1、項(xiàng)目實(shí)施策劃大綱第一章、項(xiàng)目基本概況1、工程概況1）項(xiàng)目基本概況（對(duì)項(xiàng)目的背景做描述）；2）項(xiàng)目主要工程量（對(duì)項(xiàng)目主要工程量做描述，參照如下表格）；序號(hào)工程量名稱單位數(shù)量備注13）項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境（對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的地理、氣候等做描述）。2、項(xiàng)目業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位概況（對(duì)該項(xiàng)目業(yè)主、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位及相關(guān)方進(jìn)行介紹）3、合同主要條款1）合同工期條款；2）合同結(jié)算與支付條款；3）合同質(zhì)量、安全、環(huán)保條款；4）合同違約條款。4、特殊情況簡(jiǎn)介（合同中的特殊條款，特殊的施工情況，特殊的地質(zhì)、氣象、水文條件等）第二章、項(xiàng)目組織管理策劃1、管理模式（對(duì)項(xiàng)目部的管理模式做說明）2、組織機(jī)構(gòu)（對(duì)項(xiàng)目擬定的組織機(jī)構(gòu)做

2、說明，附組織機(jī)構(gòu)圖）3、人員配置（對(duì)項(xiàng)目部主要管理人員配置做說明，格式參照如下表格）序號(hào)崗位名稱定員人數(shù)姓名崗位職責(zé)14、人員出入境策劃（僅限國(guó)際項(xiàng)目）（對(duì)項(xiàng)目部人員出入境管理做說明）第三章、項(xiàng)目生產(chǎn)管理策劃1、施工場(chǎng)地策劃1）生產(chǎn)場(chǎng)地策劃（對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)地位置、面積、規(guī)劃等進(jìn)行說明, 附場(chǎng)地布置圖）；2）安裝場(chǎng)地（對(duì)安裝現(xiàn)場(chǎng)的基本情況做說明）；3）生活設(shè)施（對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生活設(shè)施狀況做說明）。2、施工設(shè)備策劃1）預(yù)計(jì)投入本項(xiàng)目設(shè)備清單（對(duì)預(yù)計(jì)投入本項(xiàng)目的設(shè)備做說明, 參照如下表格）；序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)及規(guī)格功率（kW）單位數(shù)量使用時(shí)段12）項(xiàng)目部自有設(shè)備清單（對(duì)項(xiàng)目部自有設(shè)備做說明，參照如下表格）；序號(hào)設(shè)備

3、名稱型號(hào)及規(guī)格功率（kW）單位數(shù)量使用時(shí)段13）項(xiàng)目部擬采購(gòu)設(shè)備清單（對(duì)項(xiàng)目部擬采購(gòu)設(shè)備做說明，參照如下表格）；序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)及規(guī)格功率（kW）單位數(shù)量使用時(shí)段14）項(xiàng)目部自制設(shè)備清單（對(duì)項(xiàng)目部自制設(shè)備做說明，參照如下表格）；序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)及規(guī)格功率（kW）單位數(shù)量使用時(shí)段15）項(xiàng)目部租賃設(shè)備清單（對(duì)項(xiàng)目部租賃設(shè)備做說明，參照如下 表格）。序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)及規(guī)格功率（kW）單位數(shù)量使用時(shí)段13、項(xiàng)目進(jìn)度策劃1）項(xiàng)目工期目標(biāo)（對(duì)項(xiàng)目工期做整體描述，附施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖 或橫道圖）2）項(xiàng)目關(guān)鍵線路分析（對(duì)項(xiàng)目施工關(guān)鍵線路進(jìn)行描述，附關(guān)鍵 線路圖）3）施工強(qiáng)度分析（對(duì)項(xiàng)目施工強(qiáng)度進(jìn)行分析，參照如下表

