1、代付說明說明保定天威集團江蘇五洲變壓器有限公司：國電寧夏英力特寧東煤基化學有限公司與國電中國石化寧夏能源化煤基化學有限公司支付合同的貨款。特此說明國電寧夏英力特寧東煤基化學有限公司蓋章)二一三年十一月十二日國電中國石化寧夏能源化工有限公司蓋章)二一三年十一月十二日篇二代付款說明茲有xx于年月日匯入xx 有限公司賬戶￥（人民幣叁萬元整）款項，是由xx代 xx 有限公司支付給xx 有限公司的貨款工程款，上述事宜由此引起的一切經(jīng)濟責任與xx有限公司無關(guān)。特此說明！xx 有限公司代付款人：日期：茲有許曉麗與xx年10月 14日匯入南通西奧電梯有限公司賬戶￥代付說明述事宜由此引起的一切經(jīng)濟責任與南通西奧

2、電梯有限公司無關(guān)。特此說明南通西奧電梯有限公司代付款人：日期：篇三代付證明證明茲委托xx有限公司，向佳強染廠代付一筆染費，金額為xx元。由此引起的經(jīng)濟糾紛有我公司承擔，特此證明。xx 有限公xx-12-24司篇四代收代付業(yè)務(wù)簡易操作說明代收代付業(yè)務(wù)簡易操作說明1、批量代收業(yè)務(wù)必須有明細，必須簽代扣協(xié)議，不可分項目，否收手續(xù)費。2、批量代付業(yè)務(wù)必須有明細，不可分項目，不可收滯納金，可選擇是否收手續(xù)費。3、定期代收業(yè)務(wù)必須有明細，不可分項目，不可收滯納金（有輸入處理日期。4、定期代付業(yè)務(wù)必須有明細，不可分項目，不可收滯納金，可代付說明選擇是否收手續(xù)費，必須輸入處理日期。5、有明細的單筆代收業(yè)務(wù)必須

3、有明細，必須簽代扣協(xié)議，不可分項目，可選擇是否收滯納金，可選擇是否收手續(xù)費。6、有明細的單筆代付業(yè)務(wù)必須有明細，不可分項目，不可收滯納金，可選擇是否收手續(xù)費。7、無明細的單筆代收業(yè)務(wù)不可有明細，可選擇是否分項目，可選擇是否收滯納金，可選擇是否收手續(xù)費。8、無明細的單筆代付業(yè)務(wù)不可有明細，可選擇是否分項目，可選擇是否收手續(xù)費。二、名詞解釋：1、批量業(yè)務(wù)同時處理一批明細記錄，分錄為一貸多借或一借多貸。2、定期業(yè)務(wù)按處理日期同進處理一批明細記錄，分錄為一貸多借或一借多貸。3、單筆業(yè)務(wù)只能一次處理一筆明細記錄，分錄為一借一貸。4、單位編號信用社對委托單位進行管理而由系統(tǒng)自動生成一個00880001。5

4、、產(chǎn)品代碼信用社對代收代付業(yè)務(wù)（產(chǎn)品）進行管理而由系統(tǒng)自動生成的一個代收代付業(yè)務(wù)（產(chǎn)品）的號碼，編碼規(guī)則為：單位編008800010001。6、報文格式分為變長與定長，變長為在字段長度范圍內(nèi)輸入的代付說明內(nèi)容長度可變化，如：字段長度為 10 個字符時，可輸入 110 個字同內(nèi)容的數(shù)據(jù)長度必須為規(guī)定的長度。如：變長的明細記錄（分隔符額，那么明細記錄如下：（1）變長：008811010100000168黃大一100000.00008811010100001187黃二100.000088110101000012345黃小三12300.45（2）定長：0008811010100000168黃大一100

5、000.00（賬號部分前加0補齊19個字符）0088110101000012345 黃小三 012300.45（金額部分前加 0 補齊 9 個0008811010100001187黃二000100.00（賬號部分前加0補齊19 個字符，姓名間加空格補齊 3 個漢字，金額前加三個 0 補齊 9 個字符）7、間隔符明細記錄為變長時，用于分隔各字段間的符號，建議使用管道符或逗號。8、字段號字段的位置序號，表示字段是第一個字段還是第二個字段。9、字段標題對字段數(shù)據(jù)進行描述，如：賬號、戶名、金額等。代付說明、字段類型對字段數(shù)據(jù)進行分類，如：字符型，金額型，日期型等，字符型可輸入漢字、英文、數(shù)字、符號。金

