，需補充安裝。依次點擊“開始”“控制面板”“打開或關(guān)閉 Windows功能”“Internet 信息服務(wù)”，如圖1.2.3所示，安裝時不需Windows 7原安裝盤。1.2.1 安裝IIS圖1.2.2Windows XP下安裝IIS 開 篇1.21.1安裝

11、用友U8前需安裝IIS(Internet Information Services)，即互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，這是由微軟公司提供的基于Windows的互聯(lián)網(wǎng)基本服務(wù)。WindowsXP默認安裝環(huán)境下不含IIS,需另行安裝，安裝時需Windows XP原安裝盤。依次點擊“開始”“控件面板”“添加/刪除程序”“添加/刪除Windows組件”“Internet 信息服務(wù)(IIS)”如圖1.2.2所示，也可從網(wǎng)上下載IIS組件包直接安裝。1.2.1 安裝IIS圖1.2.2Windows XP下安裝IIS 開 篇1.21.1安裝用友U8前需安裝IIS(Internet Information Services

12、)，即互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，這是由微軟公司提供的基于Windows的互聯(lián)網(wǎng)基本服務(wù)。WindowsXP默認安裝環(huán)境下不含IIS,需另行安裝，安裝時需Windows XP原安裝盤。依次點擊“開始”“控件面板”“添加/刪除程序”“添加/刪除Windows組件”“Internet 信息服務(wù)(IIS)”如圖1.2.2所示，也可從網(wǎng)上下載IIS組件包直接安裝。1.2.1 安裝IIS圖1.2.2Windows XP下安裝IIS 開 篇1.21.1安裝用友U8前需安裝IIS(Internet Information Services)，即互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，這是由微軟公司提供的基于Windows的互聯(lián)網(wǎng)基本服務(wù)。Wi

13、ndowsXP默認安裝環(huán)境下不含IIS,需另行安裝，安裝時需Windows XP原安裝盤。依次點擊“開始”“控件面板”“添加/刪除程序”“添加/刪除Windows組件”“Internet 信息服務(wù)(IIS)”如圖1.2.2所示，也可從網(wǎng)上下載IIS組件包直接安裝。1.2.1 安裝IIS圖1.2.2Windows XP下安裝IIS 開 篇1.21.1用友U8V10.1支持使用SQL Server 2000及更高版本，本教材使用的是SQL Server 2005 Express Edition(精簡版，即可以免費下載和再分發(fā)的版本)，應(yīng)注意Windows家庭版是不能安裝SQL的。安裝時應(yīng)以管理員(

14、administrator)身份登錄Windows，若系統(tǒng)以前安裝過SQL，則必須將其完全卸載，才能安裝；安裝前一定要停用殺毒軟件之類的安全管理軟件。安裝時一般均采用系統(tǒng)默認選擇方式，在進入“身份驗證模式”窗口時勾選“混合模式”，如圖1.2.4所示，注意密碼一定要輸，但要記住，后續(xù)操作要用。安裝完成，重新啟動系統(tǒng)。1.2.2 安裝數(shù)據(jù)庫軟件圖1.2.4SQL身份驗證 開 篇1.21.1考慮到教材適用的普遍性，本教材所用的用友賬套備份是不設(shè)置密碼的，因此還需將已設(shè)置的SQL密碼去除。選擇“開始”“所有程序”“Microsoft SQL Server 2005”用以前設(shè)置的密碼登錄連接，在對象資源

15、管理器下選擇“安全性”“登錄名”“sa”，按鼠標右鍵選擇“屬性”，在屏幕彈出的“登錄屬性-sa”窗口把密碼刪除，并把“強制實施密碼策略”勾選取消，點擊【確定】按鈕，如圖1.2.5所示。1.2.2 安裝數(shù)據(jù)庫軟件圖1.2.5去除SQL密碼 開 篇1.21.1運行安裝軟件包中“Setup.exe”命令，參照軟件包中安裝手冊步驟進行安裝即可。如果系統(tǒng)曾安裝過用友其他版本軟件，則需在安裝軟件起始窗口中點擊“清除”命令完全清除歷史安裝痕跡，清理后需重新啟動計算機,如圖1.2.6所示。1.2.3安裝用友U8V10.1 圖1.2.6安裝用友起始窗口 開 篇1.21.1安裝時系統(tǒng)會自動檢查機器的基礎(chǔ)環(huán)境和缺省

16、組件，并跳出“系統(tǒng)環(huán)境檢測”窗口,如圖1.2.7所示。1.2.3安裝用友U8V10.1圖1.2.7安裝用友U8V10.1需要安裝相關(guān)組件 開 篇1.21.1 在圖1.2.7中的“基礎(chǔ)環(huán)境”是指系統(tǒng)運行必要環(huán)境，必須符合要求；“缺省組件”是系統(tǒng)運行的必須組件；可選組件是系統(tǒng)運行的可選項目。大部分相關(guān)環(huán)境與組件在軟件安裝包中均可以找到，用鼠標雙擊對應(yīng)組件后面的位置鏈接，即可直接打開并定位到相應(yīng)組件安裝文件上，直接安裝即可。1.2.3安裝用友U8V10.1會計電算化實驗 基于用友ERP-U8 V10.1版1 用友ERP-U8 V10.1軟件簡介 2 系統(tǒng)初始化目 錄3 基本業(yè)務(wù)操作4 期末業(yè)務(wù)及報表