4、格）123456789101112年強(qiáng)度（t）2015 年4）項(xiàng)目進(jìn)度控制措施（對(duì)關(guān)鍵線路工作工期進(jìn)度控制擬采取的措施）4、質(zhì)量、安全、職業(yè)健康、環(huán)保管理1）工程質(zhì)量、安全、文明環(huán)保生產(chǎn)目標(biāo);2）工程質(zhì)量、安全、文明環(huán)保生產(chǎn)措施。（質(zhì)量、安全專項(xiàng)方案措施）第四章、項(xiàng)目技術(shù)管理策劃1、項(xiàng)目施工方案1）施工組織設(shè)計(jì)（按產(chǎn)品的類型或工序分類將產(chǎn)品制造、 涂裝、 安裝運(yùn)輸?shù)裙に嚵鞒陶归_）2）施工方案的優(yōu)化（各專項(xiàng)技術(shù)方案即對(duì)原方案的細(xì)化、優(yōu)化 和創(chuàng)新）3）對(duì)分包方的技術(shù)管理（內(nèi)容為對(duì)分包方的勞務(wù)分包、工序分 包等采取的技術(shù)控制措施）4）技術(shù)管理與工程創(chuàng)優(yōu)（內(nèi)容為在施工技術(shù)管理過程中嚴(yán)格各 項(xiàng)規(guī)定，并對(duì)

5、各技術(shù)檔案進(jìn)行跟進(jìn)監(jiān)督存檔。加強(qiáng)技術(shù)準(zhǔn)備，實(shí)驗(yàn) 新工藝，新工法的使用，技術(shù)質(zhì)量部在施工過程中注重總結(jié)，對(duì)施 工中的工藝改進(jìn)，工裝革新等各類新工藝、新工法做好技術(shù)總結(jié)與 資料整理工作，積極做好科技立項(xiàng)、專利、工法的申請(qǐng)、報(bào)獎(jiǎng)技術(shù) 準(zhǔn)備工作并報(bào)備創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃）2、施工重點(diǎn)、難點(diǎn)分析。（內(nèi)容為完成該項(xiàng)目時(shí)遇到的各施工重點(diǎn)、 難點(diǎn)進(jìn)行分析及相關(guān) 應(yīng)對(duì)措施）第五章、項(xiàng)目商務(wù)管理策劃；1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)）合同金額；2）責(zé)任制金額及費(fèi)用上繳金額比例。2、項(xiàng)目采購(gòu)、分包策劃1 ）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)模式（如自營(yíng)、分包等）2）項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃（對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目、數(shù)量、時(shí)間做詳細(xì)描述，參照如下表格）序號(hào)項(xiàng)目名稱采購(gòu)方式采購(gòu)時(shí)間完成時(shí)1可備注

6、13）項(xiàng)目分包計(jì)劃（對(duì)分包項(xiàng)目、數(shù)量、時(shí)間做詳細(xì)描述，參照如下表格）序號(hào)項(xiàng)目名稱分包方式采購(gòu)時(shí)間完成時(shí)1可備注13、項(xiàng)目目標(biāo)成本策劃1 ）項(xiàng)目目標(biāo)成本（結(jié)合項(xiàng)目情況如實(shí)反映項(xiàng)目成本，如主材、 輔材、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)、人工費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)等，并對(duì)每項(xiàng)的 詳細(xì)組成分別列出，格式參見下表）XX項(xiàng)目目標(biāo)成本匯總表序號(hào)名稱型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)備注一主材費(fèi)1板材2型材3不銹鋼小計(jì)二設(shè)備費(fèi)主要指外購(gòu)設(shè) 備，施工設(shè)備不 在此項(xiàng)1小計(jì)三輔材1氣體1)氧氣2)乙快3)二氧化碳4 )其它氣體2焊材1)焊絲2)焊條3 )焊劑J4)其它焊材3水電費(fèi)4低值易耗品5勞保用品6其它輔助材料小計(jì)四機(jī)械設(shè)備費(fèi)1外購(gòu)施工設(shè)

