1、主講：高薈雯財務(wù)部第2頁主題系統(tǒng)架構(gòu)介紹合同引入、變更流程退貨審核報損審批扣項審核財務(wù)結(jié)算財務(wù)核算報表查詢1、介紹mySHOP的基本的業(yè)務(wù)架構(gòu)總部編碼中心 業(yè)務(wù)中心配送中心門店mySHOP系統(tǒng)職能介紹業(yè)務(wù)中心 合同引入 商品引入 商品訂退貨 價格與促銷規(guī)劃 結(jié)算、核算門店商品訂退貨商品收貨商品價格管理商品盤點價簽、條碼打印編碼中心 基礎(chǔ)檔案（1）品類建立（2）品牌建立 編碼統(tǒng)一配送中心商品訂退貨商品收貨商品盤點貨物配送第5頁主題合同引入、變更審核供應(yīng)商引入新合同引入合同編輯續(xù)簽合同或停止合同合同財務(wù)審核生成供應(yīng)商編碼傳公司及門店合同變更合同變更財務(wù)審核刷新供應(yīng)商信息傳公司第7頁主題退貨審核退貨

2、申請單配送、門店退貨申請匯總審核業(yè)務(wù)中心退貨單查詢退貨記帳單退貨審批單財務(wù)審核第9頁主題報損審核報損申請單報損審批單配送業(yè)務(wù)中心報損流程報損單查詢報損記帳單記帳單上的價格才是實際的批次價格扣項 扣項審核相關(guān)概念:扣項扣項固定扣項：每期結(jié)算時供應(yīng)商固定需要繳付的有規(guī)律的扣款項目（可多次生效；且一般情況下金額需通過銷售額/進貨額等計算得出）臨時扣項：根據(jù)實際需要在某一期結(jié)算時臨時向供應(yīng)商征收的扣款項目（一次效生效；且金額是一個已知的值）供應(yīng)商引入相關(guān)概念-固定扣項固定扣項:有規(guī)律性的扣除、扣項計算方法：（）按銷售收入 （）按銷售成本 （）按凈進貨成本 （）按銷售利潤、扣款收取方式：（）交現(xiàn)金（）從

3、貨款扣（）按供應(yīng)商默認方式。、扣款計算方法：按結(jié)算單、按月、按年、按季度、按半年(如選擇按月年按季度按半年必須 在系統(tǒng)中做完財務(wù)月結(jié)后產(chǎn)生數(shù)據(jù))、扣款范圍：按全部、按管理部門、按單品、按品牌5、扣款編碼：供應(yīng)商引入相關(guān)概念-固定扣項對某供應(yīng)商的新品收取三個月進場費，月銷售成本小于5000時保底收取100元，月銷售成本大于5000時按照2%抽成，圖例如下：供應(yīng)商引入相關(guān)概念-固定扣項、有分段值、最小扣項金額、扣項百分比例：按合同對某供應(yīng)商的月進貨成本分段收取倉儲費，如果月進貨大于0小于等于1000元，則按照0.5%收取倉儲費，如果月進貨大于1000小于等于2000元，則按照0.6%收取倉儲費，如

4、果月進貨大于2000，則收取固定金額120元，圖例如下：供應(yīng)商引入相關(guān)概念-固定扣項、有分段值、最小扣項金額、扣項百分比、比例調(diào)整金額 某聯(lián)營抽成供應(yīng)商合同中規(guī)定，月銷售額中小于等于10000元的部份，抽成保底300元；銷售額中大于10000且小于等于20000元的部份按2%計算抽成；銷售額中超出20000元的部份按1%計算抽成， 實際銷售額10000元時，Y=300實際銷售額=15000元時，Y=（15000-10000）x 2% + 300 = 400元；實際銷售額=50000元時，抽成金額= (50000-20000) *1%+500=800元第17頁主題結(jié)算第18頁月結(jié)月結(jié)編輯結(jié)算申請

5、單結(jié)算申請單付款審批合同到期付款審核結(jié)算通知單扣項繳款結(jié)算通知單付款合同未過有效期合同過有效期結(jié)算供應(yīng)商發(fā)票接收單第20頁主題核算課程主題財務(wù)核算核算基礎(chǔ)資料設(shè)置核算與憑證導(dǎo)出財務(wù)核算基礎(chǔ)資料設(shè)置業(yè)務(wù)背景2、財務(wù)核算級別：2級3、核算項目：供應(yīng)商、門店1、單店、單賬套財務(wù)核算基礎(chǔ)資料設(shè)置業(yè)務(wù)背景4、分錄：以驗收單為例 摘要：某供應(yīng)商*年*月*日商品驗收入庫 借：庫存商品1243（門店） 應(yīng)交稅金2171進項稅02（13%）01（17%）02 （供應(yīng)商） 貸：應(yīng)付帳款2121（供應(yīng)商） 財務(wù)核算基礎(chǔ)資料設(shè)置分錄摘要格式維護選擇手工財務(wù)核算基礎(chǔ)資料設(shè)置核算單位維護特別注意：財務(wù)值、財務(wù)名稱必須和財務(wù)系統(tǒng)完全一致。財務(wù)核算基礎(chǔ)資料設(shè)置單據(jù)核算憑證分錄維護借：庫存商品1243（品類） 應(yīng)付帳款2171進項稅02（13%）01（17%）02 （供應(yīng)商） 貸：應(yīng)付帳款2121（供應(yīng)商） 課程主題財務(wù)核算核算基礎(chǔ)資料設(shè)置核算與憑證導(dǎo)出財務(wù)核算核算與憑證導(dǎo)出核算流程 業(yè)務(wù)單據(jù)核算 查詢已核算業(yè)務(wù)單據(jù) 銷售收入