17、處理2 系 統(tǒng) 初 始 化 開 篇2.12.2“” 系統(tǒng)初始化是會計軟件運行的基礎(chǔ)，它將通用的會計軟件轉(zhuǎn)變?yōu)闈M足特定企業(yè)需要的系統(tǒng)，使手工環(huán)境下的會計核算和數(shù)據(jù)處理工作得以在計算機環(huán)境下延續(xù)和正常運行。 本章將系統(tǒng)學習用友U8V10.1管理軟件中系統(tǒng)初始化的工作原理和應(yīng)用方法，具體包括系統(tǒng)管理、公共基礎(chǔ)檔案設(shè)置、賬務(wù)處理初始化等。2.32.4 開 篇2.12.2會計核算軟件的各個子系統(tǒng)都是為同一個主體不同的需要服務(wù)的，其要求該產(chǎn)品具有以下幾個特點：基礎(chǔ)信息公用操作員和操作權(quán)限集中管理擁有相同的賬套和年度賬業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)共用一個數(shù)據(jù)庫2.32.42.1.1知識要點 開 篇2.12.2為了滿足這些要求，

18、系統(tǒng)就需要一個獨立的產(chǎn)品模塊來對整個系統(tǒng)的公共任務(wù)進行統(tǒng)一管理，并對系統(tǒng)所屬的各個子系統(tǒng)進行協(xié)調(diào)、數(shù)據(jù)維護和系統(tǒng)安全機制管理，這個模塊即系統(tǒng)管理。用友U8由多個子系統(tǒng)組成，它們共用一個數(shù)據(jù)庫，既具有相對獨立的功能，彼此之間又具有緊密的聯(lián)系。系統(tǒng)管理模塊為各個子系統(tǒng)提供了一個公共的平臺，各個用戶和產(chǎn)品的運行都必須以此平臺為基礎(chǔ)。系統(tǒng)管理的主要功能是對用友的各個模塊在此平臺上進行統(tǒng)一操作管理和數(shù)據(jù)維護，其主要包括賬套管理(如賬套建立、修改、備份、恢復賬套等)、年度賬管理(如建立、清空、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)等)、操作員及其權(quán)限管理(如操作員及其權(quán)限的增加、修改、刪除等)等功能。用友U8系統(tǒng)僅允許

19、以系統(tǒng)管理員(admin)及賬套主管的身份進入系統(tǒng)管理模塊。系統(tǒng)管理員負責整個應(yīng)用系統(tǒng)的總體控制和維護工作，而賬套主管則負責其所管轄賬套的維護工作。2.32.42.1.1知識要點 開 篇2.12.2煙臺藍海機械有限公司是生產(chǎn)與銷售抗性消音器、鋁合金油箱、有源消音器的國內(nèi)合資企業(yè)，2019年12月公司啟用用友U8V10.1軟件取代原來的手工財務(wù)做賬。2.32.42.1.2 應(yīng)用實例 開 篇2.12.2任務(wù)建立賬套【操作資料】(1) 系統(tǒng)管理員(admin)登錄系統(tǒng)管理系統(tǒng)。(2) 設(shè)置賬套信息。賬套號：111；賬套名稱：煙臺藍海機械有限公司；賬套路徑：系統(tǒng)默認路徑；啟用會計期：2019年12月；

20、會計期間設(shè)置：12月1日至12月31日 。(3) 設(shè)置單位信息。單位名稱：煙臺藍海機械有限公司；單位簡稱：煙臺藍海機械；單位地址：山東省煙臺市萊山區(qū)港城街100號；法人代表：孔德翔；納稅人識別號：913706129662085201；聯(lián)系電話及傳真電子郵箱：。(4) 設(shè)置核算類型。本幣名稱：人民幣（RMB）；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007年新會計制度科目；賬套主管：王志剛；要求按行業(yè)性質(zhì)預置會計科目。(5) 設(shè)置基礎(chǔ)信息。對存貨、客戶、供應(yīng)商不進行分類，無外幣核算。2.32.42.1.2 應(yīng)用實例 開 篇2.12.22.32.42.1.2 應(yīng)用實例其他編碼項目級

21、次均為系統(tǒng)默認設(shè)置。數(shù)據(jù)精度均設(shè)置為系統(tǒng)默認的2位。(6)分類編碼方案?？颇烤幋a級次：4222；其他編碼級次采用系統(tǒng)默認值。(7) 啟用系統(tǒng)。啟用“總賬”子系統(tǒng)，啟用日期為：2019年12月1日。 開 篇2.12.22.32.42.1.2 應(yīng)用實例【操作提示】(1) 系統(tǒng)管理員(admin)登錄系統(tǒng)管理系統(tǒng)。 點擊【開始】按鈕，依次執(zhí)行“所有程序” “用友U8V10.1”“系統(tǒng)服務(wù)” “系統(tǒng)管理”命令，如圖2.1.1所示。屏幕顯示“系統(tǒng)管理”窗口。 開 篇2.12.22.32.4 在“系統(tǒng)管理”窗口中，選擇“系統(tǒng)”菜單中的“注冊”命令，屏幕顯示系統(tǒng)管理“登錄”對話框。 在系統(tǒng)管理“登錄”對話框

22、中，選擇默認操作員：“admin”，密碼為空，選擇默認賬套“default”，點擊【登錄】按鈕,如圖2.1.2所示。圖2.1.2admin登錄系統(tǒng)管理系統(tǒng) 開 篇2.12.22.32.4”“系統(tǒng)管理員(admin)對用友U8應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全和運行安全負責。其首次運行時密碼為空，企業(yè)運行時應(yīng)及時更改其密碼，以保證系統(tǒng)的安全。在教學過程中，由于多人共用一套系統(tǒng)，為了避免由于他人不知道系統(tǒng)管理員口令而無法以系統(tǒng)管理員身份進入系統(tǒng)管理功能的情況出現(xiàn)，建議在教學中不給系統(tǒng)管理員加設(shè)口令。 設(shè)置系統(tǒng)管理員密碼的方法是：在系統(tǒng)管理“登錄”窗口中，勾選“修改密碼”復選框，單擊【登錄】按鈕。屏幕顯示“設(shè)置操作