7、備2施工設(shè)備攤銷含公司設(shè)備 租賃費(fèi)小計(jì)五人工費(fèi)1制作費(fèi)2安裝費(fèi)小計(jì)六運(yùn)輸費(fèi)1運(yùn)輸費(fèi)小計(jì)七防腐1防腐費(fèi)用小計(jì)八專項(xiàng)費(fèi)1招標(biāo)代理費(fèi)2設(shè)計(jì)費(fèi)3臨時(shí)建筑4保險(xiǎn)費(fèi)5財(cái)務(wù)費(fèi)用6不可預(yù)見費(fèi)小計(jì)九項(xiàng)目部管理費(fèi)1管理人員工資社保2差旅3辦公用品4業(yè)務(wù)招待小計(jì)十稅金項(xiàng)目成本合計(jì)（對(duì)每項(xiàng)成本做詳細(xì)分析，各項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況做調(diào)整，格式參見F表，由于篇幅原因，各項(xiàng)表格各單位自行補(bǔ)充）XX項(xiàng)目輔材成本明細(xì)表名稱規(guī)格（mrjn型號(hào)（國(guó)標(biāo)）單位數(shù)量單價(jià)（萬元）合價(jià)（萬元）備注手工焊焊 條0 3.26015-D1t41.24.8合計(jì)XX項(xiàng)目設(shè)備租賃成本明細(xì)表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量租賃時(shí)間單價(jià)（萬元）合價(jià)（萬元）備注1汽車吊135

8、t11020/月2004合計(jì)XX項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員工資明細(xì)表編號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注1管理人員工資1.1項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)1.1.1項(xiàng)目經(jīng)理月1.1.2現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理月1.1.3商務(wù)經(jīng)理月1.1.4總工程師月。2）項(xiàng)目目標(biāo)成本與責(zé)任制成本對(duì)比（按責(zé)任制成本表格形式將目標(biāo)成本與責(zé)任制成本進(jìn)行對(duì)比， 表格形式參見附件，附后）3）項(xiàng)目成本控制措施（對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)成本存在較大風(fēng)險(xiǎn)的科目進(jìn)行分析并制定控制措施）4、變更索賠策劃1）變更索賠計(jì)劃（結(jié)合合同及項(xiàng)目特點(diǎn)，對(duì)合同出現(xiàn)的變更索賠點(diǎn)進(jìn)行分析）變更索賠工作計(jì)劃表序號(hào)變更索賠項(xiàng)目變更索賠依據(jù)變更索賠的理由對(duì)工期的影響對(duì)成本的影響一技術(shù)方面的變更二商務(wù)方面的變更2）變更索

9、賠實(shí)施計(jì)劃（對(duì)應(yīng)上述技術(shù)，對(duì)變更索賠工作做描述）5、海關(guān)通關(guān)策劃（僅限國(guó)際項(xiàng)目）（結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目擬需通關(guān)設(shè)備、物資做詳細(xì)策劃，直至項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)）第六章、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理策劃；1、項(xiàng)目資金策劃1）結(jié)合項(xiàng)目情況，如實(shí)填寫現(xiàn)金流量表（表格內(nèi)容可自行添加）現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目2015年4月2015年5月2015年6月合計(jì)一現(xiàn)金流入小計(jì)（一）工程進(jìn)度款（10%）二現(xiàn)金流出小計(jì)1材料費(fèi)三凈現(xiàn)金流四累計(jì)凈現(xiàn)金流2）資金缺口解決辦法（結(jié)合現(xiàn)金流量表，對(duì)資金缺口解決方案做說明）2、項(xiàng)目稅務(wù)策劃（結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目稅收做說明）第七章、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理策劃；1、合同條款風(fēng)險(xiǎn)管理2、商務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)管理3