6、額型可輸入數(shù)字后系統(tǒng)會自動在每三位數(shù)字前加逗號分隔，如： 10000.00 變?yōu)?10，000.00。日期型只可輸入8位正整數(shù)的數(shù)字，如：xx0501前 4位表示年，中2位表示月，后2位表示日。、字段長度指字段可輸入的字符個數(shù)，如：長度為 20 個字符時，可輸入 10 個漢字或 20 段長度只能為1516、小數(shù)位小數(shù)點后的數(shù)字位數(shù)。明細數(shù)據(jù)類型明細記錄的數(shù)據(jù)類型，分為用戶代碼、入賬金額、入賬賬號、明細項目金額、一般明細數(shù)據(jù)，用戶代碼通過811008 或811009 交易簽協(xié)議得到，系統(tǒng)可根據(jù)用戶代碼查詢出賬號與戶名，賬的金額，可包括本金與滯納金，如：代電信收電話費業(yè)務(wù)中的話費總額，入賬賬號為每

7、條明細的賬務(wù)處理的賬號，如：代電信收電話費代電信收電話費業(yè)務(wù)話費總額中包含的月租、長話費、市話費、信息費等內(nèi)容的金額，一般明細數(shù)據(jù)為以上數(shù)據(jù)以外的其他數(shù)據(jù)，如：繳費日期、時間、月份等。務(wù)中1月份的工資數(shù)據(jù)為第一批明細，2月份的工資數(shù)據(jù)為第二批明細。代付說明通過811008或 811009 交易錄入系統(tǒng)才能使用。、單筆協(xié)議管理逐筆簽定協(xié)議，需客戶輸入賬戶密碼，客戶需到柜臺辦理相關(guān)手續(xù)。客戶的證件類型及號碼。三、業(yè)務(wù)操作流程：（一）業(yè)務(wù)管理（業(yè)務(wù)準備）階段：1、為代收代付產(chǎn)品開立過渡科目賬戶（262204科目）32xx 交易2、用委托單位的結(jié)算賬戶為委托單位申請單位編號，如未在信用社開戶的委托單位

8、，可用其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款科目掛賬（1391 或2621科目）,811001交易3、用開立的過渡科目賬戶為代收或代付業(yè)務(wù)（產(chǎn)品）申請產(chǎn)品代碼811002交易4、定義明細文件格式，811003交易5、對需使用用戶編號（或用戶代碼、工號等）的業(yè)務(wù)進行協(xié)議管理，811008或 811009 管理）6、錄入明細記錄，811004交易7、對收手續(xù)費的業(yè)務(wù)進行手續(xù)費費率維護，811005交易（注：不收手續(xù)費不需維護）代付說明8、對收滯納金的單筆代收業(yè)務(wù)進行滯納金費率維護，811006交易（注：不收滯納金不需維護）9811007不分項目不需維護）（二）賬務(wù)處理階段：1、屬單筆業(yè)務(wù)的操作單筆業(yè)務(wù)入賬，81x

9、x 交易（注：有失敗記錄時，必須打印處理日志）2、屬批量業(yè)務(wù)的操作批量開戶/轉(zhuǎn)賬，81xx 交易（注：有失敗記錄時，必須打印處理日志）3、屬定期業(yè)務(wù)的操作定期入賬申請，81xx 交易（注：有失敗記錄時，必須打印處理日志）（三）報表、憑證、回單的打印階段：1、入賬清單打印，操作明細記錄查詢打印導(dǎo)出，813001交易2、如客戶要求要回單，操作客戶回單打印，813002交易3、批量開戶的新存折打印，可在新開戶打印，813003交易，也可在存款模塊的存款單證管理中的換折（單）交易打印（四）業(yè)務(wù)查詢階段：1、單位編號查詢，可查詢本機構(gòu)內(nèi)所有單位編號信息，813004交易。2、產(chǎn)品代碼查詢，可查詢本機構(gòu)內(nèi)

10、所有產(chǎn)品信息及其他機槍的公共產(chǎn)品信息，813005交易。3、協(xié)議查詢，根據(jù)單位編號及產(chǎn)品代碼查詢用戶代碼及協(xié)議內(nèi)代付說明容，813006交易。4、單筆業(yè)務(wù)流水查詢，單筆業(yè)務(wù)的中間業(yè)務(wù)流水查詢，與主機流水一一對應(yīng)，可查詢以前日期的流水，813007交易。5、批量業(yè)務(wù)流水查詢，批量業(yè)務(wù)的中間業(yè)務(wù)流水查詢，一個中間業(yè)務(wù)流水對應(yīng)多個主機流水，可查詢以前日期的流水，813008 交易。6、卡/折委托業(yè)務(wù)查詢，根據(jù)賬號及卡號查詢用戶代碼及協(xié)議內(nèi)容，813010交易。（五）錯賬處理階段：1、批量業(yè)務(wù)當日沖正，沖正批量業(yè)務(wù)的當日發(fā)生的業(yè)務(wù)，不輸入明細序號昌可沖正整批明細，也可輸入明細序號逐筆沖其中一部分流水，