23、員口令”對話框，在“新口令”文本框中輸入系統(tǒng)管理員的口令，在“確認新口令”文本框中再次錄入相同的密碼，點擊【確定】按鈕。賬套(default)是默認數(shù)據(jù)庫實例。若該列表框中無內(nèi)容顯示，則可能是由于系統(tǒng)在安裝過程中未完成“初始化數(shù)據(jù)庫”的操作。知識鏈接 開 篇2.12.22.32.4(2) 設(shè)置賬套信息。 在“系統(tǒng)管理”窗口中，選擇“賬套”菜單中的“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套建賬方式”對話框，點擊【下一步】按鈕，如圖2.1.3所示。圖2.1.3創(chuàng)建賬套建賬方式 開 篇2.12.22.32.4”“對于U8新用戶，或者老用戶需要建立一個與已有賬套沒有關(guān)聯(lián)的賬套可選擇“新建空白賬套”方式建賬。如果是U

24、8老用戶，由于擴展分支機構(gòu)等其他原因，需要建立一個與已有賬套相似的賬套(如包含相同的基礎(chǔ)檔案和某些期初數(shù)據(jù))，則可以選擇“參照已有賬套”方式建賬。知識鏈接 開 篇2.12.22.32.4 主系統(tǒng)打開的“創(chuàng)建賬套賬套信息”窗口中，根據(jù)操作資料依次錄入“賬套號”“賬套名稱”“賬套路徑”(系統(tǒng)默認)“啟用會計期”等信息，如圖2.1.4所示。點擊【下一步】按鈕，屏幕顯示“創(chuàng)建賬套單位信息”對話框。圖2.1.4設(shè)置賬套信息 開 篇2.12.22.32.4”“ 賬套號用于標識該賬套，可以自行設(shè)置3位數(shù)字，但不允許與已存賬套的賬套號重復，賬套號設(shè)置后將不允許修改。系統(tǒng)最多可設(shè)置999個賬套。賬套名稱用于標識

25、該賬套，它將與賬套號一起顯示在系統(tǒng)正在運行的屏幕上。賬套名稱可以由賬套主管在修改賬套功能中進行修改。系統(tǒng)默認的賬套路徑是“C:U8SOFTadmin”,可以進行修改。建立賬套時系統(tǒng)將會計期自動默認為系統(tǒng)日期，應(yīng)注意根據(jù)所給資料修改，否則將會影響到企業(yè)的系統(tǒng)初始化及日常業(yè)務(wù)處理等內(nèi)容的操作。如果企業(yè)的實際核算期間與正常的自然日期不一致，可點擊【會計期間設(shè)置】按鈕修改。知識鏈接 開 篇2.12.22.32.4(3) 設(shè)置單位信息。在“創(chuàng)建賬套單位信息”對話框中，根據(jù)操作資料依次輸入“單位名稱”“機構(gòu)代碼”“單位簡稱”“單位地址”“法人代表”“聯(lián)系電話”“稅號”等信息，如圖2.1.5所示。點擊【下一

26、步】按鈕，屏幕顯示“創(chuàng)建賬套核算類型”對話框。圖2.1.5“創(chuàng)建賬套單位信息”對話框 開 篇2.12.22.32.4(4) 設(shè)置核算類型。在屏幕顯示“創(chuàng)建賬套核算類型”對話框中，根據(jù)操作資料選擇“企業(yè)類型”“行業(yè)性質(zhì)”(本幣代碼、本幣名稱系統(tǒng)默認)，勾選“按行業(yè)性質(zhì)預置科目”，如圖2.2.6所示。點擊【下一步】按鈕，屏幕顯示“創(chuàng)建賬套基礎(chǔ)信息”對話框。圖2.1.6“創(chuàng)建賬套核算類型”對話框 開 篇2.12.22.32.4”“企業(yè)類型及行業(yè)性質(zhì)將決定系統(tǒng)預置科目的內(nèi)容，必須選擇正確。本題賬套主管的操作員還未在用戶設(shè)置中設(shè)置，可在用戶設(shè)置中先設(shè)置后再開始建立賬套，也可以先選擇一個操作員(如demo

27、)作為該賬套的主管，待賬套建立完成后再到權(quán)限功能中修改賬套主管的設(shè)置。系統(tǒng)自帶demo、SYSTEM、UFSOFT三個用戶，是開發(fā)測試時技術(shù)人員設(shè)置的，可以停用，也可以續(xù)用，其初始密碼與用戶名相同。如果選擇了按行業(yè)性質(zhì)預置會計科目，系統(tǒng)則根據(jù)所選擇的行業(yè)類型自動裝入國家規(guī)定的一級科目。知識鏈接 開 篇2.12.22.32.4(5) 設(shè)置基礎(chǔ)信息。在屏幕顯示“創(chuàng)建賬套基礎(chǔ)信息”對話框中，勾選所有復選框，點擊【下一步】按鈕，系統(tǒng)開始創(chuàng)建賬套(時間較長)，待屏幕顯示 “可以創(chuàng)建賬套了嗎？”提示信息，點擊【是】按鈕，如圖2.1.7所示，系統(tǒng)自動打開“創(chuàng)建賬套”對話框。圖2.1.7創(chuàng)建賬套過程 開 篇2

28、.12.22.32.4(6) 設(shè)置分類編碼、數(shù)據(jù)精度方案。在屏幕顯示“創(chuàng)建賬套編碼方案”窗口，根據(jù)操作資料修改科目編碼級次、存貨分類編碼級次等項目，點擊【確定】按鈕，再點擊【取消】按鈕。系統(tǒng)自動打開“數(shù)據(jù)精度”對話框，點擊【保存】按鈕，如圖2.1.8所示。屏幕顯示 “現(xiàn)在進行系統(tǒng)啟用的設(shè)置？”信息提示框，點擊【是】按鈕，屏幕顯示“系統(tǒng)啟用”窗口。圖2.1.8編碼方案、數(shù)據(jù)精度對話框 開 篇2.12.22.32.4”“ 是否對存貨、供應(yīng)商和客戶進行分類將會影響到其檔案的建立；有無外幣核算將會影響到基礎(chǔ)信息的設(shè)置和日常業(yè)務(wù)是否能夠處理外幣業(yè)務(wù)。 編碼方案的設(shè)置，將會直接影響到基礎(chǔ)信息設(shè)置中相應(yīng)內(nèi)容