10、、工程技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理4、工程安全風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施項(xiàng)目部目標(biāo)成本與責(zé)任制盈虧情況對(duì)比表廳P項(xiàng)目名稱責(zé)任制核算價(jià)承包單位核算價(jià)其它單 位數(shù)量單價(jià)合計(jì)（萬）單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)（萬）盈虧（萬）（元）（元）一主材955012502.5211939.91955012502.5211939.9101鋼材11843.9111843.91甲方供材-1鋼板-2型鋼-3不銹鋼2外購(gòu)件9696-1壓力計(jì)9696-2滑塊3外協(xié)件00-1閘門部件機(jī) 加工-2鑄鍛件4其它二輔材95501505.23 11437.4915P 95501337.0866100.40491氣體200.4641225.1431-1氧氣、乙快955020

11、9.91200.46419550209.91215.2731-2二氧化碳9.87-3其他氣體2焊材9550700.32668.8099543.726一 10 -1焊絲9550333.19318.1965t21314700320.166埋弧焊絲-2焊條9550102.18 :97.5819t9111800107.38607焊條-3焊齊I9550110105.05t3273400111.18101焊劑-4增補(bǔ)焊材79.9918500147.9815t4125005氣保焊絲3水電費(fèi)9550257.53245.94049550257.53245.9404-1鋼板加熱130.51130.5-2施工用電9

12、550120.88115.44049550120.88115.44044低值易耗品955015.2914.602955015.2914.6025勞保用品6輔助鋼材219.1561219.1561-1鋼板95509.338.910295509.338.9102-2工字鋼9550158.98151.82599550158.98151.8259-3增補(bǔ)輔助鋼 板58.421000058.4258.421000058.427其他955092.6988.519955092.6988.519三機(jī)械費(fèi)95502689.19 12568.18122238.0711330.11011設(shè)備費(fèi)1283.404953

13、.2939-1設(shè)備使用費(fèi)1053.91923.2939250T吊車-2設(shè)備維修費(fèi)3030-3臺(tái)車及數(shù)控 切割機(jī)增補(bǔ)42.4940-4平板車增補(bǔ)15702甲方設(shè)備折 舊費(fèi)561.13561.13-11-3現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備攤 銷費(fèi)723.6472723.6472四防腐9550662.84633.01955055083.01五運(yùn)輸0001現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸2發(fā)運(yùn)費(fèi)六制作（安裝） 人工費(fèi)95502130.682034.79551349.722685.07351制作費(fèi)1065.5653.7575考慮趕工，按1.1系數(shù)測(cè)算2安裝費(fèi)769.2955695.9645考慮趕工，按 1.1系數(shù)測(cè)算3增補(bǔ)200 0七專項(xiàng)費(fèi)用9550

14、1807.061725.74131377.9957347.74561招標(biāo)代理費(fèi)2設(shè)抽3標(biāo)書翻譯費(fèi)4檢驗(yàn)檢疫費(fèi)5吊具吊帶21.40設(shè)備進(jìn)場(chǎng)費(fèi)里包 含6洞內(nèi)施工通 風(fēng)排水照明44.847544.84757設(shè)備安拆及 配電費(fèi)200200-12-8設(shè)備進(jìn)場(chǎng)費(fèi) 用107.613107.6139人員進(jìn)場(chǎng)費(fèi) 用97.697.610人身意外傷 害保險(xiǎn)費(fèi)505011伙食費(fèi)及廚 房設(shè)備107.66107.6612單位社保費(fèi) 用1096.6208770.2752按中方人員工資 的48%+取八項(xiàng)目管理費(fèi)9550783.451748.1954804.6654-56.471管理人員工 資473.82差旅費(fèi)、業(yè)務(wù) 費(fèi)3辦公設(shè)施費(fèi)316.35044管理人員社 保費(fèi)用5保險(xiǎn)費(fèi)用6伙食補(bǔ)助14.5157其他九財(cái)務(wù)費(fèi)用9550500.54478.01789550500.541154.7654-676.74761關(guān)稅121.4606121.4606-13-2焊材關(guān)稅244.6767按焊材543.7260 萬元 的45%慮關(guān)稅3退稅4利息5匯兌損益356.5572356.55726稅金432.0709當(dāng)?shù)囟惤穑?% 計(jì)取（不含主材費(fèi)）十/、口預(yù)見費(fèi)87687604.職能部門