11、814001交易。2、單筆業(yè)務(wù)當日沖正，沖正單筆業(yè)務(wù)的當日發(fā)生的業(yè)務(wù)，只能逐筆沖正單筆業(yè)務(wù)，814002交易。3、未處理的定期業(yè)務(wù)撤消，對未處理的定期業(yè)務(wù)可撤消入賬申請，81xx交易（六）其他業(yè)務(wù)功能及統(tǒng)計階段：1 0088機構(gòu)可維護，維護代理業(yè)務(wù)使用的單位屬性及產(chǎn)品種類的代碼及名稱，811010交易。2、磁盤導(dǎo)入文件檢查統(tǒng)計，對磁盤文件格式進行檢查與對明細筆數(shù)及合計金額進行統(tǒng)計，813009交易。代付說明3、下載定期業(yè)務(wù)處理結(jié)果，從后臺下載定期業(yè)務(wù)的處理結(jié)果，813011交易。4、手續(xù)費及業(yè)務(wù)量統(tǒng)計，統(tǒng)計本機構(gòu)的代理業(yè)務(wù)的手續(xù)費收入及業(yè)務(wù)量的多少，815001交易。批量入賬明細文本導(dǎo)入導(dǎo)出路

12、徑一通過“本地文件”方式導(dǎo)入導(dǎo)出的入賬明細文本文件，當前臺有主機的，存放在前臺的本地主機上；當前臺沒有主機的，存放前臺終端所連接的主機上，存放的目錄為“四位機構(gòu)號/“理(二)批量入賬明細和批量開戶明細的文本最大記錄數(shù)不得超過100000條記錄。批量開戶明細一批量開戶明細的文本最大記錄數(shù)不得超過100000條記錄二錄入開戶明細，如“證件類型”域選擇“01-身 15位或18位證件號代付說明.碼。三文件格式為：代付說明用戶編號0，卡折標志，用戶姓名，開戶金額0，證件類型，證件號碼批量開折文本范例：0,1,黃一,0,03,03-123456789001代付說明.0,1,黃二,0,03,03-12345

13、67890020,1,黃三,0,03,03-1234567890030,1,黃四,0,03,03-123456789004批量開卡文本范例：0,2,黃一,0,03,03-1234567890010,2,黃二,0,03,03-1234567890020,2,黃三,0,03,03-1234567890030,2,黃四,0,03,03-1234567890040“卡折標志”不能為空，折，2卡。路徑：代付說明.四位機構(gòu)號四位機構(gòu)號四批次號：批次號是系統(tǒng)在辦理代理業(yè)務(wù)時，對每一批明細進行管理的號碼，系統(tǒng)從“1”開始自動往下編排批次號，與舊系統(tǒng)有一定代付說明應(yīng)指導(dǎo)前臺及時導(dǎo)入交易明細數(shù)據(jù)進行保存。拉伯數(shù)字

14、編號，所以只能手工編排輸入，不能系統(tǒng)自動編排。批量協(xié)議明細篇五關(guān)于xx公司代付xx 公司貨款的說明關(guān)于xx代付xx公司沉香貨款的說明代付說明.xx 有限公司：茲xx公司與xx年12月26日向貴公司購買了xx等貨物共計150萬元xx 公司于xx年 12月 30日支付給貴司150萬元整（大寫：壹佰伍拾萬元整）款項，此款系我單位代xx公司向貴公司繳納的xx 貨款項。貴公司收到相應(yīng)款項后即視為 xx 公司向貴司支付了 150 萬元整（大寫：壹佰伍拾萬元整）xx貨款款項，我單位直接與xx公司進行結(jié)算，任何法律責任和經(jīng)濟責任。特此說明順祝商祺！單位：xx公司xx 年十二月篇六代付證明代付說明代付證明xx

15、公司：茲有代付人 xx 公司，于 xx 年 xx 月 xx 日支付給貴公司銀行賬戶的金額為：人民幣xx元（大寫：xx）的款項。該款項是由xx公司代xx公司支付給貴公司的還款。因本次代付款項而產(chǎn)生的一切債權(quán)債務(wù)及其糾紛均由代付人與被代付款公司自行解決，與貴公司無關(guān)。特此證明！日期：年月日代付說明.日期：年月日篇七代付證明樣板代付款證明廣西xxxx公司：本人于xx簽章：年月日篇八個人代付汽費說明說明無錫友聯(lián)熱電股份有限公司：代付說明.代付說明貴公司無關(guān)。特此說明！公司（公章）代付人簽名篇九:委托代收代付證明模板委托支付證明我公司 xxxx 由于業(yè)務(wù)關(guān)系，現(xiàn)有一筆款項需要由貴公司代付。代付賬戶名稱為，賬戶名稱，賬號。本次代付款項相應(yīng)抵扣我在貴公司的款項，金額元。此筆代收代付均