29、的編碼級次及每級編碼的位長。刪除編碼級次時，必須從最后一級按空格鍵向前依次刪除。知識鏈接 開 篇2.12.22.32.4(7) 系統(tǒng)啟用。 在屏幕顯示“系統(tǒng)啟用”窗口，勾選“GL總賬”前的復選框，屏幕彈出“日歷”對話框，根據(jù)操作資料選擇系統(tǒng)啟用年度及月份，點擊【確定】按鈕。 系統(tǒng)提示確實要啟用當前系統(tǒng)嗎？單擊【是】按鈕，完成總賬系統(tǒng)啟用，系統(tǒng)自動記錄啟用日期和啟用人，如圖2.1.9所示。 參照操作步驟分別啟用“應(yīng)收款管理”“應(yīng)付款管理”“固定資產(chǎn)”“薪資管理”“銷售管理”“采購管理”“庫存管理”“存貨核算”等系統(tǒng)模塊。 所有模塊啟用完畢，點擊【退出】按鈕返回。圖2.1.9系統(tǒng)啟用窗口 開 篇2

30、.12.22.32.4”“ 只有系統(tǒng)管理員和賬套主管才具有系統(tǒng)啟用的權(quán)限。各系統(tǒng)的啟用會計期間必須大于等于賬套的啟用時間。建賬結(jié)束后還可啟用系統(tǒng)，在企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)信息”中由賬套主管啟用系統(tǒng)。知識鏈接 開 篇2.12.2任務(wù)設(shè)置賬套用戶資料【操作資料】設(shè)置賬套操作員姓名、口令、角色、權(quán)限等信息，資料如表2.1.2所示。表2.1.2操作員信息資料2.32.42.1.2 應(yīng)用實例部門編號姓名口令權(quán)限設(shè)置財務(wù)部001王志剛1賬套主管，負責系統(tǒng)日常運行管理，具有全部權(quán)限財務(wù)部002孫娜2具有“基本信息”“總賬管理”（審核憑證、出納簽字除外）子系統(tǒng)的全部權(quán)限財務(wù)部003王強3具有“總賬-憑證-出納簽

31、字”和“總賬-出納”子系統(tǒng)的全部權(quán)限 開 篇2.12.22.32.42.1.2 應(yīng)用實例【操作提示】(1) 增加操作員。 在“系統(tǒng)管理”窗口，選擇“權(quán)限”菜單中“用戶”命令，打開“用戶管理”對話框。 在“用戶管理”對話框中，單擊【增加】按鈕，出現(xiàn)“操作員詳細情況”對話框，根據(jù)表2.1.2用戶資料依次錄入操作員的“編號”“姓名”“口令”及“所屬角色”，如圖 2.1.10所示，輸完后單擊【增加】按鈕。 依此方法設(shè)置其他的操作員的信息。圖2.1.10增加操作員 開 篇2.12.22.32.4”“角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，也可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的

32、虛擬組織。在設(shè)置了角色后，就可以定義角色的權(quán)限，當用戶歸屬某一角色后，就相應(yīng)地擁有了該角色的權(quán)限。在用戶類型中，普通用戶主要進行業(yè)務(wù)操作，其使用“企業(yè)應(yīng)用平臺”，而管理員用戶主要負責對后臺進行管理，其使用系統(tǒng)管理平臺。用戶啟用后將不允許刪除，如果用戶使用過系統(tǒng)又調(diào)離單位，可在用戶管理窗口中單擊“修改”按鈕，在“修改用戶信息”對話框中單擊“注銷當前用戶”，最后單擊“修改”按鈕返回系統(tǒng)管理。此后，該用戶無權(quán)進入該系統(tǒng)。知識鏈接 開 篇2.12.22.32.4(2) 設(shè)置操作員權(quán)限。 在“系統(tǒng)管理”窗口中，執(zhí)行“權(quán)限”“權(quán)限”命令，打開“操作員權(quán)限”對話框。 在“賬套”的下拉列表框中選中“111煙臺

33、藍海機械有限公司”賬套，在左側(cè)“操作員列表”框中，選中“001”操作員“王志剛”， 勾選賬套主管復選框，確定常剛具有賬套主管權(quán)限。 開 篇2.12.22.32.4 在左側(cè)“操作員列表”框中，選中“002”操作員“孫娜”，點擊【修改】按鈕，依次勾選“出納”“出納簽字”“審核憑證”“記賬”前的復選框，點擊【保存】按鈕，如圖2.1.11所示。 以此方法設(shè)置其他操作員權(quán)限，完畢再點擊【退出】按鈕返回。圖2.1.11設(shè)置操作員權(quán)限 開 篇2.12.22.32.4”“ 只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)設(shè)置或取消賬套主管。而賬套主管則有權(quán)對所管轄賬套進行各子系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置。一個賬套可以有多個賬套主管。一個角色可以擁有多

34、個用戶，一個用戶也可以分屬于多個不同的角色。 如果角色管理或用戶管理中已將“用戶”歸屬于“賬套主管”，則該操作員即已定義為系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的賬套主管。知識鏈接 開 篇2.12.2任務(wù)賬套備份與恢復【操作資料】(1) 備份賬套，賬套備份路徑：“C：”。(2) 恢復賬套，引入賬套備份路徑：“C：”。2.32.42.1.2 應(yīng)用實例 開 篇2.12.2【操作提示】(1) 備份賬套，賬套備份路徑：“C：”。 在系統(tǒng)管理窗口中，執(zhí)行“賬套”“輸出”命令，打開“賬套輸出”對話框。 點擊“賬套號”欄下三角按鈕，選擇 “111煙臺藍海機械有限公司”，點擊“輸出文件位置”欄下三角按鈕，在打開“請選擇賬套備份路徑”

35、對話框中選擇備份路徑“C：”點擊【確定】按鈕。 再在“賬套輸出”對話框單擊【確認】按鈕，待屏幕出現(xiàn)“輸出成功”對話框(時間稍長)，單擊【確定】按鈕，如圖2.1.12所示。2.32.42.1.2 應(yīng)用實例 開 篇2.12.22.32.42.1.2 應(yīng)用實例圖2.1.12備份賬套 開 篇2.12.22.32.4”“只有系統(tǒng)管理員有權(quán)進行賬套輸出。可以使用賬套輸出功能進行刪除賬套。刪除的方法是：在賬套輸出功能中選中要刪除的賬套后，將“刪除當前輸出賬套”復選框選中，當輸出完成后系統(tǒng)提示“真要刪除該賬套嗎?”單擊【是】按鈕則可以刪除該賬套。正在使用的賬套可以進行“賬套備份”而不允許進行“刪除賬套”。 賬

36、套備份文件有2個，分別為“UfErpAct.Lst”和“UFDATA.BAK”。知識鏈接 開 篇2.12.2【操作提示】(2) 恢復賬套，引入賬套備份路徑：“C：”。 在“系統(tǒng)管理”窗口，選擇“賬套”菜單中“引入”命令，打開“請選擇賬套備份文件”窗口，如圖2.1.13所示。 選擇要引入的數(shù)據(jù)備份文件“C：UfErpAct.Lst”，點擊【確定】按鈕。 系統(tǒng)提示“請選擇賬套引入目錄”，點擊【確定】按鈕，采用默認路徑引入賬套。 屏幕提示“此項操作將覆蓋賬套當前所有信息，繼續(xù)嗎？”點擊【是】按鈕。 系統(tǒng)開始引入賬套(時間稍長)，直至系統(tǒng)提示“賬套引入成功！”點擊【確定】按鈕。2.32.42.1.2

37、應(yīng)用實例 開 篇2.12.2用友核算軟件是由若干個子系統(tǒng)構(gòu)成的，這些子系統(tǒng)共享公用的基礎(chǔ)信息，這些基礎(chǔ)信息是整個系統(tǒng)運行的基石，因此在進行日常賬務(wù)處理之前，需要做好各種基礎(chǔ)信息設(shè)置，如公共基礎(chǔ)檔案、賬務(wù)基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)檔案等。公共基礎(chǔ)檔案設(shè)置的內(nèi)容很多，一般包括企業(yè)基本管理信息的設(shè)置，如部門檔案、職員檔案等；與往來單位相關(guān)的信息設(shè)置，如客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案等；基本核算信息的設(shè)置，如結(jié)算方式、銀行賬號等。公共基礎(chǔ)檔案中的信息可以集中設(shè)置，也可以分散設(shè)置，這些基礎(chǔ)檔案可以隨業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷增加或修改，但已經(jīng)使用過的基礎(chǔ)檔案不能刪除。設(shè)置公共基礎(chǔ)檔案是屬系統(tǒng)級初始化的一部分，其

38、特點是數(shù)據(jù)整理的工作量大、但相對來說操作比較簡單。在設(shè)置基礎(chǔ)檔案之前應(yīng)確定基礎(chǔ)檔案的分類編碼方案，基礎(chǔ)檔案的設(shè)置必須遵循分類編碼方案中的級次和各級編碼長度的設(shè)定。2.32.42.2.1知識要點 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例任務(wù)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺【操作資料】 登錄企業(yè)應(yīng)用平臺。2015年11月1日，賬套主管王志剛(操作員編號：001，密碼為：空)登錄煙臺藍海機械有限公司的企業(yè)應(yīng)用平臺。 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例(2) 登錄企業(yè)應(yīng)用平臺。 點擊“開始”“所有程序”“用友U8V10.1”“企業(yè)應(yīng)用平臺”，打開企業(yè)應(yīng)用平臺“登錄”對話框。 在企業(yè)應(yīng)用平臺“

39、登錄”對話框中，錄入操作員為“001”、密碼為“1”，單擊賬套欄下三角按鈕，選擇“111(default)煙臺藍海機械有限公司”，修改操作日期為“2019年12月1日”，點擊【登錄】按鈕，如圖2.2.1所示。圖2.2.1企業(yè)應(yīng)用平臺 開 篇2.12.22.32.4”“企業(yè)應(yīng)用平臺集中了用友ERP U8應(yīng)用系統(tǒng)的所有功能，其為各個子系統(tǒng)提供了一個公共的交流平臺。通過企業(yè)應(yīng)用平臺，企業(yè)員工可以通過單一的訪問入口訪問企業(yè)的各種信息，定義自己的業(yè)務(wù)工作，并設(shè)計自己的工作流程。企業(yè)應(yīng)用平臺“內(nèi)容顯區(qū)”默認顯示為“簡易桌面”，當在“業(yè)務(wù)導航視圖”中執(zhí)行功能時，相應(yīng)窗口會在此區(qū)域顯示。在日常使用時，不同的操

40、作人員通過注冊進行身份識別后進入企業(yè)應(yīng)用平臺看到的窗口是相同的，但由于不同的操作人員具有不同的操作權(quán)限，因此，每個人能進入的模塊是各不相同的。知識鏈接 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例任務(wù)設(shè)置機構(gòu)人員【操作資料】(1) 設(shè)置部門檔案信息，如表2.2.1所示。部門編號所屬部門部門編號所屬部門1總經(jīng)理辦公室302倉庫2財務(wù)部302生產(chǎn)管理部門3生產(chǎn)部4銷售部301生產(chǎn)車間5采購部 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例人員類別編號人員類別1011企業(yè)管理人員1012采購人員1013銷售人員1014生產(chǎn)管理人員1015生產(chǎn)人員1016倉管人員 開 篇2.12.22.32

41、.42.2.1 應(yīng)用實例人員編號姓名性別雇用狀態(tài)所屬部門人員類別是否業(yè)務(wù)員1001孔德翔男在職總經(jīng)理辦公室企業(yè)管理人員是1002張曉男在職總經(jīng)理辦公室企業(yè)管理人員是2001王志剛男在職財務(wù)部企業(yè)管理人員是2002孫娜女在職財務(wù)部企業(yè)管理人員是2003王強男在職財務(wù)部企業(yè)管理人員是3001孫思澤男在職生產(chǎn)部生產(chǎn)車間生產(chǎn)人員是3002宋小寶女在職生產(chǎn)部生產(chǎn)車間生產(chǎn)人員是3003于傳強男在職生產(chǎn)部倉庫倉管人員是3004趙文斌女在職生產(chǎn)部倉庫倉管人員是3005王加成男在職生產(chǎn)管理部門生產(chǎn)管理人員是4001宋鵬飛男在職銷售部銷售人員是4002趙坤女在職銷售部銷售人員是5001于欣麗男在職采購部采購人員是

42、5002李強男在職采購部采購人員是 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例【操作提示】(1) 設(shè)置部門檔案信息。 在“企業(yè)應(yīng)用平臺”的“業(yè)務(wù)導航視圖”欄中，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“機構(gòu)人員”“部門檔案”，打開“部門檔案”窗口，單擊【增加】按鈕。 根據(jù)表2.2.1,依次錄入部門編碼：“1”、部門名稱：“總經(jīng)理辦公室”，單擊【保存】按鈕，如圖2.2.2所示。 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例圖2.2.2設(shè)置部門檔案信息 按相同方法依次錄入其他各部門檔案，全部錄入完畢，點擊【退出】按鈕。 開 篇2.12.22.32.4”“部門檔案既可以在企業(yè)應(yīng)用平臺的基礎(chǔ)檔案中進

43、行設(shè)置，也可以在使用部門檔案的其他系統(tǒng)中進行設(shè)置。部門編碼必須符合編碼規(guī)則?！熬幋a規(guī)則：* *”表示一級部門編碼為1位，二級部門編碼為2位，在上節(jié)編碼方案設(shè)置中已設(shè)定，不能改動。部門編碼有錯不能修改，只能刪除該部門后再重新增加。知識鏈接 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例(2) 設(shè)置人員類別信息。 在“企業(yè)應(yīng)用平臺”的“業(yè)務(wù)導航視圖”欄中，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“機構(gòu)人員”“人員類別”，在打開“人員類別”窗口中，單擊【增加】按鈕。 在彈出的“增加檔案項”對話框中，按表2.2.2資料,依次錄入檔案編碼：“1011”、檔案名稱：“企業(yè)管理人員”，單擊【確定】按鈕，如圖2.2.

44、3所示。 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例圖2.2.3設(shè)置人員類別信息 以相同方法依次錄入其他人員類別信息，全部錄入完畢，點擊【退出】按鈕。 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例(3) 設(shè)置人員檔案信息。 在“企業(yè)應(yīng)用平臺”的“業(yè)務(wù)導航視圖”欄中，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“機構(gòu)人員”“人員檔案”，打開“人員檔案”窗口，單擊【增加】按鈕。 依據(jù)表2.2.3資料,依次錄入或選擇“人員編碼”“人員姓名”“行政部門”“人員類別”“性別” ，勾選(或不勾)“是否業(yè)務(wù)員”“是否操作員”，單擊【保存】按鈕。 屏幕提示“人員信息已改，是否同步修改操作員的相關(guān)信息？”點擊【是

45、】按鈕，全部錄入完畢，點擊【退出】按鈕。 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例圖2.2.4設(shè)置人員檔案信息 開 篇2.12.22.32.4”“在錄入人員檔案時，職員編碼及職員名稱必須錄入，所屬部門由系統(tǒng)根據(jù)左窗口中所選擇的部門內(nèi)容直接列示，如果不是所對應(yīng)職員的部門，應(yīng)在刪除當前所列示的部門后，再點擊參照按鈕重新選擇相應(yīng)的部門。職員編號必須唯一，職員所屬部門只能是末級部門。勾選為操作員的人員，還須由系統(tǒng)管理員設(shè)置權(quán)限才能進行相應(yīng)操作。只有勾選為業(yè)務(wù)員的人員才能進行個人往來輔助核算操作。業(yè)務(wù)員即單據(jù)上會涉及的人員，在會計科目輔助核算和業(yè)務(wù)單據(jù)中可被選到，而操作員一般只是錄入、查看數(shù)據(jù)

46、的人員。知識鏈接 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例任務(wù)設(shè)置客商信息(1) 設(shè)置供應(yīng)商檔案如表2.2.4所示。(2) 設(shè)置客戶檔案如表2.2.5所示。編碼名稱簡稱納稅人識別號開戶銀行銀行賬號001重慶恒星鋼材有限公司重慶恒星123456789012341111中國農(nóng)業(yè)銀行重慶分行6227043008477652031002濟南飛達工業(yè)集團濟南飛達123456789012342112中國農(nóng)業(yè)銀行濟南分行6227043008477652032003中通工業(yè)集團中通集團123456789012343113中國農(nóng)業(yè)銀行聊城分行6227043008477652033004煙臺偉業(yè)有限公司

47、煙臺偉業(yè)123456789012344114中國農(nóng)業(yè)銀行煙臺分行6227043008477652034005青島廣源鋼材有限公司青島廣源123456789012345115中國農(nóng)業(yè)銀行青島分行6227043008477652035006濟南星光公司濟南星光123456789012346116中國農(nóng)業(yè)銀行濟南分行6227043008477652036 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例編號名稱簡稱納稅人識別號開戶銀行賬號001濟南邦瑞機電有限公司濟南邦瑞223456789012341221中國農(nóng)業(yè)銀行濟南分行6227043008479652031002濟南信達汽車配件有限公司濟南

48、信達223456789012342222中國農(nóng)業(yè)銀行濟南分行6227043008479652032003濰坊和興機械有限公司濰坊和興223456789012343223中國農(nóng)業(yè)銀行濰坊分行6227043008479652033004威海華山機械有限公司威海華山223456789012348224中國農(nóng)業(yè)銀行威海分行6227043008479652038005泰安銀光電子公司泰安銀光223456789012345225中國農(nóng)業(yè)銀行泰安分行6227043008479652035006山東恒通汽車制造有限公司山東恒通223456789012346226中國農(nóng)業(yè)銀行濟南分行62270430084796

49、52036007煙臺神通電氣有限公司煙臺神通223456789012347227中國農(nóng)業(yè)銀行煙臺分行6227043008479652037008青島山海機械有限公司青島山海223456789012349228中國農(nóng)業(yè)銀行青島分行6227043008479652039009煙臺凱馬汽車制造公司煙臺凱馬223456789012340229中國農(nóng)業(yè)銀行煙臺分行6227043008479652030 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例(1) 設(shè)置供應(yīng)商檔案信息如表2.2.4所示。 在“企業(yè)應(yīng)用平臺”的“業(yè)務(wù)導航視圖”欄中，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“客商信息”“供應(yīng)商檔案”，打開“供

50、應(yīng)商檔案”窗口。 單擊【增加】按鈕，打開“增加供應(yīng)商檔案”窗口，根據(jù)表2.2.4資料,依次錄入或選擇“供應(yīng)商編碼”“供應(yīng)商簡稱”“所屬分類”“所屬地區(qū)”“稅號”“開戶銀行”“銀行賬號”等信息，單擊【保存并新增】按鈕，如圖2.2.6所示。 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例圖2.2.6設(shè)置供應(yīng)商信息 按此方法依次錄入其他各供應(yīng)商檔案信息，全部錄入完畢，依次關(guān)閉“增加供應(yīng)商檔案”“供應(yīng)商檔案”窗口。 開 篇2.12.22.32.4”“在錄入供應(yīng)商檔案時，供應(yīng)商編碼及供應(yīng)商簡稱必須錄入。供應(yīng)商編碼必須唯一。圖中的對應(yīng)客戶是指供應(yīng)商和客戶的對應(yīng)關(guān)系，主要是為了處理既是客戶又是供應(yīng)商的往

51、來單位，這種對應(yīng)關(guān)系只能是一對一。知識鏈接 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例(2) 設(shè)置客戶信息如表2.2.5所示。 在“企業(yè)應(yīng)用平臺”的“業(yè)務(wù)導航視圖”欄中，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“客商信息”“客戶檔案”文件夾，打開“客戶檔案”窗口，單擊【增加】按鈕。 在打開“增加客戶檔案”窗口中，根據(jù)表2.2.5資料,依次錄入或選擇“客戶編碼”“客戶簡稱”“所屬分類”“所屬地區(qū)”“稅號”等信息。 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例 單擊【銀行】按鈕，參照圖2.2.7輸入開戶銀行信息，依次單擊【保存】【退出】按鈕。 點擊【保存并新增】按鈕，以此方法依次錄入其他各客戶檔

52、案信息，全部錄入完畢，依次關(guān)閉“增加客戶檔案”“客戶檔案”窗口。 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例任務(wù)設(shè)置計量單位【操作資料】(1) 設(shè)置計量單位組如表2.2.6所示。表2.2.6計量單位組 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別1自然單位無換算率(2) 設(shè)置計量單位如表2.2.7所示。 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例【操作提示】(1) 設(shè)置計量單位組如表2.2.6所示。 在“企業(yè)應(yīng)用平臺”的“業(yè)務(wù)導航視圖”欄中，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“存貨”“計量單位”，打開“計量單位”窗口，單擊【分組】按鈕。

53、 在屏幕彈出“計量單位組”窗口中，點擊【增加】按鈕，根據(jù)表2.2.6資料,依次錄入 “計量單位組編碼”“計量單位組名稱”“計量單位組類別”等信息，如圖2.2.8所示。 點擊【保存】【退出】按鈕，返回“計量單位”窗口。圖2.2.8設(shè)置計量單位組 開 篇2.12.22.32.4”“設(shè)置計量單位時，應(yīng)先設(shè)置計量單位組，然后在不同的計量單位組下設(shè)置相應(yīng)的計量單位。計量單位可以分為“無換算”“固定換算”和“浮動換算”三種。“無換算”計量單位一般是指自然單位、度量衡單位等；“固定換算”計量單位是指各個計量單位之間存在著不變的換算比率，如1盒=4 個、1箱=20盒等；“浮動換算”計量單位是指計量單位之間沒有

54、固定的換算關(guān)系，例如透明膠帶可以“卷”“米”為計量單位，1 卷大約等于10 米，則“卷”與“米”之間存在浮動換算比率關(guān)系。無論是“固定換算”還是“浮動換算”關(guān)系的計量單位之間，都應(yīng)該設(shè)置一個單位為“主計量單位”，其他單位以此計量單位為基礎(chǔ)，按照一定的比率進行換算。一般來說，以小的計量單位為主計量單位。知識鏈接 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例(2) 設(shè)置計量單位如表2.2.7所示。 在“計量單位自然單位”主界面上點擊【單位】按鈕。 在屏幕彈出的“計量單位”窗口中，根據(jù)表2.2.7資料,依次錄入或選擇“計量單位編碼”、“計量單位名稱”等信息。 每輸入一個計量單位，單擊【保存】按

55、鈕，如圖2.2.9所示。全部錄入完畢，點擊【退出】按鈕。 在“計量單位自然單位”窗口，點擊【退出】按鈕返回。圖2.2.9設(shè)置計量單位 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例任務(wù)2.2.2.5設(shè)置收付結(jié)算信息【操作資料】(1) 設(shè)置結(jié)算方式如表2.2.10所示。表2.2.10結(jié)算方式編碼結(jié)算方式票據(jù)管理標識編碼結(jié)算方式票據(jù)管理標識1現(xiàn)金結(jié)算否4匯兌否2支票結(jié)算是401信匯否201現(xiàn)金支票是402電匯否202轉(zhuǎn)賬支票是5委托收款否3商業(yè)匯票是6銀行匯款否301商業(yè)承兌匯票是7托收承付否302銀行承兌匯票是8其他否 開 篇2.12.22.32.42.2.1 應(yīng)用實例【操作提示】(1) 設(shè)

56、置結(jié)算方式如表2.2.10所示。 在“企業(yè)應(yīng)用平臺”的“業(yè)務(wù)導航視圖”欄中，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“收付結(jié)算”“結(jié)算方式”，打開“結(jié)算方式”窗口。 點擊【增加】按鈕，在打開“結(jié)算方式”窗口中，根據(jù)表2.2.10資料,依次錄入“結(jié)算方式編碼”“結(jié)算方式名稱”,選擇“是否票據(jù)管理”“對應(yīng)票據(jù)類型”，單擊【保存】按鈕，如圖2.2.11所示。 開 篇2.12.22.32.4”“設(shè)置結(jié)算方式用來建立和管理用戶在經(jīng)營活動中所涉及的結(jié)算方式,它與財務(wù)結(jié)算方式一致?！笆欠衿睋?jù)管理”是系統(tǒng)為出納對銀行結(jié)算票據(jù)的管理而設(shè)置的功能，類似于手工會計中的支票登記簿的管理方式。若需要實施票據(jù)管理，則勾選此復選框選項

57、。結(jié)算方式一旦被引用，便不能進行修改和刪除的操作。知識鏈接 開 篇2.12.22.32.42.3.2 應(yīng)用實例 任務(wù)設(shè)置外幣與憑證類別【操作資料】(1) 設(shè)置外幣及匯率。幣符：USD；幣名：美元；固定匯率17。(2) 設(shè)置憑證類別如表2.3.1所示。表2.3.1憑證類別 開 篇2.12.22.32.42.3.2 應(yīng)用實例 開 篇2.12.22.32.42.3.2 應(yīng)用實例【操作提示】(1) 設(shè)置外幣及匯率。 在公共企業(yè)應(yīng)用平臺，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置” “基礎(chǔ)檔案” “財務(wù)” “外幣設(shè)置”，屏幕彈出“外幣設(shè)置”窗口。 根據(jù)操作資料在“外幣設(shè)置”窗口輸入幣符：“USD”、幣名：“美元”，點擊【確認】按鈕

58、，如圖2.3.1所示。 輸入2019.12、記賬匯率：“7”，點擊【退出】按鈕，屏幕彈出“是否退出？”提示信息對話框，點擊【是】按鈕返回。 開 篇2.12.22.32.42.3.2 應(yīng)用實例圖2.3.1設(shè)置外幣種類和匯率 開 篇2.12.22.32.4”“ “固定匯率”是指在制單時，一個月只按一個固定的匯率折算為本位幣金額；“浮動匯率”則是在制單時，按當日匯率折算為本位幣金額。對于使用固定匯率作為記賬匯率的用戶，在填制每月憑證前，應(yīng)預先錄入該月的記賬匯率，否則在填制該月外幣憑證時將會出現(xiàn)匯率為零的錯誤。 對于使用浮動匯率作為記賬匯率的用戶，在填制憑證當天，應(yīng)預先錄入該天的記賬匯率。此處僅供用戶

59、錄入固定匯率與浮動匯率，并不決定在制單時使用固定匯率還是浮動匯率；在總賬模塊的【選項】中，【匯率方式】的設(shè)置決定制單使用固定匯率還是浮動匯率。知識鏈接 開 篇2.12.22.32.42.3.2 應(yīng)用實例(2) 設(shè)置憑證類別資料如表2.3.1所示。 點擊“基礎(chǔ)設(shè)置” “基礎(chǔ)檔案” “財務(wù)” “憑證類別”，屏幕彈出“憑證類別預置”窗口。 在“憑證類別預置”窗口勾選“收款憑證 付款憑證 轉(zhuǎn)賬憑證”，點擊【確定】按鈕，屏幕彈出“憑證類別”窗口。 在“憑證類別”窗口，選擇限制科目欄，點擊【修改】按鈕，按表2.3.1資料輸入(或選擇)相應(yīng)的科目，如圖2.3.2所示。 點擊【退出】按鈕返回。 開 篇2.12

60、.22.32.42.3.2 應(yīng)用實例圖2.3.2設(shè)置憑證類別限制類型及科目 開 篇2.12.22.32.4”“已使用的憑證類別不能刪除。限制科目編碼可點擊右側(cè)選擇按鈕從會計科目表中選擇，如直接錄入限制科目編碼，則編碼間的逗號應(yīng)為半角狀態(tài)下標點符號。若限制科目為非末級科目，則在制單時，其所有下級科目都將受到同樣的限制。表格右側(cè)的上下箭頭按鈕可以調(diào)整憑證類別的前后順序，它將決定明細賬中憑證的排列順序。例如：憑證類別設(shè)置中憑證類別的排列順序為收、付、轉(zhuǎn)，那么，在查詢明細賬、日記賬時，同一日的憑證，將按照收、付、轉(zhuǎn)的順序進行排列。知識鏈接 開 篇2.12.22.32.42.3.2 應(yīng)用實例任務(wù)設(shè)置會計